[一季报]燕京啤酒:2021年第一季度报告全文
北京燕京啤酒股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵晓东 董事长 不能正常履职 - 公司负责人谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管 人员)彭伟庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 2,776,444,557.66 2,004,837,587.06 38.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -108,609,772.71 -245,989,357.31 55.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -120,210,003.96 -236,528,064.13 49.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 842,245,135.98 249,657,529.33 237.36% 基本每股收益（元/股） -0.039 -0.087 55.17% 稀释每股收益（元/股） -0.039 -0.087 55.17% 加权平均净资产收益率 -0.82% -1.89% 1.07% 本报告期末 上年同期 本报告期末比上 年末增减 总资产（元） 19,051,159,173.12 18,290,973,072.38 3.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,134,962,033.70 12,880,504,156.64 -0.82% 非经常性损益项目和金额 √是 □ 否 单位：元 项目 年初至报告期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -300,264.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 14,447,105.32 1、财政补贴：413万元 2、节能技改资金：411万元 3、财政扶持资金：285万元 4、企业发展资金：252万元 5、税收奖励：13万元 6、环保资金：6万元 7、其他：65万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,383.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,029,572.90 减：所得税影响额 1,279,639.99 少数股东权益影响额（税后） 1,540,158.99 合计 11,600,231.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,426 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 国有法人 57.40% 1,617,727,568 297,607,894 香港中央结算有限公司 境外法人 3.53% 99,522,389 0 北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.87% 52,686,697 11,306,780 唐建华 境内自然人 1.78% 50,257,239 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.38% 38,855,400 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.87% 24,587,658 0 #吴懿兵 境内自然人 0.46% 12,927,842 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划 其他 0.45% 12,647,600 0 南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划 其他 0.45% 12,647,600 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划 其他 0.45% 12,647,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 1,320,119,674 人民币普通股 1,320,119,674 香港中央结算有限公司 99,522,389 人民币普通股 99,522,389 唐建华 50,257,239 人民币普通股 50,257,239 北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917 中央汇金资产管理有限责任公司 38,855,400 人民币普通股 38,855,400 中国证券金融股份有限公司 24,587,658 人民币普通股 24,587,658 #吴懿兵 12,927,842 人民币普通股 12,927,842 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 管理计划 12,647,600 人民币普通股 12,647,600 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 12,647,600 人民币普通股 12,647,600 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 12,647,600 人民币普通股 12,647,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。 未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他 股东是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，#吴懿兵通过信用交易担保证券账户持有本公司 股票1,829,042股，通过普通证券账户持有本公司股票11,098,800 股， 合计持有本公司股票12,927,842股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 去年同期受突发新冠疫情的影响，公司啤酒销量下降，随着新冠疫情得到有效控制，公 司业务稳步恢复。2021年，公司在做好疫情防控的前提下，第一季度实现啤酒销量82.43万 千升，同比增长36.61%，实现营业收入同比增幅36%以上，利润总额同比增幅59%以上，归 属于上市公司股东的净利润同比增幅51%以上。 公司强势推出的“小度酒，大滋味”的燕京U8，斩获“中国创新营销峰会年度创新营销案 例奖金奖”，深受市场和消费者认可，第一季度，燕京U8单品销量同比增长560%。公司通 过系列营销活动，加大宣传力度，一方面通过牵手一线艺人，加快品牌“年轻化”升级；另 一方面，通过冠名足协杯、赞助冬奥会等系列举措，持续提升品牌影响力。 2021年，公司将继续以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为 战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，实现持续 发展。 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因 应收账款 413,444,893.48 186,645,911.94 121.51% 主要系报告期内营业收入增加所致 应收款项融资 406,394.08 3,850,000.00 -89.44% 主要系报告期内应收票据背书转让 所致 其他非流动资产 120,638,663.59 89,990,353.12 34.06% 主要系报告期内预付工程、设备款 增加所致 应付账款 1,376,417,605.08 1,015,951,884.65 35.48% 主要系报告期内采购增加所致 长期应付职工薪酬 488,859.67 294,165.60 66.19% 主要系报告期内长期应付职工薪酬 的辞退福利增加所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 营业收入 2,776,444,557.66 2,004,837,587.06 38.49% 主要系同期受疫情影响较为严重， 本期有所好转，销量同比增加所致 营业成本 1,828,838,261.53 1,403,844,169.04 30.27% 主要系同期受疫情影响较为严重， 本期有所好转，销量同比增加所致 税金及附加 242,973,128.03 181,122,686.32 34.15% 主要系同期受疫情影响较为严重， 本期有所好转，销量同比增加所致 销售费用 381,878,223.07 282,933,251.05 34.97% 主要系报告期内市场投入增加所致 财务费用 -25,500,487.73 -4,221,719.36 -504.03% 主要系报告期内利息收入较上年同 期同比增加所致 其他收益 15,476,678.22 4,543,393.20 240.64% 主要系报告期内政府补助较上年同 期同比增加所致 资产处置收益 -300,264.18 234,556.02 -228.01% 主要系报告期内资产处置收益较上 年同期同比减少所致 营业外收入 564,548.83 193,486.05 191.78% 主要系报告期内营业外收入较上年 同期同比增加所致 营业外支出 1,336,371.63 14,084,877.97 -90.51% 主要系报告期内公益性捐赠同比减 少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 销售商品、提供劳务收 到的现金 3,115,530,853.02 2,147,784,319.54 45.06% 主要系同期受疫情影响较为严重， 本期有所好转，销量同比增加所致 收到其他与经营活动有 关的现金 150,512,402.70 87,999,440.68 71.04% 主要系报告期内利息收入及往来款 增加所致 支付其他与经营活动有 关的现金 281,938,346.75 178,796,063.89 57.69% 主要系报告期内往来款增加所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 580,695.24 6,864.08 8359.91% 主要系报告期内处置长期资产较上 年同期同比增加所致 支付其他与投资活动有 关的现金 744,000,000.00 420,000,000.00 77.14% 主要系报告期内本公司及子公司银 行大额存单及理财增加所致 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 87,047,530.98 43,765,010.42 98.90% 主要系报告期内新增长期资产较上 年同期同比增加所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 93,891.30 3,776,595.49 -97.51% 主要系报告期内本公司子公司支付 股利较上年同期同比减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 本公司控股子公司福建省燕京 惠泉啤酒股份有限公司用其自 有闲置资金购买的银行理财产 品 13,000 13,000 0 合计 13,000 13,000 0 注：本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司根据董事会审议通过的《公司关于投资金融理财产品的议案》，以 循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 调研的基本情况索引 2021年01 月20日 公司会议室 电话沟通 机构 瀚亚投资Eastspring 公司概况、燕京U8产品、 价格体系优化等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年1月20日投资者关系活动记录表》 2021年03 月05日 公司会议室 实地调研 机构 万联证券 公司概况、品牌推广、公 司产品等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月5日投资者关系活动记录表》 2021年03 月08日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券、民生加 银、拾贝投资 公司概况、电商渠道、燕 京U8产品、产品质量把 控等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月8日投资者关系活动记录表》 2021年03 月09日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司概况、品质升级、品 牌推广等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月9日投资者关系活动记录表》 2021年03 月10日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券、工银瑞 信、德邦证券 公司概况、公司产品、价 格体系优化等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月10日投资者关系活动记录表》 2021年03 月17日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券 公司概况、品牌推广、燕 京U8产品等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月17日投资者关系活动记录表 （一）》 2021年03 月17日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券 公司概况、燕京八景产 品、品牌提升等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月17日投资者关系活动记录表 （二）》 2021年03 月18日 公司会议室 实地调研 机构 华泰保险 公司概况、品质升级、电 商渠道等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月18日投资者关系活动记录表》 2021年03 月19日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券 公司概况、品牌提升、产 品质量把控等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月19日投资者关系活动记录表》 2021年03 月26日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券、新华资 产 公司概况、品牌推广、营 销渠道等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月26日投资者关系活动记录表 （一）》 2021年03 月26日 公司会议室 实地调研 机构 开域资本 公司概况、公司产品、管 理体系等 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年3月26日投资者关系活动记录表 （二）》 2021年3 月31日 深交所互动 易、公司网 站 书面问询 个人 个人 公司经营、规划等 报告期内，公司通过深交所互动易解答 投资者提问42条，为中小投资者解答 了公司基本情况等方面的问题。 2021年3 月31日 公司证券部 电话沟通 机构、个 人 机构、个人 公司经营、管理及行业状 况等 每个工作日公司都通过热线电话的方 式解答投资者问题，向投资者介绍公司 经营、管理及行业状况，未提供任何书 面材料。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 4,276,511,234.35 3,855,331,031.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 413,444,893.48 186,645,911.94 应收款项融资 406,394.08 3,850,000.00 预付款项 166,194,897.32 135,739,078.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,107,586.75 21,362,351.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,753,507,869.08 3,827,581,728.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,724,175.85 52,118,534.06 流动资产合计 8,680,897,050.91 8,082,628,635.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 295,469,550.68 295,469,550.68 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,791,147,212.57 8,845,512,764.98 在建工程 74,213,156.66 82,462,296.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 898,907,740.67 905,880,717.44 开发支出 商誉 164,716,166.05 164,716,166.05 长期待摊费用 1,798,411.83 1,825,126.18 递延所得税资产 23,371,220.16 23,371,220.16 其他非流动资产 120,638,663.59 89,990,353.12 非流动资产合计 10,370,262,122.21 10,409,228,194.88 资产总计 19,051,159,173.12 18,491,856,830.83 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,376,417,605.08 1,015,951,884.65 预收款项 合同负债 1,014,740,146.13 999,088,343.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 134,352,364.51 131,056,532.53 应交税费 218,883,645.57 174,634,680.20 其他应付款 2,344,339,149.65 2,101,694,337.58 其中：应付利息 应付股利 88,253,728.44 88,347,619.74 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 131,916,219.00 126,397,507.02 流动负债合计 5,220,649,129.94 4,548,823,285.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 488,859.67 294,165.60 预计负债 递延收益 56,614,342.78 57,843,331.92 递延所得税负债 4,585,354.98 4,585,354.98 其他非流动负债 非流动负债合计 61,688,557.43 62,722,852.50 负债合计 5,282,337,687.37 4,611,546,138.32 所有者权益： 股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,596,924,613.73 4,596,924,613.73 减：库存股 其他综合收益 -74,273,468.91 -74,273,468.91 专项储备 盈余公积 2,203,667,821.85 2,203,667,821.85 一般风险准备 未分配利润 3,590,103,726.03 3,698,713,498.74 归属于母公司所有者权益合计 13,134,962,033.70 13,243,571,806.41 少数股东权益 633,859,452.05 636,738,886.10 所有者权益合计 13,768,821,485.75 13,880,310,692.51 负债和所有者权益总计 19,051,159,173.12 18,491,856,830.83 法定代表人：谢广军 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：彭伟庆 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,070,379,073.65 2,811,435,373.18 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 176,065,589.46 103,716,024.21 应收款项融资 预付款项 70,923,001.87 25,352,593.44 其他应收款 6,231,158,452.06 6,242,300,660.23 其中：应收利息 应收股利 存货 406,779,097.67 448,787,233.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,458,166.98 11,701,197.20 流动资产合计 9,984,763,381.69 9,643,293,081.33 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,590,751,896.13 8,590,751,896.13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,263,973,063.26 1,247,465,104.28 在建工程 28,776,318.58 50,322,862.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,743,308.42 16,751,485.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,169,678.81 11,169,678.81 其他非流动资产 78,492,475.78 77,702,461.81 非流动资产合计 9,988,906,740.98 9,994,163,489.01 资产总计 19,973,670,122.67 19,637,456,570.34 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 149,895,736.32 122,339,311.67 预收款项 合同负债 121,746,196.30 54,720,051.96 应付职工薪酬 8,858,920.06 7,752,743.83 应交税费 40,305,039.46 13,734,849.62 其他应付款 2,600,017,828.95 2,328,980,789.44 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,827,005.52 3,681,856.78 流动负债合计 2,936,650,726.61 2,531,209,603.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 21,555,152.66 22,098,694.34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 21,555,152.66 22,098,694.34 负债合计 2,958,205,879.27 2,553,308,297.64 所有者权益： 股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,509,055,267.54 4,509,055,267.54 减：库存股 其他综合收益 -74,273,468.91 -74,273,468.91 专项储备 盈余公积 2,203,667,821.85 2,203,667,821.85 未分配利润 7,558,475,281.92 7,627,159,311.22 所有者权益合计 17,015,464,243.40 17,084,148,272.70 负债和所有者权益总计 19,973,670,122.67 19,637,456,570.34 法定代表人：谢广军 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：彭伟庆 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,776,444,557.66 2,004,837,587.06 其中：营业收入 2,776,444,557.66 2,004,837,587.06 二、营业总成本 2,888,584,982.07 2,238,709,241.91 其中：营业成本 1,828,838,261.53 1,403,844,169.04 税金及附加 242,973,128.03 181,122,686.32 销售费用 381,878,223.07 282,933,251.05 管理费用 399,822,938.41 323,809,100.89 研发费用 60,572,918.76 51,221,753.97 财务费用 -25,500,487.73 -4,221,719.36 其中：利息费用 962,129.81 利息收入 26,005,904.11 5,019,768.99 加：其他收益 15,476,678.22 4,543,393.20 投资收益（损失以“－”号填列） 230,794.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,897.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,037.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） -300,264.18 234,556.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -96,976,907.87 -228,866,948.26 加：营业外收入 564,548.83 193,486.05 减：营业外支出 1,336,371.63 14,084,877.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -97,748,730.67 -242,758,340.18 减：所得税费用 13,740,476.09 13,822,434.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,489,206.76 -256,580,774.95 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -111,489,206.76 -256,580,774.95 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -108,609,772.71 -245,989,357.31 2.少数股东损益 -2,879,434.05 -10,591,417.64 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -111,489,206.76 -256,580,774.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 -108,609,772.71 -245,989,357.31 归属于少数股东的综合收益总额 -2,879,434.05 -10,591,417.64 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.039 -0.087 （二）稀释每股收益 -0.039 -0.087 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：谢广军 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：彭伟庆 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 628,043,184.42 406,459,849.61 减：营业成本 460,770,289.08 318,092,041.69 税金及附加 46,153,946.74 29,556,587.09 销售费用 109,892,122.58 87,361,935.94 管理费用 81,105,960.17 40,444,709.18 研发费用 13,659,431.59 16,498,848.00 财务费用 -12,128,017.90 1,850,100.76 其中：利息费用 9,594,283.27 5,966,087.70 利息收入 21,949,668.04 3,802,205.76 加：其他收益 3,545,159.68 559,291.68 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,300.00 284,232.60 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -67,858,088.16 -86,500,848.77 加：营业外收入 181,859.00 7,520.00 减：营业外支出 1,007,800.14 12,212,389.39 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -68,684,029.30 -98,705,718.16 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,684,029.30 -98,705,718.16 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -68,684,029.30 -98,705,718.16 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -68,684,029.30 -98,705,718.16 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：谢广军 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：彭伟庆 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,115,530,853.02 2,147,784,319.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 150,512,402.70 87,999,440.68 经营活动现金流入小计 3,266,043,255.72 2,235,783,760.22 购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,403,065.95 810,164,143.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 709,064,620.65 662,928,468.13 支付的各项税费 388,392,086.39 334,237,555.02 支付其他与经营活动有关的现金 281,938,346.75 178,796,063.89 经营活动现金流出小计 2,423,798,119.74 1,986,126,230.89 经营活动产生的现金流量净额 842,245,135.98 249,657,529.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 230,794.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 580,695.24 6,864.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 580,695.24 237,658.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,047,530.98 43,765,010.42 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 744,000,000.00 420,000,000.00 投资活动现金流出小计 831,047,530.98 463,765,010.42 投资活动产生的现金流量净额 -830,466,835.74 -463,527,351.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,891.30 3,776,595.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 93,891.30 2,964,726.39 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 93,891.30 53,776,595.49 筹资活动产生的现金流量净额 -93,891.30 -53,776,595.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,684,408.94 -267,646,417.98 加：期初现金及现金等价物余额 1,754,292,105.98 2,769,563,219.47 六、期末现金及现金等价物余额 1,765,976,514.92 2,501,916,801.49 法定代表人：谢广军 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：彭伟庆 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 613,568,934.24 393,359,417.91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,894,621,015.67 1,828,137,738.74 经营活动现金流入小计 3,508,189,949.91 2,221,497,156.65 购买商品、接受劳务支付的现金 269,548,396.08 137,176,006.77 支付给职工以及为职工支付的现金 219,994,920.31 226,734,468.00 支付的各项税费 59,758,215.14 56,010,704.46 支付其他与经营活动有关的现金 2,015,751,194.50 1,597,459,785.97 经营活动现金流出小计 2,565,052,726.03 2,017,380,965.20 经营活动产生的现金流量净额 943,137,223.88 204,116,191.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,661,857.53 30,161,036.64 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 614,000,000.00 投资活动现金流出小计 667,661,857.53 30,161,036.64 投资活动产生的现金流量净额 -667,661,857.53 -30,161,036.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 275,475,366.35 173,955,154.81 加：期初现金及现金等价物余额 1,238,229,669.45 1,803,115,025.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,513,705,035.80 1,977,070,180.73 法定代表人：谢广军 主管会计工作负责人：严峻 会计机构负责人：彭伟庆 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 副董事长：谢广军 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日 中财网
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