[一季报]中粮资本:2021年第一季度报告全文
中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人李德罡及会计机构负责人 (会计主 管人员 )宋仁波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 6,406,068,587.40 3,730,379,019.79 71.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,152,710.60 192,873,751.90 4.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 200,103,190.60 192,542,759.30 3.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,424,679,260.06 2,452,978,696.22 80.38% 基本每股收益（元 /股） 0.0877 0.0837 4.78% 稀释每股收益（元 /股） 0.0877 0.0837 4.78% 加权平均净资产收益率 1.18% 1.17% 0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 97,096,416,374.09 84,812,141,737.32 14.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,283,875,681.66 17,285,519,619.71 -0.01% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -136,976.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,416,079.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,346,728.79 减：所得税影响额 1,156,458.05 少数股东权益影响额（税后） 1,419,854.10 合计 2,049,520.00 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 投资收益 369,682,413.42公司正常经营金融业务所致。 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 公允价值变动损益-313,968,065.52公司正常经营金融业务所致。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,458 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中粮集团有限 公司 国有法人 62.78% 1,446,543,440 1,107,428,293 弘毅弘量（深 圳）股权投资基 金合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 7.85% 180,962,793 180,962,793质押 180,962,793 广东温氏投资 有限公司 境内非国有法人 4.36% 100,534,883 100,534,883 北京首农食品 集团有限公司 国有法人 3.93% 90,481,396 90,481,396 中国国有企业 结构调整基金 股份有限公司 国有法人 3.49% 80,427,911 80,427,911 中国航发资产 管理有限公司 国有法人 3.49% 80,427,908 80,427,908 兴业国信资产 管理有限公司 －宁波梅山保 税港区雾繁投 资管理合伙企 业（有限合伙） 其他 3.49% 80,427,908 80,427,908 上海国际集团 资产管理有限 公司 国有法人 3.49% 80,427,906 80,427,906 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.77% 17,792,462 0 胡义参境内自然人 0.20% 4,660,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中粮集团有限公司 339,115,147人民币普通股 339,115,147 香港中央结算有限公司 17,792,462人民币普通股 17,792,462 胡义参 4,660,000人民币普通股 4,660,000 南方工业资产管理有限责任公司 2,950,000人民币普通股 2,950,000 杨艳 2,346,500人民币普通股 2,346,500 新余善思投资管理中心（有限合伙） －青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限 合伙） 2,279,700人民币普通股 2,279,700 吴辉 2,234,441人民币普通股 2,234,441 颜玲飞 2,106,500人民币普通股 2,106,500 谢声通 1,613,668人民币普通股 1,613,668 罗文辉 1,471,500人民币普通股 1,471,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10名无限售流通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东；其他无 限售条件股东之间及其与前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未 知。 前 10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有） 无。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日同比增减原因 交易性金融资产 25,767,705,629.17 18,783,626,733.20 37.18%投资业务规模增长所致 衍生金融资产 49,954,582.07 170,266,504.79 -70.66%日常投资业务所致 应收账款 100,729,534.37 69,775,539.01 44.36%日常业务规模增长所致 买入返售金融资产 84,804,637.21 274,969,896.33 -69.16%日常投资业务所致 使用权资产 340,293,376.67 -不适用公司执行新租赁准则所致 交易性金融负债 588,595,137.97 185,922,651.41 216.58% 纳入合并的结构化主体少数份 额持有人权益规模增长所致 衍生金融负债 11,723,828.53 379,090,764.08 -96.91%日常投资业务所致 预收款项 17,990,681.64 284,210,800.16 -93.67% 保险业务预收保费转为保费收 入所致 卖出回购金融资产款 7,469,799,568.11 1,909,035,057.89 291.29%日常投资业务所致 应交税费 77,203,914.26 119,347,198.89 -35.31%支付前期应交税费所致 其他应付款 3,389,539,074.96 1,775,840,645.74 90.87% 期现货相关业务暂收款规模增 长所致 应付分保账款 350,353,760.71 263,910,557.80 32.75%保险业务规模增长所致 租赁负债 323,396,327.83 -不适用公司执行新租赁准则所致 其他综合收益 27,023,335.27 -35,012,437.68不适用 持有的其他债权投资公允价值 变动所致 （二）利润表项目 单位：元 利润表项目 2021年第一季度 2020年第一季度同比增减原因 营业收入 2,026,892,399.70 116,363,729.81 1,641.86%期现货相关业务规模增长所致 手续费及佣金收入 259,346,043.91 158,587,214.06 63.54% 信托管理业务及期货经纪业务 规模增长所致 营业成本 2,017,708,641.60 145,406,336.77 1,287.63%期现货相关业务规模增长所致 利息支出 78,825,757.69 34,339,485.54 129.55%正回购业务规模增长所致 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 手续费及佣金支出 499,172,135.25 305,936,457.86 63.16%保险业务规模增长所致 退保金 158,520,704.66 107,604,310.88 47.32%保险业务退保增长所致 税金及附加 4,132,413.09 1,426,042.97 189.78%日常业务规模增长所致 投资收益 369,682,413.42 262,750,037.81 40.70%日常投资业务所致 公允价值变动收益 -313,968,065.52 -119,686,455.42不适用资本市场波动所致 信用减值损失 38,990,625.89 -21,229,711.10不适用前期计提的信用减值转回所致 （三）现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 2021年第一季度 2020年第一季度同比增减原因 销售商品、提供劳务收到的 现金 3,434,527,287.83 126,289,139.08 2,619.57%期现货相关业务规模增长所致 收取利息、手续费及佣金的 现金 292,392,284.46 194,105,136.03 50.64% 信托管理业务及期货经纪业务 规模增长所致 收到其他与经营活动有关的 现金 2,146,788,978.84 1,677,191,188.92 28.00%日常经营业务所致 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,708,849,057.87 143,872,416.42 1,782.81%期现货相关业务规模增长所致 支付利息、手续费及佣金的 现金 487,010,015.55 300,274,785.17 62.19%保险业务规模增长所致 支付给职工以及为职工支付 的现金 429,164,865.34 321,204,107.35 33.61%业务规模增长所致 支付的各项税费 180,749,679.21 43,052,804.02 319.83%业务规模增长所致 支付其他与经营活动有关的 现金 664,093,935.05 1,234,811,540.52 -46.22%日常经营业务所致 收回投资收到的现金 16,427,752,570.00 7,918,336,657.36 107.46% 投资业务规模增长及日常投资 交易所致 取得投资收益收到的现金 707,046,806.31 434,208,459.50 62.84% 投资业务规模增长及日常投资 交易所致 投资支付的现金 26,290,189,674.60 14,315,704,267.81 83.65% 投资业务规模增长及日常投资 交易所致 收到其他与筹资活动有关的 现金 5,529,219,164.72 2,593,105,239.42 113.23%正回购业务规模增长所致 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入 本期权益 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 公允 价值 变动 的累 计公 允价 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益值变 动 信托 产品 —— 丰泽 TOF1 号 299,2 30,00 0.00 公允 价值 计量 203,3 54,29 1.21 -2,80 3,937. 62 103,3 30,00 0.00 -2,803 ,937.6 2 303,8 80,35 3.59 交易 性金 融资 产 自有 资金 其他 —— 工银 瑞沣 FOF 255,6 51,15 2.34 公允 价值 计量 438,7 49,85 0.91 -7,26 2,734. 10 182,0 00,00 0.00 388,4 18.24 257,1 38,26 9.15 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 60106 6.SH 中信 建投 199,9 99,98 2.84 公允 价值 计量 200,2 99,03 8.74 -19,61 1,749. 50 -19,61 1,749. 50 180,6 87,28 9.24 交易 性金 融资 产 自有 资金 其他 —— 中金 私享 8 号 124,6 80,00 0.00 公允 价值 计量 182,9 42,04 3.30 -3,45 8,732. 09 43,22 3,950. 00 1,615, 217.9 1 141,3 33,31 1.21 交易 性金 融资 自有 资金 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 FOF产 基金 —— 国改 双百 基金 140,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 80,00 0,000. 00 60,00 0,000. 00 1,638, 683.7 0 140,0 00,00 0.00 交易 性金 融资 产 自有 资金 其他 SKS3 76 中金 气囊 ARF1 139 100,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 100,0 00,00 0.00 25,75 9,376. 08 25,75 9,376. 08 125,7 59,37 6.08 交易 性金 融资 产 自有 资金 基金 16060 9.OF 鹏华 货币 B 120,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 323,6 06.57 180,0 00,00 0.00 60,00 0,000. 00 335,5 90.72 120,3 23,60 6.57 交易 性金 融资 产 自有 资金 基金 —— 西安 灞桥 基金 120,1 20,00 0.00 公允 价值 计量 113,6 45,92 3.65 113,6 45,92 3.65 交易 性金 融资 产 自有 资金 其他 —— 睿智 9 号资 管产 品 100,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 294,3 29.6 100,0 00,00 0.00 294,3 29.6 100,2 94,32 9.60 交易 性金 融资 产 自有 资金 债券 —— 招商 银行 首创 永续 债 100,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 100,1 45,20 5.48 112,5 34.25 1,292, 328.7 7 100,1 12,53 4.25 交易 性金 融资 产 自有 资金 期末持有的其他证券投 资 1,178, 616,0 43.96 -590,1 19,19 2.93 -11,19 3,821. 65 287,9 00,00 0.00 443,6 41,07 8.56 15,57 6,697. 32 862,7 48,73 0.23 -- 2,738, 2,009, -17,8 731,2 728,8 24,48 2,445, 合计 297,1 -255,5 41,12 30,00 65,02 4,955. 923,7 -- 79.14 46.22 8.46 0.00 8.56 22 23.57 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金 178,299.75 178,299.75 0 券商理财产品自有资金 100,017.91 95,139.43 0 信托理财产品自有资金 39,557.78 39,280.68 8,063.41 其他类自有资金 75,183.37 75,183.37 0 合计 393,058.81 387,903.23 8,063.41 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中粮资本控股股份有限公司 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 9,587,204,516.13 8,817,678,613.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,767,705,629.17 18,783,626,733.20 衍生金融资产 49,954,582.07 170,266,504.79 应收票据 5,164,140.67 应收账款 100,729,534.37 69,775,539.01 应收款项融资 预付款项 应收保费 449,809,262.94 397,949,086.06 应收分保账款 327,823,497.88 310,883,255.47 应收分保合同准备金 750,645,544.67 688,154,586.73 其他应收款 2,003,131,737.57 1,958,955,735.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 84,804,637.21 274,969,896.33 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,493,242,760.13 13,868,738,527.67 流动资产合计 54,615,051,702.14 45,346,162,619.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,065,636,815.48 1,065,636,815.48 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 债权投资 16,946,436,718.86 16,916,675,783.68 其他债权投资 15,332,879,490.85 12,335,703,464.47 长期应收款 长期股权投资 3,542,346,516.56 3,707,550,916.99 其他权益工具投资 1,745,973,760.62 1,916,046,734.73 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 96,381,679.54 98,555,896.50 在建工程 419,474,304.65 404,764,905.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 340,293,376.67 无形资产 1,586,670,490.78 1,602,265,822.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 27,967,180.48 22,970,200.83 递延所得税资产 410,231,728.80 404,381,077.33 其他非流动资产 967,072,608.66 991,427,499.18 非流动资产合计 42,481,364,671.95 39,465,979,118.09 资产总计 97,096,416,374.09 84,812,141,737.32 流动负债： 短期借款 489,540,203.30 488,198,623.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 588,595,137.97 185,922,651.41 衍生金融负债 11,723,828.53 379,090,764.08 应付票据 应付账款 325,137,103.74 314,834,815.03 预收款项 17,990,681.64 284,210,800.16 合同负债 23,278,348.09 23,218,040.09 卖出回购金融资产款 7,469,799,568.11 1,909,035,057.89 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应付职工薪酬 528,455,627.36 552,287,023.16 应交税费 77,203,914.26 119,347,198.89 其他应付款 3,389,539,074.96 1,775,840,645.74 其中：应付利息 应付股利 71,361,326.07 56,668,074.54 应付手续费及佣金 115,377,128.01 103,741,575.93 应付分保账款 350,353,760.71 263,910,557.80 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 22,569,173,032.67 20,209,372,347.66 流动负债合计 35,956,167,409.35 26,609,010,100.99 非流动负债： 保险合同准备金 34,356,074,035.08 31,874,003,142.07 长期借款 应付债券 2,594,354,298.51 2,562,331,929.90 其中：优先股 永续债 租赁负债 323,396,327.83 长期应付款 长期应付职工薪酬 167,777,395.17 177,800,395.14 预计负债 36,116,008.79 36,116,008.79 递延收益 递延所得税负债 31,325,846.68 28,101,940.62 其他非流动负债 467,959,729.60 564,122,494.24 非流动负债合计 37,977,003,641.66 35,242,475,910.76 负债合计 73,933,171,051.01 61,851,486,011.75 所有者权益： 股本 2,304,105,575.00 2,304,105,575.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,615,035,012.58 9,656,424,665.19 减：库存股 其他综合收益 27,023,335.27 -35,012,437.68 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 专项储备 盈余公积 92,640,067.26 92,640,067.26 一般风险准备 676,866,771.11 676,866,771.11 未分配利润 4,568,204,920.44 4,590,494,978.83 归属于母公司所有者权益合计 17,283,875,681.66 17,285,519,619.71 少数股东权益 5,879,369,641.42 5,675,136,105.86 所有者权益合计 23,163,245,323.08 22,960,655,725.57 负债和所有者权益总计 97,096,416,374.09 84,812,141,737.32 法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：李德罡会计机构负责人：宋仁波 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 11,018,715.53 6,072,336.23 交易性金融资产 1,613,479,724.06 1,816,630,073.47 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 38,382,484.94 34,343,191.79 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,372,912.53 2,372,233.29 流动资产合计 1,665,253,837.06 1,859,417,834.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期股权投资 15,861,700,949.00 15,861,700,949.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 15,861,700,949.00 15,861,700,949.00 资产总计 17,526,954,786.06 17,721,118,783.78 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 8,667,756.73 9,660,464.42 应交税费 170,599.86 124,537.94 其他应付款 1,334,939,730.39 1,528,579,765.01 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,343,778,086.98 1,538,364,767.37 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 68,016,512.06 68,016,512.06 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 68,016,512.06 68,016,512.06 负债合计 1,411,794,599.04 1,606,381,279.43 所有者权益： 股本 2,304,105,575.00 2,304,105,575.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 13,328,002,447.64 13,328,002,447.64 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 92,640,067.26 92,640,067.26 未分配利润 390,412,097.12 389,989,414.45 所有者权益合计 16,115,160,187.02 16,114,737,504.35 负债和所有者权益总计 17,526,954,786.06 17,721,118,783.78 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 6,406,068,587.40 3,730,379,019.79 其中：营业收入 2,026,892,399.70 116,363,729.81 利息收入 467,362,196.54 397,367,245.09 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 已赚保费 3,652,467,947.25 3,058,060,830.83 手续费及佣金收入 259,346,043.91 158,587,214.06 二、营业总成本 6,132,524,976.91 3,541,506,452.57 其中：营业成本 2,017,708,641.60 145,406,336.77 利息支出 78,825,757.69 34,339,485.54 手续费及佣金支出 499,172,135.25 305,936,457.86 退保金 158,520,704.66 107,604,310.88 赔付支出净额 375,977,739.02 388,885,349.80 提取保险责任合同准备 金净额 2,389,422,948.51 2,041,972,452.73 保单红利支出 47,258,218.38 42,169,627.34 分保费用 税金及附加 4,132,413.09 1,426,042.97 销售费用 管理费用 558,715,334.45 473,314,645.74 研发费用 2,791,084.26 451,742.94 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 524,944.31 投资收益（损失以 “－”号 填列） 369,682,413.42 262,750,037.81 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 47,228,316.74 87,060,743.45 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 392,315.61 384,927.07 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -313,968,065.52 -119,686,455.42 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 38,990,625.89 -21,229,711.10 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -136,976.34 -109,358.10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 369,028,867.86 310,982,007.48 加：营业外收入 4,268,148.94 2,407,921.35 减：营业外支出 30,284.76 1,038,554.40 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 373,266,732.04 312,351,374.43 减：所得税费用 51,566,420.73 39,161,488.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 321,700,311.31 273,189,886.09（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 321,700,311.31 273,189,886.09 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 202,152,710.60 192,873,751.90 2.少数股东损益 119,547,600.71 80,316,134.19 六、其他综合收益的税后净额 111,755,478.02 91,072,467.14 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 53,765,944.25 46,345,925.41（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 13,177,146.71 613,800.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 13,177,146.71 613,800.00 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 40,588,797.54 45,732,125.41 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 10,253,346.46 -44,110.45 2.其他债权投资公允价值 变动 35,318,884.58 41,547,062.14 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 -895,146.57 2,083,040.11 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -4,088,286.93 2,146,133.61 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 57,989,533.77 44,726,541.73 七、综合收益总额 433,455,789.33 364,262,353.23 归属于母公司所有者的综合收 益总额 255,918,654.85 239,219,677.31 归属于少数股东的综合收益总 额 177,537,134.48 125,042,675.92 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0877 0.0837（二）稀释每股收益 0.0877 0.0837 法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：李德罡会计机构负责人：宋仁波 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 68,215.47 181,906.83 减：营业成本 0.00 0.00 利息支出 10,636,844.30 3,217,808.22 税金及附加 销售费用 管理费用 8,825,020.12 42,633.32 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 3,103.03 投资收益（损失以 “－” 号填列） 30,294,730.34 907,395.78 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） -10,481,501.75 10,130,614.03 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 422,682.67 7,959,475.10 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 422,682.67 7,959,475.10 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 422,682.67 7,959,475.10（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 422,682.67 7,959,475.10（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 422,682.67 7,959,475.10 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 3,434,527,287.83 126,289,139.08 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 3,556,650,350.08 2,912,841,413.49 收到再保业务现金净额 5,085,648.79 1,214,081.95 保户储金及投资款净增加额 21,380,789.04 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现 金 292,392,284.46 194,105,136.03 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 32,234,721.55 收到其他与经营活动有关的现 金 2,146,788,978.84 1,677,191,188.92 经营活动现金流入小计 9,467,679,271.55 4,933,021,748.51 购买商品、接受劳务支付的现 金 2,708,849,057.87 143,872,416.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 498,218,557.85 410,651,112.26 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 487,010,015.55 300,274,785.17 支付保单红利的现金 36,501,449.26 26,176,286.55 保户储金及投资款净减少额 38,412,451.36 支付给职工以及为职工支付的 现金 429,164,865.34 321,204,107.35 支付的各项税费 180,749,679.21 43,052,804.02 支付其他与经营活动有关的现 金 664,093,935.05 1,234,811,540.52 经营活动现金流出小计 5,043,000,011.49 2,480,043,052.29 经营活动产生的现金流量净额 4,424,679,260.06 2,452,978,696.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 16,427,752,570.00 7,918,336,657.36 取得投资收益收到的现金 707,046,806.31 434,208,459.50 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 960.97 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 12,808,440.61 1,609,962.68 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流入小计 17,147,607,816.92 8,354,156,040.51 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 30,809,781.20 12,830,244.74 投资支付的现金 26,290,189,674.60 14,315,704,267.81 质押贷款净增加额 192,690,701.25 144,225,492.39 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 26,513,690,157.05 14,472,760,004.94 投资活动产生的现金流量净额 -9,366,082,340.13 -6,118,603,964.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 62,499,038.22 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 5,529,219,164.72 2,593,105,239.42 筹资活动现金流入小计 5,591,718,202.94 2,643,105,239.42 偿还债务支付的现金 62,499,038.22 18,094,800.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 4,030,941.52 2,601,843.45 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 3,091,660.79 筹资活动现金流出小计 69,621,640.53 20,696,643.45 筹资活动产生的现金流量净额 5,522,096,562.41 2,622,408,595.97 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 5,129,522.85 17,352,482.61 五、现金及现金等价物净增加额 585,823,005.19 -1,025,864,189.63 加：期初现金及现金等价物余 额 8,540,138,088.92 7,312,694,779.33 六、期末现金及现金等价物余额 9,125,961,094.11 6,286,830,589.70 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 93,045.89 182,630.83 经营活动现金流入小计 93,045.89 182,630.83 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 9,688,416.78 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 3,751,827.81 28,763.98 经营活动现金流出小计 13,440,244.59 28,763.98 经营活动产生的现金流量净额 -13,347,198.70 153,866.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 417,898,847.66 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 30,294,730.34 3,975,000.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 448,193,578.00 53,975,000.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 225,230,000.00 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 225,230,000.00 60,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 222,963,578.00 -6,025,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 183,330,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 183,330,000.00 偿还债务支付的现金 388,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 388,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -204,670,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,946,379.30 -5,871,133.15 加：期初现金及现金等价物余 额 6,072,336.23 12,825,552.92 六、期末现金及现金等价物余额 11,018,715.53 6,954,419.77 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 8,817,678,613.66 8,817,678,613.66 交易性金融资产 18,783,626,733.20 18,783,626,733.20 衍生金融资产 170,266,504.79 170,266,504.79 应收票据 5,164,140.67 5,164,140.67 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应收账款 69,775,539.01 69,775,539.01 应收保费 397,949,086.06 397,949,086.06 应收分保账款 310,883,255.47 310,883,255.47 应收分保合同准备金 688,154,586.73 688,154,586.73 其他应收款 1,958,955,735.64 1,957,644,418.33 -1,311,317.31 买入返售金融资产 274,969,896.33 274,969,896.33 其他流动资产 13,868,738,527.67 13,868,738,527.67 流动资产合计 45,346,162,619.23 45,344,851,301.92 -1,311,317.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,065,636,815.48 1,065,636,815.48 债权投资 16,916,675,783.68 16,916,675,783.68 其他债权投资 12,335,703,464.47 12,335,703,464.47 长期股权投资 3,707,550,916.99 3,491,389,191.58 -216,161,725.41 其他权益工具投资 1,916,046,734.73 1,916,046,734.73 固定资产 98,555,896.50 98,555,896.50 在建工程 404,764,905.95 404,764,905.95 使用权资产 375,869,233.86 375,869,233.86 无形资产 1,602,265,822.95 1,602,265,822.95 长期待摊费用 22,970,200.83 22,970,200.83 递延所得税资产 404,381,077.33 404,381,077.33 其他非流动资产 991,427,499.18 988,814,191.62 -2,613,307.56 非流动资产合计 39,465,979,118.09 39,623,073,318.98 157,094,200.89 资产总计 84,812,141,737.32 84,967,924,620.90 155,782,883.58 流动负债： 短期借款 488,198,623.15 488,198,623.15 交易性金融负债 185,922,651.41 185,922,651.41 衍生金融负债 379,090,764.08 379,090,764.08 应付账款 314,834,815.03 314,834,815.03 预收款项 284,210,800.16 284,210,800.16 合同负债 23,218,040.09 23,218,040.09 卖出回购金融资产款 1,909,035,057.89 1,909,035,057.89 应付职工薪酬 552,287,023.16 552,287,023.16 应交税费 119,347,198.89 119,347,198.89 其他应付款 1,775,840,645.74 1,775,840,645.74 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应付股利 56,668,074.54 56,668,074.54 应付手续费及佣金 103,741,575.93 103,741,575.93 应付分保账款 263,910,557.80 263,910,557.80 其他流动负债 20,209,372,347.66 20,209,372,347.66 流动负债合计 26,609,010,100.99 26,609,010,100.99 非流动负债： 保险合同准备金 31,874,003,142.07 31,874,003,142.07 应付债券 2,562,331,929.90 2,562,331,929.90 租赁负债 374,662,724.60 374,662,724.60 长期应付职工薪酬 177,800,395.14 177,800,395.14 预计负债 36,116,008.79 36,116,008.79 递延所得税负债 28,101,940.62 28,101,940.62 其他非流动负债 564,122,494.24 561,404,378.63 -2,718,115.61 非流动负债合计 35,242,475,910.76 35,614,420,519.75 371,944,608.99 负债合计 61,851,486,011.75 62,223,430,620.74 371,944,608.99 所有者权益： 股本 2,304,105,575.00 2,304,105,575.00 资本公积 9,656,424,665.19 9,656,424,665.19 其他综合收益 -35,012,437.68 -35,001,222.80 11,214.88 盈余公积 92,640,067.26 92,640,067.26 一般风险准备 676,866,771.11 676,866,771.11 未分配利润 4,590,494,978.83 4,374,322,038.54 -216,172,940.29 归属于母公司所有者权益 合计 17,285,519,619.71 17,069,357,894.30 -216,161,725.41 少数股东权益 5,675,136,105.86 5,675,136,105.86 所有者权益合计 22,960,655,725.57 22,744,494,000.16 -216,161,725.41 负债和所有者权益总计 84,812,141,737.32 84,967,924,620.90 155,782,883.58 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 6,072,336.23 6,072,336.23 交易性金融资产 1,816,630,073.47 1,816,630,073.47 其他应收款 34,343,191.79 34,343,191.79 中粮资本控股股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他流动资产 2,372,233.29 2,372,233.29 流动资产合计 1,859,417,834.78 1,859,417,834.78 非流动资产： 长期股权投资 15,861,700,949.00 15,861,700,949.00 非流动资产合计 15,861,700,949.00 15,861,700,949.00 资产总计 17,721,118,783.78 17,721,118,783.78 流动负债： 应付职工薪酬 9,660,464.42 9,660,464.42 应交税费 124,537.94 124,537.94 其他应付款 1,528,579,765.01 1,528,579,765.01 流动负债合计 1,538,364,767.37 1,538,364,767.37 非流动负债： 长期应付职工薪酬 68,016,512.06 68,016,512.06 非流动负债合计 68,016,512.06 68,016,512.06 负债合计 1,606,381,279.43 1,606,381,279.43 所有者权益： 股本 2,304,105,575.00 2,304,105,575.00 资本公积 13,328,002,447.64 13,328,002,447.64 盈余公积 92,640,067.26 92,640,067.26 未分配利润 389,989,414.45 389,989,414.45 所有者权益合计 16,114,737,504.35 16,114,737,504.35 负债和所有者权益总计 17,721,118,783.78 17,721,118,783.78 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 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