[一季报]蓝帆医疗:2021年第一季度报告全文
原标题:蓝帆医疗:2021年第一季度报告全文 蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇二一年第一季度报告 （未经审计） 股票代码： 002382 二〇二一年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘 文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,166,685,727.29 897,062,718.46 253.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,718,386,049.59 144,780,780.48 1,086.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,684,039,002.76 132,524,393.33 1,170.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,116,751,581.50 134,407,774.40 730.87% 基本每股收益（元 / 股） 1.69 0.15 1,026.67% 稀释每股收益（元 / 股） 1.6 9 0.15 1,026.67% 加权平均净资产收益率 15. 32 % 1.70% 13. 62 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 17,738,432,153.34 17,034,777,959.42 4.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,683,084,956.21 9,817,206,393.25 29.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,131.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,740,754.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 33,915,797.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,800,849.55 减：所得税影响额 6,161,485.57 合计 34,347,046.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 106,358 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博蓝帆投资有 限公司 境内非国有法人 27.00% 282,783,136 179,919,243 质押 182,624,760 北京信聿投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 14.80% 155,043,272 74,451,329 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.49% 15,605,580 中轩投资有限公 司 境外法人 1.33% 13,967,112 蓝帆投资－国都 证券－蓝帆 EB 担保及信托财产 专户 境内非国有法人 0.94% 9,859,214 设定信托 9,859,214 # 林晨光 境内自然人 0.48% 5,000,000 海通证券股份有 限公司 国有法人 0.46% 4,864,781 # 支燕琴 境内自然人 0.34% 3,518,160 李振平 境内 自然人 0.28% 2,980,536 2,235,402 中国农业银行股 份有限公司－中 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金 其他 0.28% 2,963,495 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博蓝帆投资有限公司 102,863,893 人民币普通股 102,863,893 北京信聿投资中心（有限合伙） 80,591,943 人民币普通股 80,591,943 香港中央结算有限公司 15,605,580 人民币普通股 15,605,580 中轩投资有限公司 13,967,112 人民币普通股 13,967,112 蓝帆投资－国都证券－蓝帆 EB 担 保及信托财产专户 9,859,214 人民币普通股 9,859,214 # 林晨光 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 海通证券股份有限公司 4,864,781 人民币普通股 4,864,781 # 支燕琴 3,518,160 人民币普通股 3,518,160 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 资 基金 2,963,495 人民币普通股 2,963,495 # 黄敬斐 2,632,000 人民币普通股 2,632,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （ 1 ）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东，第二大普通 股股东北京信聿投资中心（有限合伙）为公司持股 5% 以上的股东，第四大普通股股东 中轩投资有限公司为公司的发起人之一，第五大普通股股东蓝帆投资－国都证券－蓝帆 EB 担保及信托财产专户为淄博蓝帆投资有限公司办理可交换公司债券设定信托专户， 第九大普通股股东李振平先生为公司的 实际控制人。 （ 2 ）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司前十名普通股股东中林晨光通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股份 5,000,000 股；支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 3,518,160 股； 公司前十名无限售条件股东中黄敬斐通过安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 2,493,200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 应收款项融资 192,430.40 82,430.40 110,000.00 133.45% 注 1 其他应收款 202,383,905.39 44,564,624.10 157,819,281.29 354.14% 注 2 存货 1,021,483,360.40 768,768,248.47 252,715,111.93 32.87% 注 3 在建工程 1,130,036,069.59 257,557,932.73 872,478,136.86 338.75% 注 4 递延所得税资产 60,298,349.43 42,914,652.53 17,383,696.90 40.51% 注 5 其他非流动资产 142,022,653.18 247,461,304.46 - 105,438,651.28 - 42.61% 注 6 短期借款 61,875,119.09 310,034,071.26 - 248,158,952.17 - 80.04% 注 7 应付票据 778,570.00 100,778,570.00 - 100,000,000.00 - 99.23% 注 8 合同负债 93,840,066.31 202,217,096.41 - 108,377,030.10 - 53.59% 注 9 应交税费 108,837,264.63 70,157,993.35 38,679,271.28 55.13% 注 10 一年内到期的非流动 负债 327,686,869.22 1,864,754,432.26 - 1,537,067,563.04 - 82.43% 注 11 其他流动负债 5,018,461.05 9,516,148.73 - 4,497,687.68 - 47.26% 注 12 长期借款 1,736,118,315.52 928,072,026.42 808,046,289.10 87.07% 注 13 应付债券 1,450,408,657.51 2,455,806,320.65 - 1,005,397,663.14 - 40.94% 注 14 使用权资产 38,186,338.90 38,186,338.90 100.00% 注 15 租赁负债 28,831,637.52 28,831,637.52 100.00% 长期应付款 465,691.48 - 465,691.48 - 100.00% 其他权益工具 245,754,126.12 420,855,439.94 - 175,101,313.82 - 41.61% 注 16 其他综合收益 58,009,388.17 - 60,767,369.53 118,776,757.70 195.46% 注 17 未分配利润 4,481,350,901.67 2,762,964,852.08 1,718,386,049.59 62.19% 注 18 注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加110,000.00 元，较期初增长133.45% ，主要系本报告期销售商 品以银行承兑结算方式收到货款增加所致； 注2：其他应收款期末余额较期初余额增加157,819,281.29 元，较期初增长354.14% ，主要系本报告期确认珠 海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝帆巨擎”）分红及应收回投资成本所致； 注3：存货期末余额较期初余额增加252,715,111.93 元，较期初增长32.87% ，主要系本报告期库存商品、原 材料、低值易耗品增加所致； 注4：在建工程期末余额较期初余额增加872,478,136.86 元，较期初增长338.75% ，主要系本报告期新增健康 防护手套生产线项目所致； 注5：递延所得税资产期末余额较期初余额增加17,383,696.90 元，较期初增长40.51% ，主要系本报告期内部 未实现损益产生递延所得税资产增加所致； 注6：其他非流动资产期末余额较期初余额减少105,438,651.28 元，较期初下降42.61% ，主要系本报告期预 付设备款到货所致； 注7：短期借款期末余额较期初余额减少248,158,952.17 元，较期初下降80.04% ，主要系本报告期偿还银行 贷款所致； 注8：应付票据期末余额较期初余额减少100,000,000.00 元，较期初下降99.23% ，主要系本报告期银行承兑 汇票到期支付所致； 注9：合同负债期末余额较期初余额减少108,377,030.10 元，较期初下降53.59% ，主要系本报告期预收货款 减少所致； 注10：应交税费期末余额较期初余额增加38,679,271.28 元，较期初增长55.13% ，主要系本报告期盈利能力 提升导致税金增加所致； 注11：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,537,067,563.04 元，较期初下降82.43% ，主要系 本报告期偿还银行贷款所致； 注12：其他流动负债期末余额较期初余额减少4,497,687.68 元，较期初下降47.26% ，主要系本报告期预收 货款减少所致； 注13：长期借款期末余额较期初余额增加808,046,289.10 元，较期初增长87.07% ，主要系本报告期新增长期 借款所致； 注14：应付债券期末余额较期初余额减少1,005,397,663.14 元，较期初下降40.94% ，主要系本报告期可转 换公司债券（以下简称"可转债"）转股所致； 注15：使用权资产期末余额较期初余额增加38,186,338.90元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期 初余额增加28,831,637.52元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元，较 期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致。 注16：其他权益工具期末余额较期初余额减少175,101,313.82 元，较期初下降41.61% ，主要系本报告期可转 债转股所致； 注17：其他综合收益期末余额较期初余额增加118,776,757.70 元，较期初增长195.46% ，主要系本报告期汇 率变动所致； 注18：未分配利润期末余额较期初余额增加1,718,386,049.59 元，较期初增长62.19% ，主要系本报告期公司 盈利增加所致。 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 营业收入 3,166,685,727.29 897,062,718.46 2,269,623,008.83 253.01% 注 19 营业成本 987,064,754.80 526,597,210.67 460,467,544.13 87.44% 注 20 税金及附加 15,221,342.64 6,415,557.66 8,805,784.98 137.26% 注 21 管理费用 64,101,005.53 42,699,183.01 21,401,822.52 50.12% 注 22 研发费用 112,805,376.76 45,372,171.40 67,433,205.36 148.62% 注 23 财务费用 67,411,437.36 1,092,158.04 66,319,279.32 6072.32% 注 24 投资收益 31,953,665.73 - 505,373.64 32,459,039.37 6422.78% 注 25 公允价值变动收 益 1,539,908.03 48,128.44 1,491,779.59 3099.58% 注 26 信用减值损失 - 19,992,369.69 - 10,363,152.71 9,629,216.98 92.92% 注 27 营业利润 1,858,767,671.06 163,980,853.93 1,694,786,817.13 1033.53% 注 28 营业外收入 4,470,248.62 9,895,218.06 - 5,424,969.44 - 54.82% 注 29 营业外支出 2,018,202.50 762,959.72 1,255,242.78 164.52% 注 30 利润总额 1,861,219,717.18 173,113,112.27 1,688,106,604.91 975.15% 注 31 所得税费用 142,833,401.44 24,418,636.33 118,414,765.11 484.94% 净利润 1,718,386,315.74 148,694,475.94 1,569,691,839.80 1055.65% 注19：营业收入本期较上年同期增加2,269,623,008.83 元，较上年同期增长253.01% ，主要系本报告期公司 产品销量、售价增长所致； 注20：营业成本本期较上年同期增加460,467,544.13 元，较上年同期增长87.44% ，主要系本报告期公司产品 销量增长及成本增加所致； 注21：税金及附加本期较上年同期增加8,805,784.98 元，较上年同期增长137.26% ，主要系本报告期公司销 售额增加所致； 注22：管理费用本期较上年同期增加21,401,822.52 元，较上年同期增长50.12% ，主要系本报告期较去年同 期公司规模扩大所致； 注23：研发费用本期较上年同期增加67,433,205.36 元，较上年同期增长148.62% ，主要系本报告期研发投入 增加所致； 注24：财务费用本期较上年同期增加66,319,279.32 元，较上年同期增长6072.32% ，主要系本报告期发行可 转债计提利息和汇兑损失增加所致； 注25：投资收益本期较上年同期增加32,459,039.37 元，较上年同期增加6422.78% ，主要系本报告期确认蓝 帆巨擎投资收益所致； 注26：公允价值变动收益 本期较上年同期增加1,491,779.59 元，较上年同期增长3099.58% ，主要本报告期交 易性金融资产确认收益所致； 注27：信用减值损失本期较上年同期增加9,629,216.98 元，较上年同期增长92.92% ，主要本报告期应收账款 规模增加导致坏账准备计提增加所致； 注28：营业利润本期较上年同期增加1,694,786,817.13 元，较上年同期增长1033.53% ，主要系本报告期公司 盈利增加所致。 注29：营业外收入本期较上年同期减少5,424,969.44 元，较上年同期下降54.82% ，主要系本报告期收到与日 常经营无关的政府补助减少所致； 注30：营业外支出本期较上年同期增加1,255,242.78 元，较上年同期增长164.52% ，主要系本报告期捐赠支 出增加所致； 注31：利润总额本期较上年同期增加1,688,106,604.91 元，较上年同期增长975.15% 、所得税费用本期较上 年同期增加118,414,765.11 元，较上年同期增长484.94% 、 净利润本期较上年同期增加1,569,691,839.80 元， 较上年同期增长1055.65% 、主要系本报告期公司盈利增加所致。 3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金 流量净额 1,116,751,581.50 134,407,774.40 982,343,807.10 730.87% 注32 投资活动产生的现金 流量净额 - 834,561,125.83 - 130,901,416.84 - 703,659,708.99 - 537.55% 注33 筹资活动产生的现金 流量净额 - 901,650,443.40 - 135,009,177.26 - 766,641,266.14 - 567.84% 注34 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 - 29,372,708.10 4,532,927.59 - 33,905,635.69 - 747.99% 注35 现金及现金等价物净 增加额 - 648,832,695.83 - 126,969,892.11 - 521,862,803.72 - 411.01% 注36 注32：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加982,343,807.10元，较上年同期增长730.87%，主 要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 注33：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少703,659,708.99元，较上年同期下降537.55%，主 要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致； 注34：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少766,641,266.14元，较上年同期下降567.54%，主 要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致； 注35：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少33,905,635.69 元， 较上年同期下降747.99%， 主要系本报告期汇率变动所致； 注36：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少521,862,803.72 元， 较上年同期下降411.01%，主要 系本报告期投资活动与筹资活动产生的净流量较去年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于公司公开发行可转换公司债券事项 2019年8月2日和2019年9月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议， 并于2019年10月10日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方 案（修订稿）的议案》等相关议案。本次公开发行可转债已经中国证券监督管理委员会核准并取得了《关 于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】710号）。可转债募 投项目包括收购瑞士经导管主动脉瓣置换（TAVR）公司NVT 100%股权及补充营运资金项目、收购武汉必 凯尔100%股权项目、收购CBCH II6.63%的少数股权项目。2020年6月，收购NVT 100%股权项目已完成。 2020年7月，收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II 6.63%的少数股权项目已完成。 2020年7月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投 入17,527.12万元，募集资金到位后置换17,527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目 4,758.19万元，年产40亿支PVC健康防护手套项目12,768.93万元。 2021年2月5日,公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“蓝帆转债”的议 案》，考虑到“蓝帆转债”转股时间相对较短；同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“蓝帆转债” 的提前赎回权利，不提前赎回“蓝帆转债”。 2、关于对外投资南京沃福曼医疗科技有限公司暨关联交易事项 为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准 治疗的技术发展方向，利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的2,000余家医院销售网络所蕴藏的重 大商业价值， 2021年3月30日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司与董事长、总裁刘文静女 士，董事李振平先生以及董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元参与南京沃福曼 医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）正在进行的股权融资，合计认购沃福曼医疗本次新增的 8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权。同时，蓝帆医疗的全资子公司山东吉威医疗 制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）已经担任沃福曼医疗血管内断层成像（Optical Coherence Tomography， 以下简称“OCT”）产品在中国大陆地区的独家总经销商，本次投资后，将推动吉威医疗与沃福曼医疗通过 资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产OCT产品的市场开拓，以高精度的腔内影像 为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司公开发行可转换公司债券事项 2021 年 01 月 05 日 《关于 2020 年第四季度可转债转股情况 的公告》（公告编号： 2021 - 001 ）于 2021 年 1 月 5 日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 2021 年 02 月 06 日 《关于不提前赎回 “ 蓝帆转债 ” 的提示性 公告》（公告编号： 2021 - 009 ）于 2021 年 2 月 6 日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 2021 年 04 月 02 日 《关于 2021 年第一季度可转债转股情况 的公告》（公告编号： 2021 - 020 ）于 2021 年 4 月 2 日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 关于对外投资南京沃福曼医疗科技有限 公司暨关联交易事项 2021 年 03 月 31 日 《关于对外投资暨关联交易的公告》（公 告编号： 2021 - 016 ）于 2021 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国银 行 否 否 远期结 售汇 1,942.6 2 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 19 日 10.27 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 29 日 5.52 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 29 日 5.76 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 30 日 5.2 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 10 日 2021 年 03 月 30 日 4.67 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 31 日 3.73 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 31 日 2.95 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 19 日 3 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 19 日 3.42 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 19 日 3.42 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 24 日 3.66 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 29 日 5.76 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 09 日 2021 年 03 月 29 日 5.81 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 10 日 2021 年 03 月 30 日 4.72 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 10 日 2021 年 03 月 30 日 3.73 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 30 日 3.14 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 31 日 2.9 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 12 日 2021 年 03 月 31 日 2.02 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 12 日 2021 年 03 月 31 日 3.39 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 13 日 2021 年 03 月 31 日 3.03 中国银 行 否 否 远期结 售汇 647.54 2021 年 03 月 13 日 2021 年 03 月 31 日 3.87 合计 14,893. -- -- 0 0 0 0 0 0.00% 89.97 42 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有 ) 2020 年 12 月 05 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有 ) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 1 、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强、周期合理的金融衍生品开展套期 保值业务以规避和防范汇率风 险和利率风险。 2 、谨慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的商业银行等金融机构开 展交易业务，最大程度降低信用风险；选择合理的保值产品，规避利益的诱惑，减少 投机风险。 3 、为防止金融衍生品交易延期交割，财务部应正确预计货款回收情况，制定业务 方案。交割期前提示销售部门重视应收账款的管理，积极催收应收账款，妥善安排交 割资金，严格控制交割违约风险的发生。 4 、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任， 严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时要提高相 关人员素质、专业知 识水平、业务敏锐度，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。 5 、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、 信息披露的真实性等方面进行监督检查 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期内公司开展了金融衍生品业务： 2021 年 1 - 3 月，公司初始投资累计金额为 14,893.42 万元，确认投资收益 89.97 万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具 体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失，会对公司及子公司的经营业绩造成一定 影响。从长期来看，公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率 波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利 于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要，我们同意公司 及子公司 2021 年度开展各种货币金额不超过 10 亿元金融衍生品交易业务。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、实际募集资金金额及使用情况 公司可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称 为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为 100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 3,107,810,580.84元。 截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额272,060.25万元，募集资金余额为22,426.52万元。 2、募集资金承诺项目情况 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 2021年 1-3月份 投入总 额 截至2021年 3月31日累 计投入金额 (2) 截至报告期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补 充营运资金项目 否 139,142 139,142 0 123,261.20 88.59% 收购CBCH II 6.63%的少 数股权项目 否 43,676 43,676 0 43,676.00 100% 第三期年产20亿支健康防 护（新型手套）项目 否 27,786 27,786 2,034.76 17,436.39 62.75% 2020/10/27 年产40亿支PVC健康防护 手套项目 否 31,000 31,000 2,648.03 29,007.76 93.57% 2020/11/11 收购武汉必凯尔100%股 权项目 否 28,600 28,600 0 18,650.0] 65.21% 偿还银行贷款 否 32,000 32,000 0 32,000.00 100% 补充流动资金 否 12,200 12,200 0 8,028.84 65.81% 合计 -- 314,404 314,404 4.682.79 272.060.25 -- -- 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财 的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 22,500 72,500 0 银行理财产品 自有资金 17,000 17,000 0 合计 39,500 89,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：蓝帆医疗股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,204,433,374.80 3,842,807,531.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 775,057,352.97 972,517,444.94 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,369,909,705.41 1,064,269,844.65 应收款项融资 192,430.40 82,430.40 预付款项 187,739,485.23 191,054,001.83 应收保费 应收分保 账款 应收分保合同准备金 其他应收款 202,383,905.39 44,564,624.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,021,483,360.40 768,768,248.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 215,176,243.67 295,567,344.54 流动资产合计 6,976,375,858.27 7,179,631,470.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 147,340,422.13 147,724,372.66 其他权益工具投资 273,360,692.00 272,072,004.84 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,229,108,517.60 2,211,316,874.43 在建工程 1,130,036,069.59 257,557,932.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,186,338.90 无形资产 985,895,320.58 918,307,290.86 开发支出 296,539,966.90 299,349,895.98 商誉 5,415,208,600.99 5,412,405,409.73 长期待摊费用 44,059,363.77 46,036,751.04 递延所得税资产 60,298,349.43 42,914,652.53 其他非流动资产 142,022,653.18 247,461,304.46 非流动资产合计 10,762,056,295.07 9,855,146,489.26 资产总计 17,738,432,153.34 17,034,777,959.42 流动负债： 短期借款 61,875,119.09 310,034,071.26 向中央银行借款 拆入资金 （未完）  |