[一季报]金龙鱼:2021年第一季度报告全文

时间:2021年04月29日 18:06:29 中财网

原标题:金龙鱼:2021年第一季度报告全文




益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-022

2021年04月


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。


所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。


公司负责人Kuok Khoon Hong(郭孔丰)、主管会计工作负责人Loke Mun
Yee(陆玟妤)及会计机构负责人(会计主管人员)邱庆月声明:保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(千元)

51,081,585

39,915,807

27.97%

利润总额(千元)

2,805,522

1,336,407

109.93%

归属于上市公司股东的净利润(千元)

1,570,300

1,216,160

29.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(千元)

1,919,361

1,340,240

43.21%

经营活动产生的现金流量净额(千元)

1,479,923

7,824,560

-81.09%

基本每股收益(元/股)(注1)

0.29

0.25

16.00%

稀释每股收益(元/股)(注1)

0.29

0.25

16.00%

加权平均净资产收益率(注1)

1.86%

1.86%

0.00%



本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增


总资产(千元)

179,445,142

179,177,322

0.15%

归属于上市公司股东的净资产(千元)

85,048,908

83,533,600

1.81%



注1:公司股票于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市,向社会公众公开发行542,159,154股人民币普通股(A
股),公司股本总额由4,879,432,382股增至5,421,591,536股,导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度低于归属于
上市公司股东净利润的变动幅度。




非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-6,163



计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

72,435



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

-481,189

这些损益产生于本公司正常经
营活动中用来管理其商品价格
和外汇风险的衍生工具,因未完
全满足套期会计的要求,因此在
会计角度属于非经常损益。从业




务角度,这些损益的已实现部分
应计入主营业务成本和汇兑损
益。


对外委托贷款取得的损益

746



除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-312



其他符合非经常性损益定义的损益项目

3



减:所得税影响额

-50,320



少数股东权益影响额(税后)

-15,099



合计

-349,061

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东
总数

221,849

报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数


质押或冻结情况

股份状态

数量

Bathos Company
Limited

境外法人

89.99%

4,878,944,439

4,878,944,439

无质押或冻结

-

融泽投资有限责任公


境内非国有
法人

0.55%

29,997,312

29,997,312

无质押或冻结

-

GIC Private Limited

境外法人

0.38%

20,450,466

18,385,442

无质押或冻结

-

中央企业贫困地区产
业投资基金股份有限
公司

国有法人

0.29%

15,482,478

15,482,478

无质押或冻结

-

人民日报传媒广告有
限公司

境内非国有
法人

0.29%

15,482,478

15,482,478

无质押或冻结

-

中国国有企业结构调
整基金股份有限公司

国有法人

0.29%

15,482,478

15,482,478

无质押或冻结

-




香港中央结算有限公


境外法人

0.19%

10,261,317

-

无质押或冻结



永辉超市股份有限公


境内非国有
法人

0.14%

7,741,239

7,741,239

无质押或冻结

-

深圳华侨城资本投资
管理有限公司-深圳
华侨城文化产业股权
投资母基金合伙企业
(有限合伙)

其他

0.14%

7,741,239

7,741,239

无质押或冻结

-

中国人寿保险股份有
限公司-传统-普通
保险产品
-005L-CT001深

其他

0.11%

5,805,929

5,805,929

无质押或冻结

-

北京物美通达投资管
理有限公司-北京物
美通达二期股权投资
合伙企业(有限合伙)

其他

0.11%

5,805,929

5,805,929

无质押或冻结

-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

香港中央结算有限公司

10,261,317

人民币普通股

10,261,317

GIC PRIVATE LIMITED

2,065,024

人民币普通股

2,065,024

中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金

1,820,800

人民币普通股

1,820,800

中国中金财富证券有限公司

1,485,661

人民币普通股

1,485,661

深圳市林园投资管理有限责任公
司-林园投资166号私募证券投资
基金

1,332,075

人民币普通股

1,332,075

金虹

1,188,633

人民币普通股

1,188,633

深圳市林园投资管理有限责任公
司-林园投资158号私募证券投资
基金

1,178,000

人民币普通股

1,178,000

中信里昂资产管理有限公司-客
户资金

1,119,993

人民币普通股

1,119,993

#深圳市盛金投资控股有限公司

1,066,462

人民币普通股

1,066,462

深圳市林园投资管理有限责任公
司-林园投资24号私募投资基金

949,600

人民币普通股

949,600

上述股东关联关系或一致行动的

公司未知上述股东之间以及上述股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未




说明

知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。


前10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有)

公司股东深圳市盛金投资控股有限公司通过普通证券账户持有290,000股,通过信用证券
账户持有776,462股,实际合计持有1,066,462股。






公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股


本期增加限售股


期末限售股数

限售原因

拟解除限售日期

Bathos Company
Limited

4,878,944,439

-

-

4,878,944,439

首发前限售股

2023年10月15


上海阔海投资有
限公司

487,943

-

-

487,943

首发前限售股

2021年10月15


融泽投资有限责
任公司

29,997,312

-

-

29,997,312

战投限售

2021年10月15


GIC Private
Limited

18,385,442

-

-

18,385,442

战投限售

2021年10月15


中央企业贫困地
区产业投资基金
股份有限公司

15,482,478

-

-

15,482,478

战投限售

2021年10月15


中国国有企业结
构调整基金股份
有限公司

15,482,478

-

-

15,482,478

战投限售

2021年10月15


人民日报传媒广
告有限公司

15,482,478

-

-

15,482,478

战投限售

2021年10月15


永辉超市股份有
限公司

7,741,239

-

-

7,741,239

战投限售

2021年10月15


深圳华侨城资本
投资管理有限公
司-深圳华侨城
文化产业股权投

7,741,239

-

-

7,741,239

战投限售

2021年10月15





资母基金合伙企
业(有限合伙)

北京物美通达投
资管理有限公司
-北京物美通达
二期股权投资合
伙企业(有限合
伙)

5,805,929

-

-

5,805,929

战投限售

2021年10月15


中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产
品-005L-CT001


5,805,929

-

-

5,805,929

战投限售

2021年10月15


其他

27,621,022

-1,911,400

1,520,200

27,229,822

战投限售

2021年10月15


其他

22,773,074

-

-

22,773,074

网下配售发行限
售股

2021年4月15


合计

5,051,751,002

-1,911,400

1,520,200

5,051,359,802

--

--



备注:有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》(截止2021.03.31)填写。上述变动系股东进行转融通业务所致。



第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

资产负债表项目

2021年3月31日

2020年12月31日

变动比例

变动原因

交易性金融资产

758,717

2,493,233

-69.57%

主要是结构性存款的减少。


衍生金融资产-非流动

1,490

3,118

-52.21%

衍生金融工具浮动盈利的变动。


递延所得税资产

817,112

533,258

53.23%

主要是预提费用和衍生金融工具
浮动损益等暂时性差异变动的影
响。


其他非流动资产

6,271,281

2,373,653

164.20%

主要是新项目投资增加的预付固
定资产和无形资产的相关款项,及
长期银行存款增加所致。


衍生金融负债-流动

1,401,099

2,604,739

-46.21%

衍生金融工具浮动损益的减少。


合同负债

2,131,026

4,611,743

-53.79%

2020年底春节旺季前的预收账款,
随着2021年第一季度的销售实现,
而转入营业收入,因此余额下降。


应付职工薪酬

652,998

1,264,475

-48.36%

主要因为2021年第一季度支付了
2020年的年度奖金。


一年内到期的非流动负债

1,919,790

63,055

2944.63%

主要因为2020年底的长期借款转
为一年内到期的非流动负债。


衍生金融负债-非流动

115,071

164,172

-29.91%

衍生金融工具浮动损益的减少。


利润表项目

2021年1-3月

2020年1-3月

变动比例

变动原因

营业收入

51,081,585

39,915,807

27.97%

报告期内,公司围绕年度目标继续
加强市场营销工作,厨房食品板块
整体销售额增长幅度较大,其中零
售产品销量稳步增长,单价同比有
所提升;餐饮渠道和食品工业渠道
产品去年一季度受疫情影响表现
不佳,今年一季度市场快速恢复,
收入涨幅较大。同时,饲料原料及
油脂科技板块受市场行情上涨影
响,收入有所增长。


营业成本

44,301,027

34,880,554

27.01%

随着营业收入的增加而增加。


财务费用

-13,227

127,438

-110.38%

主要因为汇兑损失和套期成本减
少。


投资收益

-1,068,128

234,672

-555.16%

主要是衍生金融工具已实现损益
的变动。这些损益主要产生于本公




司正常经营活动中用来管理其商
品价格和外汇等风险的衍生工具,
因未完全满足套期会计的要求而
计入投资收益。从业务角度,这些
损益应计入业务成本和汇兑损益。


公允价值变动收益

572,258

-516,411

-210.81%

主要是衍生金融工具未实现损益
的变动。这些损益主要产生于本公
司正常经营活动中用来管理其商
品价格和外汇等风险的衍生工具,
在会计期末需要对尚未平仓的套
保衍生品按市价计量,因未完全满
足套期会计的要求而计入公允价
值变动损益。从业务角度,和商品
相关的衍生品损益,应随着未来现
货销售的展开而同步计入业务成
本。


资产减值损失

-133,055

-504,058

-73.60%

主要是存货跌价损失的减少。


资产处置收益

-3,173

-8,014

-60.41%

主要是非流动资产处置损失的减
少。


营业外收入

37,595

6,946

441.25%

主要是违约金收入的增加。


营业外支出

40,898

31,078

31.60%

主要是捐赠支出的增加。


所得税费用

980,826

95,600

925.97%

主要因为利润总额增加以及不同
子公司税率差异的影响,部分高税
率公司盈利较好,部分低税率公司
亏损。


少数股东损益

254,396

24,647

932.16%

公司2021年第一季度部分合资公
司利润较好,归属于少数股东的损
益有所增加。


现金流量表项目

2021年1-3月

2020年1-3月

变动比例

变动原因

经营活动产生的现金流量净额

1,479,923

7,824,560

-81.09%

主要是购买原材料支付的现金增
加,对于采购更多采取即期支付。


投资活动产生的现金流量净额

-6,736,257

-2,938,755

-129.22%

主要是定期存款投资增加。


现金及现金等价物净增加额

-1,795,849

8,560,832

-120.98%

见以上变动原因。




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入510.82亿元,较上年同期增长27.97%;实现归属于上市公司股东的净利润15.70亿元,较
上年同期增长29.12%。主要影响因素如下:

1、公司围绕年度目标继续加强市场营销工作,厨房食品版块整体表现良好,其中餐饮渠道和食品工业渠道产品去年一
季度受疫情影响表现不佳,今年一季度市场快速恢复。


2、受市场行情上涨影响,饲料原料及油脂科技板块利润较去年同期有增长,不过大豆压榨量有所下降。


报告期内,归属于上市公司股东的净利润的涨幅低于利润总额涨幅,主要因为:


1、2021年一季度公司实际所得税率较高,主要由于不同子公司的税率差异,部分高税率公司盈利较好,部分低税率
公司亏损。


2、2021年一季度部分合资公司利润较好,归属于少数股东的损益有所增加。


重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目

本报告期

前五大供应商采购金额(千元)

13,016,247

前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例

34.00%



报告期内,公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动,主要是基于采购需求及市场的变化,但公司不存在依赖单一
供应商的情况,前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。




报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目

本报告期

前五大客户销售金额(千元)

2,747,747

前五大客户销售金额占当期销售总额的比例

5.38%



报告期内,公司前5大客户较上年同期发生一定的变动,公司前五大客户销售占比较低,且客户分散,不存在依赖单个
或某几个客户的情况。前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司稳步推进年初制定的经营计划,有序开展各项工作。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况


□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

募集资金总额

13,692,938

本季度投入募集资金总额

552,131

报告期内变更用途的募集资金总额

0

说明:公司应以股东大会审议通过
变更募集资金投向议案的日期作为
变更时点

累计变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

4,662,436

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募
资金投向

是否已
变更项
目(含部
分变更)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额(1)

本报告期
投入金额

截至期末累
计投入金额
(2)

截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本报告期
实现的效


截止报告
期末累计
实现的效


是否达
到预计
效益

项目可
行性是
否发生
重大变


承诺投资项目

兰州新区粮油食品加
工基地项目(一期)



1,100,000

1,100,000

10,238

98,571

8.96%

2022年08
月31日





不适用



益海嘉里集团粮油深
加工项目



900,000

900,000

38,244

319,413

35.49%

2024年12
月31日





不适用



乐清湾港区益海嘉里
粮油加工港口综合项




1,120,000

942,938

46,336

292,496

31.02%

2022年12
月31日

16,415

30,115

不适用



米、面、油综合加工一
期项目



800,000

800,000

17,015

59,034

7.38%

2023年03
月28日





不适用



益海嘉里(茂名)食品
工业有限公司食品加
工项目



620,000

620,000

50,927

383,950

61.93%

2022年03
月31日





不适用



益海嘉里(青岛)风味



500,000

500,000

13,414

43,205

8.64%

2022年06





不适用






油脂有限公司-风味油
脂加工项目

月30日

益海嘉里(青岛)食品
工业有限公司-食品加
工项目



870,000

870,000

35,669

170,342

19.58%

2023年10
月31日





不适用



益海嘉里(青岛)粮油
工业有限公司-食用植
物油加工项目



900,000

900,000

7,441

50,973

5.66%

2022年06
月30日





不适用



油脂压榨精炼及配套
工程建设项目



810,000

810,000

-

1,206

0.15%

2022年10
月30日





不适用



益海嘉里(潮州)油脂
工业有限公司



530,000

530,000

6,782

32,639

6.16%

2022年07
月31日





不适用



益海嘉里(潮州)饲料
蛋白开发有限公司



680,000

680,000

24,050

130,635

19.21%

2022年09
月30日





不适用



益海嘉里(茂名)粮油
工业有限公司粮油加
工项目



560,000

560,000

17,496

121,304

21.66%

2022年03
月31日





不适用



4000吨/日大豆压榨项




300,000

300,000

26,221

287,064

95.69%

2021年12
月31日

49,983

74,133

不适用



益海嘉里(霸州)食品
工业有限公司初加工
100万吨小麦制粉项目



750,000

750,000

52,255

555,956

74.13%

2021年12
月31日





不适用



益海嘉里(潮州)食品
工业有限公司



640,000

640,000

8,765

206,223

32.22%

2022年04
月30日





不适用



东莞益海嘉里粮油食
品工业有限公司厂区
(面粉三期项目)



320,000

320,000

19,694

202,983

63.43%

2021年04
月30日





不适用



面粉加工项目



250,000

250,000

21,937

215,818

86.33%

2021年12
月31日

1,000

1,000

不适用



黑龙江省齐齐哈尔市
富裕县益海嘉里(富
裕)生物科技有限公司
100万吨/年玉米深加工
项目



1,550,000

1,550,000

107,130

1,149,987

74.19%

2021年06
月30日





不适用



黑龙江省齐齐哈尔市
富裕县益海嘉里(富
裕)粮油食品工业有限
公司25万吨/年小麦、
4.5万吨/年低温豆粕加
工项目



670,000

670,000

48,516

340,637

50.84%

2021年10
月31日





不适用






承诺投资项目小计

--

13,870,000

13,692,938

552,131

4,662,436

--

--

67,398

105,248

--

--

超募资金投向

























归还银行贷款(如有)

--











--

--

--

--

--

补充流动资金(如有)

--











--

--

--

--

--

超募资金投向小计

--









--

--





--

--

合计

--

13,870,000

13,692,938

552,131

4,662,436

--

--

67,398

105,248

--

--

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大
变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途
及使用进展情况

不适用



募集资金投资项目实
施地点变更情况

不适用





募集资金投资项目实
施方式调整情况

不适用





募集资金投资项目先
期投入及置换情况

适用

2020年11月16日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投
入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用
共计人民币342,692.89万元,其中:已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元,已使用自筹资金
支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐
机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表明确的同意意见。


用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

不适用



项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

不适用



尚未使用的募集资金
用途及去向

2020年10月29日,公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不
超过人民币100亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。


截至2021年3月31日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币411,268.06万元(含利息收入);募




集资金进行现金管理的余额为人民币499,224.58万元(含投资收益)。




募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况





六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待地点

接待方式

接待对
象类型

接待对象

谈论的主要内容及
提供的资料

调研的基本情况索引

2021年3月
24日-26日、
3月29日、
4月7-8日、
4月16日

深圳市福田区益田路
4088号

腾讯视频会议

上海市浦东新区博成路
1379号金龙鱼大厦

全景网公司路演厅

反向路演、特
定对象调研、
业绩说明会、
股东大会

机构、
股东、
投资者

Azimut、Anatole等138
家机构;

参与公司2020年度网
上业绩说明会的投资
者;

股东大会现场股东97


公司介绍了2020年
年度和2020年第四
季度经营情况,并
对未来发展战略等
问题进行了相关的
交流

公司于2021年4月19日
在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021
年3月24日-26日、3月29
日、4月7-8日、4月16
日投资者关系活动记
录表》






第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2021年03月31日

单位:千元

项目

2021年3月31日

2020年12月31日

流动资产:





货币资金

53,072,306

55,334,057

结算备付金





拆出资金





交易性金融资产

758,717

2,493,233

衍生金融资产

1,003,239

874,167

应收票据





应收账款

6,184,010

7,133,487

应收款项融资

1,133,650

1,059,227

预付款项

5,887,576

5,091,484

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





其他应收款

4,458,010

4,193,901

其中:应收利息





应收股利





买入返售金融资产





存货

38,906,035

40,181,880

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

3,240,052

3,544,331

流动资产合计

114,643,595

119,905,767

非流动资产:








发放贷款和垫款





衍生金融资产

1,490

3,118

债权投资





其他债权投资





长期应收款





长期股权投资

2,739,418

2,705,600

其他权益工具投资

865,038

891,563

其他非流动金融资产





投资性房地产

212,457

212,457

固定资产

27,874,686

27,177,684

在建工程

6,420,752

6,341,260

生产性生物资产





油气资产





使用权资产

278,195

274,450

无形资产

13,183,263

12,620,159

开发支出





商誉

5,987,688

5,987,688

长期待摊费用

150,166

150,665

递延所得税资产

817,112

533,258

其他非流动资产

6,271,282

2,373,653

非流动资产合计

64,801,547

59,271,555

资产总计

179,445,142

179,177,322

流动负债:





短期借款

62,730,025

62,383,285

向中央银行借款





拆入资金





交易性金融负债





衍生金融负债

1,401,099

2,604,739

应付票据

899,380

1,076,107

应付账款

6,795,853

5,747,568

预收款项





合同负债

2,131,026

4,611,743

卖出回购金融资产款





吸收存款及同业存放








代理买卖证券款





代理承销证券款





应付职工薪酬

652,998

1,264,475

应交税费

1,659,600

1,389,476

其他应付款

3,404,823

3,751,164

其中:应付利息





应付股利

7,070

7,070

应付手续费及佣金





应付分保账款





持有待售负债





一年内到期的非流动负债

1,919,790

63,055

其他流动负债

3,022,469

2,803,040

流动负债合计

84,617,063

85,694,652

非流动负债:





保险合同准备金





长期借款

4,347,710

4,736,784

衍生金融负债

115,071

164,172

应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债

196,704

184,017

长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债

11,266

11,266

递延收益

468,665

481,666

递延所得税负债

317,109

327,176

其他非流动负债

59,898

84,122

非流动负债合计

5,516,423

5,989,203

负债合计

90,133,486

91,683,855

所有者权益:





股本

5,421,592

5,421,592

其他权益工具





其中:优先股





永续债








资本公积

36,894,882

36,894,882

减:库存股





其他综合收益

545,391

600,382

专项储备





盈余公积

1,219,629

1,219,629

一般风险准备





未分配利润

40,967,414

39,397,115

归属于母公司所有者权益合计

85,048,908

83,533,600

少数股东权益

4,262,748

3,959,867

所有者权益合计

89,311,656

87,493,467

负债和所有者权益总计

179,445,142

179,177,322



法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰) 主管会计工作负责人:Loke Mun Yee(陆玟妤) 会计机构负责人:邱庆月

2、母公司资产负债表

单位:千元

项目

2021年3月31日

2020年12月31日

流动资产:





货币资金

16,302,039

19,838,035

交易性金融资产



902,979

衍生金融资产





应收票据





应收账款

139,436

38,065

应收款项融资





预付款项





其他应收款

509,684

512,003

其中:应收利息





应收股利

496,861

504,361

存货





合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





委托贷款

10,802,260

13,780,022

其他流动资产

7,909,169

5,370,666

流动资产合计

35,662,588

40,441,770




非流动资产:





债权投资





其他债权投资





长期应收款





长期股权投资

62,451,720

61,754,084

其他权益工具投资

526,306

551,937

其他非流动金融资产





投资性房地产

96,850

96,850

固定资产

338,516

347,767

在建工程





生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

600,291

603,852

开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

6,359

11,755

其他非流动资产

5,060,306

984,180

非流动资产合计

69,080,348

64,350,425

资产总计

104,742,936

104,792,195

流动负债:





短期借款

24,389,256

24,916,667

交易性金融负债





衍生金融负债





应付票据





应付账款

39

116

预收款项





合同负债





应付职工薪酬

51,280

133,737

应交税费

36,847

2,809

其他应付款

53,477

63,103

其中:应付利息





应付股利








持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债

2,303

5,050

流动负债合计

24,533,202

25,121,482

非流动负债:





长期借款

478,544



应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债





递延收益





递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

478,544



负债合计

25,011,746

25,121,482

所有者权益:





股本

5,421,592

5,421,592

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

61,981,091

61,981,091

减:库存股





其他综合收益

3,078

22,301

专项储备





盈余公积

1,219,629

1,219,629

未分配利润

11,105,800

11,026,100

所有者权益合计

79,731,190

79,670,713

负债和所有者权益总计

104,742,936

104,792,195



3、合并利润表

单位:千元


项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

51,081,585

39,915,807

其中:营业收入

51,081,585

39,915,807

利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

47,709,748

37,854,664

其中:营业成本

44,301,027

34,880,554

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险责任合同准备金
净额





保单红利支出





分保费用





税金及附加

133,058

103,733

销售费用

2,410,491

1,948,982

管理费用

830,136

750,412

研发费用

48,263

43,545

财务费用

-13,227

127,438

其中:利息费用

401,793

555,471

利息收入

473,240

691,614

加:其他收益

72,435

96,212

投资收益(损失以“-”号填
列)

-1,068,128

234,672

其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

-38,884

27,119

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益





汇兑收益(损失以“-”号填列)





净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)





公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

572,258

-516,411

信用减值损失(损失以“-”号填

-3,349

-3,005




列)

资产减值损失(损失以“-”号填
列)

-133,055

-504,058

资产处置收益(损失以“-”号填
列)

-3,173

-8,014

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

2,808,825

1,360,539

加:营业外收入

37,595

6,946

减:营业外支出

40,898

31,078

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

2,805,522

1,336,407

减:所得税费用

980,826

95,600

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

1,824,696

1,240,807

(一)按经营持续性分类





1.持续经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

1,824,696

1,240,807

2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)





(二)按所有权归属分类





1.归属于母公司股东的净利润

1,570,300

1,216,160

2.少数股东损益

254,396

24,647

六、其他综合收益的税后净额

-54,734

50,046

归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

-54,991

52,562

(一)不能重分类进损益的其他综
合收益

-19,849

-24,888

1.重新计量设定受益计划变
动额





2.权益法下不能转损益的其
他综合收益





3.其他权益工具投资公允价
值变动

-19,849

-24,888

4.企业自身信用风险公允价
值变动





5.其他





(二)将重分类进损益的其他综合
收益

-35,142

77,450

1.权益法下可转损益的其他
综合收益








2.其他债权投资公允价值变






3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额





4.其他债权投资信用减值准






5.现金流量套期储备

-19,000

5,208

6.外币财务报表折算差额

-16,142

72,242

7.其他





归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

257

-2,516

七、综合收益总额

1,769,962

1,290,853

归属于母公司所有者的综合收益
总额

1,515,308

1,268,722

归属于少数股东的综合收益总额

254,654

22,131

八、每股收益:





(一)基本每股收益(元)

0.29

0.25

(二)稀释每股收益(元)

0.29

0.25



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0千元,上期被合并方实现的净利润为:0千元。


法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰) 主管会计工作负责人:Loke Mun Yee(陆玟妤) 会计机构负责人:邱庆月

4、母公司利润表

单位:千元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

137,153

148,884

减:营业成本

144,815

118,680

税金及附加

3,131

4,106

销售费用





管理费用

5,683

3,122

研发费用





财务费用

-117,718

-7,895

其中:利息费用

202,972

177,469

利息收入

321,112

195,083

加:其他收益

17,442

28,890

投资收益(损失以“-”号填

-7,163

5,770,679




列)

其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

-39,494

-1,059

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)





净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)





公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)



6,706

信用减值损失(损失以“-”号
填列)



-1,178

资产减值损失(损失以“-”号
填列)





资产处置收益(损失以“-”号
填列)

9

2

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

111,530

5,835,970

加:营业外收入

17

30

减:营业外支出





三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)

111,547

5,836,000

减:所得税费用

31,845

17,074

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

79,702

5,818,926

(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

79,702

5,818,926

(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)





五、其他综合收益的税后净额

-19,223

-56,423

(一)不能重分类进损益的其他
综合收益

-19,223

-51,453

1.重新计量设定受益计划
变动额





2.权益法下不能转损益的
其他综合收益





3.其他权益工具投资公允
价值变动

-19,223

-51,453

4.企业自身信用风险公允
价值变动








5.其他





(二)将重分类进损益的其他综
合收益



-4,970

1.权益法下可转损益的其
他综合收益


(未完)
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