[一季报]天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司2021年第一季度报告
公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................................................................... 3 三、 重要事项 .................................................................................................................. 6 四、 附录 ......................................................................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳 婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,098,478,017.44 1,317,262,655.08 -16.61 归属于上市公司股东的 净资产 720,502,870.51 718,580,605.24 0.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -46,047,761.46 -62,585,269.36 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 80,173,615.77 75,876,587.35 5.66 归属于上市公司股东的 净利润 1,762,633.70 -1,527,171.30 不适用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 249,098.60 -3,047,958.51 不适用 加权平均净资产收益率 （%） 0.24 -0.21 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0189 -0.0164 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0189 -0.0164 不适用 备注：公司处置中软通 51% 股权于 2021 年 1 月完成股权变更登记，中软通于 2021 年不再 纳入公司合并范围，对 上述主要财务指标 变动有一定程度的影响。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 25,951.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,499,689.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 356,727.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,318.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -262,514.35 合计 1,513,535.10 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 8,852 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 条件股份数 量 股份状态 数量 山东省供销合作社联 合社 29,814,540 31.94 0 无 0 境内非国有 法人 山东供销资本投资（集 团）有限公司 27,000,000 28.93 0 质押 16,140,000 境内非国有 法人 新疆古月杨股权投资 合伙企业(有限合伙) 4,666,900 5.00 0 无 0 境内非国有 法人 刘凯 3,653,600 3.91 0 无 0 境内自然人 李伟泉 889,600 0.95 0 无 0 境内自然人 刘铁夫 558,800 0.60 0 无 0 境内自然人 翟光珍 454,570 0.49 0 无 0 境内自然人 路洋 417,700 0.45 0 无 0 境内自然人 王锡忠 377,500 0.40 0 无 0 境内自然人 林穗贤 286,100 0.31 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省供销合作社联合社 29,814,540 人民币普通股 29,814,540 山东供销资本投资（集团）有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限 合伙) 4,666,900 人民币普通股 4,666,900 刘凯 3,653,600 人民币普通股 3,653,600 李伟泉 889,600 人民币普通股 889,600 刘铁夫 558,800 人民币普通股 558,800 翟光珍 454,570 人民币普通股 454,570 路洋 417,700 人民币普通股 417,700 王锡忠 377,500 人民币普通股 377,500 林穗贤 286,100 人民币普通股 286,100 上述股东关联关系或一致行动的说 明 山东供销资本投资（集团）有限公司为山东省供销合作社联合 社全资子公司，系其一致行动人。公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人的情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 备注:1、山东省供销合作社联合社将其持有的2,981.454万股股份（占公司总股本的31.94%） 无偿划转至其全资子公司山东供销资本投资(集团)有限公司已于2021年4月8日完成股权过户登 记。 2、新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年3月26日更名为新疆鲁莒泽农业技 术服务合伙企业（有限合伙） 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 应收款项融资 200,000.00 23,373,716.78 -99.14% 主要系报告期银行承兑汇 票到期兑付和背书转让 预付款项 30,568,895.57 12,531,116.82 143.94% 主要系报告期预付材料款 增加 其他应收款 84,941,773.05 3,553,877.15 2290.12% 主要系报告期应收处置中 软通股权转让款 持有待售资产 236,701,281.09 -100.00% 主要系报告期公司处置中 软通51%股权，持有待售 资产转出 短期借款 30,036,236.11 20,024,166.67 50.00% 主要系报告期银行贷款增 加 应付账款 77,777,849.20 118,924,997.56 -34.60% 主要系报告期应付货款减 少 合同负债 87,760,078.58 204,273,749.47 -57.04% 主要系报告期公司处置中 软通51%股权完成工商 变更登记，预收股权转让 款转入其他应收款项 持有待售负债 40,429,656.53 -100.00% 主要系报告期公司处置中 软通51%股权，持有待售 负债转出 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 财务费用 -466,812.46 -256,144.18 不适用 主要系报告期利息收入增 加 其他收益 77,084.94 15,200.00 407.14% 主要系报告期收到的政府 补助增加 信用减值损失 306,353.80 970,578.10 -68.44% 主要系报告期计提应收账 款信用减值损失增加 资产减值损失 -402,909.73 不适用 主要系上一报告期计提存 货减值准备 营业外支出 256,276.48 21,806.32 1175.24% 主要系报告期资产报废损 失增加 所得税费用 1,218,698.41 867,623.77 40.46% 主要系报告期计提的递延 所得税费用增加 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -46,047,761.46 -62,585,269.36 不适用 主要系报告期销售商品、 提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的 -2,880,311.73 28,111,218.00 -110.25% 主要系上一报告期收到拆 现金流量净额 迁补偿款 筹资活动产生的 现金流量净额 9,770,430.55 -13,246,981.01 不适用 主要系上一报告期偿还到 期银行贷款 备注：公司处置中软通51%股权于2021年1月完成股权变更登记，中软通于2021年不再 纳入公司合并范围，对会计报表项目、财务指标变动有一定程度的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 天鹅股份于2020年10月29日与王小伟签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公 司之股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”），并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、 北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟签署了《< 关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议>之补充协议》，约定王小伟以17,414.73万元的价 格回购公司持有的中软通51%股权（以下简称“本次交易”或“回购交易”），回购交易完成后天鹅 股份与中软通原股东将完全终止2018年9月签署的《关于武汉中软通科技有限公司之股权转让 协议》（以下简称“《股权转让协议》”），天鹅股份及中软通原股东不再享有《股权转让协议》 中的权利、不再承担义务，约定的业绩承诺补偿事项终止。具体内容详见公司于2020年10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通 科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-046）。上述事项已经公司第五届董 事会第二十次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。 截至2020年12月31日，王小伟支付交易对价9,414.00万元，其中于2020年12月31日 前累计实际支付现金5,334.00万元，天鹅股份此前尚未支付的4,080.00万元股权转让款用于抵 扣第一期转让款，并且支付第一期转让款延迟支付的违约金24.95万元。王小伟承诺《回购协议》 约定的第二期股权转让款2,933.64万元于2021年9月30日前付清；第三期股权转让款1,066.78 万元于2021年10月31日前付清；第四期转让款于2021年12月31日前支付1,000.00万元， 剩余3,000.42万元于2022年3月31日前付清，并同时将按照《回购协议》承担相应的违约金。 公司与王小伟于2021年1月办理完成股权工商变更登记，具体内容详见公司于2021年1月11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技 有限公司股权暨关联交易的补充说明及进展公告》（公告编号：临2021-001）。 公司积极与王小伟保持联系与沟通，密切关注王小伟的偿付能力、资信状态以及中软通的运 营情况，持续积极督促其按期还款，若出现再次延期或者到期后仍然无法清偿的情况，公司将不 排除诉诸法律等手段维护公司利益。虽然王小伟及相关方提供了相关履约保障措施包括但不限于 王小伟持有的中软通90.20%股权及其子公司万盛华通90%股权质押、房产抵押等，但是若上述 剩余股权转让款仍存在延迟支付、相关履约保障措施不及预期等情形，可能导致应收款项计提坏 账增加的风险。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东天鹅棉业机械股份有限公司 法定代表人 王新亭 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 186,170,951.77 225,346,324.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 108,597,448.96 117,283,334.85 应收款项融资 200,000.00 23,373,716.78 预付款项 30,568,895.57 12,531,116.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 84,941,773.05 3,553,877.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 327,004,265.27 333,187,504.20 合同资产 持有待售资产 236,701,281.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,134,296.54 14,319,747.35 流动资产合计 752,617,631.16 966,296,902.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,611,745.14 35,416,628.29 固定资产 200,782,878.74 203,521,208.26 在建工程 574,704.62 635,078.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 75,967,146.08 76,458,361.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,305,234.76 2,470,271.18 递延所得税资产 21,618,676.94 22,464,204.14 其他非流动资产 非流动资产合计 345,860,386.28 350,965,752.14 资产总计 1,098,478,017.44 1,317,262,655.08 流动负债： 短期借款 30,036,236.11 20,024,166.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 77,777,849.20 118,924,997.56 预收款项 合同负债 87,760,078.58 204,273,749.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,101,179.10 17,083,261.95 应交税费 7,874,190.9 10,591,170.87 其他应付款 11,905,601.00 14,929,575.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 40,429,656.53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 流动负债合计 248,455,134.89 446,256,578.11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 129,520,012.04 110,362,009.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 129,520,012.04 110,362,009.27 负债合计 377,975,146.93 556,618,587.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,340,000.00 93,340,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 206,469,015.20 206,469,015.20 减：库存股 其他综合收益 77,630.92 149,843.92 专项储备 15,937,986.47 15,706,141.90 盈余公积 44,916,159.18 44,916,159.18 一般风险准备 未分配利润 359,762,078.74 357,999,445.04 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 720,502,870.51 718,580,605.24 少数股东权益 42,063,462.46 所有者权益（或股东权益）合 计 720,502,870.51 760,644,067.70 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,098,478,017.44 1,317,262,655.08 公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 174,232,362.76 202,428,439.48 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应收账款 106,511,270.58 116,019,988.47 应收款项融资 200,000.00 23,373,716.78 预付款项 11,114,378.98 5,104,779.93 其他应收款 283,384,554.62 175,606,578.11 其中：应收利息 应收股利 存货 186,698,610.30 213,800,870.58 合同资产 持有待售资产 163,200,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,127,114.27 4,117,095.02 流动资产合计 785,268,291.51 923,651,468.37 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,821,577.12 55,821,577.12 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,611,745.14 35,416,628.29 固定资产 126,882,271.63 127,478,643.03 在建工程 307,699.12 375,398.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 68,008,982.69 68,440,282.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,652,618.96 20,129,758.67 其他非流动资产 非流动资产合计 315,284,894.66 317,662,288.31 资产总计 1,100,553,186.17 1,241,313,756.68 流动负债： 短期借款 20,024,166.67 20,024,166.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 65,790,182.23 98,199,664.14 预收款项 合同负债 84,769,131.06 200,412,804.37 应付职工薪酬 9,425,545.91 12,216,929.07 应交税费 7,414,195.38 10,208,699.30 其他应付款 43,188,062.99 43,081,798.45 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 流动负债合计 250,611,284.24 404,144,062.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 115,309,396.41 105,135,146.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 115,309,396.41 105,135,146.61 负债合计 365,920,680.65 509,279,208.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,340,000.00 93,340,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 218,708,115.08 218,708,115.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 11,089,449.56 11,102,365.16 盈余公积 44,916,159.18 44,916,159.18 未分配利润 366,578,781.70 363,967,908.65 所有者权益（或股东权益）合 计 734,632,505.52 732,034,548.07 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,100,553,186.17 1,241,313,756.68 公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 80,173,615.77 75,876,587.35 其中：营业收入 80,173,615.77 75,876,587.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 78,917,959.91 82,275,453.03 其中：营业成本 55,091,687.21 57,283,101.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 898,928.19 808,947.55 销售费用 4,417,345.21 5,947,481.07 管理费用 12,048,015.15 12,496,322.23 研发费用 6,928,796.61 5,995,744.75 财务费用 -466,812.46 -256,144.18 其中：利息费用 241,638.89 223,296.18 利息收入 695,307.24 488,443.51 加：其他收益 77,084.94 15,200.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 306,353.80 970,578.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -402,909.73 资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,951.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,665,045.95 -5,815,997.31 加：营业外收入 1,572,562.64 1,800,937.28 减：营业外支出 256,276.48 21,806.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,981,332.11 -4,036,866.35 减：所得税费用 1,218,698.41 867,623.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,762,633.70 -4,904,490.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 1,762,633.70 -4,904,490.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 1,762,633.70 -1,527,171.30 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,377,318.82 六、其他综合收益的税后净额 -72,213.00 123,490.37 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -72,213.00 123,490.37 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -72,213.00 123,490.37 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -72,213.00 123,490.37 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 1,690,420.70 -4,780,999.75 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,690,420.70 -1,403,680.93 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,377,318.82 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02 -0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方 实现的净利润为：0 元。 公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 75,130,701.78 70,618,592.94 减：营业成本 55,350,337.51 57,409,337.01 税金及附加 827,551.23 747,745.13 销售费用 4,123,436.95 3,690,378.99 管理费用 8,224,752.46 6,507,716.21 研发费用 5,672,898.83 2,723,373.88 财务费用 -491,036.38 -1,584,655.58 其中：利息费用 217,500.01 199,053.67 利息收入 686,624.21 1,790,065.97 加：其他收益 69,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 450,282.50 72,483.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） -402,909.73 资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,951.35 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,967,995.03 794,270.84 加：营业外收入 1,497,522.43 1,786,937.28 减：营业外支出 4,333.50 1,737.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,461,183.96 2,579,470.50 减：所得税费用 850,310.91 511,336.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,610,873.05 2,068,134.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,610,873.05 2,068,134.50 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,610,873.05 2,068,134.50 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,179,566.62 74,898,314.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 928,120.94 742,438.34 收到其他与经营活动有关的现金 2,731,981.88 2,367,343.94 经营活动现金流入小计 74,839,669.44 78,008,097.17 购买商品、接受劳务支付的现金 84,087,013.73 91,652,110.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 22,302,732.22 18,675,655.02 支付的各项税费 3,437,103.80 9,495,454.70 支付其他与经营活动有关的现金 11,060,581.15 20,770,146.21 经营活动现金流出小计 120,887,430.9 140,593,366.53 经营活动产生的现金流量净额 -46,047,761.46 -62,585,269.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 103,860.00 30,000,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 103,860.00 30,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,984,171.73 1,888,782.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,984,171.73 1,888,782.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,880,311.73 28,111,218.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 7,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 7,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 229,569.45 246,981.01 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 229,569.45 20,246,981.01 筹资活动产生的现金流量净额 9,770,430.55 -13,246,981.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -33,941.69 44,358.39 五、现金及现金等价物净增加额 -39,191,584.33 -47,676,673.98 加：期初现金及现金等价物余额 225,346,324.70 192,866,364.62 六、期末现金及现金等价物余额 186,154,740.37 145,189,690.64 公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,205,454.86 59,692,296.35 收到的税费返还 659,510.07 742,438.34 收到其他与经营活动有关的现金 8,089,528.58 1,495,594.18 经营活动现金流入小计 74,954,493.51 61,930,328.87 购买商品、接受劳务支付的现金 46,523,063.41 57,700,425.34 支付给职工及为职工支付的现金 15,386,835.61 10,004,636.53 支付的各项税费 3,271,349.74 2,982,542.41 支付其他与经营活动有关的现金 17,180,312.63 30,248,440.85 经营活动现金流出小计 82,361,561.39 100,936,045.13 经营活动产生的现金流量净额 -7,407,067.88 -39,005,716.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 30,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 37,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,000.00 30,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,182,225.61 51,008.00 投资支付的现金 18,426,283.22 14,690,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,608,508.83 14,741,008.00 投资活动产生的现金流量净额 -20,571,508.83 15,258,992.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 217,500.01 226,562.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 217,500.01 20,226,562.50 筹资活动产生的现金流量净额 -217,500.01 -20,226,562.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,196,076.72 -43,973,286.76 加：期初现金及现金等价物余额 202,428,439.48 162,772,896.39 六、期末现金及现金等价物余额 174,232,362.76 118,799,609.63 公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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