工银产业升级股票A : 关于旗下部分基金近期交易日安排的通知
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分 基金 近期交易 日 安排的通知 根据 《关于 20 20 年岁末及 202 1 年沪港通下港股通交易日安排的通知》( 中 投信 【 20 20 】 34 号 ) 及 境内外主要投资场所节假日休市安排, 现将 工银瑞信基金 管理有限公司(以下简称 “ 本公司 ” ) 旗下部分基金 近期 交易 日安排通知 如下: 一 、 2021 年 5 月 19 日 不提供港股通服务 。 本公司旗下参与港股投资 且 开 放申购业务的 基金明细如下: 序 号 基金代码 基金名称 非交易日 1 A类:002387 C类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 5月19日 2 A类:005197 C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投 资基金 3 A类:006002 C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 4 A类:005833 C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资 基金 5 A类:005937 C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资 基金 6 A类:006615 C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 7 006295 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合 型基金中基金(FOF) 8 006886 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合 型发起式基金中基金(FOF) 9 A类:007674 C类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放 式指数证券投资基金 11 A类:008052 C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 12 A类:008166 C类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 14 A类:009029 C类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 15 A类:009707 C类:009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 16 A类:010088 C类:010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 17 A类:010393 C类:010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 18 A类:010744 C类:010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 19 A类:001715 C类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基 金 20 A类:010668 C类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起 式证券投资基金 21 A类:009031 C类:009032 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资 基金 22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基 金 23 A类:011069 C类:011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 24 A类:011304 C类:011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 二、 2021 年 5 月 3 日、 4 日、 5 日、 19 日、 24 日、 31 日 境内 外主要投资场 所节假日休市, 本公司旗下 开放 申购业务的 QDII 基金 非交易日 明细如下: 序号 基金代码 基金名称 非交易日 1 人民币份额:164824 美 元 份 额:005801 工银瑞信印度市场证券投资基金 (LOF) 5月24日、31日 2 人民币份额:005699 美 元 份 额:005700 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 券投资基金(QDII) 5月19日、31日 3 A类人民币:003385 C类人民币:003387 A 类 美 元:003386 工银瑞信全球美元债债券型证券投 资基金(QDII) 4 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资 基金 5 人民币份额:002379 美 元 份 额:002380 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 资基金(QDII) 5月19日 6 486001 港 币 份 额:009563 美 元 份 额:009562 工银瑞信中国机会全球配置股票型 证券投资基金 7 159866 工银瑞信大和日经225交易型开放 式指数证券投资基金(QDII) 5月3日、4日、5日 三 、 其他 请您 及早做好交易安排 , 避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 您 可以 登陆本公司官方网站( www.icbccs.com.cn ),点击相应基金的 “ 开 放日查询 ” 或 “ 常见问答 ” 页面,查看该基金的 20 21 年开放日历。 也 可以通过本基金管理人网站( www.icbccs.com.cn )或客户服务电话 400 - 811 - 9999 咨询相关情况。 工银瑞信基金管理有限公司 202 1 年 4 月 30 日 中财网
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