[一季报]锐科激光:2021年第一季度报告全文
原标题:锐科激光:2021年第一季度报告全文 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021年第一季度报告 78ea5c95451426f487e4a44ddf5bba7 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人伍晓峰、主管会计工作负责人黄璜及会计机构负责人(会计主管 人员)初文瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 583,753,306.50 135,359,616.29 331.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,101,983.98 10,984,152.39 902.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 107,445,017.13 5,022,189.39 2,039.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -113,976,300.19 -54,500,374.09 -109.13% 基本每股收益（元/股） 0.3823 0.0381 903.41% 稀释每股收益（元/股） 0.3823 0.0381 903.41% 加权平均净资产收益率 4.20% 0.48% 3.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,835,290,973.06 3,810,951,492.81 0.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,675,665,209.03 2,565,563,225.05 4.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -8,377.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,979,703.95 政府补助结转的其他收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,012.51 减：所得税影响额 474,073.49 少数股东权益影响额（税后） 298.62 合计 2,656,966.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,152 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航天三江集 团有限公司 国有法人 34.00% 97,915,699 97,915,699 闫大鹏 境内自然人 9.82% 28,293,150 21,219,862 江苏新恒通投资 集团有限公司 境内自然人 6.20% 17,867,007 0 冻结 2,000,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 5.54% 15,960,147 0 李成 境内自然人 3.53% 10,153,889 7,615,417 卢昆忠 境内自然人 3.53% 10,153,814 7,615,360 冻结 3,000,000 王克寒 境内自然人 2.35% 6,780,839 0 兴业银行股份有 限公司－工银瑞 信文体产业股票 型证券投资基金 其他 1.59% 4,566,691 0 招商银行股份有 限公司－东方红 睿满沪港深灵活 配置混合型证券 投资基金（LOF） 其他 1.47% 4,232,854 0 闫长鹍 境内自然人 1.22% 3,524,419 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏新恒通投资集团有限公司 17,867,007 人民币普通股 17,867,007 香港中央结算有限公司 15,960,147 人民币普通股 15,960,147 闫大鹏 7,073,288 人民币普通股 7,073,288 王克寒 6,780,839 人民币普通股 6,780,839 兴业银行股份有限公司－工银瑞 信文体产业股票型证券投资基金 4,566,691 人民币普通股 4,566,691 招商银行股份有限公司－东方红 睿满沪港深灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 4,232,854 人民币普通股 4,232,854 闫长鹍 3,524,419 人民币普通股 3,524,419 宁波银行股份有限公司－东方红 智远三年持有期混合型证券投资 基金 2,731,362 人民币普通股 2,731,362 招商银行股份有限公司－工银瑞 信圆兴混合型证券投资基金 2,684,690 人民币普通股 2,684,690 李成 2,538,472 人民币普通股 2,538,472 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东闫长鹍系公司股东闫大鹏之弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 中国航天三江 集团有限公司 97,915,699 0 0 97,915,699 首发前限售股 2021年6月25 日 闫大鹏 21,219,862 0 0 21,219,862 高管锁定股 高管锁定期止 李成 7,615,417 0 0 7,615,417 高管锁定股 高管锁定期止 卢昆忠 7,615,360 0 0 7,615,360 高管锁定股 高管锁定期止 李立波 84,635 0 0 84,635 高管锁定股 高管锁定期止 李星 55,860 0 0 55,860 高管锁定股 高管锁定期止 李杰 83,726 0 0 83,726 高管锁定股 高管锁定期止 李大江 7,593 0 0 7,593 高管锁定股 高管锁定期止 曹磊 55,818 0 0 55,818 高管锁定股 高管锁定期止 汪伟 209,898 0 0 209,898 高管锁定股 高管锁定期止 刘晓旭 327,114 0 0 327,114 高管锁定股 高管锁定期止 合计 135,190,982 0 0 135,190,982 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 财务报表项目 2021年3月31日/2021 年1-3月 2021年1月1日/2020 年1-3月 增长率 说明 应收账款 792,119,434.29 596,610,919.15 32.77% 主要系公司业务规模扩大所致 应收款项融资 317,262,643.89 -100.00% 主要系期初已背书转让未到期的应收票据报告期内结转所 致 预付款项 97,531,202.35 29,768,187.33 227.64% 主要系期初采购长期资产的预付款项在报告期内结转及新 增工程预付款所致 存货 826,330,216.30 600,327,937.05 37.65% 主要系公司业务规模扩大所致 其他流动资产 16,723,644.73 12,060,179.92 38.67% 主要系增值税进项留抵和预交所得税所致 在建工程 49,795,754.08 32,407,709.09 53.65% 主要系未来城二期项目投入增加所致 开发支出 1,862,437.61 1,359,675.17 36.98% 主要系研发项目资本化增加所致 其他非流动资产 136,139.47 37,971,466.69 -99.64% 主要系期初采购长期资产的预付款项在报告期内结转所致 短期借款 100,000,000.00 20,000,000.00 400.00% 主要系母公司申请银行贷款所致 应付票据 117,990,000.00 31,900,000.00 269.87% 主要系公司业务规模扩大所致 应付职工薪酬 31,965,197.42 77,815,473.30 -58.92% 主要系发放上年年终奖所致 应交税费 31,413,192.20 42,353,122.73 -25.83% 主要系缴纳增值税和所得税所致 其他应付款 11,276,134.43 21,565,140.83 -47.71% 主要系支付期初的员工餐费、员工宿舍、物业费、班车费等 所致 其他流动负债 317,262,643.89 -100.00% 主要系期初已背书转让未到期的应收票据报告期内结转所 致 营业收入 583,753,306.50 135,359,616.29 331.26% 主要系公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响 所致 营业成本 373,892,097.41 98,627,539.25 279.10% 主要系公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响 所致 税金及附加 3,438,858.96 123,297.48 2689.07% 主要系报告期内营业收入增加导致各项税费增加所致 销售费用 24,628,122.62 9,896,570.97 148.86% 主要系公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响 所致 管理费用 11,336,479.73 5,754,725.37 96.99% 主要系公司业务规模扩大和上年同期受新冠肺炎疫情影响 所致 研发费用 29,195,987.28 12,712,060.57 129.67% 主要系公司研发投入增加和上年同期受新冠肺炎疫情影响 所致 财务费用 2,152,053.69 -1,237,764.74 273.87% 主要系汇率波动所致 其他收益 9,480,258.30 2,253,680.46 320.66% 主要系收到软件退税及与日常相关的政府补助同比增加所 致 投资收益 5,525,328.74 -100.00% 主要系报告期内未购买结构性存款所致 信用减值损失 -8,918,470.63 86,542.18 -10405.35% 主要系报告期内计提应收款项坏账准备同比增加所致 资产减值损失 -408,560.57 -1,515,731.36 73.05% 主要系报告期内计提存货跌价和合同资产减值同比减少所 致 营业外收入 160,336.52 16,169.00 891.63% 主要系赔款和罚款同比增加所致 营业外支出 8,701.50 528.23 1547.29% 主要系非流动资产处置同比增加所致 所得税费用 20,817,284.42 1,734,753.66 1100.01% 主要系报告期内利润总额同比增加所致 归属于母公司股东的 净利润 110,101,983.98 10,984,152.39 902.37% 主要系报告期内净利润同比增加所致 少数股东损益 8,495,300.53 3,129,742.13 171.44% 主要系报告期内子公司净利润同比增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 -113,976,300.19 -54,500,374.09 -109.13% 主要系报告期内员工工资、各项税费、日常运行费用支出同 比大幅增加，导致经营性现金净流入同比减少所致 投资活动产生的现金 流量净额 -77,250,466.75 179,579,700.04 -143.02% 主要系报告期内未来城二期项目投入增加及无结构性存款 到期赎回所致 筹资活动产生的现金 流量净额 79,760,750.00 主要系母公司申请银行贷款及子公司偿还银行贷款所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -1,651,170.63 84,770.87 -2047.80% 主要系汇率波动所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 根据目前行业发展来看，市场对激光器需求比较旺盛，全年整体发展势头向好。报告期内公司实现营 业收入58,375.33万元，同比增长331.26%，公司归属于上市公司股东的净利润11,010.20万元，同比增长 902.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,744.50万元，同比增长2,039.41%，公司 整体盈利能力持续稳定增长。 公司在研发中心与制造中心双中心的带动下进一步加强研发创新驱动力和产品竞争力，推出工业级单 模12KW光纤激光器、多模组100KW光纤激光器、带光闸高功率光纤激光器、小体积手持焊专用激光器、大 能量皮秒激光器、大功率飞秒激光器、266nm深紫外皮秒激光器和持续推出光束模式可调激光器新品等， 公司通过技术差异化，打破同质化竞争，持续引领高端领域应用，从而进一步巩固公司行业领军地位，提 升市场份额。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理 人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度前五大供应商 2020年第一季度前五大供应商 供应商 采购金额（元） 占采购总金额的比例 供应商 采购金额（元） 占采购总金额的 比例 第一名 47,817,864.34 8.54% 第一名 18,270,371.67 8.91% 第二名 27,834,698.68 4.97% 第二名 10,637,019.20 5.19% 第三名 24,288,785.70 4.34% 第三名 10,421,005.91 5.08% 第四名 18,794,367.64 3.36% 第四名 8,686,601.09 4.24% 第五名 19,962,283.23 3.56% 第五名 7,446,174.87 3.63% 合计 138,697,999.59 24.77% 合计 55,461,172.74 27.05% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度前五大客户 2020年第一季度前五大客户 供应商 销售金额（元） 占销售总金额的比例 供应商 销售金额（元） 占销售总金额的比例 第一名 28,653,982.27 4.92% 第一名 4,763,716.83 3.53% 第二名 18,227,621.26 3.13% 第二名 3,614,159.33 2.68% 第三名 18,120,880.52 3.11% 第三名 2,712,389.37 2.01% 第四名 17,957,243.37 3.08% 第四名 2,878,415.90 2.13% 第五名 14,968,387.66 2.57% 第五名 2,402,654.89 1.78% 合计 97,928,115.08 16.81% 合计 16,371,336.32 12.13% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化，公司正遵循各项经营计划，有序推进各项工作，对外 密切关注行业政策变动情况，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升 经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续稳健的发展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （1）宏观经济波动的风险 国家有可能会随着宏观经济形势的变化，调整税收、金融以及激光类产品及原材料进出口等相应政策， 这将会对未来公司的经济效益形成一定的政策风险。 应对措施 公司将持续紧跟宏观经济政策变化情况，根据变动调整公司整体战略布局，减少宏观政策对公司的影 响。 （2）人才流失风险和疫情对人力资源的影响 随着光纤激光器行业竞争的不断加剧，拥有丰富技术经验和研发能力的人才日益成为行业竞争的焦 点。尽管公司采取了一系列的措施保障研发团队的稳定性，但仍可能在人才引进和激励方面不够完善和充 分，从而导致核心技术人员流失，对公司的技术研发及持续稳定快速的发展带来不利影响。 应对措施 公司将进一步加强“两化建设”，提升公司智能化改造，进一步降低人力资源成本同时提升对科研团 队能力的建设，通过合理的薪酬体系建设及股权激励等方式加强高质量人才的绑定，确保公司的可持续稳 定发展。 （3）市场风险 随着激光加工相关技术、工艺的不断成熟、应用领域的逐步拓宽，下游激光装备行业对于光纤激光器 的需求不断提升。尽管行业进入技术和产业壁垒不断提高，但由于发展前景广阔，该行业备受创业者及投 资机构的关注，对已有和潜在竞争对手产生较大的吸引力，公司将面临市场竞争加剧的风险。 应对措施 公司持续加强研发投入和技术创新力度，不断提升产品综合竞争力，保持与客户之间长期稳定的合作 关系，不断开拓新的应用市场，加速公司在高端焊接、锂电、3C、5G等行业的渗透速度，加强成本管控及 降本增效力度，持续推进核心元器件及材料的自制水平，引入第二、第三供应商，降低原材料采购成本， 提升公司自动化水平，降低一线员工人员需求，提升生产效率。 （4）新型冠状病毒对公司的风险 新型冠状病毒的不确定性以及由此导致的国际形势和全球经济的变化，将给公司各项经营活动带来一 定程度的影响，主要体现在产业链、供应链、需求和劳动力的冲击上。 应对措施 公司持续跟进市场变动情况，同时根据市场情况改变营销策略，同时公司积极做好疫情防控措施，确 保公司不受疫情影响并能够高效有序运作，满足市场对公司产品的需求。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 111,915.43 本季度投入募集资金总额 5,842.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,000 已累计投入募集资金总额 52,686.29 累计变更用途的募集资金总额比例 3.57% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 募集资 金承诺 投资总 调整 后投 资总 本报 告期 投入 截至 期末 累计 截至期 末投资 进度 项目 达到 预定 本报告 期实现 的效益 截止 报告 期末 是否 达到 预计 项目 可行 性是 目(含 部分 变更) 额 额 (1) 金额 投入 金额 (2) (3)＝ (2)/(1) 可使 用状 态日 期 累计 实现 的效 益 效益 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 大功率光纤激光 器开发及产业化 项目 否 58,287.62 58,287.62 0 30,634.12 52.56% 2020 年06 月30 日 体现在 公司整 体效益 中 不适 用 不适 用 否 中高功率半导体 激光器产业化及 研发与应用工程 中心项目 否 53,627.81 53,627.81 5,842.19 22,052.17 41.12% 2022 年08 月31 日 不适用 不适 用 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 111,915.43 111,915.43 5,842.19 52,686.29 -- -- 不适用 不适 用 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 111,915.43 111,915.43 5,842.19 52,686.29 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 （一）、项目地址变更原因 1、大功率光纤激光器开发及产业化项目 根据公司未来产能布局，部分脉冲激光器将在无锡锐科组织生产，因此增加无锡锐科为实施主体和 实施地点；由于场地限制，募投项目中“大功率光纤激光器研发中心建设”部分内容将在未来科技 城 F1 栋中建设，因此 “大功率光纤激光器研发中心建设”增加未来科技城 F1 栋为实施地点。 2、中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 根据公司未来产能布局，直接半导体激光器总装将在无锡锐科组织生产，因此增加无锡锐科为实施 主体和实施地点。 （二）、项目地址变更方案 1、大功率光纤激光器开发及产业化项目 “大功率光纤激光器开发及产业化项目”中的“大功率脉冲及超快光纤激光器生产线”原实施主体 为公司，本次新增锐科激光全资子公司无锡锐科光纤激光技术有限责任公司（以下简称“无锡锐科”） 为该项目实施主体，由原实施主体“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司”调整为“武汉锐科光纤 激光技术股份有限公司”及“无锡锐科光纤激光技术有限责任公司”；同时新增该项目中的“大功 率脉冲及超快光纤激光器生产线”部分生产线的实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高 新大道 999 号未来科技城”调整为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”及“无 锡锐科光纤激光技术有限责任公司的经营场所”；新增“大功率光纤激光器研发中心建设”部分生 产线的实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城（自有园区内） ” 调整为“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”及“武汉东湖新技术开发区高新 大道 999 号未来科技城 F1 栋（自有园区外） ”。 2、中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 “中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”中的“中高功率直接半导体激光器生 产总装线”原实施主体为公司，本次新增全资子公司无锡锐科为该项目实施主体，由原实施主体“武 汉锐科光纤激光技术股份有限公司”调整为“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司”及“无锡锐科 光纤激光技术有限责任公司”；同时新增该项目中的“中高功率直接半导体激光器生产总装线”部 分实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”调整为“武汉市 东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”及“无锡锐科光纤激光技术有限责任公司的经营 场所”。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 募集资金项目调整同时涉及大功率光纤激光器开发及产业化项目和中高功率半导体激光器产业化 及研发与应用工程中心项目两个募投项目。 1、大功率光纤激光器开发及产业化项目 由于市场需求变化，目前中低功率脉冲激光器需求旺盛，而高功率脉冲激光器及超快激光器需求低 于立项时预期，因此对脉冲及超快激光器产能结构进行优化。由于募投项目中增加厂房改造面积， 因此 “大功率光纤激光器开发及产业化项目”中“建安工程费用”增加 2,977.46 万元；为提高公 司流程效率，信息化建设中新增部分系统和模块，因此 “信息化管理系统建设”增加 800 万元； 由于中低功率脉冲产品需求较旺盛，需要新增脉冲光纤激光器生产和售后维修设备，因此“大功率 脉冲及超快光纤激光器生产线建设”增加 620 万元。上述相关费用共计 4,397.46万元，全部从“预 备费用”中调出，调减的“预备费用”金额为 4,397.46 万元。 2、中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 募投项目“中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”中的基建工程需新增建筑面 积，由于规划和设计变更，相关进度较原计划有所延迟，因此将该项目完成时间调整至 2022 年 8 月。由于募投项目中基建工程的规划和设计变更，建筑面积增加，相关预算不足，因此“建安工程 费用中”增加 4,446.80万元，从“预备费用”中调出，调减的“预备费用”金额为 4,446.80 万元。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司 2018 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,117.82 万元置换预先投入 的自筹资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2019 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司董事会同意：根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使 用首次公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时用于补 充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，公司承诺本次以部分闲置募集资金暂时补充流动 资金不会改变或变相改变募集资金用途，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等 的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 2020 年 6 月“大功率光纤激光器开发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结余募集资金 30,116.28万元。结余主要原因为 “大功率光纤激光器开发及产业化项目”在募集资金投资建设过 程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在严格规范采购、 保证 项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，从严管控募集资金 支出，加强项目各环节费用控制、监督和管理，确保募集资金确实用于募投项目，降低项目总支出， 节余了部分募集资金。 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止2021年03月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 731,736,760.91 832,711,423.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 524,671,046.97 557,271,547.37 应收账款 792,119,434.29 596,610,919.15 应收款项融资 317,262,643.89 预付款项 97,531,202.35 29,768,187.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,783,888.67 7,166,794.76 其中：应收利息 2,501,041.67 2,829,166.67 应收股利 买入返售金融资产 存货 826,330,216.30 600,327,937.05 合同资产 126,291,857.78 126,291,857.78 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,723,644.73 12,060,179.92 流动资产合计 3,123,188,052.00 3,079,471,490.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12,993,864.78 13,191,449.93 固定资产 436,788,369.64 435,563,743.88 在建工程 49,795,754.08 32,407,709.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 63,653,701.58 65,774,940.96 开发支出 1,862,437.61 1,359,675.17 商誉 60,221,417.49 60,221,417.49 长期待摊费用 54,186,634.06 57,556,200.50 递延所得税资产 32,464,602.35 27,433,398.58 其他非流动资产 136,139.47 37,971,466.69 非流动资产合计 712,102,921.06 731,480,002.29 资产总计 3,835,290,973.06 3,810,951,492.81 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 117,990,000.00 31,900,000.00 应付账款 603,662,137.35 493,001,426.42 预收款项 1,282,611.68 1,020,528.49 合同负债 29,824,897.07 25,596,349.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 31,965,197.42 77,815,473.30 应交税费 31,413,192.20 42,353,122.73 其他应付款 11,276,134.43 21,565,140.83 其中：应付利息 26,583.33 应付股利 1,547,653.87 1,547,653.87 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 317,262,643.89 流动负债合计 927,414,170.15 1,030,514,685.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 75,991,945.44 67,814,260.19 递延所得税负债 47,756,160.70 47,091,134.81 其他非流动负债 非流动负债合计 123,748,106.14 114,905,395.00 负债合计 1,051,162,276.29 1,145,420,080.55 所有者权益： 股本 288,000,000.00 288,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,065,411,239.43 1,065,411,239.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 119,653,041.64 119,653,041.64 一般风险准备 未分配利润 1,202,600,927.96 1,092,498,943.98 归属于母公司所有者权益合计 2,675,665,209.03 2,565,563,225.05 少数股东权益 108,463,487.74 99,968,187.21 所有者权益合计 2,784,128,696.77 2,665,531,412.26 负债和所有者权益总计 3,835,290,973.06 3,810,951,492.81 法定代表人：伍晓峰 主管会计工作负责人：黄璜 会计机构负责人：初文瑞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 574,413,496.98 663,042,238.87 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 473,838,125.64 521,956,499.18 应收账款 776,561,882.32 548,330,528.38 应收款项融资 272,839,296.00 预付款项 75,516,176.67 13,355,232.74 其他应收款 15,364,248.21 15,341,207.49 其中：应收利息 2,784,395.09 3,112,520.09 应收股利 8,770,038.62 8,770,038.62 存货 628,837,396.98 478,168,432.19 合同资产 126,291,857.78 126,291,857.78 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,546,702.46 流动资产合计 2,670,823,184.58 2,641,871,995.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00 长期股权投资 266,945,706.17 266,945,706.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,673,102.45 3,722,738.97 固定资产 355,392,823.43 358,259,835.23 在建工程 47,352,408.35 30,283,555.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,385,255.40 22,705,875.87 开发支出 1,862,437.61 1,359,675.17 商誉 长期待摊费用 39,526,707.66 41,553,221.47 递延所得税资产 24,480,215.36 22,368,579.05 其他非流动资产 29,594,647.08 非流动资产合计 801,618,656.43 816,793,834.97 资产总计 3,472,441,841.01 3,458,665,830.06 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 90,740,000.00 13,700,000.00 应付账款 642,173,725.10 547,812,561.65 预收款项 合同负债 16,702,258.77 11,565,788.79 应付职工薪酬 23,810,351.89 69,875,732.45 应交税费 19,569,992.99 39,145,338.53 其他应付款 9,008,935.89 11,881,983.91 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 272,839,296.00 流动负债合计 902,005,264.64 966,820,701.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 75,041,945.44 67,464,260.19 递延所得税负债 41,535,624.38 40,664,289.69 其他非流动负债 非流动负债合计 116,577,569.82 108,128,549.88 负债合计 1,018,582,834.46 1,074,949,251.21 所有者权益： 股本 288,000,000.00 288,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,065,189,914.26 1,065,189,914.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 119,653,041.64 119,653,041.64 未分配利润 981,016,050.65 910,873,622.95 所有者权益合计 2,453,859,006.55 2,383,716,578.85 负债和所有者权益总计 3,472,441,841.01 3,458,665,830.06 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 583,753,306.50 135,359,616.29 其中：营业收入 583,753,306.50 135,359,616.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 444,643,599.69 125,876,428.90 其中：营业成本 373,892,097.41 98,627,539.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,438,858.96 123,297.48 销售费用 24,628,122.62 9,896,570.97 管理费用 11,336,479.73 5,754,725.37 研发费用 29,195,987.28 12,712,060.57 财务费用 2,152,053.69 -1,237,764.74 其中：利息费用 212,666.67 利息收入 835,603.55 1,003,405.78 加：其他收益 9,480,258.30 2,253,680.46 投资收益（损失以“－”号 填列） 5,525,328.74 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -8,918,470.63 86,542.18 资产减值损失（损失以“-” -408,560.57 -1,515,731.36 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,262,933.91 15,833,007.41 加：营业外收入 160,336.52 16,169.00 减：营业外支出 8,701.50 528.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 139,414,568.93 15,848,648.18 减：所得税费用 20,817,284.42 1,734,753.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,597,284.51 14,113,894.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 118,597,284.51 14,113,894.52 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 110,101,983.98 10,984,152.39 2.少数股东损益 8,495,300.53 3,129,742.13 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 118,597,284.51 14,113,894.52 归属于母公司所有者的综合收 益总额 110,101,983.98 10,984,152.39 归属于少数股东的综合收益总 额 8,495,300.53 3,129,742.13 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3823 0.0381 （二）稀释每股收益 0.3823 0.0381 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：伍晓峰 主管会计工作负责人：黄璜 会计机构负责人：初文瑞 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 569,384,037.86 125,412,917.86 减：营业成本 427,856,032.92 105,818,410.63 税金及附加 2,275,241.21 72,458.91 销售费用 21,946,123.80 9,092,177.43 管理费用 7,620,330.63 2,708,512.67 研发费用 24,978,620.18 9,616,161.42 财务费用 2,237,467.33 -1,124,499.97 其中：利息费用 利息收入 534,670.81 753,805.08 加：其他收益 7,272,255.48 1,749,117.63 投资收益（损失以“－” 5,525,328.74 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -7,338,881.29 1,605,546.62 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -1,943,850.00 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 82,403,595.98 6,165,839.76 加：营业外收入 146,105.90 16,169.00 减：营业外支出 8,701.50 184.44 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 82,541,000.38 6,181,824.32 减：所得税费用 12,398,572.68 586,779.22 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 70,142,427.70 5,595,045.10 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 70,142,427.70 5,595,045.10 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 70,142,427.70 5,595,045.10 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 291,581,458.44 112,658,428.31 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,410,865.84 1,318,997.14 收到其他与经营活动有关的现 金 23,998,498.17 （未完）  |