[一季报]英联股份:2021年第一季度报告全文
原标题:英联股份:2021年第一季度报告全文 广东英联包装股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人黄咏松及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉纯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 397,854,593.75 201,875,885.92 97.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,980,153.22 15,442,671.22 3.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,873,351.69 12,166,349.47 22.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,382,823.08 -10,777,462.07 419.03% 基本每股收益（元/股） 0.0503 0.0498 1.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0503 0.0498 1.00% 加权平均净资产收益率 1.93% 2.15% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,990,313,118.26 1,811,702,876.16 9.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 812,274,599.27 818,215,961.53 -0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,931.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,699,858.42 与收益相关的政府补助及与资 产相关的政府补助的摊销。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,744.32 减：所得税影响额 564,847.05 少数股东权益影响额（税后） 94,886.15 合计 1,106,801.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,771 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 翁伟武 境内自然人 29.05% 92,467,200 69,350,400 质押 59,713,280 翁伟炜 境内自然人 12.85% 40,900,160 0 质押 20,160,000 翁伟嘉 境内自然人 8.78% 27,955,200 20,966,400 质押 11,616,000 翁伟博 境内自然人 7.09% 22,579,200 0 质押 12,800,000 蔡沛侬 境内自然人 6.75% 21,504,000 0 质押 15,744,000 柯丽婉 境内自然人 2.03% 6,451,200 4,838,400 质押 3,200,000 王 洁 境内自然人 0.58% 1,850,963 0 0 孙境隆 境内自然人 0.41% 1,309,632 0 0 谢 静 境内自然人 0.33% 1,045,960 0 0 孙金华 境内自然人 0.31% 998,700 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翁伟炜 40,900,160 人民币普通股 40,900,160 翁伟武 23,116,800 人民币普通股 23,116,800 翁伟博 22,579,200 人民币普通股 22,579,200 蔡沛侬 21,504,000 人民币普通股 21,504,000 翁伟嘉 6,988,800 人民币普通股 6,988,800 王 洁 1,850,963 人民币普通股 1,850,963 柯丽婉 1,612,800 人民币普通股 1,612,800 孙境隆 1,309,632 人民币普通股 1,309,632 谢 静 1,045,960 人民币普通股 1,045,960 孙金华 998,700 人民币普通股 998,700 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、 1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉：上述人员为一致行动人，于 2015年1月10日首次签订《一致行动协议》，并于2020年4月30日续签，有效期12 个月。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 合并资产负债表 项目 本报告期末 上年度末 增减变化 变动原因 预付款项 58,061,024.19 27,146,164.35 113.88% 主要是随着公司罐头易开盖产销规模的增长和应对原 材料马口铁价格上涨时的锁价需要，增加采购规模所致 使用权资产 12,146,637.87 - - 主要是本期公司执行新租赁准则，按准则规定将租赁资 产在本项目列示。 其他非流动资产 99,882,730.64 68,839,554.50 45.09% 主要系本期子公司汕头英联及扬州英联预付的设备款 尚未结算所致。 应付票据 240,732,125.69 158,444,999.29 51.93% 主要是随着公司销售采购规模的增长，通过银行承兑汇 票结算的采购量增加所致。 租赁负债 5,338,434.16 - - 主要是本期公司执行新租赁准则，按准则规定把应付的 租赁付款额的账面价值在本项目列示所致。 应付职工薪酬 11,630,100.57 20,215,555.94 -42.47% 主要系2020年底计提年底奖金所致。 一年内到期的非 流动负债 25,633,747.10 18,897,377.70 35.65% 主要是本期公司执行新租赁准则，将一年内需支付的租 赁负债重分类至本项目列示所致。 其他流动负债 817,260.97 350,349.53 133.27% 主要是本期确认的待转销项税增加所致。 股本 318,356,532.00 198,932,800.00 60.03% 主要是本期资本公积转增股本所致。 资本公积 155,053,094.85 273,877,464.27 -43.39% 主要是本期以资本公积转增股本所致。 合并利润表项目 本报告期 上年同期 增减变化 变动原因 营业收入 397,854,593.75 201,875,885.92 97.08% 主要系罐头盖和饮料盖产能逐步释放，交付能力较去年 疫情期间有所提升所致。 营业成本 332,997,836.71 159,630,379.64 108.61% 主要系随销售的扩大相应增长，同时原材料价格的上涨 及低毛利饮料盖销售比例的上升使其增长比例加快。 税金及附加 2,309,449.99 836,873.82 175.96% 主要系随着销售规模的扩大，应缴纳的税费相应增加所 致。 销售费用 11,380,830.35 6,261,391.21 81.76% 主要是随着销售规模的扩大，运费等相应增长所致。 研发费用 10,234,476.49 5,615,308.98 82.26% 主要是本期公司研发投入增加所致。 财务费用 3,331,477.95 5,181,850.38 -35.71% 主要是子公司广东满贯应付瑞士法郎贬值，汇兑收益增 加所致。 其他收益 1,699,858.42 4,651,284.41 -63.45% 主要系公司本期取得的与收益相关的政府补助减少所 致。 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -3,382,846.41 1,661,723.44 -303.57% 主要是报告期内随销售规模的扩大导致应收账款增加 所致。 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -927,700.71 - - 主要是本期计提存货跌价准备所致。 合并现金流量表 项目 本报告期 上年同期 增减变化 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 34,382,823.08 -10,777,462.07 419.03% 主要是本期国内疫情得到控制，公司销售收款增加，同 时，本期以银行承兑汇票结算的采购增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -108,442,021.10 -62,065,691.90 -74.72% 主要是本期固定资产投资支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）股权激励解除限售事项 2021年2月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为关于 《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予限制性股票的第三个解除限 售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象共63名，可解除限售的限制性股票共计69.648万 股，占公司当时总股本（截至2021年2月5日在中国结算深圳分公司查询的股本为198,932,874股）的0.35%。 具体内容详见公司2021年2月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 上述本次符合第三期解除限售的激励对象63名，可解除限售的限制性股票共计69.648万股已于2021年2 月26日上市流通。 （二）可转换公司债券 1、转股情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行214万张 可转换公司债券（债券简称“英联转债”，债券代码：128079），每张面值100元，发行总额21,400万元，并 于2019年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市。“英联转债”转股期为2020年4月27日至2025年10月21日。 2021年第一季度，共有5,369张“英联转债”完成转股（票面金额共计536,900元人民币），合计转成 41,026股“英联股份”股票。截至2021年第一季度末，“英联转债”剩余1,523,277张，票面总金额为 152,327,700元人民币。 具体内容详见公司于2021年4月2日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》。 2、可转债转股价格调整 公司于2021年3月30日实施2020年度权益分派方案，以股权登记日当日（即2021年3月29日）的公司总 股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499710元（含税），共派发现金红利 29,839,920.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转 增119,382,706股。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，英联转债的转股价格调整如下：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） =（13.41-0.149971+0）/（1+0.6+0）=8.29（元/股） “英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格于2021年3月30日生 效。 （三）2020年年度权益分派 经公司2020年年度股东大会审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》： 本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派1.499710 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股；不送红股。 上述权益分派事项已于2021年3月30日实施完成。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》 （公告编号：2021-038） 2021年04月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-017） 2021年02月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解 除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-021） 2021年02月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2021-033） 2021年03月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公 告》（公告编号：2021-009） 2021年02月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-032） 2021年03月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公开发行可转债募集资金投项目进展情况 （1）收购满贯包装76.60%的股权项目已完工； （2）智能生产基地建设-土建工程项目尚在建设中，截止2021年一季度末，该项目累计投入20,494.07万 元，投资进度完成率为93.52%。 （3）截止2021年3月31日，公开发行可转债募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 项目总投资 计划募集资金投资 募集资金累计投入金额 1 收购满贯包装76.60%的股权 12,256.00 11,131.34 11,131.34 2 智能生产基地建设-土建工程 21,915.00 9,144.00 9,150.54 合计 34,171.00 20,275.34 20,281.88 截止2021年3月31日，公司发行可转换公司债券募集资金账户合计减少的金额为20,281.88万元，具体 情况如下：（1）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“收购满贯包装76.60%的股权”募投项目 的自筹资金11,131.34万元；（2）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“智能生产基地建设”募投 项目的自筹资金5,047.01万元；（3）累计直接投入“智能生产基地建设”募投项目的金额为 4,103.53万元。 截止2021年3月31日，募集资金账户累计利息收入扣除手续费支出的累计净收益额12.31万元。截止2021 年3月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币5.77万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年3 月8日 “英联股份投资者 关系”小程序、公 司会议室 其他 其他 线上投资者 公司2020年度经营 情况 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《投资者关系 活动记录表》（编号：2021-001） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东英联包装股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 103,068,653.59 103,338,378.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 268,267.58 应收账款 296,665,283.36 229,887,163.85 应收款项融资 52,774,111.94 28,244,675.62 预付款项 58,061,024.19 27,146,164.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,054,039.14 3,932,167.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 233,286,764.75 252,413,193.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,892,982.55 44,917,332.07 流动资产合计 794,802,859.52 690,147,343.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 522,557,818.74 536,960,924.92 在建工程 396,284,227.01 349,431,928.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,146,637.87 无形资产 114,062,895.57 115,838,232.00 开发支出 商誉 34,247,285.10 34,247,285.10 长期待摊费用 2,625,742.95 2,493,969.81 递延所得税资产 13,702,920.86 13,743,637.98 其他非流动资产 99,882,730.64 68,839,554.50 非流动资产合计 1,195,510,258.74 1,121,555,532.74 资产总计 1,990,313,118.26 1,811,702,876.16 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 161,700,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 240,732,125.69 158,444,999.29 应付账款 117,323,013.57 120,800,795.36 预收款项 合同负债 9,146,686.27 9,547,022.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,630,100.57 20,215,555.94 应交税费 12,785,831.66 10,719,279.89 其他应付款 16,257,772.58 21,592,603.65 其中：应付利息 1,137,031.98 764,637.59 应付股利 160,028.75 160,028.75 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,633,747.10 18,897,377.70 其他流动负债 817,260.97 350,349.53 流动负债合计 639,326,538.41 522,267,983.50 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 297,844,073.85 232,929,106.41 应付债券 116,722,057.25 114,578,166.41 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,338,434.16 长期应付款 16,882,634.41 21,644,204.31 长期应付职工薪酬 预计负债 1,867,612.12 1,867,612.12 递延收益 46,968,881.34 47,709,925.84 递延所得税负债 1,574,413.99 1,722,804.45 其他非流动负债 非流动负债合计 487,198,107.12 420,451,819.54 负债合计 1,126,524,645.53 942,719,803.04 所有者权益： 股本 318,356,532.00 198,932,800.00 其他权益工具 41,846,353.91 41,993,847.16 其中：优先股 永续债 资本公积 155,053,094.85 273,877,464.27 减：库存股 7,466,427.25 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,347,331.93 39,347,331.93 一般风险准备 未分配利润 257,671,286.58 271,530,945.42 归属于母公司所有者权益合计 812,274,599.27 818,215,961.53 少数股东权益 51,513,873.46 50,767,111.59 所有者权益合计 863,788,472.73 868,983,073.12 负债和所有者权益总计 1,990,313,118.26 1,811,702,876.16 法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 34,283,138.95 33,033,451.77 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 172,148,304.70 128,884,039.68 应收款项融资 13,021,844.04 15,276,268.40 预付款项 43,084,827.02 24,339,515.58 其他应收款 67,288,982.84 66,427,001.02 其中：应收利息 2,890,971.58 2,215,231.88 应收股利 存货 111,299,855.06 113,424,993.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,382,436.14 3,685,061.55 流动资产合计 444,509,388.75 385,070,331.98 非流动资产： 债权投资 91,440,000.00 91,440,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 540,640,679.00 540,631,585.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 299,862,230.45 307,522,067.34 在建工程 28,901,450.37 27,671,571.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,399,159.21 无形资产 16,418,292.59 16,641,541.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,402,875.53 5,681,749.81 其他非流动资产 4,880,436.72 4,318,082.27 非流动资产合计 988,945,123.87 993,906,597.95 资产总计 1,433,454,512.62 1,378,976,929.93 流动负债： 短期借款 185,200,000.00 141,700,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 86,485,318.10 55,309,661.81 应付账款 69,284,071.78 62,034,692.38 预收款项 合同负债 80,361,711.62 92,722,215.13 应付职工薪酬 4,528,526.51 10,440,663.32 应交税费 5,418,831.36 4,172,004.14 其他应付款 24,167,278.42 39,802,123.46 其中：应付利息 842,404.94 428,486.63 应付股利 160,028.75 160,028.75 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,124,180.23 11,742,222.23 其他流动负债 10,348,803.59 322,522.10 流动负债合计 477,918,721.61 418,246,104.57 非流动负债： 长期借款 23,088,888.85 26,024,444.41 应付债券 116,722,057.25 114,578,166.41 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,017,201.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,961,520.18 20,705,669.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 160,789,667.49 161,308,280.38 负债合计 638,708,389.10 579,554,384.95 所有者权益： 股本 318,356,532.00 198,932,800.00 其他权益工具 41,846,353.91 41,993,847.16 其中：优先股 永续债 资本公积 155,673,446.86 274,495,811.61 减：库存股 7,466,427.25 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,347,331.93 39,347,331.93 未分配利润 239,522,458.82 252,119,181.53 所有者权益合计 794,746,123.52 799,422,544.98 负债和所有者权益总计 1,433,454,512.62 1,378,976,929.93 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 397,854,593.75 201,875,885.92 其中：营业收入 397,854,593.75 201,875,885.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 375,477,890.90 190,358,014.29 其中：营业成本 332,997,836.71 159,630,379.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,309,449.99 836,873.82 销售费用 11,380,830.35 6,261,391.21 管理费用 15,223,819.41 12,832,210.26 研发费用 10,234,476.49 5,615,308.98 财务费用 3,331,477.95 5,181,850.38 其中：利息费用 5,082,152.10 5,099,312.98 利息收入 142,593.41 324,646.01 加：其他收益 1,699,858.42 4,651,284.41 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -3,382,846.41 1,661,723.44 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -927,700.71 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 39,706.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,805,720.85 17,830,879.48 加：营业外收入 26,969.61 28,228.89 减：营业外支出 505,804.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,832,690.46 17,353,304.15 减：所得税费用 3,107,594.04 2,527,216.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,725,096.42 14,826,087.65 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 16,725,096.42 14,826,087.65 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 15,980,153.22 15,442,671.22 2.少数股东损益 744,943.20 -616,583.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 16,725,096.42 14,826,087.65 归属于母公司所有者的综合收益 总额 15,980,153.22 15,442,671.22 归属于少数股东的综合收益总额 744,943.20 -616,583.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0503 0.0498 （二）稀释每股收益 0.0503 0.0498 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 213,448,825.66 103,694,577.83 减：营业成本 172,031,798.72 77,374,704.72 税金及附加 1,520,353.70 528,192.84 销售费用 3,573,361.65 2,647,312.04 管理费用 7,908,554.89 5,953,145.25 研发费用 7,015,905.01 3,868,616.87 财务费用 3,926,557.57 3,996,245.59 其中：利息费用 5,010,978.09 4,935,676.93 利息收入 713,564.38 481,299.84 加：其他收益 1,114,921.42 4,585,312.89 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,401,792.45 1,417,367.93 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -887,501.75 -158,019.44 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -137,718.01 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 39,706.70 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,003,494.93 15,171,021.90 加：营业外收入 26,744.32 28,228.89 减：营业外支出 505,493.57 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 19,030,239.25 14,693,757.22 减：所得税费用 1,787,149.90 1,682,338.12 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,243,089.35 13,011,419.10 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 17,243,089.35 13,011,419.10 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 17,243,089.35 13,011,419.10 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,795,441.81 205,038,476.85 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,169,105.47 3,839,307.15 收到其他与经营活动有关的现金 1,213,600.23 9,607,538.52 经营活动现金流入小计 264,178,147.51 218,485,322.52 购买商品、接受劳务支付的现金 163,480,430.06 176,653,410.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 41,768,268.71 30,787,882.90 支付的各项税费 9,710,140.28 5,227,724.07 支付其他与经营活动有关的现金 14,836,485.38 16,593,767.35 经营活动现金流出小计 229,795,324.43 229,262,784.59 经营活动产生的现金流量净额 34,382,823.08 -10,777,462.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 69,260.00 25,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 69,260.00 25,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 108,511,281.10 62,090,691.90 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 108,511,281.10 62,090,691.90 投资活动产生的现金流量净额 -108,442,021.10 -62,065,691.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 2,000,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 129,850,523.00 64,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 20,755,295.14 26,931,167.85 筹资活动现金流入小计 150,605,818.14 93,531,167.85 偿还债务支付的现金 21,635,555.56 22,374,163.34 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 33,098,652.38 3,014,509.45 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 47,262,324.78 24,518,560.80 筹资活动现金流出小计 101,996,532.72 49,907,233.59 筹资活动产生的现金流量净额 48,609,285.42 43,623,934.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,112,499.50 -224,942.54 五、现金及现金等价物净增加额 -23,337,413.10 -29,444,162.25 加：期初现金及现金等价物余额 59,837,731.93 129,047,382.05 六、期末现金及现金等价物余额 36,500,318.83 99,603,219.80 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 156,610,949.91 102,479,894.42 收到的税费返还 1,169,105.47 3,839,307.15 收到其他与经营活动有关的现金 471,922.96 4,324,055.62 经营活动现金流入小计 158,251,978.34 110,643,257.19 购买商品、接受劳务支付的现金 114,717,815.63 94,550,184.14 支付给职工以及为职工支付的现 金 21,649,609.37 16,151,430.07 支付的各项税费 3,107,041.97 1,466,662.07 支付其他与经营活动有关的现金 7,110,461.72 4,794,531.86 经营活动现金流出小计 146,584,928.69 116,962,808.14 经营活动产生的现金流量净额 11,667,049.65 -6,319,550.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,485,900.00 1,509,971.65 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 64,260.00 25,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,550,160.00 3,534,971.65 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 12,586,995.49 12,919,271.01 投资支付的现金 38,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,600,000.00 投资活动现金流出小计 12,586,995.49 57,519,271.01 投资活动产生的现金流量净额 -11,036,835.49 -53,984,299.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 62,000,000.00 39,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 18,794,295.14 8,977,407.26 筹资活动现金流入小计 80,794,295.14 48,677,407.26 偿还债务支付的现金 21,435,555.56 5,974,163.34 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,880,643.35 1,294,489.48 支付其他与筹资活动有关的现金 33,529,426.43 5,185,155.98 筹资活动现金流出小计 86,845,625.34 12,453,808.80 筹资活动产生的现金流量净额 -6,051,330.20 36,223,598.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 436,272.70 496,207.25 五、现金及现金等价物净增加额 -4,984,843.34 -23,584,044.60 加：期初现金及现金等价物余额 21,970,918.58 64,112,561.65 六、期末现金及现金等价物余额 16,986,075.24 40,528,517.05 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 103,338,378.60 103,338,378.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 268,267.58 268,267.58 应收账款 229,887,163.85 229,887,163.85 应收款项融资 28,244,675.62 28,244,675.62 预付款项 27,146,164.35 27,146,164.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,932,167.45 3,932,167.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 252,413,193.90 252,413,193.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 44,917,332.07 44,917,332.07 流动资产合计 690,147,343.42 690,147,343.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 （未完）  |