[一季报]跃岭股份:2021年第一季度报告全文
原标题:跃岭股份:2021年第一季度报告全文 浙江跃岭股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主 管人员)朱君飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 197,870,620.07 128,473,890.28 54.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,452,614.08 2,111,486.47 16.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 906,878.49 1,838,262.15 -50.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,646,054.01 -37,528,343.52 112.38% 基本每股收益（元/股） 0.0096 0.0082 17.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0096 0.0082 17.07% 加权平均净资产收益率 0.24% 0.22% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,329,494,525.27 1,349,442,635.09 -1.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,018,102,448.33 1,015,601,618.82 0.25% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,911.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,065,998.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 475,100.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 282,445.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -31,900.00 减：所得税影响额 219,997.65 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 1,545,735.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,542 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 林仙明 境内自然人 12.31% 31,518,800 23,639,100 质押 5,400,000 林信福 境内自然人 9.50% 24,320,000 18,240,000 林万青 境内自然人 8.52% 21,820,000 0 林申茂 境内自然人 7.55% 19,320,320 0 钟小头 境内自然人 7.55% 19,320,080 0 林斌 境内自然人 4.75% 12,160,000 9,120,000 林平 境内自然人 4.75% 12,160,000 9,120,000 芜湖长元股权投 资基金（有限合 伙） 境内非国有法人 1.54% 3,950,864 0 易方达基金－中 央汇金资产管理 有限责任公司－ 易方达基金－汇 金资管单一资产 管理计划 其他 1.48% 3,791,040 0 颜玲飞 境内自然人 0.71% 1,809,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林万青 21,820,000 人民币普通股 21,820,000 林申茂 19,320,320 人民币普通股 19,320,320 钟小头 19,320,080 人民币普通股 19,320,080 林仙明 7,879,700 人民币普通股 7,879,700 林信福 6,080,000 人民币普通股 6,080,000 芜湖长元股权投资基金（有限合 伙） 3,950,864 人民币普通股 3,950,864 易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划 3,791,040 人民币普通股 3,791,040 林斌 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 林平 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 颜玲飞 1,809,000 人民币普通股 1,809,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林 仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之 外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动 变动说明 衍生金融资产 390,100.00 -100.00% 主要系期末所持银行远期结汇公允价值变 动所致。 应收票据 6,355,500.00 4,883,000.00 30.16% 主要系期末所持银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 900,000.00 11,397,042.32 -92.10% 主要系国内销售业务银行承兑汇票收款减 少所致。 预付款项 2,454,837.26 398,080.32 516.67% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他流动资产 1,912,355.73 3,084,494.59 -38.00% 主要系本期预交电费较期初减少所致。 其他非流动资产 51,798,598.42 30,776,978.37 68.30% 主要系对外股权投资增加，期末尚未工商 变更所致。 衍生金融负债 417,425.00 100.00% 主要系期末所持银行远期结汇公允价值变 动所致。 应付票据 65,427,324.55 104,861,393.61 -37.61% 主要系本期采购原材料以银行承兑汇票支 付减少所致。 应付职工薪酬 12,816,911.28 25,516,149.31 -49.77% 主要系本期发放上年计提的工资薪酬所 致。 其他应付款 23,520,047.20 4,959,367.52 374.25% 主要系子公司所投基金"嘉兴竑创股权投 资合伙企业”转入款项1,873.79万元所致。 其他流动负债 548,645.44 395,656.48 38.67% 主要系内销预收款增，致需以后期间确认 的增值税销项税额增加所致。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动 变动说明 营业收入 197,870,620.07 128,473,890.28 54.02% 主要系上年同期因疫情原因营业收入下降 较多，本期营业收入恢复所致。 营业成本 177,549,500.41 108,169,689.16 64.14% 主要系本期营业收入上升，营业成本相应 增加。 销售费用 728,186.36 3,821,893.84 -80.95% 主要系运杂费计入成本核算所致。 研发费用 5,827,967.35 3,465,495.47 68.17% 主要系本期研发投入增多所致。 财务费用 344,958.18 -462,091.10 -174.65% 主要系本期汇兑损失较上年同期增多所 致。 其他收益 1,065,992.32 2,135,903.34 -50.09% 主要系政府补助较上年同期减少所致。 投资收益 -433,710.74 436,475.20 -199.37% 主要系本期证券投资，对外股权投资收益 较上年同期减少所致。 公允价值变动收益 153,876.90 -2,018,075.50 -107.62% 主要系本期远期结售公允价值变动较上年 同期增加所致。 资产减值损失 -1,051,472.92 -2,138,156.62 -50.82% 主要系本期存货跌价准备计提较上年同期 减少所致。 营业外支出 62,119.99 226,693.00 -72.60% 主要系上年同期对外捐赠较多，本期减少 所致。 所得税费用 -271,432.63 -49,193.26 451.77% 主要系本期应纳税所得额较上年同期减少 所致。 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 4,646,054.01 -37,528,343.52 -112.38% 主要系销售收入增加及支付材料预付款减 少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -41,059,436.34 -15,189,088.16 170.32% 主要系对外投资较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 32,412,555.21 47,043,760.09 -31.10% 主要系本期向银行借款较上年同期减少所 致。 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -497,144.78 380,604.42 -230.62% 主要系本期外币汇兑损失较上年同期增加 所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核算 科目 资金 来源 基金 163503 天治核 心成长 500,000.00 公允价 值计量 348,267.32 -53,910.89 0.00 0.00 0.00 -53,910.89 294,356.43 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 603232 格尔软 件 401,820.00 公允价 值计量 258,584.00 -121,529.71 0.00 186,435.00 104,029.00 -134,337.26 325,193.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 603067 振华股 份 101,013.00 公允价 值计量 87,647.00 18,487.00 0.00 0.00 0.00 18,487.00 106,134.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 002309 中利集 团 275,349.00 公允价 值计量 239,668.00 -13,556.00 0.00 198,911.00 375,024.00 -7,662.89 85,680.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 600516 方大炭 素 0.00 公允价 值计量 0.00 -8,092.00 0.00 66,844.00 0.00 -8,108.96 58,752.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 000960 锡业股 份 0.00 公允价 值计量 0.00 -6,990.00 0.00 158,158.00 95,728.00 10,388.92 55,440.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 603993 洛阳钼 业 0.00 公允价 值计量 0.00 -8,893.00 0.00 68,223.00 26,594.00 -8,797.67 32,736.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 300412 迦南科 技 18,824.00 公允价 值计量 12,844.00 -1,872.00 0.00 0.00 0.00 -1,872.00 10,972.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 000656 金科股 份 0.00 公允价 值计量 0.00 -368.00 0.00 3,004.00 0.00 -373.06 2,636.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 002624 完美世 界 0.00 公允价 值计量 0.00 -1,042.00 0.00 3,020.00 0.00 -1,047.06 1,978.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 600637 东方明 珠 914.98 公允价 值计量 984.00 67.00 0.00 0.00 0.00 67.00 961.00 交易性金 融资产 自有 资金 合计 1,297,920.98 -- 947,994.32 -197,699.60 0.00 684,595.00 601,375.00 -187,166.87 974,838.43 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2018年03月31日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2018年04月21日 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 建设银 行 非关联 方 否 远期结 汇 3,897.79 2020年 12月31 日 2021年 06月30 日 1,309.46 0 0 0 1,295.42 0.00% -13.49 工商银 行 非关联 方 否 远期结 汇 7,861.58 2020年 11月27 日 2021年 06月30 日 6,565.82 0 0 0 1,295.76 0.00% 49.22 中国银 行 非关联 方 否 远期结 汇 2,955.24 2020年 11月27 日 2021年 06月30 日 1,982.39 0 0 0 972.85 0.00% 11.87 合计 14,714.61 -- -- 9,857.67 0 0 0 3,564.03 0.00% 47.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2020年04月09日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止 任何风险投机行为。 2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批 权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确 规定，控制交易风险。 3、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务，规避可能产生的法律风险。 4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍 生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报， 提示风险并执行应急措施。 5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行 监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避汇率、利率等变动的风险，增强公司财 务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品投资管理制度》及相关的 风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的 决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江跃岭股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 133,706,904.78 147,925,240.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 974,838.43 1,165,164.32 衍生金融资产 390,100.00 应收票据 6,355,500.00 4,883,000.00 应收账款 127,049,345.44 146,552,409.70 应收款项融资 900,000.00 11,397,042.32 预付款项 2,454,837.26 398,080.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 58,895,283.62 48,708,384.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 164,741,172.57 169,378,249.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,912,355.73 3,084,494.59 流动资产合计 496,990,237.83 533,882,164.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,422,634.12 10,984,913.39 其他权益工具投资 239,028,582.47 234,028,582.47 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,804,073.53 1,838,081.26 固定资产 419,635,806.57 427,332,359.68 在建工程 13,573,493.80 13,633,778.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 92,482,208.58 93,107,101.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,560,429.75 3,667,137.82 递延所得税资产 198,460.20 191,537.85 其他非流动资产 51,798,598.42 30,776,978.37 非流动资产合计 832,504,287.44 815,560,470.18 资产总计 1,329,494,525.27 1,349,442,635.09 流动负债： 短期借款 112,491,493.33 89,141,304.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 417,425.00 应付票据 65,427,324.55 104,861,393.61 应付账款 57,212,522.42 71,417,568.11 预收款项 合同负债 22,245,954.02 20,486,500.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,816,911.28 25,516,149.31 应交税费 5,031,336.27 4,586,238.55 其他应付款 23,520,047.20 4,959,367.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 548,645.44 395,656.48 流动负债合计 299,711,659.51 321,364,178.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,489,915.04 10,020,431.72 递延所得税负债 2,190,502.39 2,456,405.98 其他非流动负债 非流动负债合计 11,680,417.43 12,476,837.70 负债合计 311,392,076.94 333,841,016.27 所有者权益： 股本 256,000,000.00 256,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 297,170,708.05 297,170,708.05 减：库存股 其他综合收益 73,959,489.96 73,911,274.53 专项储备 盈余公积 60,255,015.16 60,255,015.16 一般风险准备 未分配利润 330,717,235.16 328,264,621.08 归属于母公司所有者权益合计 1,018,102,448.33 1,015,601,618.82 少数股东权益 所有者权益合计 1,018,102,448.33 1,015,601,618.82 负债和所有者权益总计 1,329,494,525.27 1,349,442,635.09 法定代表人：林仙明 主管会计工作负责人：陈清红 会计机构负责人：朱君飞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 109,630,622.18 111,489,744.41 交易性金融资产 294,356.43 348,267.32 衍生金融资产 390,100.00 应收票据 6,355,500.00 4,883,000.00 应收账款 126,596,449.83 146,550,502.77 应收款项融资 900,000.00 11,397,042.32 预付款项 2,451,970.57 393,493.64 其他应收款 6,123,152.12 9,205,057.28 其中：应收利息 应收股利 存货 164,741,172.57 169,378,249.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,813,054.70 3,054,054.29 流动资产合计 418,906,278.40 457,089,511.34 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 180,019,676.23 180,019,676.23 其他权益工具投资 160,427,906.25 155,427,906.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,804,073.53 1,838,081.26 固定资产 407,593,559.42 415,374,229.85 在建工程 13,573,493.80 13,633,778.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 92,482,208.58 93,107,101.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,560,429.75 3,667,137.82 递延所得税资产 其他非流动资产 35,298,598.42 30,576,978.37 非流动资产合计 894,759,945.98 893,644,889.12 资产总计 1,313,666,224.38 1,350,734,400.46 流动负债： 短期借款 112,491,493.33 89,141,304.44 交易性金融负债 衍生金融负债 417,425.00 应付票据 65,427,324.55 104,861,393.61 应付账款 57,196,598.82 71,348,938.62 预收款项 合同负债 23,066,665.03 21,369,304.97 应付职工薪酬 12,728,712.87 25,460,587.65 应交税费 4,935,316.79 4,292,140.88 其他应付款 4,779,899.81 4,959,367.52 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 548,645.44 395,656.48 流动负债合计 281,592,081.64 321,828,694.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,489,915.04 10,020,431.72 递延所得税负债 1,916,326.80 2,182,886.23 其他非流动负债 非流动负债合计 11,406,241.84 12,203,317.95 负债合计 292,998,323.48 334,032,012.12 所有者权益： 股本 256,000,000.00 256,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 297,170,708.05 297,170,708.05 减：库存股 其他综合收益 73,968,074.21 73,968,074.21 专项储备 盈余公积 60,255,015.16 60,255,015.16 未分配利润 333,274,103.48 329,308,590.92 所有者权益合计 1,020,667,900.90 1,016,702,388.34 负债和所有者权益总计 1,313,666,224.38 1,350,734,400.46 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 197,870,620.07 128,473,890.28 其中：营业收入 197,870,620.07 128,473,890.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 194,800,003.64 123,804,428.74 其中：营业成本 177,549,500.41 108,169,689.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,093,423.27 2,192,598.92 销售费用 728,186.36 3,821,893.84 管理费用 8,255,968.07 6,616,842.45 研发费用 5,827,967.35 3,465,495.47 财务费用 344,958.18 -462,091.10 其中：利息费用 657,997.22 1,055,039.07 利息收入 656,034.25 204,167.11 加：其他收益 1,065,992.32 2,135,903.34 投资收益（损失以“－”号填 列） -433,710.74 436,475.20 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -562,279.27 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 153,876.90 -2,018,075.50 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -566,315.84 -797,021.75 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,051,472.92 -2,138,156.62 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 4,208.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,243,194.99 2,288,586.21 加：营业外收入 106.45 400.00 减：营业外支出 62,119.99 226,693.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,181,181.45 2,062,293.21 减：所得税费用 -271,432.63 -49,193.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,452,614.08 2,111,486.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,452,614.08 2,111,486.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2,452,614.08 2,111,486.47 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 48,215.43 -200,873.23 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 48,215.43 -200,873.23 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 48,215.43 -200,873.23 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 48,215.43 -200,873.23 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 2,500,829.51 1,910,613.24 归属于母公司所有者的综合收益 总额 2,500,829.51 1,910,613.24 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0096 0.0082 （二）稀释每股收益 0.0096 0.0082 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：林仙明 主管会计工作负责人：陈清红 会计机构负责人：朱君飞 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 197,825,606.97 128,447,569.28 减：营业成本 177,549,500.41 108,169,689.16 税金及附加 2,080,293.98 2,189,333.74 销售费用 728,186.36 3,818,391.84 管理费用 7,442,696.88 6,387,458.29 研发费用 5,827,967.35 3,465,495.47 财务费用 852,147.80 -373,514.91 其中：利息费用 657,997.22 1,055,039.07 利息收入 165,527.21 196,834.16 加：其他收益 1,062,611.55 2,128,156.16 投资收益（损失以“－”号填 列） 124,398.50 40,330.35 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 297,665.61 -1,640,025.57 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -21,252.65 -908,439.13 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,051,472.92 -2,138,156.62 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 4,208.84 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,760,973.12 2,272,580.88 加：营业外收入 100.00 400.00 减：营业外支出 62,119.99 226,693.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,698,953.13 2,046,287.88 减：所得税费用 -266,559.43 -82,344.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,965,512.56 2,128,632.14 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 3,965,512.56 2,128,632.14 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 3,965,512.56 2,128,632.14 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,811,415.40 128,630,010.83 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,043,780.07 8,164,550.44 收到其他与经营活动有关的现金 19,638,964.54 2,772,411.88 经营活动现金流入小计 259,494,160.01 139,566,973.15 购买商品、接受劳务支付的现金 197,869,686.17 130,198,477.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 43,523,236.74 36,607,098.72 支付的各项税费 1,551,214.84 1,072,947.56 支付其他与经营活动有关的现金 11,903,968.25 9,216,792.99 经营活动现金流出小计 254,848,106.00 177,095,316.67 经营活动产生的现金流量净额 4,646,054.01 -37,528,343.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,761,789.66 12,441,923.01 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 580,326.41 30,593.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 4,200.00 收到其他与投资活动有关的现金 54,577,149.33 162,062.00 投资活动现金流入小计 57,919,265.40 12,638,778.51 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 24,942,631.14 7,114,687.55 投资支付的现金 6,736,070.60 20,713,179.12 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 67,300,000.00 投资活动现金流出小计 98,978,701.74 27,827,866.67 投资活动产生的现金流量净额 -41,059,436.34 -15,189,088.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 111,481,100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,820,363.54 筹资活动现金流入小计 58,820,363.54 111,481,100.00 偿还债务支付的现金 21,800,000.00 63,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 507,808.33 1,087,339.91 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,100,000.00 筹资活动现金流出小计 26,407,808.33 64,437,339.91 筹资活动产生的现金流量净额 32,412,555.21 47,043,760.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -497,144.78 380,604.42 五、现金及现金等价物净增加额 -4,497,971.90 -5,293,067.17 加：期初现金及现金等价物余额 125,045,710.58 66,345,929.40 六、期末现金及现金等价物余额 120,547,738.68 61,052,862.23 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 224,249,712.14 128,703,332.98 收到的税费返还 16,043,780.07 8,124,590.95 收到其他与经营活动有关的现金 697,722.08 2,728,620.69 经营活动现金流入小计 240,991,214.29 139,556,544.62 购买商品、接受劳务支付的现金 197,869,686.17 130,158,517.91 支付给职工以及为职工支付的现 金 43,281,583.98 36,428,966.03 支付的各项税费 1,352,793.77 1,072,202.16 支付其他与经营活动有关的现金 10,721,543.82 8,911,905.70 经营活动现金流出小计 253,225,607.74 176,571,591.80 经营活动产生的现金流量净额 -12,234,393.45 -37,015,047.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,028,922.74 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 580,326.41 30,593.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,283,500.00 162,062.00 投资活动现金流入小计 2,892,749.15 192,655.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,692,010.28 7,114,687.55 投资支付的现金 5,000,000.00 19,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,692,010.28 （未完）  |