[一季报]新疆交建:2021年第一季度报告全文
原标题:新疆交建:2021年第一季度报告全文 新疆交通建设集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人(会计主 管人员)唐婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 419,523,050.50 223,879,317.36 87.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,174,187.98 -41,049,374.07 41.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -31,909,776.21 -42,998,641.32 25.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -570,057,185.60 -713,904,611.40 20.15% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.06 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.06 33.33% 加权平均净资产收益率 -0.94% -1.74% 0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,316,130,515.20 14,607,666,697.17 -2.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,553,431,632.56 2,566,768,432.26 -0.52% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,755,598.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 414,920.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,826.34 减：所得税影响额 1,365,103.81 合计 7,735,588.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,027 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆维吾尔自治 区人民政府国有 资产监督管理委 员会 国有法人 46.51% 300,000,000 300,000,000 新疆特变电工集 团有限公司 境内非国有法人 18.14% 117,000,000 96,656,000 新疆通海股权投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 4.65% 30,000,000 27,000,000 质押 30,000,000 冻结 30,000,000 新疆新业盛融创 业投资有限责任 公司 国有法人 1.94% 12,500,000 12,500,000 沈金生 境内自然人 0.47% 3,000,000 3,000,000 谷岩 境内自然人 0.37% 2,414,700 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.37% 2,408,390 0 朱天山 境内自然人 0.35% 2,250,000 2,250,000 熊刚 境内自然人 0.30% 1,940,000 1,940,000 林强 境内自然人 0.23% 1,500,000 1,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆特变电工集团有限公司 20,344,000 人民币普通股 20,344,000 新疆通海股权投资合伙企业（有限 合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 谷岩 2,414,700 人民币普通股 2,414,700 香港中央结算有限公司 2,408,390 人民币普通股 2,408,390 中国农业银行股份有限公司－中 1,289,100 人民币普通股 1,289,100 证500交易型开放式指数证券投资 基金 交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程指数型发起式证券投 资基金 1,159,300 人民币普通股 1,159,300 吕晓光 623,053 人民币普通股 623,053 舒青青 600,000 人民币普通股 600,000 杨钧 536,700 人民币普通股 536,700 何晓 500,700 人民币普通股 500,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司30,000万股股份， 占公司股份总数的46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250万股股份，占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督 管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份，占公司股份总数的 48.45%。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末较期初减少87.07%，主要系本期应收票据到期所致。 2、预付款项期末较期初增加180.16%，主要系本期采购增加预付款所致。 3、存货期末较期初增加35.09%，主要系项目采购材料增加所致。 4、长期股权投资期末较期初增加1090.33%，主要系本期增加对外投资所致。 5、其他非流动金融资产期末较期初增加59.29%，主要系本期投资增加所致。 6、应付票据期末较期初增加64.03%，主要系本期以应付票据结算增加所致。 7、应付账款期末较期初减少39.99%，主要系公司在年初集中支付所致。 8、合同负债期末较期初增加35.05%，主要系收到较多的项目预付款所致。 9、应付职工薪酬期末较期初减少58.95%，主要系上年末计提人员工资、奖金等在本年度发放所致。 10、应交税费期末较期初减少44.66%，主要系本期缴纳上年第四季度所得税所致。 11、一年内到期的非流动负债期末较期初增加73.01%，主要系长期借款于一年以内到期增加所致。 12、其他流动负债期末较期初增加30.56%，主要系待转销项税额增加所致。 13、营业收入期末较期初增加87.39%，主要系本期开展的项目较多收入增加所致。 14、营业成本期末较期初增加75.48%，主要系本期开展的项目较多成本增加所致。 15、管理费用本期较上年同期增加38.43%，主要系本期职工薪酬增加所致。 16、研发费用本期较上年同期增加405.38%，主要系本期研发人员薪酬增加所致。 17、财务费用本期较上年同期增加70.20%，主要系本期贷款利息较多所致。 18、其他收益本期较上年同期减少63.66%，主要系本期收到社保补贴及个税返还减少所致。 19、投资收益本期较上年同期增加620.34%，主要系本期非流动资产的投资收益增加所致。 20、资产减值损失本期较上年同期增加241.03%，主要系本期合同资产计提的减值较多所致。 21、营业外收入本期较上年同期减少96.40%，主要系本期收到的与日常经营无关的收入减少所致。 22、营业外支出本期较上年同期减少79.97%,主要系本期支付的与日常经营无关的支出减少所致。 23、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加124.13%，主要系本期收到项目工程款及预付款较多所致。 24、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加47.3%，主要系本期支付的项目采购款较多所致。 25、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加51.14%，主要系本期支付的职工薪酬较多所致。 26、支付的各项税费本期较上年同期减少42.60%，主要系本期支付的所得税较少所致。 27、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少66.38%，主要系 支付的各项保证金、代扣代付款项等减少 所致。 28、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加428.64%，主要系本期收到投资收益增加所致。 29、 投资支付的现金本期较上年同期增加87.81%，主要系本期对外投资较多所致。 30、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少112.54%，主要系本期新增投资所致。 31、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少100.00%，主要系上期吸收投资收到的现金较多所致。 32、取得借款收到的现金本期较上年同期减少43.45%，主要系本期取得借款较少所致。 33、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少38.76%，主要系本期偿还到期的借款较少所致。 34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加95.33%，主要系本期支付的利息较多所致。 35、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少100%，主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净 增加额减少所致。 30、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少65.91%，主要系本期吸收投资收到现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，本公司本次公开发行面值总 额8.5亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除与发行相关 的费用人民币16,226,415.08元，募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字[2020] 010060 号”验资报告予以确认。 1、募集资金专户到账金额为850,000,000.00元，扣除本期已支付的发行费用16,226,415.08元，募集资金净额为833,773,584.92 元。 2、截至2021年03月31日，公司累计使用2020年度发行可转换公司债券募集资金555,262,527.83元（其中含利息收入扣减手续 费等支出后净额696,707.08元），其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金555,262,527.83元，累计投入募投项 目的募集资金555,262,527.83元（其中含利息收入扣减手续费等支出后净额696,707.08元）。 3、截至2021年03月31日，本年度投入募投项目的募集资金555,262,527.83元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额 696,707.08元）。 4、截至2021年03月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为281,494,093.88 元(其中含：募集资金利息收入扣减 手续费等支出后净额696,707.08元)。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 的销售收入金额 应收账款回款 情况 新疆交通建设集 团股份有限公 司、新疆路桥建 设集团有限公 司、甘肃省交通 规划勘察设计院 股份有限公司、 山西省交通规划 勘察设计院有限 公司、新疆华天 工程建设股份有 限公司、新疆交 建智能交通信息 科技有限公司 和田地区交通运 输局 5,746,087,200.00 5,746,087,200.00 4.36% 201,572,824.49 0 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,387,774,739.02 2,889,174,943.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,298,258.17 102,845,508.92 应收账款 1,879,761,987.43 1,857,958,169.63 应收款项融资 4,061,571.62 4,091,373.46 预付款项 278,273,926.54 99,327,639.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 305,737,410.21 328,627,919.38 其中：应收利息 应收股利 412,160.00 买入返售金融资产 存货 285,244,463.57 211,154,819.57 合同资产 2,631,670,637.56 2,897,639,095.51 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 86,934,585.28 70,981,849.03 其他流动资产 516,045,384.83 519,882,053.06 流动资产合计 8,388,802,964.23 8,981,683,371.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 358,807,862.69 366,361,548.10 长期股权投资 35,711,103.69 3,000,103.21 其他权益工具投资 36,416,558.02 36,416,558.02 其他非流动金融资产 417,253,184.12 261,953,184.12 投资性房地产 155,224.65 156,315.70 固定资产 282,430,214.73 291,716,726.88 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 251,005,292.95 253,024,897.39 开发支出 商誉 1,192,772.57 1,192,772.57 长期待摊费用 7,131,648.85 7,293,209.60 递延所得税资产 98,175,388.69 105,714,636.08 其他非流动资产 4,439,048,300.01 4,299,153,374.06 非流动资产合计 5,927,327,550.97 5,625,983,325.73 资产总计 14,316,130,515.20 14,607,666,697.17 流动负债： 短期借款 302,000,000.00 301,400,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 455,090,776.43 277,447,564.82 应付账款 1,889,725,994.87 3,149,178,801.30 预收款项 合同负债 2,495,698,316.76 1,847,976,934.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 38,525,128.93 93,849,158.47 应交税费 18,328,541.45 33,121,952.00 其他应付款 299,127,123.85 421,780,330.81 其中：应付利息 1,699,392.80 850,000.00 应付股利 4,078,555.30 10,938,555.30 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,045,000,000.00 604,000,000.00 其他流动负债 135,030,042.09 103,420,557.54 流动负债合计 6,678,525,924.38 6,832,175,299.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,989,000,000.00 3,119,000,000.00 应付债券 723,877,860.53 717,273,421.14 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 801,657.93 801,657.93 长期应付职工薪酬 6,012.81 8,311.76 预计负债 85,526,187.86 89,441,201.75 递延收益 3,123,333.34 3,323,333.33 递延所得税负债 1,300,340.01 1,300,340.01 其他非流动负债 非流动负债合计 3,803,635,392.48 3,931,148,265.92 负债合计 10,482,161,316.86 10,763,323,565.75 所有者权益： 股本 645,016,242.00 645,000,000.00 其他权益工具 123,339,558.95 123,384,485.37 其中：优先股 永续债 资本公积 723,474,167.81 723,188,795.86 减：库存股 其他综合收益 5,681,700.27 5,681,700.27 专项储备 106,289,757.48 109,190,508.30 盈余公积 112,941,175.07 112,941,175.07 一般风险准备 未分配利润 836,689,030.98 847,381,767.39 归属于母公司所有者权益合计 2,553,431,632.56 2,566,768,432.26 少数股东权益 1,280,537,565.78 1,277,574,699.16 所有者权益合计 3,833,969,198.34 3,844,343,131.42 负债和所有者权益总计 14,316,130,515.20 14,607,666,697.17 法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：祁荣梅 会计机构负责人：唐婷 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,053,760,070.29 2,581,800,740.13 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,430,291.39 86,333,085.82 应收账款 1,923,527,804.26 1,980,162,823.98 应收款项融资 预付款项 349,550,482.42 132,427,663.31 其他应收款 1,145,250,547.43 1,110,578,468.77 其中：应收利息 应收股利 3,345,600.00 11,407,760.00 存货 170,230,261.26 120,087,204.69 合同资产 2,397,896,517.36 2,698,741,057.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 18,972,000.00 18,972,000.00 其他流动资产 155,706,611.53 170,527,348.14 流动资产合计 8,220,324,585.94 8,899,630,392.82 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 225,489,837.15 220,886,787.31 长期股权投资 1,858,772,226.95 1,621,366,226.47 其他权益工具投资 36,416,558.02 36,416,558.02 其他非流动金融资产 417,253,184.12 261,953,184.12 投资性房地产 固定资产 118,029,220.61 120,555,768.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 72,823,814.10 73,492,106.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,003,152.04 4,254,802.12 递延所得税资产 72,391,742.25 75,555,916.98 其他非流动资产 非流动资产合计 2,805,179,735.24 2,414,481,350.20 资产总计 11,025,504,321.18 11,314,111,743.02 流动负债： 短期借款 302,000,000.00 151,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 463,905,581.96 309,530,581.41 应付账款 1,795,286,747.34 3,018,429,707.78 预收款项 合同负债 2,495,406,365.10 2,118,961,413.50 应付职工薪酬 28,250,912.32 65,615,846.00 应交税费 1,318,024.00 4,061,501.37 其他应付款 530,038,819.29 570,188,024.78 其中：应付利息 1,699,392.80 850,000.00 应付股利 1,507,035.30 1,507,035.30 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 581,000,000.00 436,000,000.00 其他流动负债 81,066,035.40 85,765,919.64 流动负债合计 6,278,272,485.41 6,759,552,994.48 非流动负债： 长期借款 1,408,000,000.00 1,232,000,000.00 应付债券 723,877,860.53 717,273,421.14 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 801,657.93 801,657.93 长期应付职工薪酬 预计负债 83,225,921.37 87,140,935.26 递延收益 963,333.34 1,163,333.33 递延所得税负债 1,300,340.01 1,300,340.01 其他非流动负债 非流动负债合计 2,218,169,113.18 2,039,679,687.67 负债合计 8,496,441,598.59 8,799,232,682.15 所有者权益： 股本 645,016,242.00 645,000,000.00 其他权益工具 123,339,558.95 123,384,485.37 其中：优先股 永续债 资本公积 726,322,622.77 726,037,250.83 减：库存股 其他综合收益 5,495,886.88 5,495,886.88 专项储备 97,255,844.74 99,997,551.29 盈余公积 112,941,175.07 112,941,175.07 未分配利润 818,691,392.18 802,022,711.43 所有者权益合计 2,529,062,722.59 2,514,879,060.87 负债和所有者权益总计 11,025,504,321.18 11,314,111,743.02 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 419,523,050.50 223,879,317.36 其中：营业收入 419,523,050.50 223,879,317.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 480,186,811.16 283,081,775.19 其中：营业成本 396,327,297.35 225,848,309.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,649,746.59 2,944,642.34 销售费用 4,581,745.86 3,911,765.19 管理费用 46,119,262.52 33,314,914.50 研发费用 2,213,986.98 438,085.05 财务费用 28,294,771.86 16,624,058.89 其中：利息费用 34,380,970.63 14,591,570.69 利息收入 4,008,788.67 1,253,289.78 加：其他收益 414,920.18 1,141,617.87 投资收益（损失以“－”号填 列） 13,293,237.10 1,845,422.84 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -2,257.16 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 13,883,959.17 12,615,485.79 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 9,245,392.22 2,711,003.29 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,826,251.99 -40,888,928.04 加：营业外收入 30,325.20 843,174.21 减：营业外支出 100,151.54 500,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,896,078.33 -40,545,753.83 减：所得税费用 3,103,599.86 3,011,225.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,999,678.19 -43,556,979.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -26,999,678.19 -43,556,979.15 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -24,174,187.98 -41,049,374.07 2.少数股东损益 -2,825,490.21 -2,507,605.08 六、其他综合收益的税后净额 -1,213,900.29 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,213,642.88 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -1,049,753.43 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -1,049,753.43 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -163,889.45 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -163,889.45 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -257.41 七、综合收益总额 -26,999,678.19 -44,770,879.44 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -24,174,187.98 -42,263,016.95 归属于少数股东的综合收益总额 -2,825,490.21 -2,507,862.49 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.04 -0.06 （二）稀释每股收益 -0.04 -0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：祁荣梅 会计机构负责人：唐婷 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 354,534,102.91 191,851,621.97 减：营业成本 333,972,463.38 190,258,530.55 税金及附加 1,610,641.20 1,926,798.56 销售费用 管理费用 20,744,381.50 12,704,284.18 研发费用 940,410.44 305,354.99 财务费用 20,647,477.92 6,804,554.25 其中：利息费用 24,598,845.48 4,608,764.52 利息收入 3,677,231.75 1,046,784.50 加：其他收益 269,154.88 498,397.78 投资收益（损失以“－”号填 列） 26,038,639.38 1,845,422.84 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -2,257.16 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 7,750,641.32 10,184,143.86 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 9,228,842.97 157,200.32 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,906,007.02 -7,462,735.76 加：营业外收入 27,000.00 3,000.00 减：营业外支出 100,151.54 500,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 19,832,855.48 -7,959,735.76 减：所得税费用 3,164,174.73 2,138,480.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,668,680.75 -10,098,216.00 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 16,668,680.75 -10,098,216.00 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,049,753.43 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -1,049,753.43 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -1,049,753.43 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 16,668,680.75 -11,147,969.43 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,168,817,776.19 521,498,595.09 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 250,458,102.49 203,396,957.13 经营活动现金流入小计 1,419,275,878.68 724,895,552.22 购买商品、接受劳务支付的现金 1,787,595,672.62 1,213,568,322.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 142,324,048.44 94,169,235.63 支付的各项税费 37,044,928.24 64,538,403.55 支付其他与经营活动有关的现金 22,368,414.98 66,524,202.15 经营活动现金流出小计 1,989,333,064.28 1,438,800,163.62 经营活动产生的现金流量净额 -570,057,185.60 -713,904,611.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,949,798.90 936,320.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,949,798.90 936,320.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 992,780.01 991,598.68 投资支付的现金 155,300,000.00 82,690,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 24,519,922.41 投资活动现金流出小计 180,812,702.42 83,681,598.68 投资活动产生的现金流量净额 -175,862,903.52 -82,745,278.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 232,490,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 232,490,000.00 取得借款收到的现金 810,000,000.00 1,432,367,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 筹资活动现金流入小计 822,000,000.00 1,664,857,900.00 偿还债务支付的现金 498,000,000.00 813,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 41,240,970.63 21,113,468.55 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 7,350,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,244,804.20 筹资活动现金流出小计 539,240,970.63 835,508,272.75 筹资活动产生的现金流量净额 282,759,029.37 829,349,627.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -295,459.62 423,316.34 五、现金及现金等价物净增加额 -463,456,519.37 33,123,053.51 加：期初现金及现金等价物余额 2,571,179,226.21 1,468,434,177.54 六、期末现金及现金等价物余额 2,107,722,706.84 1,501,557,231.05 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 784,658,933.57 627,677,997.08 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 288,248,279.79 278,097,230.54 经营活动现金流入小计 1,072,907,213.36 905,775,227.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,520,216,150.80 805,654,114.97 支付给职工以及为职工支付的现 金 90,410,374.55 49,154,966.62 支付的各项税费 17,289,953.62 52,118,892.69 支付其他与经营活动有关的现金 45,883,631.96 43,927,320.87 经营活动现金流出小计 1,673,800,110.93 950,855,295.15 经营活动产生的现金流量净额 -600,892,897.57 -45,080,067.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 12,599,798.90 936,320.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,599,798.90 936,320.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 371,205,000.00 164,340,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 371,205,000.00 164,340,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -358,605,201.10 -163,403,680.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 810,000,000.00 982,367,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 筹资活动现金流入小计 822,000,000.00 982,367,900.00 偿还债务支付的现金 338,000,000.00 804,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 24,598,845.48 10,147,557.98 支付其他与筹资活动有关的现金 1,244,804.20 筹资活动现金流出小计 362,598,845.48 816,142,362.18 筹资活动产生的现金流量净额 459,401,154.52 166,225,537.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -500,096,944.15 -42,258,209.71 加：期初现金及现金等价物余额 2,273,859,215.70 1,197,753,660.79 六、期末现金及现金等价物余额 1,773,762,271.55 1,155,495,451.08 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 2,889,174,943.44 2,889,174,943.44 应收票据 102,845,508.92 102,845,508.92 应收账款 1,857,958,169.63 1,857,958,169.63 应收款项融资 4,091,373.46 4,091,373.46 预付款项 99,327,639.44 99,327,639.44 其他应收款 328,627,919.38 328,627,919.38 应收股利 412,160.00 412,160.00 存货 211,154,819.57 211,154,819.57 合同资产 2,897,639,095.51 2,897,639,095.51 一年内到期的非流动 资产 70,981,849.03 70,981,849.03 其他流动资产 519,882,053.06 519,882,053.06 流动资产合计 8,981,683,371.44 8,981,683,371.44 非流动资产： 长期应收款 366,361,548.10 366,361,548.10 长期股权投资 3,000,103.21 3,000,103.21 其他权益工具投资 36,416,558.02 36,416,558.02 其他非流动金融资产 261,953,184.12 261,953,184.12 投资性房地产 156,315.70 156,315.70 固定资产 291,716,726.88 291,716,726.88 无形资产 253,024,897.39 253,024,897.39 商誉 1,192,772.57 1,192,772.57 长期待摊费用 7,293,209.60 7,293,209.60 递延所得税资产 105,714,636.08 101,332,892.28 -4,381,743.80 其他非流动资产 4,299,153,374.06 4,322,941,923.19 23,788,549.13 非流动资产合计 5,625,983,325.73 5,645,390,131.06 19,406,805.33 资产总计 14,607,666,697.17 14,627,073,502.50 19,406,805.33 流动负债： 短期借款 301,400,000.00 301,400,000.00 应付票据 277,447,564.82 277,447,564.82 应付账款 3,149,178,801.30 3,149,178,801.30 合同负债 1,847,976,934.89 1,847,976,934.89 应付职工薪酬 93,849,158.47 93,849,158.47 应交税费 33,121,952.00 33,121,952.00 其他应付款 421,780,330.81 421,780,330.81 其中：应付利息 850,000.00 850,000.00 应付股利 10,938,555.30 10,938,555.30 一年内到期的非流动 负债 604,000,000.00 604,000,000.00 其他流动负债 103,420,557.54 103,420,557.54 流动负债合计 6,832,175,299.83 6,832,175,299.83 非流动负债： 长期借款 3,119,000,000.00 3,119,000,000.00 应付债券 717,273,421.14 717,273,421.14 长期应付款 801,657.93 801,657.93 长期应付职工薪酬 8,311.76 8,311.76 预计负债 89,441,201.75 89,441,201.75 递延收益 3,323,333.33 3,323,333.33 递延所得税负债 1,300,340.01 1,300,340.01 非流动负债合计 3,931,148,265.92 3,931,148,265.92 负债合计 10,763,323,565.75 10,763,323,565.75 所有者权益： 股本 645,000,000.00 645,000,000.00 其他权益工具 123,384,485.37 123,384,485.37 资本公积 723,188,795.86 723,188,795.86 其他综合收益 5,681,700.27 5,681,700.27 专项储备 109,190,508.30 109,190,508.30 盈余公积 112,941,175.07 112,941,175.07 未分配利润 847,381,767.39 860,863,218.96 13,481,451.57 归属于母公司所有者权益 合计 2,566,768,432.26 2,580,249,883.83 13,481,451.57 少数股东权益 1,277,574,699.16 1,283,500,052.92 5,925,353.76 所有者权益合计 3,844,343,131.42 3,863,749,936.75 （未完）  |