[一季报]新亚制程:2021年第一季度报告全文
原标题:新亚制程:2021年第一季度报告全文 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人(会计主管 人员)陈多佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 583,692,579.68 419,101,149.79 39.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,706,996.41 9,455,835.09 44.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,362,384.71 8,900,537.12 50.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -367,759,230.76 -139,816,242.24 -163.03% 基本每股收益（元/股） 0.0272 0.0188 44.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0272 0.0188 44.68% 加权平均净资产收益率 1.13% 0.79% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,690,852,115.79 2,457,955,332.93 9.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,221,427,002.05 1,207,720,005.64 1.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,163.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 276,240.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,943.15 减：所得税影响额 143,628.88 少数股东权益影响额（税后） 105,780.37 合计 344,611.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,003 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市新力达电 子集团有限公司 境内非国有法人 42.07% 211,941,873 质押 127,395,000 徐琦 境内自然人 4.17% 20,985,560 15,739,170 西藏金浦彰驰信 息科技有限公司 境内非国有法人 3.29% 16,584,700 质押 16,000,000 张寿春 境内自然人 3.00% 15,111,802 江西伟宸信息技 术有限公司 境内非国有法人 2.07% 10,416,660 许珊怡 境内自然人 1.25% 6,295,667 4,721,750 许家文 境内自然人 0.60% 3,035,669 许伟明 境内自然人 0.40% 2,000,000 江进 境内自然人 0.26% 1,312,702 李桂珍 境内自然人 0.25% 1,247,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市新力达电子集团有限公司 211,941,873 人民币普通股 211,941,873 西藏金浦彰驰信息科技有限公司 16,584,700 人民币普通股 16,584,700 张寿春 15,111,802 人民币普通股 15,111,802 江西伟宸信息技术有限公司 10,416,660 人民币普通股 10,416,660 徐琦 5,246,390 人民币普通股 5,246,390 许家文 3,035,669 人民币普通股 3,035,669 许伟明 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 许珊怡 1,573,917 人民币普通股 1,573,917 江进 1,312,702 人民币普通股 1,312,702 李桂珍 1,247,600 人民币普通股 1,247,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、因公司原实际控制人之一许伟明先生于2019年5月6日因病逝世，徐琦女士、许珊 怡女士、许莎莉女士、许家文女士作为许伟明先生的继承人共同继承遗产；截止报告期 末，徐琦女士直接持有公司20,985,560股，持股比例为4.17%，许珊怡女士直接持有公 司6,295,667股，持股比例为1.25%，许家文女士直接持有公司3,035,669股，持股比例 为0.60%，徐琦女士系公司实际控制人，上述股东中，徐琦女士、许珊怡女士、许莎莉 女士、许家文女士与深圳市新力达电子集团有限公司、江西伟宸信息技术有限公司为一 致行动人。 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 前10名普通股股东中，公司股东深圳市新力达电子集团有限公司通过普通证券账户持 有公司股票数量为146,341,873股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 65,600,000股，合计持有公司股票数量为211,941,873股；公司股东江西伟宸信息技术 有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为60股，通过投资者信用证券账户持有 公司股票数量为10,416,600股，合计持有公司股票数量为10,416,660股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末/本报告期 上年度末/上年同期 增减变动比例 原因说明 货币资金 725,428,287.91 851,607,220.79 -14.82% 应收票据 23,839,913.67 15,533,663.58 53.47% 主要系本报告期伴随着营业收入增长导致应 收票据增加所致 应收账款 950,892,729.38 605,467,964.59 57.05% 主要系本报告期营业收入增长及公司核心客 户销售及回款周期影响导致 预付款项 131,549,940.36 123,001,061.75 6.95% 其他应收款 7,299,902.06 4,412,430.00 65.44% 主要系本报告期各项保证金、订金及员工备用 金、出口退税款项增加所致 存货 411,021,516.69 425,534,031.95 -3.41% 投资性房地产 41,318,982.10 41,742,181.78 -1.01% 长期股权投资 1,843,343.96 1,846,359.70 -0.16% 固定资产 270,187,132.67 276,059,537.60 -2.13% 在建工程 12,042,477.36 9,242,280.70 30.30% 主要系本报告期伴随着业务增长需要导致各 项固定投资增加所致 无形资产 51,693,855.07 52,335,717.32 -1.23% 商誉 5,657,592.08 5,657,592.08 0.00% 长期待摊费用 7,017,598.90 7,206,943.01 -2.63% 递延所得税资产 22,371,618.30 22,021,736.94 1.59% 短期借款 977,482,067.02 721,242,674.13 35.53% 主要系本报告期末公司控股子公司科素公司 短期授信增加 应付票据 75,751,609.01 63,762,412.35 18.80% 应付账款 237,362,853.93 309,193,298.76 -23.23% 合同负债 29,752,756.87 8,539,165.53 248.43% 主要系本期随着营业收入增长导致预收款项 增加所致 应付职工薪酬 6,350,079.80 18,055,469.67 -64.83% 主要系本期发放上年末员工资薪酬及奖金影 响所致 应交税费 21,941,370.67 22,977,329.15 -4.51% 其他应付款 12,124,306.84 9,872,193.37 22.81% 营业收入 583,692,579.68 419,101,149.79 39.27% 主要系本报告期电子制程业务较上年同期大 幅增加所致 销售费用 13,729,831.72 13,089,757.16 4.89% 管理费用 13,828,576.30 11,858,416.17 16.61% 研发费用 3,329,484.67 2,118,620.37 57.15% 主要系根据公司业务发展,加强各项产品研发 投入 财务费用 2,885,156.64 1,232,534.73 134.08% 主要系本报告期随着业务增长短期流动资金 贷款增加 信用减值损失 -593,891.62 -4,102,530.37 85.52% 主要系本报告期内金融资产计提减值减少 资产减值损失 -2,837.42 -155,156.29 98.17% 主要系本报告期内计提存货资产减值减少 所得税费用 7,417,214.55 3,544,214.48 109.28% 主要系本报告期随着营业利润增加计提所得 税费用增加 经营活动产生的现 金流量净额 -367,759,230.76 -139,816,242.24 -163.03% 主要系报告期随业务增长支付采购货款、预付 款及供应链业务等经营性支出增加，同时叠加 公司核心客户销售及回款周期影响所致 投资活动产生的现 金流量净额 -383,885.01 -9,951,308.19 96.14% 主要系本报告期固定资产投入现金流出减少 筹资活动产生的现 金流量净额 83,446,500.37 163,934,083.78 -49.10% 主要系本报告期较上年同期取得的银行借款 净额减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 为了进一步改善公司治理水平，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，2021年3月31日，经公司第五届董事会第八次（临时）会议决议通过，公司拟制定并 实施公司2021年限制性股票激励计划及2021年员工持股计划。2021年4月16日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了 以上议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第五届董事会第八次（临时）会议决议通过《深圳市新 亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》及《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持 股计划（草案）》 2021年04月01日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司2021年第一次临时股东大会决议通过《深圳市新亚电 子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划》及《深 圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划》 2021年04月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 725,428,287.91 851,607,220.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 23,839,913.67 15,533,663.58 应收账款 950,892,729.38 605,467,964.59 应收款项融资 预付款项 131,549,940.36 123,001,061.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,299,902.06 4,412,430.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 411,021,516.69 425,534,031.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,865,784.00 15,308,903.67 流动资产合计 2,264,898,074.07 2,040,865,276.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,843,343.96 1,846,359.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,318,982.10 41,742,181.78 固定资产 270,187,132.67 276,059,537.60 在建工程 12,042,477.36 9,242,280.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,870,033.81 无形资产 51,693,855.07 52,335,717.32 开发支出 商誉 5,657,592.08 5,657,592.08 长期待摊费用 7,017,598.90 7,206,943.01 递延所得税资产 22,371,618.30 22,021,736.94 其他非流动资产 951,407.47 977,707.47 非流动资产合计 425,954,041.72 417,090,056.60 资产总计 2,690,852,115.79 2,457,955,332.93 流动负债： 短期借款 977,482,067.02 721,242,674.13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 75,751,609.01 63,762,412.35 应付账款 237,362,853.93 309,193,298.76 预收款项 合同负债 29,752,756.87 8,539,165.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,350,079.80 18,055,469.67 应交税费 21,941,370.67 22,977,329.15 其他应付款 12,124,306.84 9,872,193.37 其中：应付利息 429,473.60 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,867,858.40 1,155,267.32 流动负债合计 1,364,632,902.54 1,154,797,810.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,991,150.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,052,467.23 9,297,763.19 递延所得税负债 2,155,318.82 597,191.47 其他非流动负债 非流动负债合计 24,198,936.76 9,894,954.66 负债合计 1,388,831,839.30 1,164,692,764.94 所有者权益： 股本 503,766,600.00 503,766,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 475,416,573.32 475,416,573.32 减：库存股 9,999,922.31 9,999,922.31 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,624,803.93 29,624,803.93 一般风险准备 未分配利润 222,618,947.11 208,911,950.70 归属于母公司所有者权益合计 1,221,427,002.05 1,207,720,005.64 少数股东权益 80,593,274.44 85,542,562.35 所有者权益合计 1,302,020,276.49 1,293,262,567.99 负债和所有者权益总计 2,690,852,115.79 2,457,955,332.93 法定代表人：许雷宇 主管会计工作负责人：胡丹 会计机构负责人：陈多佳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 333,343,854.13 605,279,480.05 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,954,113.67 6,145,417.16 应收账款 99,229,800.53 91,008,307.13 应收款项融资 预付款项 24,976,396.70 11,006,239.03 其他应收款 937,583,141.96 609,985,976.21 其中：应收利息 应收股利 存货 34,135,012.77 24,810,785.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,856.03 流动资产合计 1,441,222,319.76 1,348,253,060.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 368,277,126.62 368,277,126.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,318,837.78 41,742,037.46 固定资产 70,349,493.27 71,232,803.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 41,249.07 无形资产 4,728,864.81 5,038,737.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 926,579.60 958,791.71 递延所得税资产 2,862,334.62 2,833,163.21 其他非流动资产 非流动资产合计 488,504,485.77 490,082,660.16 资产总计 1,929,726,805.53 1,838,335,720.94 流动负债： 短期借款 517,482,067.02 505,292,674.13 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,400,000.00 8,000,000.00 应付账款 197,720,988.39 112,376,745.12 预收款项 合同负债 24,490,399.25 28,283,544.98 应付职工薪酬 1,211,782.93 3,474,490.28 应交税费 631,370.03 2,684,716.43 其他应付款 63,766,542.34 67,686,996.18 其中：应付利息 429,473.60 393,419.42 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,183,751.90 3,670,740.08 流动负债合计 821,886,901.86 731,469,907.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 42,229.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,651,647.24 8,884,443.19 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,693,876.62 8,884,443.19 负债合计 830,580,778.48 740,354,350.39 所有者权益： 股本 503,766,600.00 503,766,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 457,016,635.13 457,016,635.13 减：库存股 9,999,922.31 9,999,922.31 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,624,803.93 29,624,803.93 未分配利润 118,737,910.30 117,573,253.80 所有者权益合计 1,099,146,027.05 1,097,981,370.55 负债和所有者权益总计 1,929,726,805.53 1,838,335,720.94 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 583,692,579.68 419,101,149.79 其中：营业收入 583,692,579.68 419,101,149.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 567,511,932.80 406,328,615.49 其中：营业成本 532,812,835.54 377,224,567.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 926,047.93 804,719.29 销售费用 13,729,831.72 13,089,757.16 管理费用 13,828,576.30 11,858,416.17 研发费用 3,329,484.67 2,118,620.37 财务费用 2,885,156.64 1,232,534.73 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 268,929.30 563,522.15 投资收益（损失以“－”号填 列） -3,015.74 -20,077.44 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -3,015.74 -20,077.44 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -593,891.62 -4,102,530.37 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -2,837.42 -155,156.29 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -6,163.16 96,986.83 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,843,668.24 9,155,279.18 加：营业外收入 1,973,643.96 283,627.82 减：营业外支出 1,642,389.15 165,806.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,174,923.05 9,273,100.02 减：所得税费用 7,417,214.55 3,544,214.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,757,708.50 5,728,885.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 8,757,708.50 5,728,885.54 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 13,706,996.41 9,455,835.09 2.少数股东损益 -4,949,287.91 -3,726,949.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 8,757,708.50 5,728,885.54 归属于母公司所有者的综合收益 总额 13,706,996.41 9,455,835.09 归属于少数股东的综合收益总额 -4,949,287.91 -3,726,949.55 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0272 0.0188 （二）稀释每股收益 0.0272 0.0188 法定代表人：许雷宇 主管会计工作负责人：胡丹 会计机构负责人：陈多佳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 71,277,934.48 48,510,339.33 减：营业成本 60,455,780.88 40,974,217.22 税金及附加 213,772.33 295,153.06 销售费用 4,617,795.82 4,944,285.23 管理费用 7,587,253.21 4,071,927.89 研发费用 649,697.72 财务费用 -3,381,793.64 -3,818,602.88 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 254,331.84 549,905.24 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 22,645.31 -510,446.02 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 12,591.81 15,219.38 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,424,752.85 3,088,490.69 加：营业外收入 577.23 49,848.64 减：营业外支出 3,013.16 161,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,422,316.92 2,977,339.33 减：所得税费用 257,660.41 622,516.65 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,164,656.51 2,354,822.68 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 1,164,656.51 2,354,822.68 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,164,656.51 2,354,822.68 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 591,311,890.12 561,182,607.34 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,321,688.54 576,054.28 收到其他与经营活动有关的现金 1,661,711.09 7,354,461.53 经营活动现金流入小计 594,295,289.75 569,113,123.15 购买商品、接受劳务支付的现金 891,261,940.29 646,507,958.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 32,797,560.51 27,831,722.92 支付的各项税费 18,465,952.54 13,098,423.85 支付其他与经营活动有关的现金 19,529,067.17 21,491,260.04 经营活动现金流出小计 962,054,520.51 708,929,365.39 经营活动产生的现金流量净额 -367,759,230.76 -139,816,242.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,000.00 26,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,941.00 投资活动现金流入小计 3,941.00 26,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 387,826.01 4,243,083.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,734,224.84 投资活动现金流出小计 387,826.01 9,977,308.19 投资活动产生的现金流量净额 -383,885.01 -9,951,308.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 455,000,000.00 282,828,175.00 收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00 89,500,000.00 筹资活动现金流入小计 518,000,000.00 372,328,175.00 偿还债务支付的现金 203,950,000.00 33,515,407.88 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,966,953.31 5,878,683.34 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 221,636,546.32 169,000,000.00 筹资活动现金流出小计 434,553,499.63 208,394,091.22 筹资活动产生的现金流量净额 83,446,500.37 163,934,083.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -118,863.80 -27,751.03 五、现金及现金等价物净增加额 -284,815,479.20 14,138,782.32 加：期初现金及现金等价物余额 724,798,824.24 387,448,399.91 六、期末现金及现金等价物余额 439,983,345.04 401,587,182.23 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,660,725.12 54,817,654.28 收到的税费返还 43,657.30 收到其他与经营活动有关的现金 543,769,097.68 113,591,969.22 经营活动现金流入小计 599,473,480.10 168,409,623.50 购买商品、接受劳务支付的现金 69,173,915.56 42,328,615.49 支付给职工以及为职工支付的现 金 10,813,787.24 8,470,029.84 支付的各项税费 2,026,615.73 1,489,420.49 支付其他与经营活动有关的现金 790,773,813.65 252,283,525.99 经营活动现金流出小计 872,788,132.18 304,571,591.81 经营活动产生的现金流量净额 -273,314,652.08 -136,161,968.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 26,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,941.00 投资活动现金流入小计 1,941.00 26,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 210,830.00 3,500.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 210,830.00 3,500.00 投资活动产生的现金流量净额 -208,889.00 22,500.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 162,828,175.00 收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00 89,500,000.00 筹资活动现金流入小计 153,000,000.00 252,328,175.00 偿还债务支付的现金 83,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,412,084.84 4,635,711.12 支付其他与筹资活动有关的现金 221,636,546.32 169,000,000.00 筹资活动现金流出小计 310,048,631.16 173,635,711.12 筹资活动产生的现金流量净额 -157,048,631.16 78,692,463.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,256.90 五、现金及现金等价物净增加额 -430,572,172.24 -57,441,747.53 加：期初现金及现金等价物余额 479,932,132.64 250,974,979.91 六、期末现金及现金等价物余额 49,359,960.40 193,533,232.38 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 851,607,220.79 851,607,220.79 应收票据 15,533,663.58 15,533,663.58 应收账款 605,467,964.59 605,467,964.59 预付款项 123,001,061.75 123,001,061.75 其他应收款 4,412,430.00 4,412,430.00 存货 425,534,031.95 425,534,031.95 其他流动资产 15,308,903.67 15,308,903.67 流动资产合计 2,040,865,276.33 2,040,865,276.33 非流动资产： 长期股权投资 1,846,359.70 1,846,359.70 投资性房地产 41,742,181.78 41,742,181.78 固定资产 276,059,537.60 276,059,537.60 在建工程 9,242,280.70 9,242,280.70 使用权资产 13,804,329.50 13,804,329.50 无形资产 52,335,717.32 52,335,717.32 商誉 5,657,592.08 5,657,592.08 长期待摊费用 7,206,943.01 7,206,943.01 递延所得税资产 22,021,736.94 22,021,736.94 其他非流动资产 977,707.47 977,707.47 非流动资产合计 417,090,056.60 430,894,386.10 13,804,329.50 资产总计 2,457,955,332.93 2,471,759,662.43 13,804,329.50 流动负债： 短期借款 721,242,674.13 721,242,674.13 应付票据 63,762,412.35 63,762,412.35 应付账款 309,193,298.76 309,193,298.76 合同负债 8,539,165.53 8,539,165.53 应付职工薪酬 18,055,469.67 18,055,469.67 应交税费 22,977,329.15 22,977,329.15 其他应付款 9,872,193.37 9,872,193.37 其他流动负债 1,155,267.32 1,155,267.32 流动负债合计 1,154,797,810.28 1,154,797,810.28 非流动负债： 租赁负债 13,804,329.50 13,804,329.50 递延收益 9,297,763.19 9,297,763.19 递延所得税负债 597,191.47 597,191.47 非流动负债合计 9,894,954.66 23,699,284.16 13,804,329.50 负债合计 1,164,692,764.94 1,178,497,094.44 13,804,329.50 所有者权益： 股本 503,766,600.00 503,766,600.00 资本公积 475,416,573.32 475,416,573.32 减：库存股 9,999,922.31 9,999,922.31 盈余公积 29,624,803.93 29,624,803.93 未分配利润 208,911,950.70 208,911,950.70 归属于母公司所有者权益 合计 1,207,720,005.64 1,207,720,005.64 少数股东权益 85,542,562.35 85,542,562.35 所有者权益合计 1,293,262,567.99 1,293,262,567.99 负债和所有者权益总计 2,457,955,332.93 2,471,759,662.43 13,804,329.50 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 605,279,480.05 605,279,480.05 应收票据 6,145,417.16 6,145,417.16 应收账款 91,008,307.13 91,008,307.13 预付款项 11,006,239.03 11,006,239.03 其他应收款 609,985,976.21 609,985,976.21 存货 24,810,785.17 24,810,785.17 其他流动资产 16,856.03 16,856.03 流动资产合计 1,348,253,060.78 1,348,253,060.78 非流动资产： 长期股权投资 （未完）  |