[一季报]四环生物:2021年第一季度报告全文
江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭煜、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 ) 徐海珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 70,884,919.88 157,012,600.06 -54.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,267,948.59 10,309,269.64 -228.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -13,274,494.05 11,271,079.81 -217.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,678,791.31 34,016,509.11 -149.03% 基本每股收益（元 /股） -0.0129 0.0100 -229.00% 稀释每股收益（元 /股） -0.0129 0.0100 -229.00% 加权平均净资产收益率 -2.09% 1.67% -3.76% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 823,330,609.39 823,707,532.72 -0.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 627,555,583.74 640,823,532.33 -2.07% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,118.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,427.18 合计 6,545.46 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 132,319 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 王洪明境内自然人 14.00% 144,138,394 0质押 144,130,000 郁琴芬境内自然人 10.13% 104,318,725 0质押 99,860,000 昆山市创业投资 有限公司 国有法人 6.63% 68,291,154 0 赵龙境内自然人 4.18% 43,062,918 0质押 40,000,000 广州盛景投资有 限公司 境内非国有法人 2.92% 30,100,000 0 质押 30,000,000 冻结 30,100,000 陈建国境内自然人 2.53% 26,096,809 0质押 23,000,000 昆山创业控股集 团有限公司 国有法人 0.75% 7,709,968 0 中国银行股份有 限公司－国泰中 证生物医药交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.58% 5,920,103 0 黎婉茹境内自然人 0.22% 2,289,100 0 林强境内自然人 0.16% 1,636,200 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 王洪明 144,138,394人民币普通股 144,138,394 郁琴芬 104,318,725人民币普通股 104,318,725 昆山市创业投资有限公司 68,291,154人民币普通股 68,291,154 赵龙 43,062,918人民币普通股 43,062,918 广州盛景投资有限公司 30,100,000人民币普通股 43,062,918 陈建国 26,096,809人民币普通股 26,096,809 昆山创业控股集团有限公司 7,709,968人民币普通股 7,709,968 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 中国银行股份有限公司－国泰中 证生物医药交易型开放式指数证 券投资基金 5,920,103人民币普通股 5,920,103 黎婉茹 2,289,100人民币普通股 2,289,100 林强 1,636,200人民币普通股 1,636,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》，上述股东中，陆克平拥有王洪明、 郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。 前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计科目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因 货币资金 35,891,192.89 54,591,460.06 -34.25%报告期支付上年末应付款项 其他应收款 2,646,182.77 6,902,764.38 -61.66%报告期全资子公司广西洲际收回代垫地租款 应付账款 36,209,513.92 57,633,811.86 -37.17%报告期支付上年末应付地租款、养护费、工程款等 应付职工薪酬 236,209.23 2,912,384.73 -91.89%报告期支付上年末未付工资薪酬 应交税费 6,695,806.32 11,422,285.95 -41.38%报告期控股子公司北京四环支付上年度企业所得 税 会计科目本期金额去年同期金额变动幅度变动原因 营业收入 70,884,919.88 157,012,600.06 -54.85%本报告期用材林销售同比减少致营业收入减少 营业成本 18,443,116.03 81,342,214.91 -77.33%本报告期用材林销售同比减少致营业成本同比减 少 管理费用 16,037,931.55 27,676,474.80 -42.05%本报告期全资子公司广西洲际管理费用减少，北京 四环管理费用减少 研发费用 20,679,688.39 2,553,049.60 710.00%报告期控股子公司北京四环推广咨询费增加，上年 同期因疫情减少 其他收益 4,118.28 8,173.60 -49.61%报告期全资子公司广西洲际稳岗补贴减少 投资收益 -152,864.13 -57,637.27 -165.22%报告期联营公司盈利减少，按权益法核算投资收益 减少 信用减值损失 -232,982.78 -2,125,359.22 -89.04%报告期应收账款周转加快，预期信用损失较期初计 提减少 营业外收入 2,427.18 22,561.34 -89.24%报告期全资子公司广西洲际营业外收入减少 营业外支出 0.00 992,545.00 -100.00%报告期全资子公司广西洲际营业外支出减少 所得税费用 -94,068.02 751,343.98 -112.52%控股子公司北京四环报告期亏损，所得税费用减少 销售商品、提供劳务收到的现 金 76,315,858.06 123,924,137.47 -38.42%本报告期用材林销售同比减少致回款减少 购买商品、接受劳务支付的现 金 24,560,786.60 16,471,190.41 49.11%报告期支付上年末应付款项同比增加，应付款减少 支付的各项税费 6,542,626.09 4,601,327.56 42.19%报告期控股子公司北京四环支付上年度企业所得 税增加 经营活动产生的现金流量净额 -16,678,791.31 34,016,509.11 -149.03%报告期用材林销售回款减少，生产经营活动付款增 加，使经营活动净流入减少 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 1,857,200.00 573,681.20 223.73%报告期控股子公司北京四环在建工程增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,857,200.00 -573,681.20 -223.73%报告期控股子公司北京四环在建工程增加 6 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 筹资活动现金流出小计 188,250.01 54,299,308.25 -99.65%本报告期无用于偿还企业的往来款，现金流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -188,250.01 -54,299,308.25 99.65%本报告期无用于偿还企业的往来款，现金流出减 少，筹资活动现金净流入同比增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 7 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 八、委托理财 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 35,891,192.89 54,591,460.06 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 127,798,418.60 134,187,646.60 应收款项融资 3,902,224.10 5,032,260.00 预付款项 5,090,107.33 5,764,394.50 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 2,646,182.77 6,902,764.38 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 443,887,651.63 449,136,456.40 合同资产 6,213,781.00 10,991,211.50 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 2,622,542.23 2,322,367.34 流动资产合计 628,052,100.55 668,928,560.78 非流动资产： 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,180,445.38 1,333,309.51 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 19,394,463.44 19,620,610.76 固定资产 68,972,470.54 71,771,859.91 在建工程 14,511,000.00 12,718,000.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 43,195,642.65 0.00 无形资产 27,624,174.88 29,028,947.83 开发支出 15,000,000.00 15,000,000.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 5,400,311.95 5,306,243.93 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 195,278,508.84 154,778,971.94 资产总计 823,330,609.39 823,707,532.72 流动负债： 短期借款 16,015,950.00 16,015,950.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 36,209,513.92 57,633,811.86 预收款项 9,365,000.00 9,365,000.00 合同负债 15,389,028.78 18,015,862.46 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 236,209.23 2,912,384.73 应交税费 6,695,806.32 11,422,285.95 其他应付款 21,585,475.34 20,143,246.70 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 668,239.82 668,239.82 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 1,929,980.01 2,150,985.39 流动负债合计 107,426,963.60 137,659,527.09 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 44,825,153.70 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动负债合计 45,825,153.70 1,000,000.00 负债合计 153,252,117.30 138,659,527.09 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 35,572,769.72 35,572,769.72 减：库存股 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 877,212.14 877,212.14 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 -476,307,367.34 -463,039,418.75 归属于母公司所有者权益合计 627,555,583.74 640,823,532.33 少数股东权益 42,522,908.35 44,224,473.30 所有者权益合计 670,078,492.09 685,048,005.63 负债和所有者权益总计 823,330,609.39 823,707,532.72 法定代表人：郭煜主管会计工作负责人：徐海珍会计机构负责人：徐海珍 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 160,518.38 333,897.45 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 1,757.47 2,720.51 其他应收款 356,592,939.04 344,708,924.29 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 17,500.00 17,500.00 流动资产合计 356,772,714.89 345,063,042.25 非流动资产： 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 384,552,094.72 384,552,094.72 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 19,394,463.44 19,620,610.76 固定资产 167,736.59 204,198.59 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 4,487,934.90 0.00 无形资产 0.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 408,602,229.65 404,376,904.07 资产总计 765,374,944.54 749,439,946.32 流动负债： 短期借款 10,015,950.00 10,015,950.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 预收款项 0.00 0.00 合同负债 0.00 0.00 应付职工薪酬 51,988.58 47,544.60 应交税费 5,100,832.65 5,109,376.75 其他应付款 120,395,613.30 122,416,990.96 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 668,239.82 668,239.82 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 3,600.00 23,428.87 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 135,567,984.53 137,613,291.18 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 4,692,072.01 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 4,692,072.01 0.00 负债合计 140,260,056.54 137,613,291.18 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 877,212.14 877,212.14 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 未分配利润 -443,175,293.36 -456,463,526.22 所有者权益合计 625,114,888.00 611,826,655.14 负债和所有者权益总计 765,374,944.54 749,439,946.32 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 70,884,919.88 157,012,600.06 其中：营业收入 70,884,919.88 157,012,600.06 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 85,569,199.99 144,823,734.07 其中：营业成本 18,443,116.03 81,342,214.91 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险责任合同准备金 净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 424,876.95 430,058.96 销售费用 29,352,807.49 32,638,416.25 管理费用 16,037,931.55 27,676,474.80 研发费用 20,679,688.39 2,553,049.60 财务费用 630,779.58 183,519.55 其中：利息费用 672,785.11 204,939.59 利息收入 29,319.31 21,226.42 加：其他收益 4,118.28 8,173.60 投资收益（损失以 “－”号填 列） -152,864.13 -57,637.27 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -152,864.13 -57,637.27 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 0.00 0.00 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 0.00 0.00 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 信用减值损失（损失以 “-”号填 列） -232,982.78 -2,125,359.22 资产减值损失（损失以 “-”号填 列） 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -15,066,008.74 10,014,043.10 加：营业外收入 2,427.18 22,561.34 减：营业外支出 0.00 992,545.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -15,063,581.56 9,044,059.44 减：所得税费用 -94,068.02 751,343.98 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -14,969,513.54 8,292,715.46（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） -14,969,513.54 8,292,715.46 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 0.00 0.00（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -13,267,948.59 10,309,269.64 2.少数股东损益 -1,701,564.95 -2,016,554.18 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 0.00 0.00（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变 动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 0.00 0.00 3.其他权益工具投资公允价 值变动 0.00 0.00 4.企业自身信用风险公允价 值变动 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00（二）将重分类进损益的其他综合 收益 0.00 0.00 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值变 动 0.00 0.00 3.金融资产重分类计入其他 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 0.00 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 7.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 -14,969,513.54 8,292,715.46 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -13,267,948.59 10,309,269.64 归属于少数股东的综合收益总额 -1,701,564.95 -2,016,554.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0129 0.0100（二）稀释每股收益 -0.0129 0.0100 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：郭煜主管会计工作负责人：徐海珍会计机构负责人：徐海珍 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 160,061.77 221,536.70 减：营业成本 190,537.44 237,622.32 税金及附加 30,378.82 27,894.03 销售费用 0.00 0.00 管理费用 1,009,000.83 663,087.57 研发费用 0.00 0.00 财务费用 141,911.82 140,305.98 其中：利息费用 139,509.51 137,447.92 利息收入 37.69 16.44 加：其他收益 0.00 0.00 投资收益（损失以 “－”号填 列） 14,500,000.00 0.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以 “-”号填 列） 0.00 0.00 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 信用减值损失（损失以 “-”号 填列） 0.00 -4,783.99 资产减值损失（损失以 “-”号 填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 13,288,232.86 -852,157.19 加：营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 42.00 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） 13,288,232.86 -852,199.19 减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 13,288,232.86 -852,199.19（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 13,288,232.86 -852,199.19（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 0.00 0.00 3.其他权益工具投资公允 价值变动 0.00 0.00 4.企业自身信用风险公允 价值变动 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00（二）将重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值 变动 0.00 0.00 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 0.00 0.00 4.其他债权投资信用减值 准备 0.00 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 7.其他 0.00 0.00 六、综合收益总额 13,288,232.86 -852,199.19 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0129 -0.0008（二）稀释每股收益 0.0129 -0.0008 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 76,315,858.06 123,924,137.47 客户存款和同业存放款项净增加 额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 35,864.77 52,058.69 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 经营活动现金流入小计 76,351,722.83 123,976,196.16 购买商品、接受劳务支付的现金 24,560,786.60 16,471,190.41 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加 额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 15,030,747.07 14,161,141.54 支付的各项税费 6,542,626.09 4,601,327.56 支付其他与经营活动有关的现金 46,896,354.38 54,726,027.54 经营活动现金流出小计 93,030,514.14 89,959,687.05 经营活动产生的现金流量净额 -16,678,791.31 34,016,509.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,857,200.00 573,681.20 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 1,857,200.00 573,681.20 投资活动产生的现金流量净额 -1,857,200.00 -573,681.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 188,250.01 204,939.59 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 54,094,368.66 筹资活动现金流出小计 188,250.01 54,299,308.25 筹资活动产生的现金流量净额 -188,250.01 -54,299,308.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 23,974.15 12,679.32 五、现金及现金等价物净增加额 -18,700,267.17 -20,843,801.02 加：期初现金及现金等价物余额 54,591,460.06 53,080,588.73 六、期末现金及现金等价物余额 35,891,192.89 32,236,787.71 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 174,467.33 241,475.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 37.69 16.64 经营活动现金流入小计 174,505.02 241,491.64 购买商品、接受劳务支付的现金 36,854.88 12,918.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 160,126.12 224,833.20 支付的各项税费 48,389.43 40,686.69 支付其他与经营活动有关的现金 329,513.66 431,816.74 经营活动现金流出小计 574,884.09 710,254.63 经营活动产生的现金流量净额 -400,379.07 -468,762.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 0.00 0.00 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,574,684.75 673,000.00 筹资活动现金流入小计 12,574,684.75 673,000.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 130,500.00 137,447.92 支付其他与筹资活动有关的现金 12,217,184.75 0.00 筹资活动现金流出小计 12,347,684.75 137,447.92 筹资活动产生的现金流量净额 227,000.00 535,552.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -173,379.07 66,789.09 加：期初现金及现金等价物余额 333,897.45 52,684.52 六、期末现金及现金等价物余额 160,518.38 119,473.61 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 是否需要调整年初资产负债表科目 √是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 54,591,460.06 54,591,460.06 0.00 结算备付金 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 134,187,646.60 134,187,646.60 0.00 应收款项融资 5,032,260.00 5,032,260.00 0.00 预付款项 5,764,394.50 5,764,394.50 0.00 应收保费 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 其他应收款 6,902,764.38 6,902,764.38 0.00 其中：应收利息 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 存货 449,136,456.40 449,136,456.40 0.00 合同资产 10,991,211.50 10,991,211.50 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 资产 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 2,322,367.34 2,322,367.34 0.00 流动资产合计 668,928,560.78 668,928,560.78 0.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 1,333,309.51 1,333,309.51 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 19,620,610.76 19,620,610.76 0.00 固定资产 71,771,859.91 71,771,859.91 0.00 在建工程 12,718,000.00 12,718,000.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 使用权资产 0.00 44,340,618.61 44,340,618.61 无形资产 29,028,947.83 29,028,947.83 0.00 开发支出 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产 5,306,243.93 5,306,243.93 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 154,778,971.94 199,119,590.55 44,340,618.61 资产总计 823,707,532.72 868,048,151.33 44,340,618.61 流动负债： 短期借款 16,015,950.00 16,015,950.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 应付账款 57,633,811.86 57,633,811.86 0.00 预收款项 9,365,000.00 9,365,000.00 0.00 合同负债 18,015,862.46 18,015,862.46 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 2,912,384.73 2,912,384.73 0.00 应交税费 11,422,285.95 11,422,285.95 0.00 其他应付款 20,143,246.70 20,143,246.70 0.00 其中：应付利息 0.00 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应付股利 668,239.82 668,239.82 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 负债 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 2,150,985.39 2,150,985.39 0.00 流动负债合计 137,659,527.09 137,659,527.09 0.00 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 租赁负债 0.00 44,340,618.61 44,340,618.61 长期应付款 0.00 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 负债合计 138,659,527.09 183,000,145.70 44,340,618.61 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 资本公积 35,572,769.72 35,572,769.72 0.00 减：库存股 0.00 0.00 0.00 其他综合收益 877,212.14 877,212.14 0.00 专项储备 0.00 0.00 0.00 盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 0.00 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 未分配利润 -463,039,418.75 -463,039,418.75 0.00 归属于母公司所有者权益 合计 640,823,532.33 640,823,532.33 0.00 少数股东权益 44,224,473.30 44,224,473.30 0.00 所有者权益合计 685,048,005.63 685,048,005.63 0.00 负债和所有者权益总计 823,707,532.72 868,048,151.33 44,340,618.61 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 333,897.45 333,897.45 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 0.00 应收款项融资 0.00 0.00 0.00 预付款项 2,720.51 2,720.51 0.00 其他应收款 344,708,924.29 344,708,924.29 0.00 其中：应收利息 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 资产 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 17,500.00 17,500.00 0.00 流动资产合计 345,063,042.25 345,063,042.25 0.00 非流动资产： 债权投资 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 384,552,094.72 384,552,094.72 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 19,620,610.76 19,620,610.76 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 固定资产 204,198.59 204,198.59 0.00 在建工程 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 使用权资产 0.00 4,683,062.50 4,683,062.50 无形资产 0.00 0.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 404,376,904.07 409,059,966.57 4,683,062.50 资产总计 749,439,946.32 754,123,008.82 4,683,062.50 流动负债： 短期借款 10,015,950.00 10,015,950.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 0.00 预收款项 0.00 0.00 0.00 合同负债 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 47,544.60 47,544.60 0.00 应交税费 5,109,376.75 5,109,376.75 0.00 其他应付款 122,416,990.96 122,416,990.96 0.00 其中：应付利息 0.00 0.00 0.00 应付股利 668,239.82 668,239.82 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 负债 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 23,428.87 23,428.87 0.00 流动负债合计 137,613,291.18 137,613,291.18 0.00 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 租赁负债 0.00 4,683,062.50 4,683,062.50 长期应付款 0.00 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 4,683,062.50 4,683,062.50 负债合计 137,613,291.18 142,296,353.68 4,683,062.50 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 减：库存股 0.00 0.00 0.00 其他综合收益 877,212.14 877,212.14 0.00 专项储备 0.00 0.00 0.00 盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 0.00 未分配利润 -456,463,526.22 -456,463,526.22 0.00 所有者权益合计 611,826,655.14 611,826,655.14 0.00 负债和所有者权益总计 749,439,946.32 754,123,008.82 4,683,062.50 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 江苏四环生物股份有限公司 2021年第一季度报告全文 江苏四环生物股份有限公司 董事长：郭煜 2021年 4月 28日 中财网
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