[一季报]成飞集成:2021年第一季度报告正文
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-012 四川成飞集成科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管 人员)王艳娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 209,872,766.93 140,796,439.23 49.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,435,826.97 -9,513,914.94 115.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 294,093.75 -10,412,371.58 102.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,838,742.98 13,965,447.72 -270.70% 基本每股收益（元/股） 0.0040 -0.0265 115.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0040 -0.0265 115.09% 加权平均净资产收益率 0.06% -0.38% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,528,285,224.68 3,548,168,203.72 -0.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,544,806,180.37 2,542,818,053.77 0.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -1,105.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,469,770.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 41,496.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,793.73 减：所得税影响额 252,443.29 少数股东权益影响额（税后） 288,778.74 合计 1,141,733.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,937 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空工业 集团有限公司 国有法人 53.17% 190,719,663 0 成都凯天电子 股份有限公司 国有法人 0.92% 3,290,080 0 冻结 214,243 牛桂兰 境内自然人 0.84% 3,000,000 0 史生民 境内自然人 0.60% 2,155,000 0 余峰 境内自然人 0.50% 1,787,300 0 胡洋 境内自然人 0.37% 1,338,301 0 李蓉 境内自然人 0.29% 1,030,000 0 李云 境内自然人 0.28% 1,019,769 0 陈斌 境内自然人 0.27% 964,900 0 上海致畅投资 管理有限公司 －致畅隆源证 券投资私募基 金 境内非国有法 人 0.26% 944,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空工业集团有限公司 190,719,663 人民币普通股 190,719,663 成都凯天电子股份有限公司 3,290,080 人民币普通股 3,290,080 牛桂兰 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 史生民 2,155,000 人民币普通股 2,155,000 余峰 1,787,300 人民币普通股 1,787,300 胡洋 1,338,301 人民币普通股 1,338,301 李蓉 1,030,000 人民币普通股 1,030,000 李云 1,019,769 人民币普通股 1,019,769 陈斌 964,900 人民币普通股 964,900 上海致畅投资管理有限公司－ 致畅隆源证券投资私募基金 944,000 人民币普通股 944,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联 关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 公司股东余峰通过普通证券账户持有309,200股，通过证券公司客户信用交易担保证 券账户持有1,478,100股，实际合计持有1,787,300股； 公司股东胡洋通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户 持有1,338,301股，实际合计持有1,338,301股; 公司股东李蓉通过普通证券账户持有130,000股，通过证券公司客户信用交易担保证 券账户持有900,000股，实际合计持有1,030,000股; 公司股东李云通过普通证券账户持有211,986股，通过证券公司客户信用交易担保证 券账户持有807,783股，实际合计持有1,019,769股; 公司股东陈斌通过普通证券账户持有260,800股，通过证券公司客户信用交易担保证 券账户持有704,100股，实际合计持有964,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表 1、应收票据较期初减少3284.35万元，减少32.38%，主要系本报告期收到信用等级不高的银行承兑汇票较上年同期减少； 2、预付账款较期初增加761.60万元，增长128.10%，主要系本报告期预付外协款及零部件板料款增加； 3、其他流动资产较期初增加646.89万元，增长133.78%，主要系本报告期母公司及新都分公司收到增值税进项待抵扣发 票较年初增加； 4、长期待摊费用较期初增加70.12万元，增长40.76%，主要系本报告期新都分公司装修费用待摊增加； 5、应付职工薪酬较期初增加733.44万元，增长204.92%，主要系公司按月计提年终奖，待年末一次性支付所致； 6、应交税费较期初减少1430.32万元，减少63.04%，主要系本报告期收到增值税进项待抵扣发票增加，应交增值税减少； 7、一年内到期的非流动负债较期初减少4.83万元，减少31.11%，主要系本报告期支付1年内到期借款利息。 （二）利润表 本报告期净利润较上年同期增长239.46%，一方面由于本报告期营业收入增加；另一方面自2021年1月1日起，公司对参 股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）的投资采用公允价值变动计入其他综合收益的方式核算，锂电科技 经营业绩对公司净利润不再影响，具体情况如下： 项 目 2021年1季度 2020年1季度 变动百分比 营业收入 209,872,766.93 140,796,439.23 49.06% 营业成本 177,670,032.68 119,864,568.48 48.23% 销售费用 1,287,416.11 2,602,048.71 -50.52% 研发费用 12,423,200.58 5,687,694.03 118.42% 财务费用 623,681.72 1,075,945.41 -42.03% 投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 -9,409,615.50 100.00% 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 41,496.00 -121,800.00 134.07% 信用减值损失(损失以“-”号填列） 2,423,291.16 1,731,260.36 39.97% 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,105.08 906.39 -221.92% 营业利润 10,284,190.07 -4,488,538.74 329.12% 营业外收入 182,925.54 23,452.42 679.99% 营业外支出 10,131.81 15,684.46 -35.40% 利润总额 10,456,983.80 -4,480,770.78 333.37% 所得税费用 2,535,598.65 1,199,394.42 111.41% 净利润 7,921,385.15 -5,680,165.20 239.46% 归属于母公司股东的净利润 1,435,826.97 -9,513,914.94 115.09% 少数股东损益 6,485,558.18 3,833,749.74 69.17% 1、营业收入较上年同期增加6,907.63万元，同比增长49.06%，主要系公司工装模具订单的季度不均衡性，与去年同期 相比，按合同约定一季度需发运交付的项目有所增加； 2、营业成本较上年同期增加5,780.55万元，同比增长48.23%，主要系随着收入增加而对应营业成本增加； 3、销售费用较上年同期减少131.46万元，同比下降50.52%，主要系本报告期根据新收入准则将运输费作为履约成本计 入制造费用； 4、研发费用较上年同期增加673.55万元，同比增长118.42%，主要系本报告期研发项目现处于研发关键时期，故加强研 发费用投入； 5、财务费用较上年同期减少45.23万元，同比下降42.03%，主要系本报告期子公司集成瑞鹄上年末已偿还贷款，本报告 期无银行借款余额，利息费用较上年同期减少； 6、投资收益较上年同期增加940.96万元，同比增长100%，主要系对锂电科技的投资采用公允价值变动计入其他综合收 益的方式核算，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润不再影响； 7、公允价值变动损益较上年同期增加16.33万元，同比增长134.07%，主要系本报告期公司所持高新发展股票价值有所 增加； 8、信用减值损失较上年同期增加69.20万元，同比增长39.97%，主要系本报告期收到货款同比增加，对应冲回坏账准备； 9、利润总额较上年同期增加1,493.78万元，同比增长333.37%，主要系本报告期营业收入增加，且锂电科技改变核算方 式，不再影响公司损益； 10、所得税费用较上年同期增加133.62万元，同比增长111.41%，主要系本报告期利润总额增加，应纳税所得额增加。 （三）现金流量表 本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少4,005.77万元，同比下降625.77%，主要系本报告期支付外协、材 料款增加以及购置资产现金流支出增加，具体情况如下： 项 目 2021年1季度 2020年1季度 变动百分比 经营活动产生的现金流量净额 -23,838,742.98 13,965,447.72 -270.70% 投资活动产生的现金流量净额 -24,666,779.06 -7,789,706.47 -216.66% 筹资活动产生的现金流量净额 14,868,538.69 124,419.71 11850.31% 现金及现金等价物净增加额 -33,656,396.05 6,401,295.41 -625.77% 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3780.42万元，同比下降270.70%，主要系本报告期支付外协款及子公 司集成瑞鹄支付零部件板料较上年同期增加； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,687.71万元，同比下降216.66%，主要系本报告期新都分公司筹建期 间支付购置资产款增加； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,474.41万元，同比增长11850.31%，主要系本报告期为新都分公司产 线建设而增加了银行借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 000628 高新 发展 231,840.00 公允 价值 计量 461,370.00 41,496.00 597,240.00 0.00 0.00 41,496.00 502,866.00 交易 性金 融资 产 自筹 合计 231,840.00 -- 461,370.00 41,496.00 597,240.00 0.00 0.00 41,496.00 502,866.00 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 董事长： 石晓卿 二〇二一年四月二十九日 中财网
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