[一季报]复旦张江:复旦张江2021年第一季度报告
公司代码：688505 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7 四、 附录 .................................................................................................................................. 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王海波、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,412,291,449 2,500,701,037 -3.54 归属于上市公司股东的净资产 2,018,016,916 2,010,930,752 0.35 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -24,454,235 22,749,968 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 126,203,456 34,716,675 263.52 归属于上市公司股东的净利润 5,117,336 -18,286,061 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -550,514 -21,071,905 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.25 -1.98 增加2.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.00 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.00 -0.02 不适用 研发投入占营业收入的比例 （%） 40.53 58.21 减少17.68个百分点 本报告期末基本每股收益及稀释每股收益为0.0049元，四舍五入保留两位小数后为每股0.00元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 169,823 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 985,271 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,450,292 主要为集团 结构性存款 所获利息。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044,619 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额（税后） -10,816 所得税影响额 -882,101 合计 5,667,850 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,263 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 包含转融通借出 股份的限售股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 注1 237,962,900 22.82 0 - 未知 - 境外法人 上海医药集团股份有限公司 注1 210,142,560 20.15 139,578,560 139,578,560 无 0 境内非国有法人 新企二期创业投资企业 156,892,912 15.04 156,892,912 156,892,912 无 0 其他 杨宗孟 80,000,000 7.67 80,000,000 80,000,000 无 0 境内自然人 王海波 57,886,430 5.55 57,886,430 57,886,430 无 0 境内自然人 Investco Hong Kong Limited 注1 30,835,000 2.96 0 - 未知 - 境外法人 上海复旦资产经营有限公司 30,636,286 2.94 30,636,286 30,636,286 无 0 境内非国有法人 上海志渊投资中心（有限合伙） 26,160,000 2.51 26,160,000 26,160,000 无 0 其他 苏勇 22,312,860 2.14 22,312,860 22,312,860 无 0 境内自然人 赵大君 19,260,710 1.85 19,260,710 19,260,710 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 注1 237,962,900 境外上市外资股 237,962,900 上海医药集团股份有限公司 注1 70,564,000 境外上市外资股 70,564,000 Investco Hong Kong Limited 注1 30,835,000 境外上市外资股 30,835,000 上海迎水投资管理有限公司－迎水兴盛8号私募证券 投资基金 1,000,008 人民币普通股 1,000,008 洪明春 870,000 人民币普通股 870,000 钟仁美 861,762 人民币普通股 861,762 孔繁兴 770,005 人民币普通股 770,005 王金泉 453,015 人民币普通股 453,015 陈向东 375,348 人民币普通股 375,348 镇江燊杰企业管理有限公司 365,754 人民币普通股 365,754 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海志渊、上海达渊、上海诚渊系公司员工持股平台，公司未知其他股东是否有关联关系或 一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：1、截止报告期末，股东户数21,263户，其中：A股21,109户，H股154户。 2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000 股H股无限售条件流通股及Investco Hong Kong Limited 所持有的30,835,000股H股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持 有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例(%) 主要变动原因 预付款项 15,028,571 7,429,378 102.29 主要为报告期内委 外研发预付支出增 加所致。 其他应收款 4,712,875 2,908,453 62.04 主要为报告期内支 付泰州土地出让竞 买保证金所致。 其他流动资产 8,882,578 240,837 3,588.21 主要为报告期内预 缴的所得税。 其他权益工具 7,198,885 5,253,127 37.04 主要为投资Kintara 股价波动所致。 在建工程 3,576,452 1,827,729 95.68 期末余额主要为报 告期内新增对使用 权资产进行装修。 无形资产 75,839,428 56,177,941 35.00 主要为部分开发支 出达到预期节点转 为无形资产所致。 开发支出 14,677,568 30,675,655 -52.15 主要为部分开发支 出达到预期节点转 为无形资产所致。 其他非流动资产 9,406,167 6,970,813 34.94 主要为报告期内预 付设备款增加所 致。 应付职工薪酬 8,655,338 35,464,873 -75.59 主要为报告期内支 付年终奖所致。 应交税费 5,563,576 17,490,231 -68.19 主要为报告期内支 付去年应交所得税 所致。 其他综合收益 1,198,106 -770,722 不适用 主要为其他权益工 具之公允价值波动 所致。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例(%) 主要变动原因 营业收入 126,203,456 34,716,675 263.52 报告期内，疫情得 到基本控制，本集 团之主要产品销售 情况逐步恢复。 营业成本 7,649,814 4,600,154 66.29 主要为销售情况好 转，随销售增长而 增加。 销售费用 64,862,655 25,048,176 158.95 主要为销售情况好 转，随销售增长而 增加。 研发费用 45,724,591 18,034,441 153.54 本集团一贯采取较 为保守和谨慎的研 发项目资本化政 策，仅针对技术上 具有可行性，未来 目的明确，风险基 本可控，并且很有 可能具备未来经济 利益的研发项目进 行资本化。因此，本 集团绝大部分的在 研项目支出均于产 生时确认为费用。 报告期内本公司正 积极推动研发项目 进展，本期临床、材 料及委外研发费用 均有所上升，均为 研发项目取得进展 增加投入所致。 财务费用 -702,367 1,324,060 不适用 主要为报告期内已 无银行贷款，而去 年同期需支付贷款 利息所致。 其他收益 985,271 649,838 51.62 主要为报告期内收 到政府补助增加。 投资收益 5,596,877 1,296,325 331.75 主要为募集资金理 财所得收入增加所 致。 信用减值损失 -3,935,858 -1,936,352 103.26 主要为报告期末应 收账款超账龄的部 分增加所致。 营业外收入 199,292 353,418 -43.61 主要为盘盈收入。 营业外支出 1,243,911 311,832 298.90 主要为报告期内存 货报损所致。 所得税费用 -2,908,409 -4,210,806 -30.93 根据报告期内应纳 税所得额计算所 得。 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例(%) 主要变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -24,454,235 22,749,968 不适用 主要为报告期内本 集团加大研发投入 导致支付金额增长 明显。 投资活动产生的 现金流量净额 -9,644,302 -57,715,974 -83.29 本集团去年同期增 加了对百富（常州） 健康医疗投资中心 （有限合伙）的投 资。 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,631,796 47,389,576 不适用 去年同期本集团借 入银行信用贷款约 人民币5,100万元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海复旦张江生物医药股份有限公司 法定代表人 王海波 日期 2021年4月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,361,182,929 1,396,890,192 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 143,451,021 124,175,082 应收账款 357,742,055 458,920,891 应收款项融资 预付款项 15,028,571 7,429,378 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,712,875 2,908,453 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 41,887,562 36,009,341 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,882,578 240,837 流动资产合计 1,932,887,591 2,026,574,174 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 60,606,011 61,459,426 其他权益工具投资 7,198,885 5,253,127 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 222,790,650 227,748,639 在建工程 3,576,452 1,827,729 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,731,281 19,189,934 无形资产 75,839,428 56,177,941 开发支出 14,677,568 30,675,655 商誉 长期待摊费用 1,695,218 1,849,810 递延所得税资产 65,882,198 62,973,789 其他非流动资产 9,406,167 6,970,813 非流动资产合计 479,403,858 474,126,863 资产总计 2,412,291,449 2,500,701,037 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,954,297 5,267,823 预收款项 合同负债 1,623,215 1,948,705 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,655,338 35,464,873 应交税费 5,563,576 17,490,231 其他应付款 310,264,859 361,660,803 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,073,635 6,093,386 其他流动负债 流动负债合计 338,134,920 427,925,821 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,168,730 13,597,392 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 46,563,635 50,687,981 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 58,732,365 64,285,373 负债合计 396,867,285 492,211,194 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 104,300,000 104,300,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,200,120,029 1,200,120,029 减：库存股 其他综合收益 1,198,106 -770,722 专项储备 盈余公积 52,150,000 52,150,000 一般风险准备 未分配利润 660,248,781 655,131,445 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,018,016,916 2,010,930,752 少数股东权益 -2,592,752 -2,440,909 所有者权益（或股东权益）合计 2,015,424,164 2,008,489,843 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,412,291,449 2,500,701,037 公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,301,402,886 1,332,082,127 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 143,451,021 124,175,082 应收账款 333,778,706 428,853,571 应收款项融资 预付款项 13,734,219 6,402,340 其他应收款 150,920,155 125,420,054 其中：应收利息 应收股利 存货 23,737,054 21,039,006 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,660,124 - 流动资产合计 1,975,684,165 2,037,972,180 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 - 25,000,000 长期股权投资 309,485,547 309,798,444 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 114,202,758 115,186,837 在建工程 3,225,509 1,827,729 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,898,634 18,257,369 无形资产 9,190,093 9,651,282 开发支出 14,677,568 10,814,470 商誉 长期待摊费用 896,161 1,013,253 递延所得税资产 75,198,968 72,290,559 其他非流动资产 8,080,737 6,148,883 非流动资产合计 551,855,975 569,988,826 资产总计 2,527,540,140 2,607,961,006 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,601,530 4,453,920 预收款项 合同负债 1,458,288 1,765,742 应付职工薪酬 8,605,766 30,607,519 应交税费 4,383,340 14,813,122 其他应付款 299,015,311 348,299,393 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,674,154 5,682,425 其他流动负债 流动负债合计 323,738,389 405,622,121 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,826,556 13,064,281 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,454,135 41,928,643 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,280,691 54,992,924 负债合计 374,019,080 460,615,045 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 104,300,000 104,300,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,278,310,385 1,278,310,385 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,150,000 52,150,000 未分配利润 718,760,675 712,585,576 所有者权益（或股东权益）合计 2,153,521,060 2,147,345,961 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,527,540,140 2,607,961,006 公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 126,203,456 34,716,675 其中：营业收入 126,203,456 34,716,675 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 125,917,866 57,529,521 其中：营业成本 7,649,814 4,600,154 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,275,320 1,491,497 销售费用 64,862,655 25,048,176 管理费用 7,107,853 7,031,193 研发费用 45,724,591 18,034,441 财务费用 -702,367 1,324,060 其中：利息费用 183,383 1,571,571 利息收入 -924,185 -533,023 加：其他收益 985,271 649,838 投资收益（损失以“－”号填列） 5,596,877 1,296,325 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -853,415 -1,020,031 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,935,858 -1,936,352 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 169,823 168,053 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,101,703 -22,634,982 加：营业外收入 199,292 353,418 减：营业外支出 1,243,911 311,832 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,057,084 -22,593,396 减：所得税费用 -2,908,409 -4,210,806 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,965,493 -18,382,590 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 4,965,493 -18,382,590 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 5,117,336 -18,286,061 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -151,843 -96,529 六、其他综合收益的税后净额 1,968,828 54,157 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 1,968,828 54,157 1．不能重分类进损益的其他综合收益 1,945,758 - （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 1,945,758 - （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 23,070 54,157 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 23,070 54,157 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 6,934,321 -18,328,433 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,086,164 -18,231,904 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -151,843 -96,529 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.00 -0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.00 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 114,328,905 29,320,058 减：营业成本 6,253,088 3,740,831 税金及附加 644,591 777,345 销售费用 59,269,363 22,108,212 管理费用 4,775,529 3,659,314 研发费用 44,199,776 18,102,500 财务费用 -672,008 1,363,936 其中：利息费用 175,422 1,571,571 利息收入 -880,622 -481,716 加：其他收益 305,175 - 投资收益（损失以“－”号填列） 7,913,603 4,184,034 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -312,898 18,915 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,935,858 -1,904,502 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 169,823 168,053 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,311,309 -17,984,495 加：营业外收入 199,292 206,792 减：营业外支出 1,243,911 250,169 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,266,690 -18,027,872 减：所得税费用 -2,908,409 -4,210,806 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,175,099 -13,817,066 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 6,175,099 -13,817,066 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,175,099 -13,817,066 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 210,980,416 215,231,869 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,259,618 583,323 经营活动现金流入小计 212,240,034 215,815,192 购买商品、接受劳务支付的现金 139,065,965 95,445,509 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 54,859,376 62,893,122 支付的各项税费 25,072,283 24,716,498 支付其他与经营活动有关的现金 17,696,645 10,010,095 经营活动现金流出小计 236,694,269 193,065,224 经营活动产生的现金流量净额 -24,454,235 22,749,968 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 229,823 122,779 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,077,350,292 302,316,356 投资活动现金流入小计 1,077,580,115 302,439,135 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 16,324,417 4,155,109 投资支付的现金 - 36,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,070,900,000 320,000,000 投资活动现金流出小计 1,087,224,417 360,155,109 投资活动产生的现金流量净额 -9,644,302 -57,715,974 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 51,057,427 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 51,057,427 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,513,249 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,631,796 2,154,602 筹资活动现金流出小计 1,631,796 3,667,851 筹资活动产生的现金流量净额 -1,631,796 47,389,576 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,070 54,157 五、现金及现金等价物净增加额 -35,707,263 12,477,727 加：期初现金及现金等价物余额 1,396,890,192 576,799,410 六、期末现金及现金等价物余额 1,361,182,929 589,277,137 公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 193,318,984 186,961,328 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,350,694 532,270 经营活动现金流入小计 204,669,678 187,493,598 购买商品、接受劳务支付的现金 134,019,818 86,965,445 支付给职工及为职工支付的现金 47,280,889 60,898,698 支付的各项税费 21,978,308 21,083,614 支付其他与经营活动有关的现金 24,685,320 9,234,427 经营活动现金流出小计 227,964,335 178,182,184 经营活动产生的现金流量净额 -23,294,657 9,311,414 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 229,823 122,779 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,079,126,500 304,165,119 投资活动现金流入小计 1,079,356,323 304,287,898 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 14,319,571 2,156,907 投资支付的现金 - 36,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,070,900,000 320,000,000 投资活动现金流出小计 1,085,219,571 358,156,907 投资活动产生的现金流量净额 -5,863,248 -53,869,009 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 51,057,427 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 51,057,427 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,513,249 支付其他与筹资活动有关的现金 1,521,336 2,154,602 筹资活动现金流出小计 1,521,336 3,667,851 筹资活动产生的现金流量净额 -1,521,336 47,389,576 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,679,241 2,831,981 加：期初现金及现金等价物余额 1,332,082,127 524,036,350 六、期末现金及现金等价物余额 1,301,402,886 526,868,331 公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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