[一季报]金达威:2021年第一季度报告正文
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2021-037 厦门金达威集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人 员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 901,327,384.06 800,482,633.30 12.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 300,175,535.25 216,938,511.15 38.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 276,783,223.46 208,237,078.29 32.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 154,337,231.51 173,029,228.23 -10.80% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.36 36.11% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.36 36.11% 加权平均净资产收益率 8.39% 7.19% 1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,762,522,622.43 5,152,669,515.78 11.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,759,817,321.30 3,428,400,989.49 9.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -282.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,815,379.55 收到的与收益相关的政府补助， 以及与资产相关的政府补助摊 销 委托他人投资或管理资产的损益 18.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 20,208,441.71 主要系持有的华泰瑞合基金公 允价值变动影响所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,653.57 减：所得税影响额 243,398.90 按各公司税率计算的所得税影 响额 少数股东权益影响额（税后） 193.01 控股子公司少数股东权益影响 额 合计 23,392,311.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,520 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 #厦门金达威投 资有限公司 境内非国有法人 34.34% 211,712,732 0 质押 68,860,000 中牧实业股份有 限公司 国有法人 21.33% 131,469,593 0 厦门特工开发有 限公司 国有法人 4.83% 29,762,564 0 质押 15,000,000 #廖方红 境内自然人 1.22% 7,532,483 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.19% 7,317,127 0 厦门金达威集团 股份有限公司回 购专用证券账户 其他 1.06% 6,547,156 0 俞蒙 境内自然人 1.04% 6,440,586 0 #郑丽雅 境内自然人 0.38% 2,366,600 0 #谢玉娟 境内自然人 0.36% 2,212,100 0 全国社保基金六 零四组合 其他 0.29% 1,800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #厦门金达威投资有限公司 211,712,732 人民币普通股 211,712,732 中牧实业股份有限公司 131,469,593 人民币普通股 131,469,593 厦门特工开发有限公司 29,762,564 人民币普通股 29,762,564 #廖方红 7,532,483 人民币普通股 7,532,483 香港中央结算有限公司 7,317,127 人民币普通股 7,317,127 厦门金达威集团股份有限公司回 购专用证券账户 6,547,156 人民币普通股 6,547,156 俞蒙 6,440,586 人民币普通股 6,440,586 #郑丽雅 2,366,600 人民币普通股 2,366,600 #谢玉娟 2,212,100 人民币普通股 2,212,100 全国社保基金六零四组合 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联 关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东厦门金达威投资有限公司持有211,712,732股股份，其中通过普通证券账户持 有183,212,732股股份，通过投资者信用证券账户持有28,500,000股股份；公司股东廖 方红持有7,532,483股股份，其中通过普通证券账户持有2,826,500股股份，通过投资者 信用账户持有4,705,983股股份；公司股东郑丽雅持有2,366,600股股份，全部通过投资 者信用证券账户持有；公司股东谢玉娟持有2,212,100股股份，全部通过投资者信用证 券账户持有。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 报表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比率 变动原因 1 交易性金融资产 - 19,513.94 -100.00% 归属于交易性金融资产的银行 理财余额减少 2 其他非流动金融资产 79,950,828.05 59,742,386.34 33.83% 系华泰瑞合基金公允价值变动 影响所致 3 使用权资产 326,059,764.91 - 100.00% 执行新租赁准则将经营性租赁 列入使用权资产 4 长期待摊费用 12,272,576.38 8,481,425.35 44.70% 主要系办公楼装修费用增加 5 合同负债 5,043,901.99 21,985,169.84 -77.06% 主要系预收款项余额变动影响 所致 6 应付职工薪酬 40,434,556.99 97,648,598.84 -58.59% 主要系支付职工薪酬影响所致 7 应交税费 84,890,531.24 41,992,470.27 102.16% 主要系应交所得税余额变动影 响所致 8 租赁负债 290,607,707.14 - 100.00% 执行新租赁准则将经营性租赁 列入租赁负债 9 长期应付款 1,730,761.22 4,282,586.65 -59.59% 主要系归还融资租赁款 10 其他综合收益 86,411,931.69 55,171,135.13 56.63% 主要系汇率变动造成的外币报 表折算差额影响所致 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 1 管理费用 91,223,833.90 63,330,102.47 44.04% 主要系合并报表范围变化，以及子公司 停产检修期间部分制造费用重分类至管 理费用综合影响所致 2 财务费用 1,722,297.75 4,629,773.05 -62.80% 主要系新收入准则下现金折扣从财务费 用调整至销售抵减项 3 投资收益（损失以 “－”号填列） 318,030.35 728,075.05 -56.32% 主要系本期到期赎回的理财产生的收益 比上年同期减少 4 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） 20,208,441.71 1,441,750.93 1301.66% 主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响 所致 5 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 564,439.19 -774,609.43 172.87% 主要系计提的坏账准备变动 6 资产减值损失（损失 以“-”号填列） -319,393.71 -141,307.52 -126.03% 系本期计提额变动 7 少数股东损益 2,634,713.90 -1,169,734.37 325.24% 主要系控股子公司盈利状况变化 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 1 收到的税费返还 10,198,785.36 3,337,084.74 205.62% 主要系收到出口退税款增加影响所致 2 收到其他与经营活动 有关的现金 5,880,438.31 16,819,747.93 -65.04% 主要系收到政府补助及收回的保证金减 少综合影响所致 3 支付的各项税费 42,666,979.84 92,094,652.05 -53.67% 主要系境外公司所得税在2020年已预缴 影响所致 4 支付其他与经营活动 有关的现金 77,696,768.35 59,700,013.53 30.15% 主要是管理费用增加影响所致 5 收回投资收到的现金 - 35,806,249.11 -100.00% 本期无收回投资收到的现金 6 取得投资收益收到的 现金 - 173,582.75 -100.00% 本期无取得投资收益收到的现金 7 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 81,162.22 139,408.20 -41.78% 主要系处置固定资产收到的回款比上年 同期减少影响所致 8 收到其他与投资活动 有关的现金 - 13,000,000.00 -100.00% 本期无收到其他与投资活动有关的现金 9 投资活动现金流入小 计 81,162.22 49,119,240.06 -99.83% 主要系以上因素综合影响所致 10 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 47,321,630.46 21,124,280.33 124.02% 主要系年产800吨维生素A油和年产200 吨维生素D3油项目以及药业公司设备改 造投入增加综合影响所致 11 支付其他与投资活动 有关的现金 - 192,000,000.00 -100.00% 本期无支付其他与投资活动有关的现金 12 投资活动现金流出小 计 47,321,630.46 213,124,280.33 -77.80% 主要系以上因素综合影响所致 13 投资活动产生的现金 流量净额 -47,240,468.24 -164,005,040.27 71.20% 主要系以上因素综合影响所致 14 取得借款收到的现金 4,730,000.00 8,337,036.36 -43.27% 主要系本期取得借款金额比上年同期减 少 15 收到其他与筹资活动 有关的现金 1,896,635.16 - 100.00% 主要系本期新增融资租赁影响所致 16 支付其他与筹资活动 有关的现金 12,313,603.46 - 100.00% 主要系本期归还融资租赁款 17 筹资活动现金流出小 计 61,688,586.45 41,172,653.74 49.83% 主要系归还借款金额增加及支付其他与 筹资活动有关的现金增加 18 筹资活动产生的现金 流量净额 -55,061,951.29 -32,835,617.38 -67.69% 主要系以上因素综合影响所致 19 现金及现金等价物净 增加额 57,666,610.25 -18,277,678.33 415.50% 主要系以上因素综合影响所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告期 内售出 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 汇丰银 行（中 国）有 限公司 无 否 利率掉 期 0 2019年 03月13 日 2022年 03月13 日 -1,274.82 0 0 0 -1,024.08 0.27% -247.73 合计 0 -- -- -1,274.82 0 0 0 -1,024.08 0.27% -247.73 衍生品投资资金来源 公司自有资金及自筹资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2018年06月29日 衍生品投资审批股东会公告披露日 2018年07月17日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对该衍生品持仓进行风险分析并采 取控制措施 。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 2019年1月与汇丰银行（中国）有限公司签订利率互换协议，将浮动利率锁定为固定 利率，协议有效期为2019年3月13日至2022年3月13日。被套期项目为2018年与 中国建设银行签订的6,000万美元长期借款合同，套期交易类型为现金流量套期。截止 本报告期末，根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格，计算 该套期工具本期公允价值变动-3.00万元 ，公开市场价格是依据该套期合同剩余期限的 未来预计现金流，以美元的市场利率作为折现因子，计算的加总折现值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 公司本次拟开展的1.75亿美元贷款的利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率，有 利于公司规避汇率和利率波动风险，公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了 严格的内部评估，建立了相应的管理制度，履行了相关的审批程序，符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足 自身实际业务的需要，符合公司的整体利益和长远发展，风险可控，符合有关法律、 法规的有关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况，同意开 展此次利率掉期业务。因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会 议提议的开展利率掉期业务的议案, 并提交公司股东大会审议。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 5,000 5,000 0 合计 5,000 5,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年03月31 日 公司会议室 实地调研 机构 山高国际资产 管理有限公司 副总经理 王浩 山高深圳投资 有限公司 谢 宾 1.主要就公司 2020年年度报 告、生产经营情 况、未来发展战 略等方面进行 了沟通交流。沟 通内容与公司 公告内容一致； 此外，就公司对 NMN、玻尿酸原 料及产品的规 划进行了交谈， 沟通内容与公 司公告内容一 致 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）互动易-"投资者 关系"栏目发布的 《20210331投资者关 系活动记录表》 中财网
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