[一季报]新世界:新世界2021年第一季度报告正文
公司代码：600628 公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监王文华 女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理周平先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,109,602,009.96 6,090,714,857.62 0.31 归属于上市公司股东的净资产 4,367,321,724.51 4,341,004,284.79 0.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -72,718,357.00 -72,176,094.86 -0.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 269,416,208.18 201,483,859.30 33.72 归属于上市公司股东的净利润 23,695,960.27 -13,922,091.13 270.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 22,873,643.88 -29,309,097.91 178.04 加权平均净资产收益率（%） 0.54 -0.32 增加0.71个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02 300.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.02 300.00 说明： 本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加270.20%，主要系去年公司百货零售业、酒店服务业受新 冠疫情影响较大，今年百货零售业、医药销售业等营业收入、归属于上市公司股东的净利润均好于去年同期。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -9,196.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,000 委托他人投资或管理资产的损益 400,438.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,179.61 所得税影响额 -274,105.46 合计 822,316.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,006 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 20.73 无 国家 上海综艺控股有限公司 84,524,934 13.07 质押 76,000,000 境内自然人 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 8.22 未知 其他 沈国军 30,810,887 4.76 质押 30,810,887 境内自然人 浙江国俊有限公司 24,979,670 3.86 质押 24,979,670 境内自然人 昝圣达 23,600,000 3.65 未知 境内自然人 朱照荣 20,530,200 3.17 未知 境内自然人 新东吴优胜－南京银行－新东吴优胜诚鼎 1号专项资产管理计划 15,276,580 2.36 未知 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 13,010,800 2.01 未知 其他 上海新世界（集团）有限公司 10,000,000 1.55 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股 134,074,446 上海综艺控股有限公司 84,524,934 人民币普通股 84,524,934 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 人民币普通股 53,179,970 沈国军 30,810,887 人民币普通股 30,810,887 浙江国俊有限公司 24,979,670 人民币普通股 24,979,670 昝圣达 23,600,000 人民币普通股 23,600,000 朱照荣 20,530,200 人民币普通股 20,530,200 新东吴优胜－南京银行－新东吴优胜诚鼎 1号专项资产管理计划 15,276,580 人民币普通股 15,276,580 中央汇金资产管理有限责任公司 13,010,800 人民币普通股 13,010,800 上海新世界（集团）有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界 （集团）有限公司为一致行动人，上海综艺控股有限公司与昝圣达为一 致行动人，沈国军、浙江国俊有限公司、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈莹 乐为一致行动人，国华人寿保险股份有限公司－万能三号与国华人寿保 险股份有限公司－传统一号、国华人寿保险股份有限公司－传统七号为 一致行动人，本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关 系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2021.3.31 2020.12.31 增减额 增减幅度% 原因分析 合并资产负债表中“交易 性金融资产” 0.00 360,000,000.00 -360,000,000.00 -100.00% 主要系公司定增闲置资金购 买保本理财产品到期赎回所 致 合并资产负债表中“应收 账款” 209,908,951.47 122,919,003.21 86,989,948.26 70.77% 主要系往来结算款增加所致 合并资产负债表中“其他 流动资产” 6,659,400.20 5,046,598.08 1,612,802.12 31.96% 主要系期末未抵扣增值税增 加所致 合并资产负债表中“在建 工程” 1,950,605.55 387,547.71 1,563,057.84 403.32% 主要系蔡同德装修工程增加 所致 合并资产负债表中“使用 权资产” 8,423,428.14 0.00 8,423,428.14 100.00% 主要系由于公司本期执行新 租赁准则，将在租赁期内使用 租赁资产的价值确认为使用 权资产所致 合并资产负债表中“预收 账款” 14,016,252.96 4,413,847.36 9,602,405.60 217.55% 主要系外贸部待结算款增加， 以及预售商品款增加所致 合并资产负债表中“应付 职工薪酬” 9,120,690.17 28,905,774.56 -19,785,084.39 -68.45% 主要系上年底预提奖金本季 已发放所致 合并资产负债表中“其他 应付款” 113,378,845.36 173,764,341.85 -60,385,496.49 -34.75% 主要系支付工程款尾款所致 合并资产负债表中“租赁 负债” 7,986,654.46 0.00 7,986,654.46 100.00% 主要系由于公司本期执行新 租赁准则，将在报表日尚未支 付的租赁付款额的现值确认 租赁负债所致 母公司资产负债表中“交 易性金融资产” 0.00 360,000,000.00 -360,000,000.00 -100.00% 变动原因同合并资产负债表 相同 母公司资产负债表中“应 收账款” 130,136,598.67 35,983,644.77 94,152,953.90 261.65% 变动原因同合并资产负债表 相同 母公司资产负债表中“存 货” 14,912,051.94 36,102,139.92 -21,190,087.98 -58.69% 主要系年底备货，本期销售所 致 母公司资产负债表中“其 他流动资产” 0.00 1,363,507.03 -1,363,507.03 -100.00% 主要系年底未抵扣增值税，本 期已抵扣 母公司资产负债表中“预 收款项” 11,644,746.26 476,190.47 11,168,555.79 2,345.40% 主要系外贸部待结算款增加， 以及预售商品款增加所致 母公司资产负债表中“应 付职工薪酬” 6,007,324.64 19,969,820.34 -13,962,495.70 -69.92% 变动原因同合并资产负债表 相同 母公司资产负债表中“应 交税费” 6,562,252.48 13,633,861.23 -7,071,608.75 -51.87% 主要系年底计提税金本期上 缴所致 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析 合并利润表中“其中：营 业成本” 161,719,088.26 103,902,433.22 57,816,655.04 55.65% 主要系新收入准则影响，将原 计入销售费用和管理费用的 租赁费、房屋及设备折旧费、 长期待摊费用、土地使用权摊 销及物业管理费中与收入相 关的成本重分类至至营业成 本所致 合并利润表中“税金及附 加” 4,088,754.40 1,848,598.01 2,240,156.39 121.18% 主要系销售增加导致增值税 及消费税增加所致 合并利润表中“管理费用” 43,891,734.82 87,827,218.87 -43,935,484.05 -50.02% 主要系新收入准则影响，将原 计入管理费用的租赁费、房屋 及设备折旧费、长期待摊费 用、土地使用权摊销及物业管 理费中与收入相关的成本重 分类至至营业成本所致 合并利润表中“财务费用” 1,914,337.93 11,364,772.69 -9,450,434.76 -83.16% 主要系本期将定增闲置资金 购买结构性存款，利息收益高 于同期增加所致 合并利润表中“其中：利 息费用” 8,040,555.57 14,905,501.02 -6,864,945.45 -46.06% 主要系本期无黄金租赁业务， 减少了黄金交易手续费所致 合并利润表中“其中：利 息收入” 8,209,294.71 4,700,987.68 3,508,307.03 74.63% 主要系本期将定增闲置资金 购买结构性存款，利息收益高 于同期增加所致 合并利润表中“加：其他 收益” 168,479.60 284,358.53 -115,878.93 -40.75% 主要系个调税返还减少所致 合并利润表中“投资收益” 400,438.36 942,410.96 -541,972.60 -57.51% 主要系本期用于购买保本理 财产品的定向增发闲置资金 少于同期，相应收益减少所 致。 合并利润表中“营业外收 入” 538,400.01 19,264,931.21 -18,726,531.20 -97.21% 主要系上年同期有1800万政 府补贴收入，本期无所致。 合并利润表中“营业外支 出” 10,896.12 29,135.47 -18,239.35 -62.60% 主要系本期固定资产报废损 失少于去年同期所致 合并利润表中“所得税费 用” 7,426,346.75 -4,299,553.62 11,725,900.37 272.72% 主要系利润增加导致所得税 费用增加所致 合并利润表中“其他综合 收益的税后净额” 2,683,072.69 -1,787,027.59 4,470,100.28 250.14% 主要系公司持有可售出售股 票公允价值变动所致 母公司利润表中“营业收 入” 88,301,994.49 44,356,655.20 43,945,339.29 99.07% 主要系去年公司百货业务受 新冠疫情影响较大，今年销售 好于同期所致 母公司利润表中“减：营 业成本” 43,450,662.11 8,743,063.56 34,707,598.55 396.97% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“税金及 附加” 3,238,155.23 1,078,845.72 2,159,309.51 200.15% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“销售费 用” 10,224,892.44 16,719,262.76 -6,494,370.32 -38.84% 主要系新收入准则影响，将原 计入销售费用的租赁费、房屋 及设备折旧费、长期待摊费 用、土地使用权摊销及物业管 理费中与收入相关的成本重 分类至至营业成本所致 母公司利润表中“管理费 用” 15,942,463.74 51,175,861.21 -35,233,397.47 -68.85% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“财务费 用” 2,479,767.07 11,908,221.80 -9,428,454.73 -79.18% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“其中： 利息费用” 8,040,555.57 14,905,501.02 -6,864,945.45 -46.06% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“其中： 利息收入” 7,305,568.67 4,145,124.90 3,160,443.77 76.24% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“加：其 他收益” 64,030.94 42,774.05 21,256.89 49.70% 主要系本期收到的个调税返 还比上年同期增加所致 母公司利润表中“投资收 益” 15,408,072.62 7,400,704.86 8,007,367.76 108.20% 主要系本期子公司利润高于 同期所致。 母公司利润表中“加：营 业外收入” 2,500.00 18,000,100.00 -17,997,600.00 -99.99% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“减：营 业外支出” 136.28 29,035.47 -28,899.19 -99.53% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“所得税 费用” 3,358,221.73 -6,578,087.58 9,936,309.31 151.05% 变动原因同合并利润表相同 母公司利润表中“其他综 合收益的税后净额” 2,683,072.69 -1,787,027.59 4,470,100.28 250.14% 变动原因同合并利润表相同 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析 合并现金流量表中“销售 商品、提供劳务收到的现 金” 279,368,642.75 486,518,350.39 -207,149,707.64 -42.58% 主要系按新收入准则将销售 商品收入采用净额法计量所 致 合并现金流量表中“收到 的税费返还” 902,266.31 2,858,692.11 -1,956,425.80 -68.44% 主要系收到的退税款减少所 致 合并现金流量表中“购买 商品、接受劳务支付的现 金” 211,540,627.07 439,506,432.00 -227,965,804.93 -51.87% 主要系按新收入准则将采购 成本采用净额法计量所致 合并现金流量表中“支付 的各项税费” 29,257,664.45 19,171,383.37 10,086,281.08 52.61% 主要系销售收入增加，相应各 类税金增加所致 合并现金流量表中“收回 投资收到的现金” 0.00 56,455,573.53 -56,455,573.53 -100.00% 主要系上期上海新世界投资 咨询有限公司收回部分投资 款，本期无所致 合并现金流量表中“取得 投资收益收到的现金” 400,438.36 942,410.96 -541,972.60 -57.51% 主要系本期用于购买保本理 财产品的定向增发募集闲置 资金少于同期，收益相应减少 所致。 合并现金流量中“处置固 定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净 额” 911,415.89 0.00 911,415.89 100.00% 主要系本期有处置固定资产 收益所致 合并现金流量表中“收到 其他与投资活动有关的现 金” 360,000,000.00 120,000,000.00 240,000,000.00 200.00% 主要系本期累计收回到期的 公司定向增发募集闲置用于 购买保本理财产品的资金多 于同期所致 合并现金流量表中“购建 固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金” 42,025,124.09 110,225,922.67 -68,200,798.58 -61.87% 主要系本期支付工程尾款少 于上期所致 合并现金流量表中“支付 其他与投资活动有关的现 金” 0.00 330,000,000.00 -330,000,000.00 -100.00% 主要系本期未有用于定向增 发募集闲置资金购买保本理 财产品所致 合并现金流量表中“投资 活动产生的现金流量净 额” 319,286,730.16 -262,827,938.18 582,114,668.34 221.48% 主要系本期收回到期的定向 增发募集闲置资金购买保本 理财产品的累计金额大于同 期所致 合并现金流量表中“分配 股利、利润或偿付利息支 付的现金” 7,973,333.33 14,676,792.31 -6,703,458.98 -45.67% 主要系本期短期借款利率较 同期下降，及本期无黄金租赁 业务手续费所致 合并现金流量表中“支付 其他与筹资活动有关的现 金” 1,166,666.67 0.00 1,166,666.67 100.00% 主要系执行新租赁准则，将支 付的租金调整入筹资活动所 致 合并现金流量表中“筹资 活动产生的现金流量净 额” 90,860,000.00 15,323,207.69 75,536,792.31 492.96% 主要系本期短期借款增加所 致 母公司现金流量表“销售 商品、提供劳务收到的现 金” 63,715,291.33 293,703,298.73 -229,988,007.40 -78.31% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“收到 的税费返还” 902,255.81 2,858,692.11 -1,956,436.30 -68.44% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“收到 其他与经营活动有关的现 金” 7,372,099.61 22,211,873.45 -14,839,773.84 -66.81% 主要系上年同期有1800万政 府补贴收入，本期无所致。 母公司现金流量表“购买 商品、接受劳务支付的现 金” 68,009,122.77 306,675,109.68 -238,665,986.91 -77.82% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“支付 的各项税费” 14,216,784.99 5,600,896.85 8,615,888.14 153.83% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“支付 与其他经营活动有关的现 金” 52,425,776.25 35,375,931.15 17,049,845.10 48.20% 主要系于子公司往来款增加 所致 母公司现金流量表“取得 投资收益收到的现金” 15,408,072.62 7,400,704.86 8,007,367.76 108.20% 主要系本期子公司利润高于 同期所致。 母公司现金流量表“收到 其他与投资活动有关的现 金” 360,000,000.00 120,000,000.00 240,000,000.00 200.00% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“购建 固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金” 40,775,369.89 110,195,659.82 -69,420,289.93 -63.00% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“支付 其他与投资活动有关的现 金” 0.00 330,000,000.00 -330,000,000.00 -100.00% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“投资 活动产生的现金流量净 额” 334,632,702.73 -312,794,954.96 647,427,657.69 206.98% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“收到 其他与筹资活动有关的现 金” 0.00 330,000,000.00 -330,000,000.00 -100.00% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“分配 股利、利润或偿付利息支 付的现金” 7,973,333.33 21,135,086.21 -13,161,752.88 -62.27% 与合并现金流量表相同 母公司现金流量表“筹资 活动产生的现金流量净 额” 92,026,666.67 8,864,913.79 83,161,752.88 938.10% 与合并现金流量表相同 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因 说明 □适用 √不适用 公司名称 上海新世界股份有限公司 法定代表人 董事长徐若海先生 日期 2021年4月28日 中财网
 |