[一季报]GQY视讯:2021年第一季度报告全文
原标题:GQY视讯:2021年第一季度报告全文 宁波GQY视讯股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人荆毅民、主管会计工作负责人郭华及会计机构负责人(会计主管 人员)王长安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 29,219,676.74 23,628,896.79 23.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,765,562.28 4,599,019.58 -181.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,818,727.23 3,071,989.39 -321.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -137,829,952.37 19,212,094.51 -817.41% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00% 加权平均净资产收益率 -0.37% 0.45% -0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,101,970,504.90 1,123,310,680.83 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,027,973,452.03 1,031,739,014.31 -0.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 92,127.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,199,984.39 主要系银行理财产品投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,000.00 主要系收到违约保证金。 减：所得税影响额 538,947.26 合计 3,053,164.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,803 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波高斯投资有 限公司 境内非国有法人 29.72% 125,996,000 0 郭启寅 境内自然人 9.05% 38,369,152 28,776,864 邱清华 境内自然人 3.51% 14,900,204 0 GUO ZHEN 境外自然人 2.98% 12,645,000 0 邱鸿达 境内自然人 1.25% 5,280,700 0 黄春芳 境内自然人 0.69% 2,940,000 0 陈云华 境内自然人 0.61% 2,568,400 1,926,300 袁向阳 境内自然人 0.56% 2,384,059 0 郑卫民 境内自然人 0.53% 2,259,604 0 戴杜伟 境内自然人 0.45% 1,902,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波高斯投资有限公司 125,996,000 人民币普通股 125,996,000 邱清华 14,900,204 人民币普通股 14,900,204 GUO ZHEN 12,645,000 人民币普通股 12,645,000 郭启寅 9,592,288 人民币普通股 9,592,288 邱鸿达 5,280,700 人民币普通股 5,280,700 黄春芳 2,940,000 人民币普通股 2,940,000 袁向阳 2,384,059 人民币普通股 2,384,059 郑卫民 2,259,604 人民币普通股 2,259,604 戴杜伟 1,902,800 人民币普通股 1,902,800 侯永斌 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东郭启寅、袁向阳和GUO ZHEN为一致行动关系。除上述股东之间具有一致行动关 系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、公司股东郑卫民通过普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有2,259,604股，实际合计持有2,259,604股。 2、公司股东戴杜伟通过普通证券账户持有1,366,000股，通过招商证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有536,800股，实际合计持有1,902,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭启寅 38,260,614 9,483,750 0 28,776,864 离任董事锁定股 每年解除25%， 直至原定任期届 满后半年。 陈云华 2,058,600 132,300 0 1,926,300 离任董事锁定股 每年解除25%， 直至原定任期届 满后半年。 毛雪琴 803,892 97,500 0 706,392 离任董事锁定股 每年解除25%， 直至原定任期届 满后半年。 孙曙敏 535,326 133,832 0 401,494 离任监事锁定股 每年解除25%， 直至原定任期届 满后半年。 合计 41,658,432 9,847,382 0 31,811,050 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率（%） 变动原因 货币资金 120,889,134.70 258,375,873.85 -53.21% 主要系报告期末公司持有的银行 存款类产品减少。 应收票据 5,015,875.00 -100.00% 主要系在手订单增加，公司本期对 应收票据进行背书转让用于支付 采购货款。 应收款项融资 4,799,000.00 3,191,795.00 50.35% 主要系本期销售商品应收款项融 资增加。 其他应收款 106,900,545.14 10,721,300.04 897.09% 主要系公司支付和平电子（深圳） 有限公司借款所致。 存货 45,514,589.53 35,213,128.97 29.25% 主要系销售量上升，报告期末备货 增加。 应付账款 28,564,552.15 41,361,894.42 -30.94% 主要系报告期内支付货款增加所 致。 合同负债 18,665,030.24 14,145,959.54 31.95% 主要系销售量上升所致。 应付职工薪酬 2,800,453.25 8,560,648.13 -67.29% 主要系报告期内支付上年度已计 提未发放职工薪酬所致。 应交税费 294,190.35 3,332,614.85 -91.17% 主要系报告期缴纳上年税款所致。 其他流动负债 1,148,649.47 311,044.01 269.29% 主要系本期待转销项税额增加所 致。 其他非流动负债 1,330,966.12 2,129,045.28 -37.49% 主要系长期应付款待转销项税减 少所致。 营业成本 25,336,640.55 13,328,786.02 90.09% 主要系销售额增加，成本有所上升 所致。 税金及附加 183,341.01 264,621.12 -30.72% 主要系本期实际缴纳增值税减少 所致。 销售费用 5,204,891.91 3,310,023.29 57.25% 主要系业务量上升，员工数量较上 年同期增加所致。 管理费用 7,892,807.56 4,712,446.66 67.49% 主要系业务量上升，本期薪酬、折 旧费等支出较上年同期增长所致。 研发费用 1,552,245.05 1,004,131.84 54.59% 主要系本报告期公司研发投入增 加所致。 财务费用 -859,741.25 -4,576,774.90 -81.22% 主要系公司持有的银行存款类产 品减少。 投资收益 4,134,736.35 41,010.48 9982.15% 主要系银行理财产品收益增加。 信用减值损失 1,482,462.65 -1,130,695.90 -231.11% 主要系收回部分坏账转回应收账 款及其他应收款所致。 营业利润 -3,883,402.88 5,139,541.83 -175.56% 主要系本期成本、费用较上期同比 增加。 营业外收入 300,000.00 68,856.00 335.69% 主要系收到违约保证金。 营业外支出 1,250.00 -100.00% 主要系本期未发生营业外支出款 项。 所得税费用 182,159.40 608,128.25 -70.05% 主要系本期为递延所得税费用所 致。 收到其他与经营活动 有关的现金 1,918,028.07 5,305,414.42 -63.85% 主要系银行利息收入减少所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 45,846,937.30 3,970,254.07 1054.76% 主要系在手订单增加，采购货款支 付较多所致。 支付给职工以及为职 工支付的现金 14,561,360.50 7,877,736.53 84.84% 主要系本期员工薪酬较上期增加 所致。 支付的各项税费 4,033,682.12 1,811,265.80 122.70% 主要系销售额增加，且报告期缴纳 上年税款所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 100,854,204.03 3,230,187.89 3022.24% 主要系公司付和平电子（深圳）有 限公司借款所致。 经营活动现金流出小 计 165,296,183.95 16,889,444.29 878.70% 主要系经营活动现金流出增加。 经营活动产生的现金 流量净额 -137,829,952.37 19,212,094.51 -817.41% 主要系销售额增加，购买商品、接 受劳务支付的现金较上年增加所 致。 取得投资收益收到的 现金 3,408,375.00 2,527,622.51 34.85% 主要系收到银行理财产品收益增 加所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 65,161.78 23,785,814.00 -99.73% 主要系上年支付公司子公司土地 使用权款项所致。 投资支付的现金 450,000,000.00 776,600,000.00 -42.06% 主要系本期内购买银行理财产品 次数减少所致。 支付其他与投资活动 有关的现金 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年支付股权收购定金所 致。 投资活动现金流出小 计 450,065,161.78 810,385,814.00 -44.46% 主要系本期内购买银行理财产品 次数减少所致。 投资活动产生的现金 流量净额 343,213.22 -367,858,191.49 -100.09% 主要系本期内购买银行理财产品 次数减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司稳步推进2021年第一季度经营计划，公司实现营业收入29,219,676.74元，较上年同期增长23.66%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于公开挂牌转让全资子公司股权的相关情况 2020年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意 公司在宁波产权交易中心以公开挂牌方式对外转让持有的全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”或 “标的公司”）100%股权，挂牌底价为标的公司的净资产评估值145.49万元。 2020年12月15日，公司在宁波产权交易中心申请正式挂牌转让上述股权，挂牌公示期为2020年12月15日至2021年1月12 日，挂牌期间征集到两个意向受让方。宁波产权交易中心于2021年1月15日组织实施公开竞价，经公开竞价，宁波奇科威电 子有限公司（以下简称“奇科威电子”）确定为买受人。但公司收到奇科威电子发来的《告知函》，奇科威电子基于价格方面 的考量，决定不继续执行竞价结果，不予受让公司持有的宁波洲际机器人有限公司100%股权。因奇科威电子决定不予受让， 本次交易未成交。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的以下公告：《关于公开挂牌转让全资子 公司股权的进展公告》（公告编号：2021-01）。 2、关于筹划重大事项的相关情况 2021年2月23日，公司与和平电子（深圳）有限公司、王晖、陈健及深圳市华荣科技有限公司签署《合作备忘录》，公 司拟现金收购东莞市长隆通信技术有限公司51%股权。本次签订的《合作备忘录》为交易各方针对本次收购的初步意向，具 体的交易方案和交易条件仍需进一步研究论证和沟通协商。待各方达成正式的股权转让协议条款，公司将按照相关法律、法 规及《公司章程》的规定将上述事项提交公司董事会及股东大会审议，并履行必要的审批程序及信息披露义务。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的以下公告：《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号： 2021-05）、《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2021-06）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于公开挂牌转让全资子公司股权的 进展公告》 2021年01月20日 www.cninfo.com.cn 《关于对外提供财务资助的公告》、《关 于筹划重大事项的提示性公告》 2021年04月08日 www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,660 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,005.1 已累计投入募集资金总额 54,837.07 累计变更用途的募集资金总额比例 6.77% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、生产高清大屏幕 拼接显示系统项目 （已处置） 是 22,740 22,740 0 20,460.54 89.98% 2013年 08月31 日 否 是 2、年产1万套数字 实验系统项目（已变 是 3,300 205.95 0 205.95 100.00% 2013年 08月31 否 是 更） 日 3、收购深圳欣动态 影像科技有限公司 的股权（已处置） 是 750 0 0 0 否 是 4、增资深圳蓝普视 讯科技有限公司 否 2,920 2,920 0 2,920 100.00% 2017年 11月29 日 126.98 1,317.35 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,710 25,865.95 0 23,586.49 -- -- 126.98 1,317.35 -- -- 超募资金投向 1、购买宁波奇科威 电子有限公司的土 地使用权（已处置） 是 4,558.64 4,558.64 0 4,558.64 100.00% 2010年 08月12 日 否 是 2、购买上海鑫森电 子科技发展有限公 司的股权（已处置） 是 1,695 0 0 0 是 是 3、设立山东奇科威 数字教学设备有限 公司（已处置） 是 260.1 0 0 0 否 是 4、投资美国JIBO公 司A-1轮优先股 否 897.54 897.54 0 897.54 100.00% 2015年 11月22 日 否 是 5、投资美国Meta公 司B轮优先股 否 4,794.4 4,794.4 0 4,794.4 100.00% 2016年 01月06 日 否 是 永久补充流动资金 否 21,000 21,000 0 21,000 100.00% 不适用 否 超募资金投向小计 -- 33,205.68 31,250.58 0 31,250.58 -- -- -- -- 合计 -- 62,915.68 57,116.53 0 54,837.07 -- -- 126.98 1,317.35 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、 广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019 年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科 威智能科技有限公司全部股权。 2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司 相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销 售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限 公司主营业务相关的投资内容。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通 过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被 投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于2014年度转让所持有的该公司股权。 4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大 损失于2014年度转让所持有的该公司股权。 5、美国JIBO公司：JIBO公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。 6、美国Meta公司：Meta公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预 期效益。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施 主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 2、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因 公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求 继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入， 截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年股东大会审议 批准，该募投项目实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波GQY视讯 股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会， 审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错 误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会 批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权 作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月收 回上述全部股权转让款。 4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010年8月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技 有限公司以超募资金4,558.64 万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用2007 第 241069 号”土地及地面建筑。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过 转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并 未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来 长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营 责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发 展有限公司51%的股权作价2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1,695万 元，投资收益1,048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于2014年4月收回上述全部股权 转让款。 6、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造 成更大损失于2014年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五 次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公 司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司51%的股权作价 260.01万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本260.01万元，无投资收益。 7、投资美国Meta公司B 轮优先股：2017年12月31日，Meta公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有Meta公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2020年第一次临 时股东大会审议通过全额计提Meta公司的投资1000万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值 准备65,923,000元。 8、投资美国JIBO公司A-1轮优先股：2018年10月，JIBO公司已进入清算程序。公司持有Jibo公 司的投资已发生减值。公司第五届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO公司的投资140万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备8,975,397.63元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 120,889,134.70 258,375,873.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 490,247,494.45 487,262,958.17 衍生金融资产 应收票据 5,015,875.00 应收账款 114,118,115.73 107,280,750.92 应收款项融资 4,799,000.00 3,191,795.00 预付款项 14,488,130.27 11,261,465.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 106,900,545.14 10,721,300.04 其中：应收利息 36,166.64 62,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 45,514,589.53 35,213,128.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,848,886.67 14,848,886.67 其他流动资产 2,980,993.80 3,063,277.64 流动资产合计 914,786,890.29 936,235,312.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 14,469,421.83 14,469,421.83 长期股权投资 47,181,330.25 45,911,483.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 7,004,016.11 6,841,332.17 投资性房地产 1,287,986.52 1,300,783.32 固定资产 63,794,958.76 64,623,396.73 在建工程 609,404.97 609,404.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,845,103.15 43,143,057.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,483,815.78 9,665,975.17 其他非流动资产 507,577.24 510,513.15 非流动资产合计 187,183,614.61 187,075,368.60 资产总计 1,101,970,504.90 1,123,310,680.83 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,564,552.15 41,361,894.42 预收款项 合同负债 18,665,030.24 14,145,959.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,800,453.25 8,560,648.13 应交税费 294,190.35 3,332,614.85 其他应付款 18,419,211.29 18,956,460.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,148,649.47 311,044.01 流动负债合计 69,892,086.75 86,668,621.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,774,000.00 2,774,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 1,330,966.12 2,129,045.28 非流动负债合计 4,104,966.12 4,903,045.28 负债合计 73,997,052.87 91,571,666.52 所有者权益： 股本 424,000,000.00 424,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 507,845,879.49 507,845,879.49 减：库存股 其他综合收益 -58,067.27 -58,067.27 专项储备 盈余公积 31,506,592.85 31,506,592.85 一般风险准备 未分配利润 64,679,046.96 68,444,609.24 归属于母公司所有者权益合计 1,027,973,452.03 1,031,739,014.31 少数股东权益 所有者权益合计 1,027,973,452.03 1,031,739,014.31 负债和所有者权益总计 1,101,970,504.90 1,123,310,680.83 法定代表人：荆毅民 主管会计工作负责人：郭华 会计机构负责人：王长安 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 118,733,980.48 256,352,164.55 交易性金融资产 450,335,094.45 447,350,558.17 衍生金融资产 应收票据 4,799,000.00 5,015,875.00 应收账款 130,587,936.06 123,242,485.65 应收款项融资 3,191,795.00 预付款项 11,299,347.76 10,296,957.68 其他应收款 149,757,462.22 53,561,650.88 其中：应收利息 36,166.64 62,000.00 应收股利 存货 42,242,821.35 31,682,862.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 4,762,162.06 4,762,162.06 其他流动资产 942,743.09 822,131.30 流动资产合计 913,460,547.47 936,278,643.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,640,464.52 4,640,464.52 长期股权投资 102,520,126.87 101,250,280.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 7,004,016.11 6,841,332.17 投资性房地产 1,287,986.52 1,300,783.32 固定资产 63,096,215.02 63,957,516.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 148,585.00 165,094.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,416,606.49 9,665,975.17 其他非流动资产 213,986.15 213,986.15 非流动资产合计 188,327,986.68 188,035,432.84 资产总计 1,101,788,534.15 1,124,314,076.10 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,212,332.03 45,758,892.99 预收款项 合同负债 18,525,649.70 14,145,959.54 应付职工薪酬 2,422,149.96 7,958,770.15 应交税费 267,667.52 3,304,384.67 其他应付款 4,861,434.66 5,035,585.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,148,649.47 311,044.01 流动负债合计 56,437,883.34 76,514,636.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,774,000.00 2,774,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 96,886.48 401,333.78 非流动负债合计 2,870,886.48 3,175,333.78 负债合计 59,308,769.82 79,689,970.51 所有者权益： 股本 424,000,000.00 424,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 556,620,114.06 556,620,114.06 减：库存股 其他综合收益 -58,067.27 -58,067.27 专项储备 盈余公积 31,506,592.85 31,506,592.85 未分配利润 30,411,124.69 32,555,465.95 所有者权益合计 1,042,479,764.33 1,044,624,105.59 负债和所有者权益总计 1,101,788,534.15 1,124,314,076.10 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 29,219,676.74 23,628,896.79 其中：营业收入 29,219,676.74 23,628,896.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 39,310,184.83 18,043,234.03 其中：营业成本 25,336,640.55 13,328,786.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 183,341.01 264,621.12 销售费用 5,204,891.91 3,310,023.29 管理费用 7,892,807.56 4,712,446.66 研发费用 1,552,245.05 1,004,131.84 财务费用 -859,741.25 -4,576,774.90 其中：利息费用 利息收入 873,498.32 4,581,131.49 加：其他收益 92,127.82 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,134,736.35 41,010.48 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,269,846.41 -957,628.68 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 497,778.39 643,564.49 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,482,462.65 -1,130,695.90 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,883,402.88 5,139,541.83 加：营业外收入 300,000.00 68,856.00 减：营业外支出 1,250.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,583,402.88 5,207,147.83 减：所得税费用 182,159.40 608,128.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,765,562.28 4,599,019.58 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -3,765,562.28 4,599,019.58 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -3,765,562.28 4,599,019.58 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -3,765,562.28 4,599,019.58 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -3,765,562.28 4,599,019.58 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.01 0.01 （二）稀释每股收益 -0.01 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：荆毅民 主管会计工作负责人：郭华 会计机构负责人：王长安 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 28,969,084.70 23,628,896.79 减：营业成本 25,578,051.19 13,328,786.02 税金及附加 156,336.93 236,997.96 销售费用 4,409,920.81 3,246,277.56 管理费用 6,615,385.84 4,220,630.81 研发费用 1,552,245.05 1,004,131.84 财务费用 -847,306.60 -4,571,984.84 其中：利息费用 利息收入 859,387.64 4,575,483.42 加：其他收益 90,823.54 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,134,736.35 41,010.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,269,846.41 -957,628.68 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 497,778.39 643,564.49 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,577,237.66 -1,480,695.90 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,194,972.58 5,367,936.51 加：营业外收入 300,000.00 68,856.00 减：营业外支出 1,250.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,894,972.58 5,435,542.51 减：所得税费用 249,368.68 608,128.25 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,144,341.26 4,827,414.26 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -2,144,341.26 4,827,414.26 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -2,144,341.26 4,827,414.26 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.01 0.01 （二）稀释每股收益 -0.01 0.01 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,455,161.28 30,796,124.38 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 93,042.23 收到其他与经营活动有关的现金 1,918,028.07 5,305,414.42 经营活动现金流入小计 27,466,231.58 36,101,538.80 购买商品、接受劳务支付的现金 45,846,937.30 3,970,254.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 14,561,360.50 7,877,736.53 支付的各项税费 4,033,682.12 1,811,265.80 支付其他与经营活动有关的现金 100,854,204.03 3,230,187.89 经营活动现金流出小计 165,296,183.95 16,889,444.29 经营活动产生的现金流量净额 -137,829,952.37 19,212,094.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 447,000,000.00 440,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,408,375.00 2,527,622.51 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 450,408,375.00 442,527,622.51 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 （未完）  |