[一季报]宏盛股份:宏盛股份2021年第一季度报告
公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 739,627,788.39 698,100,946.40 5.95 归属于上市公司股东的 净资产 500,697,258.27 497,935,341.65 0.55 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 -1,519,106.85 4,148,053.17 -136.62 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 100,856,616.43 69,351,519.70 45.43 归属于上市公司股东的 净利润 2,765,171.62 2,434,398.32 13.59 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,591,216.60 2,640,296.25 -39.73 加权平均净资产收益率 （%） 0.55 0.49 增加0.06个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 329,019.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 889,015.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,012.94 少数股东权益影响额（税后） -11,036.28 所得税影响额 -91,057.10 合计 1,173,955.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 11,059 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 钮玉霞 54,675,000 54.68 无 54,675,000 境内自 然人 钮法清 4,643,700 4.64 无 4,643,700 境内自 然人 中科招商投资管理 集团股份有限公司 －常州市中科江南 股权投资中心（有 限合伙） 3,519,400 3.52 无 3,519,400 境内非 国有法 人 施侃 1,188,500 1.19 未知 1,188,500 境内自 然人 严斌 503,000 0.50 未知 503,000 境内自 然人 庄燕璇 388,000 0.39 未知 388,000 境内自 然人 尚越 220,600 0.22 未知 220,600 境内自 然人 毕志棠 201,600 0.20 未知 201,600 境内自 然人 何燕 176,500 0.18 未知 176,500 境内自 然人 王诚 170,950 0.17 无 170,950 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 钮玉霞 54,675,000 人民币普通股 54,675,000 钮法清 4,643,700 人民币普通股 4,643,700 中科招商投资管理集团股份有限 公司－常州市中科江南股权投资 中心（有限合伙） 3,519,400 人民币普通股 3,519,400 施侃 1,188,500 人民币普通股 1,188,500 严斌 503,000 人民币普通股 503,000 庄燕璇 388,000 人民币普通股 388,000 尚越 220,600 人民币普通股 220,600 毕志棠 201,600 人民币普通股 201,600 何燕 176,500 人民币普通股 176,500 王诚 170,950 人民币普通股 170,950 上述股东关联关系或一致行动的 说明 钮法清先生、钮玉霞女士为一致行动人，公司未知 上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情 况。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 本期期末金额 上期期末金额 变动百分比 情况说明 应收票据 390,000.00 不适用 期初未持有银行承兑 汇票 其他应收款 6,282,375.80 1,160,199.15 441.49 处置禹门口股权增加 股权转让款和垫付的 设计费 在建工程 1,213,806.46 2,748,055.46 -55.83 项目完工结转 应付票据 12,500,000.00 7,000,000.00 78.57 开具银行承兑汇票增 加 合同负债 21,809,445.76 8,870,139.99 145.87 收到的销售合同预付 款增加 其他应付款 353,425.07 1,003,876.90 -64.79 偿付其他应付款项 其他流动负债 481,792.77 908,141.83 -46.95 合同负债税金减少 利润表项目 本期金额 上期金额 变动百分比 情况说明 营业收入 100,856,616.43 69,351,519.70 45.43 换热器订单增加 营业成本 82,356,272.60 49,089,223.25 67.77 收入增加导致成本增 加，以及本期运输、包 装费列入营业成本 销售费用 1,634,970.46 4,894,171.72 -66.59 本期运输、包装费列入 营业成本 财务费用 927,961.85 -525,047.21 276.74 人民币对美元升值，汇 兑损失增加 其他收益 365,317.41 738,314.26 -50.52 政府补助减少 投资收益 889,015.62 -458,986.36 293.69 处置禹门口股权产生 收益 公允价值变动收益 -503,548.75 100.00 本期无远期结汇合约 信用减值损失 -849,867.69 654,568.43 -229.84 本期计提坏账准备增 加 营业外收入 120,554.07 86.09 139,932.61 本期增加债务减免收 益 营业外支出 62,541.13 102,963.96 -39.26 本期捐赠减少 所得税费用 -1,115.72 524,155.29 -100.21 本期应纳税所得减少 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动百分比 情况说明 经营活动产生的现 金流量净额 -1,519,106.85 4,148,053.17 -136.62 采购支付增加 投资活动产生的现 金流量净额 -6,584,037.44 10,432,588.68 -163.11 上期理财产品投资净 额较大 筹资活动产生的现 金流量净额 9,512,263.88 -9,988,960.42 195.23 本期银行借款净额增 加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于共同投资设立有限公司的 议案》，报告期内公司已取得了无锡维卡新能源科技有限公司的营业执照。 详见公司2021年1月19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡维卡新能源科技有限公司完成工商登记的 公告》（公告编号：2021-002）。 2、2021年1月29日，公司与陕西德威新能源科技有限公司（以下称“德威新能源”）、 河津市禹门口焦化有限公司（以下称“禹门口焦化”）、澄城县鑫晋煤焦化有限公司 （以下称“鑫晋煤焦化”）（以下并称“德威新能源”、“禹门口焦化”、“鑫晋煤 焦化”为“合作方”）签署《合作协议的终止协议》，拟转让公司持有的河津市禹门 口新能源有限公司（以下称 “禹门口新能源”）全部股权，退出禹门口新能源LNG联 产液氨项目投资建设。 2021年2月23日，公司与合作方签署《河津市禹门口新能源有限公司股权转让协 议》。公司向禹门口焦化转让所持有禹门口新能源60%的股权，转让价格为公司向禹 门口新能源的实际出资额即300万元；在本次股权转让完成变更登记后的10个月内， 禹门口焦化一次性向公司支付人民币300万元，德威新能源、鑫晋煤焦化、禹门口新 能源为股权转让款提供连带保证担保。 2021年3月8日，公司转让禹门口新能源股权事项完成工商变更登记，禹门口新能 源已取得了河津市行政审批服务管理局换发的营业执照。 项目投资终止，不会对上市公司当年业绩构成重大影响。 详见公司2021年2月3日、2021年3月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于LNG联产液氨项目投资的进展公告》 （公告编号：2021-007、2021-008）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 无锡宏盛换热器制造股 份有限公司 法定代表人 钮法清 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 130,113,127.32 122,487,491.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 390,000.00 应收账款 169,897,004.17 158,558,750.88 应收款项融资 预付款项 8,675,020.74 7,641,666.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,282,375.80 1,160,199.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 100,523,884.17 83,734,264.34 合同资产 848,854.15 753,375.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,913,955.33 3,498,257.74 流动资产合计 420,644,221.68 377,834,006.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 22,763,981.31 22,763,981.31 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 173,653,351.06 174,811,745.02 在建工程 1,213,806.46 2,748,055.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,316,290.67 42,923,255.95 开发支出 商誉 56,021,962.54 56,021,962.54 长期待摊费用 3,865,449.06 3,708,010.66 递延所得税资产 2,615,863.21 2,156,287.49 其他非流动资产 16,532,862.40 15,133,641.90 非流动资产合计 318,983,566.71 320,266,940.33 资产总计 739,627,788.39 698,100,946.40 流动负债： 短期借款 53,061,768.06 43,053,705.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,500,000.00 7,000,000.00 应付账款 117,806,863.85 108,219,271.72 预收款项 合同负债 21,809,445.76 8,870,139.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,028,920.49 7,518,858.06 应交税费 5,390,481.75 6,783,935.04 其他应付款 353,425.07 1,003,876.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 481,792.77 908,141.83 流动负债合计 218,432,697.75 183,357,929.11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,088,220.37 2,104,040.21 递延所得税负债 3,456,484.43 3,516,293.34 其他非流动负债 非流动负债合计 5,544,704.80 5,620,333.55 负债合计 223,977,402.55 188,978,262.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 222,323,824.54 222,323,824.54 减：库存股 其他综合收益 -3,255.00 专项储备 盈余公积 23,758,774.76 23,758,774.76 一般风险准备 未分配利润 154,617,913.97 151,852,742.35 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 500,697,258.27 497,935,341.65 少数股东权益 14,953,127.57 11,187,342.09 所有者权益（或股东权 益）合计 515,650,385.84 509,122,683.74 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 739,627,788.39 698,100,946.40 公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 83,373,337.05 81,903,913.30 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,000.00 应收账款 114,752,157.72 99,889,170.66 应收款项融资 预付款项 3,496,138.77 2,755,308.66 其他应收款 8,967,440.89 10,650,426.34 其中：应收利息 应收股利 存货 54,186,691.81 43,360,611.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,005,273.15 3,009,535.58 流动资产合计 267,821,039.39 241,568,965.63 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 145,021,625.00 143,425,800.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 127,383,139.03 129,765,289.55 在建工程 765,486.73 676,991.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 24,118,529.10 24,431,008.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,491,008.14 2,218,839.96 递延所得税资产 1,798,745.26 1,570,584.38 其他非流动资产 15,099,243.35 14,705,641.90 非流动资产合计 316,677,776.61 316,794,155.71 资产总计 584,498,816.00 558,363,121.34 流动负债： 短期借款 43,050,156.94 38,047,900.01 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,500,000.00 7,000,000.00 应付账款 57,106,436.36 43,355,042.03 预收款项 合同负债 913,736.90 480,728.88 应付职工薪酬 4,262,765.91 3,943,637.78 应交税费 394,091.31 395,374.52 其他应付款 243,757.07 234,178.19 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 59,002.40 27,918.95 流动负债合计 118,529,946.89 93,484,780.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 118,529,946.89 93,484,780.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 222,290,593.35 222,290,593.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,758,774.76 23,758,774.76 未分配利润 119,919,501.00 118,828,972.87 所有者权益（或股东权 益）合计 465,968,869.11 464,878,340.98 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 584,498,816.00 558,363,121.34 公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 100,856,616.43 69,351,519.70 其中：营业收入 100,856,616.43 69,351,519.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 98,313,488.52 66,404,990.87 其中：营业成本 82,356,272.60 49,089,223.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 645,795.76 1,461,832.10 销售费用 1,634,970.46 4,894,171.72 管理费用 7,156,054.00 6,346,904.20 研发费用 5,592,433.85 5,137,906.81 财务费用 927,961.85 -525,047.21 其中：利息费用 495,798.61 1,000,421.91 利息收入 48,871.92 103,238.27 加：其他收益 365,317.41 738,314.26 投资收益（损失以“－”号填 列） 889,015.62 -458,986.36 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -503,548.75 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -849,867.69 654,568.43 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -5,025.20 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,942,568.05 3,376,876.41 加：营业外收入 120,554.07 86.09 减：营业外支出 62,541.13 102,963.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 3,000,580.99 3,273,998.54 减：所得税费用 -1,115.72 524,155.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,001,696.71 2,749,843.25 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 3,001,696.71 2,749,843.25 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列 ） 2,765,171.62 2,434,398.32 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 236,525.09 315,444.93 六、其他综合收益的税后净额 -3,255.00 （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -3,255.00 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合 收益 -3,255.00 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -3,255.00 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 2,998,441.71 2,749,843.25 （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,761,916.62 2,434,398.32 （二）归属于少数股东的综合收益 总额 236,525.09 315,444.93 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被 合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 70,283,071.19 49,583,870.15 减：营业成本 60,732,680.29 37,067,838.80 税金及附加 377,900.95 1,081,729.79 销售费用 753,514.07 3,195,846.30 管理费用 4,237,129.67 4,022,745.36 研发费用 2,535,463.71 2,370,781.88 财务费用 572,299.00 -381,730.87 其中：利息费用 402,381.94 945,822.91 利息收入 96,345.36 177,149.71 加：其他收益 232,988.92 261,736.42 投资收益（损失以“－”号填 列） 320,677.49 -353,822.56 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -380,953.68 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -705,315.46 487,283.04 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 922,434.45 2,240,902.11 加：营业外收入 0.06 减：营业外支出 60,067.20 102,963.96 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 862,367.25 2,137,938.21 减：所得税费用 -228,160.88 90,526.79 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,090,528.13 2,047,411.42 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,090,528.13 2,047,411.42 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,090,528.13 2,047,411.42 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 97,715,323.08 78,191,787.18 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,901,022.17 2,586,884.44 收到其他与经营活动有关的现 金 2,111,573.65 63,361,811.58 经营活动现金流入小计 106,727,918.90 144,140,483.20 购买商品、接受劳务支付的现 金 66,375,185.14 47,047,859.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 金 22,338,647.74 18,047,906.85 支付的各项税费 1,171,134.16 3,149,718.38 支付其他与经营活动有关的现 金 18,362,058.71 71,746,945.28 经营活动现金流出小计 108,247,025.75 139,992,430.03 经营活动产生的现金流量 净额 -1,519,106.85 4,148,053.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 102,000,000.00 81,000,000.00 取得投资收益收到的现金 358,626.95 33,314.38 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 -524,480.25 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 101,834,146.70 81,033,314.38 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 6,418,184.14 5,600,725.70 投资支付的现金 102,000,000.00 65,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 108,418,184.14 70,600,725.70 投资活动产生的现金流量 净额 -6,584,037.44 10,432,588.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 19,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 487,736.12 988,960.42 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 10,487,736.12 19,988,960.42 筹资活动产生的现金流量 净额 9,512,263.88 -9,988,960.42 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -283,484.13 -295,698.78 五、现金及现金等价物净增加额 1,125,635.46 4,295,982.65 加：期初现金及现金等价物余 额 114,951,491.86 64,961,067.45 六、期末现金及现金等价物余额 116,077,127.32 69,257,050.10 公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 52,466,998.37 54,399,245.42 收到的税费返还 5,493,238.95 2,043,799.62 收到其他与经营活动有关的现 金 1,969,965.84 62,335,648.92 经营活动现金流入小计 59,930,203.16 118,778,693.96 购买商品、接受劳务支付的现 金 42,756,671.97 30,996,721.52 支付给职工及为职工支付的现 金 12,913,559.13 10,898,731.41 支付的各项税费 349,891.30 1,610,053.73 支付其他与经营活动有关的现 金 12,768,161.56 69,309,792.95 经营活动现金流出小计 68,788,283.96 112,815,299.61 经营活动产生的现金流量净额 -8,858,080.80 5,963,394.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 95,000,000.00 79,000,000.00 取得投资收益收到的现金 339,918.15 19,458.90 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 12,900,000.00 投资活动现金流入小计 108,239,918.15 79,019,458.90 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,513,819.85 3,102,953.47 投资支付的现金 99,595,825.00 65,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 6,630,100.00 4,000,000.00 投资活动现金流出小计 108,739,744.85 72,102,953.47 投资活动产生的现金流量 净额 -499,826.70 6,916,505.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 19,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 400,125.01 988,960.42 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 10,400,125.01 19,988,960.42 筹资活动产生的现金流量 净额 4,599,874.99 -9,988,960.42 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -272,543.74 -414,331.54 五、现金及现金等价物净增加额 -5,030,576.25 2,476,607.82 加：期初现金及现金等价物余 额 74,903,913.30 37,994,068.67 六、期末现金及现金等价物余额 69,873,337.05 40,470,676.49 公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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