[一季报]通源环境:2021年第一季度报告正文
公司代码：688679 公司简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨明、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人（会计主管人员）张云霞 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,704,397,865.25 1,842,831,101.13 -7.51 归属于上市公司股东 的净资产 1,061,537,680.71 1,062,583,550.79 -0.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -79,919,571.22 -53,729,452.86 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 136,976,672.29 102,536,148.94 33.59 归属于上市公司股东 的净利润 -1,045,870.08 2,657,114.14 -139.36 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -1,567,983.80 1,662,915.14 -194.29 加权平均净资产收益 率（%） -0.10 0.42 减少0.52个百分点 基本每股收益（元/股） -0.01 0.03 -133.33 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.03 -133.33 研发投入占营业收入 的比例（%） 4.81 6.18 减少1.37个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 88,427.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 287,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,486.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 4,563.82 所得税影响额 -364.46 合计 522,113.72 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,163 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 杨明 59,385,600 45.10 59,385,600 59,385,600 无 0 境内自 然人 安徽源通股权投 资合伙企业（有限 合伙） 11,959,200 9.08 11,959,200 11,959,200 无 0 境内非 国有法 人 安徽省中安海外 技术引进投资合 伙企业（有限合 伙） 4,361,478 3.31 4,361,478 4,361,478 无 0 境内非 国有法 人 海通兴泰（安徽） 新兴产业投资基 金（有限合伙） 4,000,000 3.04 4,000,000 4,000,000 无 0 境内非 国有法 人 安徽高新金通安 益二期创业投资 基金（有限合伙） 4,000,000 3.04 4,000,000 4,000,000 无 0 境内非 国有法 人 芜湖富海浩研创 业投资基金（有限 合伙） 3,780,000 2.87 3,780,000 3,780,000 无 0 境内非 国有法 人 宁波庐熙股权投 资合伙企业（有限 合伙） 3,000,000 2.28 3,000,000 3,000,000 无 0 境内非 国有法 人 合肥国耀伟业创 业投资合伙企业 （有限合伙） 2,200,000 1.67 2,200,000 2,200,000 无 0 境内非 国有法 人 安徽国耀创业投 资有限公司 2,020,000 1.53 2,020,000 2,020,000 无 0 境内非 国有法 人 国元创新投资有 限公司 1,423,120 1.08 1,646,120 1,646,120 无 0 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 钟彩云 1,082,947 人民币普通股 1,082,947 顾正官 450,496 人民币普通股 450,496 邰崇荣 447,509 人民币普通股 447,509 胡东生 367,825 人民币普通股 367,825 中国国际金融香港资产管理有 限公司－客户资金2 327,283 人民币普通股 327,283 刘守云 320,000 人民币普通股 320,000 王巍 315,168 人民币普通股 315,168 陈璐 271,300 人民币普通股 271,300 夏一定 242,485 人民币普通股 242,485 中国国际金融香港资产管理有 限公司－CICCFT9（QFII） 233,600 人民币普通股 233,600 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人； 2、合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）和安徽国耀创 业投资有限公司为同一基金管理人管理的私募股权投资基金； 3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 资产负债表 项目 本期金额 上期金额 增减变动 （%） 变动原因说明 货币资金 417,970,948.12 685,975,521.16 -39.07 主要系本期公司购买理财产 品造成货币资金减少所致 交易性金融资产 140,287,000.00 - 不适用 主要系本期公司购买理财产 品所致 应收票据 33,964,758.00 25,980,000.00 30.73 主要系本期公司收到客户银 行承兑汇票增加所致 预付款项 4,051,189.30 2,873,441.20 40.99 主要系本期公司预付材料设 备款增加所致 使用权资产 2,364,291.74 - 不适用 主要系本期公司执行新租赁 准则所致 长期待摊费用 5,249,297.00 1,798,059.94 191.94 主要系本期BOT项目改扩建 完成，临时设施增加所致 其他非流动资产 3,654,486.56 670,617.68 444.94 主要系本期公司购置固定资 产预付款增加所致 应付账款 234,731,126.96 347,164,531.92 -32.39 主要系本期公司支付材料采 购及工程款增加所致 其他应付款 19,633,146.03 34,591,253.11 -43.24 主要系本期公司支付上市发 行费用所致 租赁负债 2,210,745.27 - 不适用 主要系本期公司执行新租赁 准则所致 利润表项目 本期金额 去年同期金额 增减变动 （%） 变动原因说明 营业收入 136,976,672.3 102,536,148.9 33.59 主要系本期公司业务规模扩 大，营业收入增长所致 营业成本 104,277,907.8 74,641,523.78 39.70 主要系本期公司营业收入增 长，营业成本相应增加所致 销售费用 11,058,217.31 5,299,338.68 108.67 主要系本期公司销售人员薪 酬及咨询费增加所致 管理费用 21,499,575.6 13,630,426.13 57.73 主要系本期公司管理人员薪 酬、咨询费及危废项目转固 后折旧增加所致 财务费用 1,325,434.59 987,822.32 34.18 主要系本期公司长期贷款利 息费用化所致 其他收益 472,691.15 114,967.56 311.15 主要系本期公司收到的税收 返还增加所致 投资收益 1,435,170.5 -1,263,638.44 不适用 主要系本期公司长期股权投 资收益增加所致 信用减值损失 7,727,769.28 2,433,211.16 217.60 主要系本期公司款项收回， 应收账款坏账准备冲回增加 所致 资产减值损失 -1,228,002.85 - 不适用 主要系本期公司合同资产增 长，坏账计提增加所致 营业外收入 111,795.13 1,118,627 -90.01 主要系本期公司收到的政府 补助减少所致 营业外支出 88,013.06 - 不适用 主要系本期公司捐赠支出增 加所致 现金流量表 项目 本期金额 去年同期金额 增减变动 （%） 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -79,919,571.22 -53,729,452.86 不适用 主要系本期公司材料采购、 工程款及人员薪酬等经营性 支出增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -156,933,442.34 -23,051,139.08 不适用 主要系本期公司购买理财产 品所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安徽省通源环境节能股份有限公司 法定代表人 杨明 日期 2021年4月29日 中财网
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