[一季报]海鸥住工:2021年第一季度报告全文
原标题:海鸥住工:2021年第一季度报告全文 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主 管人员)石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 794,860,300.68 453,879,891.67 75.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,108,334.66 -20,977,188.29 214.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,079,457.35 -15,550,793.45 261.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,259,833.57 47,104,125.12 4.58% 基本每股收益（元/股） 0.0449 -0.0430 204.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0448 -0.0429 204.43% 加权平均净资产收益率 1.36% -1.31% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,239,202,362.54 4,001,032,897.38 5.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,776,902,390.91 1,769,092,396.97 0.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,427.19 主要系固定资产报废所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,644,227.49 主要系取得的政府补助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -3,522,936.39 远期结汇合约公允价值变动损 益和处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 594,365.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,495.03 主要系理财投资收益所致 减：所得税影响额 -35,368.27 少数股东权益影响额（税后） 695,215.13 合计 -971,122.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,891 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中馀投资有限公司 境外法人 27.21% 150,927,490 中盛集团有限公司 境外法人 6.51% 36,126,727 上海齐煜信息科技有限公司 境内非国有法人 3.57% 19,800,000 广州海鸥住宅工业股份有限 公司回购专用证券账户 境内非国有法人 3.30% 18,290,600 广州市裕进贸易有限公司 境内非国有法人 2.37% 13,145,948 广发信德投资管理有限公司 境内非国有法人 1.89% 10,496,921 金元顺安基金－民生银行－ 天津信托－天津信托·美克 优选定增10号集合资金信托 计划 其他 1.43% 7,922,008 齐家网（上海）网络科技有 限公司 境内非国有法人 1.32% 7,347,845 中信证券股份有限公司－社 保基金17051组合 其他 1.17% 6,516,390 上海齐盛电子商务有限公司 境内非国有法人 1.00% 5,528,645 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中馀投资有限公司 150,927,490 人民币普通股 150,927,490 中盛集团有限公司 36,126,727 人民币普通股 36,126,727 上海齐煜信息科技有限公司 19,800,000 人民币普通股 19,800,000 广州海鸥住宅工业股份有限公司 回购专用证券账户 18,290,600 人民币普通股 18,290,600 广州市裕进贸易有限公司 13,145,948 人民币普通股 13,145,948 广发信德投资管理有限公司 10,496,921 人民币普通股 10,496,921 金元顺安基金－民生银行－天津 信托－天津信托·美克优选定增10 号集合资金信托计划 7,922,008 人民币普通股 7,922,008 齐家网（上海）网络科技有限公司 7,347,845 人民币普通股 7,347,845 中信证券股份有限公司－社保基 金17051组合 6,516,390 人民币普通股 6,516,390 上海齐盛电子商务有限公司 5,528,645 人民币普通股 5,528,645 上述股东关联关系或一致行动的 说明 中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馀投资有限公司的两 名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司50%、25%的股份；齐家网（上海） 网络科技有限公司与上海齐煜信息科技有限公司、上海齐盛电子商务有限公司、上海齐 旭投资管理有限公司为一致行动人，上海齐煜信息科技有限公司为齐家网（上海）网络 科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司及上海齐旭投资管理有限公司 为上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021.3.31 2020.12.31 变动率 变动原因说明 交易性金融资产 0.00 9,367,943.50 -100.00% 主要系报告期末未交割的远期合 约公允价值变动所致。 预付款项 93,704,185.08 64,467,421.94 45.35% 主要系报告期末预付货款增加所 致。 长期应收款 7,184,577.96 0.00 100.00% 主要系报告期内执行新租赁准则 所致。 在建工程 122,902,948.47 91,387,426.19 34.49% 主要系报告期内越南工厂建设增 加所致。 使用权资产 118,294,620.15 0.00 100.00% 主要系报告期内执行新租赁准则 所致。 交易性金融负债 7,317,350.12 0.00 100.00% 主要系报告期末未交割的远期合 约公允价值变动所致。 应付票据 18,238,164.53 34,031,010.27 -46.41% 主要系报告期末采用应付票据结 算方式的货款减少所致。 合同负债 59,174,422.56 42,854,633.27 38.08% 主要系报告期末合同负债增加所 致。 其他流动负债 56,997,679.87 107,571,860.48 -47.01% 主要系报告期末已背书未到期商 业承兑汇票减少所致。 租赁负债 115,057,469.20 0.00 100.00% 主要系报告期内执行新租赁准则 所致。 长期应付款 0.00 433,940.87 -100.00% 主要系报告期内执行新租赁准则 所致。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率 变动原因说明 营业收入 794,860,300.68 453,879,891.67 75.13% 主要系报告期销售业务增长及新 增子公司带来的销售增加所致。 营业成本 605,649,092.01 373,851,222.96 62.00% 主要系报告期销售业务增长对应 销售成本增加所致。 税金及附加 5,387,341.64 3,328,002.57 61.88% 主要系报告期内免抵税额较去年 同期增加，所交的附加税增加所 致。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率 变动原因说明 销售费用 64,284,770.44 27,047,151.84 137.68% 主要系报告期内新增子公司的销 售费用同比增加所致。 管理费用 49,670,560.17 37,733,159.84 31.64% 主要系报告期内新增子公司的管 理费用同比增加所致。 研发费用 26,330,986.79 19,360,927.99 36.00% 主要系报告期内研发投入同比增 加所致。 财务费用 -1,509,901.09 14,067,926.17 -110.73% 主要系报告期内汇率变动，汇兑损 失同比减少所致。 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） -16,685,293.62 -129,426.03 12,791.76% 主要系报告期内汇率变动造成期 末未交割的远期结汇合约公允价 值变动所致。 信用减值损失（损失 以“－”号填列） 1,218,532.41 2,890,892.94 -57.85% 主要系报告期内计提的坏账准备 减少所致。 资产减值损失 （损失 以“-”号填列） -8,903,839.03 -6,075,226.09 46.56% 主要系报告期内计提的存货跌价 准备增加所致。 减：所得税费用 3,099,790.37 452,337.73 585.28% 主要系报告期内企业所得税同比 增加所致。 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率 变动原因说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 904,529,980.74 557,602,739.36 62.22% 主要系报告期内收到的货款增加 所致。 收到的税费返还 46,029,036.77 27,512,465.98 67.30% 主要系报告期内收到的出口退税 款增加所致。 收到其他与经营活动 有关的现金 29,146,800.21 6,049,603.16 381.80% 主要系报告期内收到的往来款增 加所致。 经营活动现金流入小 计 979,705,817.72 591,164,808.50 65.72% 主要系报告期内收到的货款增加 所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 664,436,521.76 370,000,547.01 79.58% 主要系报告期内支付的货款增加 所致。 支付给职工以及为职 工支付的现金 168,229,346.91 108,558,197.11 54.97% 主要系新增子公司及职工薪酬增 加所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 81,760,189.67 52,539,146.67 55.62% 主要系新增子公司的费用增加所 致。 经营活动现金流出小 计 930,445,984.15 544,060,683.38 71.02% 主要系报告期内支付的货款增加 所致。 取得投资收益收到的 现金 67,495.03 290,272.61 -76.75% 主要系报告期内银行理财投资收 益减少所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 63,661,816.37 15,325,332.06 315.40% 主要系报告期内购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现 金增加所致。 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率 变动原因说明 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 0.00 8,947,998.86 -100.00% 主要系报告期内未发生并购业务 所致。 支付其他与投资活动 有关的现金 45,000,000.00 81,834,563.67 -45.01% 主要系报告期内购买理财产品现 金支出减少所致。 取得借款收到的现金 390,743,549.25 70,110,000.00 457.33% 主要系报告期内新增银行借款所 致。 偿还债务支付的现金 231,119,445.97 12,619,134.42 1,731.50% 主要系报告期内偿还的借款同比 增加所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 7,209,319.14 12,259,601.18 -41.19% 主要系报告期内支付的利息费用 同比减少所致。 支付其他与筹资活动 有关的现金 10,891,365.09 0.00 100.00% 主要系报告期内回购股份增加所 致。 筹资活动现金流出小 计 249,220,130.20 24,878,735.60 901.74% 主要系报告期内偿还的借款同比 增加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 141,523,419.05 45,231,264.40 212.89% 主要系报告期内增加银行借款所 致。 四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响 2,081,397.59 4,631,295.05 -55.06% 主要系报告期内汇率变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年12月8日召开第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》， 同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量不低于本公司已发行股 份总数的0.5%，不超过本公司已发行股份总数的1%，回购价格不超过13.32元/股。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 截至2021年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,793,010 股，占公司目前总股本的0.50%，最高成交价为8.28元/股，最低成交价为5.80元/股，成交总金额为 19,337,444.30元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 广州海鸥住宅工业股份有限公司2021年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品证券代证券简最初投会计计期初账本期购本期出报告期期末账会计核算资金允价值 计公允 种码称资成本量模式面价值变动损买金额售金额损益面价值科目来源 价值变 益 动 境内外 股票 01739 齐屹 科技 94,454,045.97 公允价 值计量 43,888,582.41-54,473,168.0939,980,877.88 其他权益 工具投资 自有 资金 合计 94,454,045.97-- 43,888,582.410.00-54,473,168.090.000.000.0039,980,877.88---- 证券投资审批董事会公告 2015年05月16日 披露日期 证券投资审批股东会公告 2015年06月06日 披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 期末投 计提减 衍生品衍生品资金额 报告期 投资操关联关是否关 衍生品 投资初期初投 报告期报告期值准备 期末投占公司 投资类内购入内售出金额实际损 作方名系联交易始投资 起始日期终止日期 资金额资金额报告期 益金额型金额金额 末净资称金额 （如 有） 产比例 中国 银行 否否 美元远 期结汇 49,324.62020年10 月22日 2021年12 月31日 49,324.635,325.7854,705.4267,590.3138.04% 1,113.93 花旗 银行 否否 美元远 期结汇 29,750.282020年11 月27日 2021年12 月17日 29,750.289,048.916,435.7536,934.8320.79%202.3 9 合计 79,074.88 -- -- 79,074.88 44,374.68 71,141.17 104,525.14 58.83% 1,316.23 衍生品投资资金来源 使用银行授信额度 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有) 2021年01月22日 衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等） 公司已成立远期结售汇领导小组，设置了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制，同 时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序；根据业务实际需要，公司远 期结售汇业务投入的资金（保证金）由银行授信额度担保，预计最高需占用人民币1,500 万元保证金，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充 分的可行性分析和有效控制；公司制订远期结售汇业务内部控制制度，规范履行审核、审 批程序，严格按照审核后的制度操作。 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情况， 对衍生品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相关假设 与参数的设定 本公司叙做远期结汇业务是基于实需背景下汇率保值的目的。远期结汇价格以中国外汇交 易中心价格为依据，由远期结汇业务交易对手按照诚实信用原则，并以商业上合理的方式 向公司提供公平合理的综合报价。 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 无 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《海 鸥住工远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险 控制措施可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募 集资金。同意公司开展远期结售汇业务。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 4,500 2,000 0 合计 4,500 2,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年01月 19日 - 电话沟通 机构 中信建投证券股 份有限公司等23 家机构 公司2020年前三季 业绩情况、装配式整 装卫浴进展情况、整 体橱柜进展情况、瓷 砖业务进展情况 详见于互动易2021年1 月19日披露的《广州海 鸥住宅工业股份有限公 司投资者关系活动记录 表》（编号：2021-001） 2021年02月 26日 公司会议室 实地调研 机构 中国国际金融股 份有限公司 装配式整装与传统装 修相比的特点、整装 卫浴的进展、公司业 务内外销情况、参观 工厂 详见于互动易2021年2 月26日披露的《广州海 鸥住宅工业股份有限公 司投资者关系活动记录 表》（编号：2021-002） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 638,933,542.79 560,136,175.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,367,943.50 衍生金融资产 应收票据 215,013,624.59 275,576,743.15 应收账款 813,702,432.10 908,353,034.98 应收款项融资 预付款项 93,704,185.08 64,467,421.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,768,814.87 31,732,124.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,077,147,054.24 930,913,506.06 合同资产 5,766,622.22 5,804,213.99 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,520,287.65 53,013,882.56 流动资产合计 2,937,556,563.54 2,839,365,045.75 非流动资产： 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 7,184,577.96 长期股权投资 93,798,211.79 94,603,185.63 其他权益工具投资 39,980,877.88 43,888,582.41 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 632,745,623.35 642,403,807.19 在建工程 122,902,948.47 91,387,426.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 118,294,620.15 无形资产 141,289,814.63 143,277,033.15 开发支出 商誉 12,026,082.03 12,026,082.03 长期待摊费用 66,839,615.92 68,978,615.59 递延所得税资产 26,590,967.13 25,916,147.69 其他非流动资产 39,992,459.69 39,186,971.75 非流动资产合计 1,301,645,799.00 1,161,667,851.63 资产总计 4,239,202,362.54 4,001,032,897.38 流动负债： 短期借款 576,423,845.20 465,644,658.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 7,317,350.12 衍生金融负债 应付票据 18,238,164.53 34,031,010.27 应付账款 671,577,647.84 643,219,923.33 预收款项 合同负债 59,174,422.56 42,854,633.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 51,259,051.64 56,513,739.68 应交税费 18,662,762.03 16,807,950.28 其他应付款 193,602,661.43 224,497,724.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 96,502,124.20 85,080,140.00 其他流动负债 56,997,679.87 107,571,860.48 流动负债合计 1,749,755,709.42 1,676,221,640.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 296,481,657.28 247,243,594.50 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 115,057,469.20 长期应付款 433,940.87 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,658,359.43 26,610,757.86 递延所得税负债 4,251,981.39 5,735,288.58 其他非流动负债 非流动负债合计 441,449,467.30 280,023,581.81 负债合计 2,191,205,176.72 1,956,245,222.07 所有者权益： 股本 554,598,528.00 554,598,528.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 资本公积 567,992,803.32 567,992,803.32 减：库存股 101,233,521.72 91,885,830.63 其他综合收益 -44,560,074.05 -41,492,510.91 专项储备 盈余公积 90,397,914.17 90,416,324.36 一般风险准备 未分配利润 709,706,741.19 689,463,082.83 归属于母公司所有者权益合计 1,776,902,390.91 1,769,092,396.97 少数股东权益 271,094,794.91 275,695,278.34 所有者权益合计 2,047,997,185.82 2,044,787,675.31 负债和所有者权益总计 4,239,202,362.54 4,001,032,897.38 法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 244,760,169.66 164,332,052.12 交易性金融资产 6,747,976.64 衍生金融资产 应收票据 应收账款 467,953,396.71 454,596,731.41 应收款项融资 预付款项 2,422,917.90 5,206,460.17 其他应收款 242,060,087.22 215,209,161.09 其中：应收利息 428,958.35 应收股利 存货 209,487,584.80 175,651,981.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,588,275.23 14,379,104.43 流动资产合计 1,178,272,431.52 1,036,123,467.52 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,148,890,229.27 1,152,156,931.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 299,455,360.10 303,883,574.00 在建工程 15,824,780.86 10,586,503.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,491,322.93 无形资产 55,867,539.36 56,790,605.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,520,119.80 12,300,360.69 递延所得税资产 3,631,686.37 3,377,402.32 其他非流动资产 6,114,705.70 5,420,279.33 非流动资产合计 1,545,795,744.39 1,544,515,656.43 资产总计 2,724,068,175.91 2,580,639,123.95 流动负债： 短期借款 410,772,104.15 292,000,000.00 交易性金融负债 6,647,563.80 衍生金融负债 应付票据 41,238,164.53 45,106,444.15 应付账款 260,569,545.64 263,538,172.96 预收款项 合同负债 104,263.01 708,859.85 应付职工薪酬 14,512,204.95 15,154,306.98 应交税费 4,373,630.75 1,365,893.00 其他应付款 211,360,486.97 243,327,424.65 其中：应付利息 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 77,521,734.00 79,200,000.00 其他流动负债 10,277.97 10,002.20 流动负债合计 1,027,109,975.77 940,411,103.79 非流动负债： 长期借款 250,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,173,067.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,067,576.90 2,166,817.89 递延所得税负债 1,012,196.50 其他非流动负债 非流动负债合计 255,240,644.33 203,179,014.39 负债合计 1,282,350,620.10 1,143,590,118.18 所有者权益： 股本 554,598,528.00 554,598,528.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 605,342,856.43 605,342,856.43 减：库存股 101,233,521.72 91,885,830.63 其他综合收益 专项储备 盈余公积 90,397,914.17 90,416,324.36 未分配利润 292,611,778.93 278,577,127.61 所有者权益合计 1,441,717,555.81 1,437,049,005.77 负债和所有者权益总计 2,724,068,175.91 2,580,639,123.95 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 794,860,300.68 453,879,891.67 其中：营业收入 794,860,300.68 453,879,891.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 749,812,849.96 475,388,391.37 其中：营业成本 605,649,092.01 373,851,222.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,387,341.64 3,328,002.57 销售费用 64,284,770.44 27,047,151.84 管理费用 49,670,560.17 37,733,159.84 研发费用 26,330,986.79 19,360,927.99 财务费用 -1,509,901.09 14,067,926.17 其中：利息费用 12,577,543.84 10,912,761.52 利息收入 825,138.38 577,226.75 加：其他收益 2,644,227.49 3,150,921.23 投资收益（损失以“－”号填 列） -737,478.81 -807,911.09 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -804,973.84 -263,620.03 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 项目 本期发生额 上期发生额 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -16,685,293.62 -129,426.03 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,218,532.41 2,890,892.94 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -8,903,839.03 -6,075,226.09 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 6,007.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,583,599.16 -22,473,241.19 加：营业外收入 637,680.00 60,999.44 减：营业外支出 137,741.96 397,769.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,083,537.20 -22,810,011.48 减：所得税费用 3,099,790.37 452,337.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,983,746.83 -23,262,349.21 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 19,983,746.83 -23,262,349.21 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 24,108,334.66 -20,977,188.29 2.少数股东损益 -4,124,587.83 -2,285,160.92 六、其他综合收益的税后净额 -3,067,563.14 361,195.04 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -3,067,563.14 361,195.04 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -3,262,933.28 -385,765.51 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -3,262,933.28 -385,765.51 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 项目 本期发生额 上期发生额 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 195,370.14 746,960.55 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 195,370.14 746,960.55 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 16,916,183.69 -22,901,154.17 归属于母公司所有者的综合收益 总额 21,040,771.52 -20,615,993.25 归属于少数股东的综合收益总额 -4,124,587.83 -2,285,160.92 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0449 -0.0430 （二）稀释每股收益 0.0448 -0.0429 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 385,514,822.57 248,620,160.13 减：营业成本 317,000,190.55 218,187,618.55 税金及附加 3,414,569.89 2,102,717.24 销售费用 7,882,161.46 5,497,321.09 管理费用 18,656,113.04 16,825,717.86 研发费用 12,117,390.92 6,425,637.37 项目 本期发生额 上期发生额 财务费用 -6,735,041.56 9,057,003.38 其中：利息费用 6,085,619.41 6,384,364.04 利息收入 2,958,126.66 1,838,223.42 加：其他收益 264,621.83 309,621.13 投资收益（损失以“－”号填 列） -3,266,510.38 -894,637.19 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -546,702.03 -60,073.52 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -13,395,540.44 -129,426.03 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 617,349.25 1,587,609.58 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -2,882,366.26 -1,289,248.99 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,516,992.27 -9,891,936.86 加：营业外收入 329,820.82 1,560.51 减：营业外支出 53,428.41 86,891.38 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 14,793,384.68 -9,977,267.73 减：所得税费用 593,041.68 94,838.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,200,343.00 -10,072,106.71 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 14,200,343.00 -10,072,106.71 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 项目 本期发生额 上期发生额 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 14,200,343.00 -10,072,106.71 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 904,529,980.74 557,602,739.36 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 项目 本期发生额 上期发生额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 46,029,036.77 27,512,465.98 收到其他与经营活动有关的现金 29,146,800.21 6,049,603.16 经营活动现金流入小计 979,705,817.72 591,164,808.50 购买商品、接受劳务支付的现金 664,436,521.76 370,000,547.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 168,229,346.91 108,558,197.11 支付的各项税费 16,019,925.81 12,962,792.59 支付其他与经营活动有关的现金 81,760,189.67 52,539,146.67 经营活动现金流出小计 930,445,984.15 544,060,683.38 经营活动产生的现金流量净额 49,259,833.57 47,104,125.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 67,495.03 290,272.61 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 34,704,827.81 32,000,000.00 项目 本期发生额 上期发生额 投资活动现金流入小计 34,772,322.84 32,290,272.61 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 63,661,816.37 15,325,332.06 投资支付的现金 30,302,669.35 37,317,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 8,947,998.86 支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00 81,834,563.67 投资活动现金流出小计 138,964,485.72 143,425,494.59 投资活动产生的现金流量净额 -104,192,162.88 -111,135,221.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 390,743,549.25 70,110,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 390,743,549.25 70,110,000.00 偿还债务支付的现金 231,119,445.97 12,619,134.42 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 7,209,319.14 12,259,601.18 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,891,365.09 筹资活动现金流出小计 249,220,130.20 24,878,735.60 筹资活动产生的现金流量净额 141,523,419.05 45,231,264.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,081,397.59 4,631,295.05 五、现金及现金等价物净增加额 88,672,487.33 -14,168,537.41 加：期初现金及现金等价物余额 539,258,887.12 554,384,922.97 六、期末现金及现金等价物余额 627,931,374.45 540,216,385.56 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 366,945,643.65 302,051,413.05 收到的税费返还 32,115,025.85 18,499,761.72 收到其他与经营活动有关的现金 5,657,103.83 2,148,762.12 经营活动现金流入小计 404,717,773.33 322,699,936.89 购买商品、接受劳务支付的现金 339,985,558.51 206,109,652.15 支付给职工以及为职工支付的现 金 56,820,945.46 45,795,593.98 支付的各项税费 3,277,080.30 1,868,552.86 支付其他与经营活动有关的现金 63,946,434.96 168,741,443.02 经营活动现金流出小计 464,030,019.23 422,515,242.01 经营活动产生的现金流量净额 -59,312,245.90 -99,815,305.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 191.65 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 （未完）  |