富国互联科技股票C : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开 发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加 了华润微电子有限公司（股票简称：华润微，证券代码：688396）非公开发行股 票的认购。华润微电子有限公司已发布《华润微电子有限公司华润微：2020年度 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下 证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 （%） 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 限售 期 （月） 富国成长策略混合型证券投 资基金 华润微 1,145,833.0 0 54,999,984.0 0 0.9777 66,859,355.55 1.1886 6 富国成长领航混合型证券投 资基金 华润微 1,562,500.0 0 75,000,000.0 0 0.9411 91,171,875.00 1.1440 6 富国高端制造行业股票型证 券投资基金 华润微 166,667.00 8,000,01 6.00 0.4599 9,725,019.45 0.5591 6 富国互联科技股票型证券投 资基金 华润微 937,500.00 45,000,000.0 0 0.9937 54,703,125.00 1.2079 6 富国价值优势混合型证券投 资基金 华润微 208,333.00 9,999,984.00 0.4980 12,156,230.55 0.6054 6 富国均衡优选混合型证券投 资基金 华润微 1,770,833.0 0 84,999,984.0 0 0.8984 103,328,105.55 1 .0921 6 富国龙头优势混合型证券投 资基金 华润微 83,333.00 3,999,984.00 0.4838 4,862,480.55 0.5881 6 富国天博创新主题混合型证 券投资基金 华润微 312,500.00 15,000,000.0 0 0.4573 18,234,375.00 0.5559 6 富国文体健康股票型证券投 资基金 华润微 479,166.00 22,999,968.0 0 0.9159 27,959,336.10 1.1134 6 富国兴远优选 12 个月持有期 混合型证券投资 基金 华润微 812,500.00 39,000,000.0 0 0.4941 47,409,375.00 0.6007 6 注：基金资产净值、账面价值为2021年04月28日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途 费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年04月30日 中财网
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