[一季报]东方园林:2021年第一季度报告全文
北京东方园林环境股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘伟杰、主管会计工作负责人王谭亮及会计机构负责人(会计主 管人员)赵小亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,005,350,885.68 441,329,427.49 354.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -318,649,247.58 -287,013,230.18 -11.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -317,211,426.79 -292,985,664.98 -8.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,682,189.80 -835,388,683.02 105.71% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.11 -9.09% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.11 -9.09% 加权平均净资产收益率 -2.71% -2.34% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 44,835,228,325.17 45,379,124,099.99 -1.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,608,388,767.63 11,926,768,920.04 -2.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,176,592.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,494,184.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,931,077.02 减：所得税影响额 -552,195.49 少数股东权益影响额（税后） 729,715.56 合计 -1,437,820.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,797 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何巧女 境内自然人 31.63% 849,541,685 0 质押 846,695,107 冻结 849,541,685 唐凯 境内自然人 5.74% 154,012,147 154,012,147 质押 153,932,147 冻结 154,012,147 北京朝汇鑫企业管理有限公司 国有法人 5.00% 134,273,101 0 北京朝投发投资管理有限公司－ 北京市盈润汇民基金管理中心（有 限合伙） 境内非国有 法人 5.00% 134,273,101 0 中海信托股份有限公司－中海信 托－安盈19号东方园林员工持股 计划集合资金信托 境内非国有 法人 3.16% 84,993,922 0 云南国际信托有限公司－云南信 托－招信智赢12号集合资金信托 计划 境内非国有 法人 1.53% 41,147,634 0 汪文政 境内自然人 1.22% 32,635,200 0 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉 恳兴丰6号私募证券投资基金 境内非国有 法人 1.19% 31,900,000 0 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉 恳兴丰19号私募证券投资基金 境内非国有 法人 1.18% 31,700,000 0 赵宝宏 境内自然人 1.17% 31,500,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何巧女 849,541,685 人民币普通 股 849,541,685 北京朝汇鑫企业管理有限公司 134,273,101 人民币普通 股 134,273,101 北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇 134,273,101 人民币普通 134,273,101 民基金管理中心（有限合伙） 股 中海信托股份有限公司－中海信托－安盈19号 东方园林员工持股计划集合资金信托 84,993,922 人民币普通 股 84,993,922 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 12号集合资金信托计划 41,147,634 人民币普通 股 41,147,634 汪文政 32,635,200 人民币普通 股 32,635,200 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私募 证券投资基金 31,900,000 人民币普通 股 31,900,000 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰19号私 募证券投资基金 31,700,000 人民币普通 股 31,700,000 赵宝宏 31,500,500 人民币普通 股 31,500,500 翟晓波 25,500,000 人民币普通 股 25,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司－北京市 盈润汇民基金管理中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的一致行动 人，何巧女、唐凯为夫妻关系，上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6 号私募证券投资基金、上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰19号私募 证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前 10名股东相互之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私募证券投资基金、上海嘉恳 资产管理有限公司－嘉恳兴丰19号私募证券投资基金、赵宝宏、翟晓波 通过融资融券账户持有本公司股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 1、交易性金融资产较年初下降43.79%，主要为报告期内债务工具投资减少。 2、应收款项融资较年初增长250.00%，主要为报告期内通过银行承兑汇票方式收款金额 增加。 3、一年内到期的非流动负债较年初下降48.40%，主要为一年内到期的应付债券余额减少。 （二）合并利润表项目 1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别增长354.39%、471.47%、322.80%， 主要为公司在发展生态业务的同时，继续推进以工业固废处置和资源化利用为主的环保业务， 以及废旧家电、汽车拆解、废旧物资回收及销售的循环经济产业，相应的营业收入、营业成 本、税金及附加有所增加。 2、销售费用较上年同期增长189.09%，主要为废旧家电、汽车拆解、废旧物资回收及销 售业务产生。 3、其他收益较上年同期增长2,244%，主要为本期收到的补助和返还增加。 4、投资收益较上年同期增长157.93%，主要为本期收到SPV项目公司分红款。 5、信用减值损失本年计提金额较上年同期增长124.30%，主要为应收款项资产减值准备 增加。 6、资产减值损失本年计提金额较上年同期减少80万元，主要为合同资产减值损失减少。 7、资产处置收益较上年同期增长4,661.11%，主要为处置资产产生的处置收益增加。 8、营业外收入较上年同期下降98.86%，主要为本期非经常性收益减少。 9、营业外支出较上年同期增长762.54%，主要为本期非经常性损失增加。 10、少数股东损益较上年同期下降927.08%，主要为非全资控股子公司本期净利润下降。 （三）合并现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.71%，主要为公司在保障资金安全 的前提下，根据预算进度合理安排资金支出，同时加大工程项目回款力度。此外，工业废弃 物销售收入增加，相应的销售货物回款有所增加，经营活动产生的现金流量净额较上年同期 有所增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.32%，主要为报告期内公司融资净流 入较上年同期减少。 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降183.05%，主要为报告期内公司融资净流 入减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年7月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东部分股份被平 仓及减持预披露的公告》（公告编号2020-047），对公司持股5%以上股东何巧女女士及其一 致行动人的股份被动减持计划进行了披露。 截至2021年3月31日，何巧女女士通过集中竞价方式累计被动减持公司股票43,851,252股， 占公司总股本比例1.6329%，通过大宗交易方式累计被动减持公司股票3,187,657股，占公司总 股本比例0.1187%，总计被动减持股票47,038,909股，占公司总股本比例1.7516%。其中，以 集中竞价方式被动减持的股票中，减持最高价为5.45元/股、最低价为3.70元/股、均价为4.93 元/股。 报告期内，何巧女女士通过集中竞价方式累计被动减持公司股票5,496,138股，占公司总 股本比例0.2047%。其中，减持最高价为4.49元/股、最低价为3.70元/股、均价为4.09元/股。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京东方园林环境股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,275,424,513.61 1,521,822,823.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 41,200,000.00 73,300,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 8,018,439,236.87 8,540,254,786.49 应收款项融资 39,669,340.43 11,334,153.81 预付款项 107,015,697.43 115,444,360.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 563,062,966.83 528,648,167.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 534,055,694.60 510,348,973.94 合同资产 15,721,044,679.32 15,942,233,497.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,426,764.31 10,426,764.31 其他流动资产 513,379,817.56 517,404,421.22 流动资产合计 26,823,718,710.96 27,771,217,949.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 195,671,965.75 195,713,182.74 其他权益工具投资 563,088,711.29 563,088,711.29 其他非流动金融资产 8,624,457,785.70 8,402,516,105.70 投资性房地产 7,112,545.29 7,166,214.64 固定资产 1,339,152,630.02 1,271,582,586.60 在建工程 492,192,302.42 496,404,434.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 723,247,541.82 736,470,184.64 开发支出 3,371,472.24 3,943,148.06 商誉 1,978,429,859.71 1,976,785,534.41 长期待摊费用 25,827,803.85 24,351,514.12 递延所得税资产 551,930,205.30 490,720,035.75 其他非流动资产 3,507,026,790.82 3,439,164,497.68 非流动资产合计 18,011,509,614.21 17,607,906,150.57 资产总计 44,835,228,325.17 45,379,124,099.99 流动负债： 短期借款 5,429,281,503.06 4,282,726,267.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 174,204,052.04 154,869,971.79 应付账款 12,619,722,652.91 13,151,037,010.43 预收款项 合同负债 807,027,793.90 785,771,300.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 81,317,710.64 87,588,280.12 应交税费 245,879,354.37 275,590,502.25 其他应付款 1,451,901,543.89 1,379,236,554.91 其中：应付利息 应付股利 110,809,060.37 110,809,060.37 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,262,659,461.40 2,447,193,602.35 其他流动负债 917,364,500.16 944,226,779.74 流动负债合计 22,989,358,572.37 23,508,240,268.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 7,800,588,322.22 7,504,358,230.73 应付债券 996,631,453.50 996,474,473.69 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,854,078.81 24,126,744.85 递延所得税负债 52,256,966.04 52,751,138.58 其他非流动负债 非流动负债合计 8,875,330,820.57 8,577,710,587.85 负债合计 31,864,689,392.94 32,085,950,856.48 所有者权益： 股本 2,685,462,004.00 2,685,462,004.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,660,539,293.72 1,660,539,293.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,474,879.20 4,205,784.03 盈余公积 757,342,006.52 757,342,006.52 一般风险准备 未分配利润 6,500,570,584.19 6,819,219,831.77 归属于母公司所有者权益合计 11,608,388,767.63 11,926,768,920.04 少数股东权益 1,362,150,164.60 1,366,404,323.47 所有者权益合计 12,970,538,932.23 13,293,173,243.51 负债和所有者权益总计 44,835,228,325.17 45,379,124,099.99 法定代表人：刘伟杰 主管会计工作负责人：王谭亮 会计机构负责人：赵小亮 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 888,548,895.88 821,443,569.86 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,586,655,124.79 6,112,463,600.21 应收款项融资 23,227,464.52 3,039,752.66 预付款项 765,783.76 889,458.48 其他应收款 2,794,809,073.10 3,006,409,565.84 其中：应收利息 应收股利 420,000,000.00 420,000,000.00 存货 64,745,657.76 61,552,990.59 合同资产 13,481,866,235.09 13,604,994,905.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 149,446,563.17 149,184,105.07 流动资产合计 22,990,064,798.07 23,759,977,948.25 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,520,145,947.41 5,416,657,164.40 其他权益工具投资 411,285,714.29 411,285,714.29 其他非流动金融资产 8,325,126,198.34 8,131,686,566.34 投资性房地产 7,112,545.29 7,166,214.64 固定资产 442,435,376.69 447,383,266.81 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,335,871.02 9,728,508.59 开发支出 3,371,472.24 3,371,472.24 商誉 长期待摊费用 3,848,935.61 4,158,495.32 递延所得税资产 407,406,691.70 356,347,695.68 其他非流动资产 51,943,172.58 52,897,911.31 非流动资产合计 15,182,011,925.17 14,840,683,009.62 资产总计 38,172,076,723.24 38,600,660,957.87 流动负债： 短期借款 4,869,810,874.97 3,784,455,876.99 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 181,574,878.84 117,521,013.59 应付账款 10,019,772,867.80 10,443,117,787.09 预收款项 合同负债 570,697,543.22 569,458,939.24 应付职工薪酬 54,133,510.80 60,769,447.93 应交税费 26,291,927.04 27,873,308.72 其他应付款 2,697,304,021.24 2,343,762,932.60 其中：应付利息 应付股利 110,809,060.37 110,809,060.37 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,090,546,601.11 2,290,646,191.92 其他流动负债 612,082,062.63 622,702,895.61 流动负债合计 20,122,214,287.65 20,260,308,393.69 非流动负债： 长期借款 6,090,299,308.00 6,108,914,481.00 应付债券 996,631,453.50 996,474,473.69 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,560,000.00 1,560,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,088,490,761.50 7,106,948,954.69 负债合计 27,210,705,049.15 27,367,257,348.38 所有者权益： 股本 2,685,462,004.00 2,685,462,004.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,780,279,738.65 1,780,279,738.65 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 757,342,006.52 757,342,006.52 未分配利润 5,738,287,924.92 6,010,319,860.32 所有者权益合计 10,961,371,674.09 11,233,403,609.49 负债和所有者权益总计 38,172,076,723.24 38,600,660,957.87 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,005,350,885.68 441,329,427.49 其中：营业收入 2,005,350,885.68 441,329,427.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,342,499,423.68 725,912,014.52 其中：营业成本 1,953,492,858.50 341,838,327.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,989,859.03 6,383,554.64 销售费用 7,353,951.13 2,543,847.03 管理费用 126,521,609.61 142,993,974.31 研发费用 33,755,897.32 27,553,026.12 财务费用 194,385,248.09 204,599,284.64 其中：利息费用 193,505,946.17 212,738,871.68 利息收入 3,145,175.77 7,013,116.66 加：其他收益 105,245,726.86 4,489,186.08 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,874,181.95 -3,235,361.59 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -41,216.99 -3,235,361.59 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -147,136,181.91 -65,597,667.98 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 800,039.94 资产处置收益（损失以“-”号填 1,361,193.14 28,589.84 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -375,003,578.02 -348,897,840.68 加：营业外收入 155,480.12 13,681,633.93 减：营业外支出 5,086,557.14 589,719.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -379,934,655.04 -335,805,926.73 减：所得税费用 -53,607,926.58 -49,720,957.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -326,326,728.46 -286,084,968.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -326,326,728.46 -286,084,968.99 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -318,649,247.58 -287,013,230.18 2.少数股东损益 -7,677,480.88 928,261.19 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -326,326,728.46 -286,084,968.99 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -318,649,247.58 -287,013,230.18 归属于少数股东的综合收益总额 -7,677,480.88 928,261.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.12 -0.11 （二）稀释每股收益 -0.12 -0.11 法定代表人：刘伟杰 主管会计工作负责人：王谭亮 会计机构负责人：赵小亮 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 316,601,332.11 177,353,037.46 减：营业成本 258,823,418.11 125,850,602.58 税金及附加 1,419,407.45 1,899,995.44 销售费用 管理费用 57,650,433.96 64,672,556.47 研发费用 20,869,217.96 19,866,886.99 财务费用 175,193,857.62 196,092,062.74 其中：利息费用 173,817,486.27 202,021,170.92 利息收入 2,057,201.97 3,864,552.27 加：其他收益 1,089,666.94 1,166.94 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,874,181.95 -3,235,361.59 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -41,216.99 -3,235,361.59 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -130,593,185.89 -65,822,256.35 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 800,039.94 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 1,352,361.26 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -322,831,938.79 -300,085,517.76 加：营业外收入 99,438.78 减：营业外支出 358,431.41 324,625.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -323,090,931.42 -300,410,143.75 减：所得税费用 -51,058,996.02 -43,273,004.87 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -272,031,935.40 -257,137,138.88 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -272,031,935.40 -257,137,138.88 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -272,031,935.40 -257,137,138.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.10 -0.10 （二）稀释每股收益 -0.10 -0.10 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,757,007,076.66 830,354,346.13 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 339,024.23 1,204,271.24 收到其他与经营活动有关的现金 205,706,807.45 206,921,073.68 经营活动现金流入小计 2,963,052,908.34 1,038,479,691.05 购买商品、接受劳务支付的现金 2,313,506,166.99 1,104,457,726.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 175,275,828.63 146,826,232.94 支付的各项税费 265,404,925.70 228,337,230.44 支付其他与经营活动有关的现金 161,183,797.22 394,247,183.89 经营活动现金流出小计 2,915,370,718.54 1,873,868,374.07 经营活动产生的现金流量净额 47,682,189.80 -835,388,683.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,550,000.00 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 41,567,000.00 113,500.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 29,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 33,300,000.00 10,000.00 投资活动现金流入小计 79,517,000.00 49,123,500.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 298,653,497.71 193,916,990.61 投资支付的现金 222,126,680.00 70,040,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 57,674,085.60 341,697,872.64 支付其他与投资活动有关的现金 2,145,610.07 528,656.46 投资活动现金流出小计 580,599,873.38 606,183,519.71 投资活动产生的现金流量净额 -501,082,873.38 -557,060,019.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,300,000.00 取得借款收到的现金 2,558,905,264.49 8,049,848,602.16 收到其他与筹资活动有关的现金 155,600,000.00 145,612,781.35 筹资活动现金流入小计 2,717,805,264.49 8,195,461,383.51 偿还债务支付的现金 2,232,771,173.00 6,039,884,683.10 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 245,273,487.34 290,219,558.64 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 171,488,582.39 9,280,000.00 筹资活动现金流出小计 2,649,533,242.73 6,339,384,241.74 筹资活动产生的现金流量净额 68,272,021.76 1,856,077,141.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.01 85,192.66 五、现金及现金等价物净增加额 -385,128,661.81 463,713,631.70 加：期初现金及现金等价物余额 1,164,660,286.44 803,916,046.17 六、期末现金及现金等价物余额 779,531,624.63 1,267,629,677.87 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 778,591,753.37 635,389,863.96 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 900,523,668.68 648,698,435.61 经营活动现金流入小计 1,679,115,422.05 1,284,088,299.57 购买商品、接受劳务支付的现金 513,508,173.13 451,637,191.88 支付给职工以及为职工支付的现 金 109,431,432.90 80,753,543.87 支付的各项税费 10,009,612.01 170,873,188.57 支付其他与经营活动有关的现金 133,054,933.85 2,116,493,608.37 经营活动现金流出小计 766,004,151.89 2,819,757,532.69 经营活动产生的现金流量净额 913,111,270.16 -1,535,669,233.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,550,000.00 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 1,463,400.00 80,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,113,400.00 20,080,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,999.00 40,000.00 投资支付的现金 311,337,666.00 51,540,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 311,345,665.00 51,580,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -305,232,265.00 -31,500,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,725,880,000.00 7,599,848,602.16 收到其他与筹资活动有关的现金 115,000,000.00 65,612,781.35 筹资活动现金流入小计 1,840,880,000.00 7,665,461,383.51 偿还债务支付的现金 2,185,181,000.00 5,931,299,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 213,884,190.38 270,456,839.94 支付其他与筹资活动有关的现金 122,830,085.25 筹资活动现金流出小计 2,521,895,275.63 6,201,755,839.94 筹资活动产生的现金流量净额 -681,015,275.63 1,463,705,543.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,136,270.47 -103,463,689.55 加：期初现金及现金等价物余额 488,889,768.82 493,458,480.24 六、期末现金及现金等价物余额 415,753,498.35 389,994,790.69 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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