[一季报]大烨智能:2021年第一季度报告全文（更新后）
原标题:大烨智能:2021年第一季度报告全文（更新后） 江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年第一季 度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈杰、主管会计工作负责人任长根及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 康敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 60,285,025.47 33,834,748.24 78.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 2,012,239.18 - 2,875,203.74 30.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 3,789,071.20 - 4,259,964.46 11.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 26,890,734.88 - 27,474,756.81 2.13% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0064 - 0.0091 29.67% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0064 - 0.0091 29.67% 加权平均净资产收益率 - 0.22% - 0.24% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,225,524,290.08 1,312,918,434.06 - 6.66% 归属于上市公司股东的净资产（元 ） 925,258,241.11 927,275,148.10 - 0.22% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 688,745.09 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 648,359.81 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 713,879.42 公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,836.75 减：所得税影响额 327,008.37 少数股东权益影响额（税后） 47,980.68 合计 1,776,832.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,448 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质 押或冻结情况 股份状态 数量 陈杰 境内自然人 36.51% 115,317,000 86,487,750 南京明昭投资管 理有限公司 境内非国有法人 9.92% 31,348,600 0 质押 12,070,000 吴国栋 境内自然人 5.05% 15,962,315 13,567,968 北京华康瑞宏投 资中心（有限合 伙） 境内非国有法人 3.00% 9,486,760 0 蔡兴隆 境内自然人 1.54% 4,858,096 4,129,382 王国华 境内自然人 1.50% 4,742,490 0 王骏 境内自然人 1.10% 3,470,068 2,949,558 杨晓渝 境内自然人 0.58% 1,829,800 1,514,925 应启明 境内自然人 0.53% 1,660,500 0 西藏开发投资集 团有限公司 境内非国有法人 0.40% 1,250,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京明昭投资管理有限公司 31,348,600 人民币普通股 31,348,600 陈杰 28,829,250 人民币普通股 28,829,250 北京华康瑞宏投资中心（有限合 伙） 9,486,760 人民币普通股 9,486,760 王国华 4,742,490 人民币普通股 4,742,490 西藏开发投资集团有限公司 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 高明 1,236,600 人民币普通股 1,236,600 张庆超 1,032,967 人民币普通股 1,032,967 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 818,955 人民币普通股 818,955 郭伟松 700,000 人民币普通股 700,000 南京盛泉恒元投资有限公司－盛 泉恒元量化套利 39 号私募证券投 资基金 680,000 人民币普通股 680,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司已知北京华康瑞宏投资中心、陈杰、王国华、高明之间无关联关系，不属于一致行 动人；陈杰担任南京明昭投资管理有限公司执行董事，王国华与高明分别持有南京明昭 投资管理有限公司股份。除此 之外，未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增 加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴国栋 15,962,315 2,394,347 0 13,567,968 业绩承诺尚未结 束 当年业绩经审计 披露后可接触约 定部分 蔡兴隆 4,858,096 728,714 0 4,129,382 业绩承诺尚未结 束 当年业绩经审计 披露后可接触约 定部分 王骏 3,470,068 520,510 0 2,949,558 业绩承诺尚未结 束 当年业绩经审计 披露后可接触约 定部分 合计 24,290,479 3,643,571 0 20,646,908 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收款项融资 900,000.00 4,100,000.00 - 78.05% 一季度回款用的银行承兑少于去年同期；但都 背书付款使用完毕 预付账款 8,809,743.24 6,518,222.80 35.16% 2021 年产品所用大宗材料呈上涨态势前，控股 子公司苏州国宇 1 月对主要材料做了些锁价预 付款 存货 56,363,845.26 36,816,359.67 53.09% 受到供应商货源紧张影响，大烨智能 2000 万需 发货的产成品配件未到齐，暂未能形成销售， 预计 2 季度才能销售发货 其他流动资产 2,366,081.20 225,989.53 946.99% 暂未抵扣的增值税进项税额，预计 2 季度可抵 扣完毕 短期借款 44,057,879.17 64,085,066.67 - 31.25% 控股子公司苏州国宇提前还贷 2000 万 应付职工薪酬 4,551,399.10 6,544,912.25 - 30.46% 年初余额含 2020 年年终福利 其他应付款 236,732.00 815,943.86 - 70.99% 一季度继续退还募投项目建设的投标保证金 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 60,285,025.47 33,834,748.24 78.17% 2020 年因疫情原因发货受阻， 2021 年 1 季度除 部分地区外，其他地区发货趋于正常 营业成本 44,856,259.06 22,609,809.97 98.39% 原因同 “ 营业收入 ” 税金及附加 642,247.54 338,141.22 89.93% 销售收入回升，税金及附加计提相应的增加 管理费用 10,248,280.76 6,881,204.04 48.93% 2020 年 12 月大烨智能 “ 配电网自动化扩产 ” 项 目投产，相比去年一季度折旧和摊销额增加 117.47 万 ； 2021 年 1 月新设子公司大烨汇源 1 季度 产生管理费用 64.13 万； 2021 年 1 月起疫情期间社 保减免等优惠政策停止，大烨智能 1 季度季度职 工薪酬比去年新增 68.49 万；大烨智能 2021 年 1 季度业务招待较 2020 同期新增 33.80 万，中介服 务费增加 36.65 万元。 财务费用 1,260.35 240,912.43 - 99.48% 2021 年一季度初贷款本金下降到 4400 万，而 2020 年初 7800 万，产生的利息费用额下降 其他收益 688,745.09 135,239.50 409.28% 收南京江宁经济技术开发区管理委员会 2020 年市工业企业技术装备投入普惠性补助 50.6 万 元 投资收益 648,359.81 60,076.65 979.22% 鉴于 2020 年四季度回款形势好，形成了较好的 营运结存，用于理财形成的资金收益 信用减值损失 1,407,554.71 2021 年一季度继续维持较好回款势头，坏账计 提冲回所致 营业外收入 128,394.31 720,260.54 - 82.17% 2020 年 1 季度苏州国宇收到科技专项资金补贴 21.84 万，产业 升级补贴 14 万，政策性奖励 20 万； 2021 年 1 季度未收到。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收 到的现金 101,819,106.70 66,549,227.97 53.00% 2020 年受到疫情影响，中标和非中标类客户回 款情况均不理想； 2021 年中标类客户回款情况 较好，非中标类客户也在改善。 收到其他与经营活动 有关的现金 13,716,962.18 7,386,215.75 85.71% 2021 年收回 2020 年下半年投标保证金及履约 保证金较多； 2020 年 1 季度受到了疫情影响此类 回款不多 购买商品、接受劳务支 付的现金 95,428,044.17 72,249,972.12 32.08% 2021 年 1 季度相较于 2020 年 1 季度疫情影响，随 着销售发货增加，对供应商支付相应增加 支付其他与经营活动 有关的现金 25,849,112.07 9,821,787.87 163.18% 2021 年招标活动相比 2020 年大幅增加，投标保 证金，履约保证金等支付增长较快 收到其他与投资活动 有关的现金 476,400,000.00 113,000,000.00 321.59% 2020 年四季度有较好的销售回款， 2021 年 1 季 度用于理财等现金管理的次数和本金较 2020 年 1 季度大幅改观 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 14,609,419.70 9,366,438.53 55.98% 支付 “ 配电网自动化扩产项目 ” 部分尾款 吸收投资收到的现金 461,000,000.00 123,000,000.00 274.80% 理由同 “ 收到其他与投资活动有关的现金 ” 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 533,479.17 838,229.17 - 36.36% 理由同 “ 财务费用 ” 支付其他与筹资活动 有关的现金 188,000.00 2,550,000.00 - 92.63% 2020 年 1 季度支付中介机构并购苏州国宇服务 费 255 万； 2021 年支付中介机构可转债项目前期 费用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，虽有少部分地区受新冠疫情反复影响，但公司及主要控股子公司苏州国宇尽快最大努力完成客户 需求，实现合并后实现营业收入为6,028.50 万元，同比增长 78.17%；营业利润-143.63 万元，营业利润亏损面较去年同期收 窄58.47%；实现利润总额-133.54万 ，利润总额亏损面较去年同期收窄51.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-201.22万 元，较去年同期提升30.01%。 本公司认为导致业务收入和利润提升的主要因素在于：报告期内相较于2020年新冠疫情造成的大部分省份无法送货相 比，2021年一季度除了少数省份受到影响，都已恢复正常供货水平。由于2020年四季度末募投项目“配电网自动化扩产项目” 投产，尚未达到达到正常产能，折旧和摊销费用增幅相比收入等增长偏高，最终未能实现一季度盈利。随着2季度的到来， 稳产交货，公司利润水平会有较好的增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,118.89 本季度投入募集资金总额 1,440.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,256.28 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 配电网自动化产品 扩产项目 否 22,967.1 22,967. 1 1,204.4 13,926. 73 60.64% 2019 年 06 月 30 日 0 558.46 否 否 微电网控制系统生 产项目 否 4,151.79 4,151.7 9 241.54 3,330.5 5 80.22% 2018 年 10 月 31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 27,118.89 27,118. 89 1,445.94 17,257. 28 -- -- 0 558.46 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 27,118.89 27,118. 89 1,445.94 17,257. 28 -- -- 0 558.46 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、项目土建工程及相关竣工验收进度不及预期 （ 1 ）微电网控制系统生产项目于 2016 年开工， 2017 年进行主体建设， 2018 完成土建部分施工， 但随着环保政策愈发严格，出于绿色、科技、节能、减排等方面考虑，尽力避免项目日后投运整改问 题， 2019 年公司再次对原规划的厂房进行装修整改，故项目土建及装修进度有所延期，后期公司会审 慎处理之。 （ 2 ）配电网自动化产品扩产项目于 2018 年 1 月开工，土建工程预计 2018 年 10 月完工。本项目 涵盖三 座楼宇，建设体量较大，且参考微电网控制系统生产项目建设经验，本项目从一开始建设就提 出高标准严要求，项目设计和工程建设繁杂，且在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行 多次修改完善，规划、设计、施工层层把关，故项目考察、设计及土建工程所需时间大于预期，整体 土建工程于 2019 年 10 月完工。 （ 3 ）由于消防验收规范发生变化，整体建造工程在完工后进行了消防工程改造，因此消防验收 时间较预期有所延长，竣工验收进度不及预期。 二、受疫情影响，场地装修及设备购置进度有所放缓 自 2020 年 1 月起，因 新冠疫情爆发，各地政府相继出台并严格落实执行了关于延迟复工、交 通管制、限制物流及人流等疫情防控措施，项目场地装修及设备采购进度受到影响。同时，受新冠疫 情的影响，公司复工复产、项目中标量、销售收入等方面均受到一定影响，为了保障经营业绩、控制 经营风险，公司谨慎放缓了募投项目的建设进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 微电网控制系统生产项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对 于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较 难，特别 是在近两年降电价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配售电 改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好 的经济效益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换 专项鉴证报告》（天衡专字 （ 2017 ） 01182 号）审计，截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目以自 筹资金已累计投入 2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投 项目的自筹资金， 2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2020 年 7 月 28 日召开第二届董事会 第二十一 次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金不超过 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》， 决定对不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型理财 产品和转存结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违 规的情况。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 担 保对象 名称 与上市公 司的关系 违规担保 金额 占最近一 期经审计 净资产的 比例 担保类型 担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一 期经审计 净资产的 比例 预计解除 方式 预计解除 金额 预计解除 时间（月 份） 江苏利泰 尔药业有 限公司 实际控制 人控制的 企业 44,011,980 4.36% 保函合同 质押担保 2019 年 5 月至 2021 年 5 月 0 0.00% 江苏利泰 尔药业有 限公司归 还贷款后 解除保函 质押 44,011,980 2021 年 3 月 25 日 合计 44,011,980 4.36% -- -- 0 0.00% -- -- -- 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或 关联人 名称 占用时 间 发生原 因 期初数 报告期 新增占 用金额 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 报告期 偿还总 金额 期末数 占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例 截至 季报 披露 日余 额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还时间（月 份） 陈杰 2 年 8 个月 资金周 转 1,219.75 0 0.00% 0 1,220.71 1.21 % 0 现金清偿 1,220.99 2021 年 4 月 吴法男 1 年 5 个月 资金周 转 5,611.47 590 0.59% 0 6,264.04 6.61 % 0 现金清偿 6,284.58 2021 年 4 月 合计 6,831.22 590 0.59% 0 7,484.75 7.82 % 0 -- 7,505.57 -- 相关决策程序 未履行相关审议程序 当期新增大股东及其附 属企业非经营性资金占 用情况的原因、责任人 追究及董事会拟定采取 措施的情况说明 无新增 未能按计划清偿非经营 性资金占用的原因、责 任追究情况及董事会拟 定采取的措施说明 已按期归还 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 2021 年 04 月 28 日 日期 注册会计师对资金占用 的专项审核 意见的披露 索引 见天衡专字（ 2021 ） 01013 号专项报告 /http://www.cninfo.com.cn/new/index?source=gatime 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 150,979,413.21 196,837,102.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 144,727,920.52 159,460,520.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款 282,867,314.41 324,084,297.24 应收款项融资 900,000.00 4,100,000.00 预付款项 8,809,743.24 2,184,782.57 应收保费 应收分保 账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,070,119.38 78,929,422.50 其中：应收利息 2,184,571.37 应收股利 买入返售金融资产 存货 56,363,845.26 36,816,359.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,366,081.20 225,989.53 流动资产合计 717,084,437.22 802,638,474.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投 资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 24,969,595.85 24,967,595.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 251,601,479.08 254,072,897.41 在建工程 6,920,259.00 7,068,894.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 52,886,110.58 53,683,167.82 开发支出 商誉 154,758,679.74 154,758,679.74 长期待摊费用 1,905,873.81 1,614,533.72 递延所得税资产 5,835,422.16 4,732,609.34 其他非流动资产 9,562,432.64 9,381,581.78 非流动资产合计 508,439,852.86 510,279,959.98 资产总计 1,225,524,290.08 1,312,918,434.06 流动负债： 短期借款 44,057,879.17 64,085,066.67 向中央银行借款 拆入资 金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 38,584,968.60 45,543,636.20 应付账款 108,758,040.41 161,135,611.98 预收款项 20,000.00 合同负债 1,691,222.12 1,691,015.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,551,399.10 6,544,912.25 应交税费 9,870,746.86 14,248,991.42 其他应付款 236,732.00 815,943.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 207.08 流动负债合计 207,750,988.26 294,085,384.50 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递 延收益 4,784,950.08 4,936,539.18 递延所得税负债 5,488,903.71 5,531,830.45 其他非流动负债 非流动负债合计 10,273,853.79 10,468,369.63 负债合计 218,024,842.05 304,553,754.13 所有者权益： 股本 315,890,479.00 315,890,479.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 324,884,506.02 324,889,173.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,524,241.95 27,524,241.95 一般风险准备 未分配利润 256,959,014.14 258,971,253.31 归属于母公司所有者权益合计 925,258,241.11 927,275,148.10 少数股东权益 82,241,206.92 81,089,531.83 所有者权益合计 1,007,499,448.03 1,008,364,679.93 负债和所有者权益总计 1,225,524,290.08 1,312,918,434.06 法定代表人：陈杰 主管会计工作负责人：任长根 会计机构负责人：康敏 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 110,108,314.30 142,814,107.95 交易性金融资产 144,727,920.52 140,460,520.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款 123,784,638.44 164,329,167.80 应收款项融资 3,900,000.00 预付款项 595,618.14 1,715,773.81 其他应收款 3,961,752.92 13,778,226.81 其中：应收利息 333,790.91 197,530.72 应收股利 存货 39,911,345.93 23,608,461.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,238,607.46 70,000.00 流动资产合计 425,328,197.71 490,676,257.99 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 371,702,424.83 369,452,424.83 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 188,078,463.51 189,403,779.87 在建工程 2,957,911.06 3,106,546.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,853,984.07 28,122,708.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,605,618.46 1,295,572.74 递延所得税资产 3,600,991.87 2,570,257.97 其他非流动资产 9,544,036.40 1,211,209.38 非流动资产合计 605,343,430.20 595,162,500.37 资产总计 1,030,671,627.91 1,085,838,758.36 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生 金融负债 应付票据 38,584,968.60 43,343,636.20 应付账款 90,765,837.42 132,041,079.42 预收款项 20,000.00 合同负债 1,592.92 应付职工薪酬 3,715,553.40 5,631,215.15 应交税费 372,037.63 3,142,964.21 其他应付款 236,732.00 808,321.01 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 207.08 流动负债合计 133,675,129.05 184,989,015.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,784,950.08 4,936,539.18 递延所得税负债 1,591,133.16 1,499,327.81 其他非流动负债 非流动负债合计 6,376,083.24 6,435,866.99 负债合计 140,051,212.29 191,424,882.98 所有者权益： 股本 315,890,479.00 315,890,479.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 324,880,976.96 324,880,976.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,524,241.95 27,524,241.95 未分配利润 222,324,717.71 226,118,177.47 所有者权益合计 890,620,415.62 894,413,875.38 负债和所有者权益总计 1,030,671,627.91 1,085,838,758.36 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 60,285,025.47 33,834,748.24 其中：营业收入 60,285,025.47 33,834,748.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 65,179,843.41 38,383,949.50 其中：营业成本 44,856,259.06 （未完）  |