[一季报]利欧股份:2021年第一季度报告正文
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-039 利欧集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主 管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,355,598,866.13 3,818,419,143.38 14.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -507,968,962.06 87,699,230.20 -679.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 88,773,785.58 80,575,986.58 10.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -374,520,119.05 -108,608,782.89 244.83% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.01 -900.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.01 -900.00% 加权平均净资产收益率 -3.99% 1.07% 下降5.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 19,262,984,660.17 19,257,875,021.33 0.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,463,314,283.97 12,977,251,808.04 -3.96% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -323,835.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,648,927.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -817,787,095.10 主要系公司投资理想汽车确认 的公允价值变动损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,021,093.06 减：所得税影响额 -199,698,162.97 少数股东权益影响额（税后） 合计 -596,742,747.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 231,074 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王相荣 境内自然人 9.44% 637,387,033 478,040,275 质押 286,000,000 王壮利 境内自然人 7.46% 503,903,819 377,927,864 质押 140,000,000 台州富浙新兴动 力股权投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.06% 139,100,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.26% 85,126,888 珠海阿巴马资产 管理有限公司－ 阿巴马元享红利 15号私募证券投 资基金 境内非国有法人 0.88% 59,180,000 中国水务投资有 限公司 国有法人 0.71% 48,073,996 迹象信息技术 （上海）有限公 司 境内非国有法人 0.68% 45,779,220 45,779,220 冻结 45,779,220 质押 45,779,213 中国工商银行股 份有限公司－广 发中证传媒交易 型开放式指数证 券投资基金 境内非国有法人 0.64% 43,347,900 中国北方工业有 限公司 国有法人 0.59% 39,750,574 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金 境内非国有法人 0.48% 32,630,902 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王相荣 159,346,758 人民币普通股 159,346,758 台州富浙新兴动力股权投资合伙 企业（有限合伙） 139,100,000 人民币普通股 139,100,000 王壮利 125,975,955 人民币普通股 125,975,955 香港中央结算有限公司 85,126,888 人民币普通股 85,126,888 珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利15号私募证券投 资基金 59,180,000 人民币普通股 59,180,000 中国水务投资有限公司 48,073,996 人民币普通股 48,073,996 中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金 43,347,900 人民币普通股 43,347,900 中国北方工业有限公司 39,750,574 人民币普通股 39,750,574 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金 32,630,902 人民币普通股 32,630,902 周兰云 28,681,100 人民币普通股 28,681,100 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金通过投资 者信用证券账户持有数量59,180,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 说明 货币资金 1,297,464,078.25 982,634,451.81 32.04% 主要系本期公司借款增加所致。 预付款项 259,683,219.54 152,563,099.27 70.21% 主要系本期公司预付供应商货款增加。 短期借款 1,031,823,130.34 546,740,024.70 88.72% 主要系本期公司银行借款增加所致。 应付票据 328,557,839.00 236,540,075.00 38.90% 主要系本期子公司以承兑汇票方式支 付货款增加所致。 应付职工薪酬 91,666,784.44 149,190,356.75 -38.56% 主要系本期公司支付2020年度年终奖 所致。 应交税费 71,483,543.29 141,111,585.81 -49.34% 主要系公司本期缴纳了部分税款，使得 未缴税款余额下降所致。 合同负债 349,304,898.80 259,591,438.92 34.56% 主要系本期公司预收客户款项增加所 致。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 说明 研发费用 31,207,119.35 22,356,767.79 39.59% 主要系本期公司研发投入增加所致 财务费用 13,172,706.31 923,355.39 1326.61% 主要系本期公司支付的借款利息增加 以及理财产品利息收入减少所致。 公允价值变动收益 -817,787,095.10 -2,266,553.47 -35980.64% 主要系本期公司投资的理想汽车按股 价计算并确认公允价值变动损失所致。 信用减值损失 7,324,123.72 -8,206,058.35 -189.25% 主要系公司本期回款较好，相应计提的 减值损失减少所致。 营业外收入 715,863.39 196,034.74 265.17% 主要系本期公司收到保险赔偿等所致。 营业外支出 724,825.72 3,300,190.36 -78.04% 主要系本公司对外捐赠支出较去年同 期减少所致。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流 量净额 -374,520,119.05 -108,608,782.89 -244.83% 主要系本期收到其他与经营活动有关 的现金减少以及支付的各项税费增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -147,173,135.01 -225,650,575.49 34.78% 主要系本期公司购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金减少所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 802,295,625.82 -116,231,565.42 790.26% 主要系公司去年同期归还的银行借款 金额较大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 LI 理想汽 车 450,000,000.00 公允价 值计量 6,455,326,291.06 -817,768,593.26 0.00 0.00 0.00 -613,326,444.95 5,637,557,697.80 其他非 流动金 融资产 自有资 金 合计 450,000,000.00 -- 6,455,326,291.06 -817,768,593.26 0.00 0.00 0.00 -613,326,444.95 5,637,557,697.80 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2016年05月03日 2017年09月07日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 32,007.09 26,307.09 0 合计 32,007.09 26,307.09 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 利欧集团股份有限公司 董事长：王相荣 二〇二一年四月二十九日 中财网
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