[一季报]跨境通:2021年第一季度报告全文
跨境通宝电子商务股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 李忠轩 独立董事 基于无法对公司《2020年年度报告》作出真实、准确、完 整的判断，故无法保证《2021年第一季度报告全文》真实、 准确、完整。 林义伟 董事 基于无法对公司《2020年年度报告》作出真实、准确、完 整的判断，故无法保证《2021年第一季度报告全文》真实、 准确、完整。 请投资者特别关注上述董事声明。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐佳东、主管会计工作负责人徐佳东及会计机构负责人(会计主 管人员)张珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,111,302,473.28 4,496,724,190.00 -30.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,747,180.99 131,287,959.44 -63.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,555,282.73 122,476,017.28 -71.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,819,215.74 -647,021,277.65 98.02% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% 加权平均净资产收益率 4.27% 2.82% 1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,159,102,359.79 6,242,274,309.13 -1.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,023,184,457.50 1,213,521,212.89 -15.68% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,465.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,180,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,659,159.55 减：所得税影响额 1,749,726.86 合计 13,191,898.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,792 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨建新 境内自然人 13.69% 213,360,500 160,020,375 质押 210,887,600 冻结 213,360,500 徐佳东 境内自然人 10.41% 162,257,310 133,412,411 质押 131,440,203 冻结 162,257,310 广州开发区新兴 产业投资基金管 理有限公司 国有法人 8.47% 132,000,000 质押 62,000,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.15% 17,981,093 珠海横琴安赐文 化互联叁号股权 投资基金企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.85% 13,195,135 周敏 境内自然人 0.80% 12,399,244 4,959,698 新余睿景企业管 理服务有限公司 境内非国有法人 0.79% 12,335,000 质押 12,334,997 李仰勤 境内自然人 0.69% 10,748,100 郑汉辉 境内自然人 0.68% 10,633,466 刘晨 境内自然人 0.60% 9,293,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州开发区新兴产业投资基金管 理有限公司 132,000,000 人民币普通股 132,000,000 杨建新 53,340,125 人民币普通股 53,340,125 徐佳东 28,844,899 人民币普通股 28,844,899 香港中央结算有限公司 17,981,093 人民币普通股 17,981,093 珠海横琴安赐文化互联叁号股权 投资基金企业（有限合伙） 13,195,135 人民币普通股 13,195,135 新余睿景企业管理服务有限公司 12,335,000 人民币普通股 12,335,000 李仰勤 10,748,100 人民币普通股 10,748,100 郑汉辉 10,633,466 人民币普通股 10,633,466 刘晨 9,293,300 人民币普通股 9,293,300 李俊丰 8,370,200 人民币普通股 8,370,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有新余睿景90.62%的股权。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 1.李俊丰通过普通证券账户持有9,800股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有8,360,400股，合计持有8,370,200股。2.郑汉辉通过普通证券账户持有 633,436股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,030股， 合计持有10,633,466股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）预付款项期末余额较期初余额增加152,784,448.97元，增加比例为180.29%，主要原因为报告期内预付运费及采购 货款所致。 （2）其他应收款期末余额较期初余额减少90,961,264.36元，减少比例为24.79%，主要原因为报告期为营业淡季，应收 平台款余额下降所致。 （3）无形资产期末余额较期初余额减少76,392,683.98元，减少比例为29.57%，主要原因肇庆土地使用权被收回所致。 （4）长期待摊费用期末余额较期初余额减少2,642,359.57元，减少比例为28.67%，主要原因为环球办公场所退租，装修 费一次性摊销所致。 （5）预收款项期末余额较期初余额增加1,311,722.14元，增加比例为50.34%，主要原因为预收客户款增加所致。 （6）本期营业收入较去年同期减少1,385,421,716.72元，减少比例30.81%，主要原因为子公司环球易购收入下降所致。 （7）本期营业成本较去年同期减少754,808,174.50元，减少比例25.09%，主要原因为子公司环球易购收入下降，成本也 下降所致。 （8）本期销售费用较去年同期减少488,142,264.55元，减少比例43.39%，主要原因为子公司环球易购收入下降，相应运 费等销售费用也下降所致。 （9）本期管理费用较去年同期减少21,854,704.08元，减少比例21.02%，主要原因为子公司环球易购员工优化所致。 （10）本期财务费用较去年同期增加28,827,413.58元，增加比例103.45%，主要原因子公司贷款到期，利息上浮增加所 致。 （11）本期研发费用较去年同期减少20,972,005.17元，减少比例71.72%，主要原因环球子公司研发人员离职，研发项目 停滞所致。 （12）本期信用减值损失较去年同期增加20,349,610.16元，增加比例75.11%，主要原因为应收坏账计提所致。 （13）本期投资收益较去年同期增加192,725.02元，增加比例171.56%，主要原因为联营企业深圳市跨境翼电子商务股 份有限公司盈利所致。 （14）本期资产减值损失较去年同期增加7,983,444.73元，增加比例53.28%，主要原因为存货计提减值准备所致。 （15）本期经营活动产生的现金流净额较去年同期增加634,202,061.91 元，增加比例98.02%，主要原因为春节期间平台 回款增加所致。 （16）本期投资活动产生的现金流净额较去年同期减少40,060,809.29 元，减少比例179.66%，主要原因为投资减少所 致。 （17）本期筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少598,032,410.93 元，减少比例104.61%主要原因资金紧张，未还 贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2021年3月22日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》， 公司拟将其持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司100%股权以20.20亿元转让至受让方深圳帕拓品牌投资合 伙企业（有限合伙）、深圳永帕投资合伙企业（有限合伙）、深圳永逊投资合伙企业（有限合伙）、深圳帕奇合伙企业（有 限合伙）、深圳帕众投资合伙企业（有限合伙）、小米科技有限责任公司、ACHIEVER VENTURES III （HONG KONG） LIMITED、厦门一苇以航投资合伙企业（有限合伙）、平潭麦步投资有限责任公司、周敏、宁波梅山保税港区鼎晖孚韬股 权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖永孚股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉隽诺融股权投资合伙企业（有限合伙）、 厦门少年智管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京量子跃动科技有限公司、广州希音国际进出口有限公司、广州黄埔创融股 权投资合伙企业（有限合伙）、扬州蓝易臻逊股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区渊合投资管理合伙企业（有 限合伙）、深圳帕友投资合伙企业（有限合伙）。2021年4月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司拟出售全资子公司深圳前海帕拓逊 网络技术有限公司控股权 2021年01月29日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于拟出售下属子公司股权暨签署框 架协议的公告》，公告编号2021-005 公司拟将其持有的全资子公司深圳前海 帕拓逊网络技术有限公司100%股权以 20.20亿元转让至受让方 2021年03月24日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于出售下属子公司100%股权暨关 联交易的公告》，公告编号2021-017 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：跨境通宝电子商务股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 532,404,550.07 658,576,651.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 53,581,186.05 应收账款 1,011,629,023.78 883,068,242.89 应收款项融资 预付款项 237,529,573.42 84,745,124.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 275,930,752.43 366,892,016.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,496,508,852.40 1,676,224,755.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,980,323.57 74,472,065.56 流动资产合计 3,675,564,261.72 3,743,978,856.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 56,131,445.58 55,786,384.59 其他权益工具投资 63,645,500.00 63,645,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 73,799,518.08 74,569,718.67 固定资产 339,554,402.05 342,548,937.50 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,271,447.31 无形资产 181,947,636.77 258,340,320.75 开发支出 商誉 1,664,103,025.99 1,664,103,025.99 长期待摊费用 6,575,238.52 9,217,598.09 递延所得税资产 71,348,167.40 28,719,591.45 其他非流动资产 5,161,716.37 1,364,376.02 非流动资产合计 2,483,538,098.07 2,498,295,453.06 资产总计 6,159,102,359.79 6,242,274,309.13 流动负债： 短期借款 832,907,548.99 684,131,359.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,712,334,483.12 1,803,295,989.94 预收款项 3,917,224.99 2,605,502.85 合同负债 50,445,527.64 50,843,298.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 162,027,844.53 177,393,091.31 应交税费 653,665,815.08 671,998,585.69 其他应付款 1,305,587,917.40 1,193,872,011.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 26,184,317.54 66,826,806.66 流动负债合计 4,797,070,679.29 4,700,966,646.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 285,410,751.27 285,378,116.21 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,277,223.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 38,384,221.28 45,634,192.78 递延收益 111,075.83 111,075.83 递延所得税负债 821,660.02 1,286,878.33 其他非流动负债 非流动负债合计 346,004,931.45 332,410,263.15 负债合计 5,143,075,610.74 5,033,376,909.84 所有者权益： 股本 1,558,041,330.00 1,558,041,330.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,484,146,186.17 3,732,192,280.86 减：库存股 102,240,000.00 102,240,000.00 其他综合收益 236,202,335.05 226,240,176.74 专项储备 盈余公积 46,335,745.39 46,335,745.39 一般风险准备 未分配利润 -4,199,301,139.11 -4,247,048,320.10 归属于母公司所有者权益合计 1,023,184,457.50 1,213,521,212.89 少数股东权益 -7,157,708.45 -4,623,813.60 所有者权益合计 1,016,026,749.05 1,208,897,399.29 负债和所有者权益总计 6,159,102,359.79 6,242,274,309.13 法定代表人：徐佳东 主管会计工作负责人：徐佳东 会计机构负责人：张珊 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,080,798.76 69,421,593.24 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,831,555.80 2,928,273.12 应收款项融资 预付款项 90,000.00 其他应收款 707,004,345.42 686,640,941.04 其中：应收利息 应收股利 1,844,518.13 1,844,518.13 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,861,299.41 6,954,872.97 流动资产合计 722,867,999.39 765,945,680.37 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,105,636,875.23 6,105,291,814.24 其他权益工具投资 27,000,000.00 27,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 73,799,518.08 74,569,718.67 固定资产 42,334,582.89 42,975,423.88 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,516,964.66 9,593,711.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 6,258,287,940.86 6,259,430,667.93 资产总计 6,981,155,940.25 7,025,376,348.30 流动负债： 短期借款 218,833,333.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 1,389,567.45 1,990,755.12 合同负债 应付职工薪酬 2,282,073.48 2,535,670.12 应交税费 1,761,720.85 2,221,603.23 其他应付款 866,012,019.87 1,050,057,021.50 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 23,665,200.00 63,837,922.50 流动负债合计 1,163,943,914.98 1,170,642,972.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,163,943,914.98 1,170,642,972.47 所有者权益： 股本 1,558,041,330.00 1,558,041,330.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,343,060,216.20 4,343,060,216.20 减：库存股 102,240,000.00 102,240,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 46,335,745.39 46,335,745.39 未分配利润 -27,985,266.32 9,536,084.24 所有者权益合计 5,817,212,025.27 5,854,733,375.83 负债和所有者权益总计 6,981,155,940.25 7,025,376,348.30 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,111,302,473.28 4,496,724,190.00 其中：营业收入 3,111,302,473.28 4,496,724,190.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,038,100,558.14 4,296,230,663.33 其中：营业成本 2,253,720,821.93 3,008,528,996.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 310,338.53 1,490,709.00 销售费用 636,984,969.58 1,125,127,234.13 管理费用 82,119,687.50 103,974,391.58 研发费用 8,270,147.87 29,242,153.04 财务费用 56,694,592.73 27,867,179.15 其中：利息费用 15,275,319.41 39,120,214.26 利息收入 23,933.06 24,578,187.18 加：其他收益 1,576,964.04 1,819,270.31 投资收益（损失以“－”号填 列） 305,060.99 112,335.97 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 305,060.99 435,830.35 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） -440,927.92 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -6,743,585.87 -27,093,196.03 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -7,000,102.95 -14,983,547.68 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 104,095.39 20,408.25 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,444,346.74 159,927,869.57 加：营业外收入 13,123,398.87 11,746,715.78 减：营业外支出 2,273,967.44 1,848,445.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,293,778.17 169,826,139.67 减：所得税费用 28,075,874.78 38,718,416.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,217,903.39 131,107,723.28 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 44,217,903.39 131,107,723.28 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 47,747,180.99 131,287,959.44 2.少数股东损益 -3,529,277.60 -180,236.16 六、其他综合收益的税后净额 9,962,158.31 7,381,217.28 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 9,962,158.31 7,381,217.28 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 9,962,158.31 7,381,217.28 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 9,962,158.31 7,381,217.28 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 54,180,061.70 138,488,940.56 归属于母公司所有者的综合收益 总额 57,709,339.30 138,669,176.72 归属于少数股东的综合收益总额 -3,529,277.60 -180,236.16 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.08 （二）稀释每股收益 0.03 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：徐佳东 主管会计工作负责人：徐佳东 会计机构负责人：张珊 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,872,558.69 2,070,742.14 减：营业成本 770,200.59 770,200.59 税金及附加 8,134.40 9,665.10 销售费用 管理费用 6,202,857.34 8,100,560.87 研发费用 财务费用 30,983,471.63 14,114,607.05 其中：利息费用 31,003,126.63 14,278,832.07 利息收入 23,886.02 167,675.02 加：其他收益 254,599.90 投资收益（损失以“－”号填 列） 345,060.99 435,830.35 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 345,060.99 435,830.35 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -28,907.18 -31,565.52 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,521,351.56 -20,520,026.64 加：营业外收入 1.00 减：营业外支出 2,000,000.00 1,812,839.71 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -37,521,350.56 -22,332,866.35 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,521,350.56 -22,332,866.35 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -37,521,350.56 -22,332,866.35 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -37,521,350.56 -22,332,866.35 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,417,136,289.86 3,629,532,579.29 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,478,038.15 23,647,653.37 收到其他与经营活动有关的现金 36,317,724.93 27,672,546.21 经营活动现金流入小计 2,455,932,052.94 3,680,852,778.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,692,650,453.57 3,111,149,411.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 226,331,968.93 220,548,826.65 支付的各项税费 58,492,664.28 112,929,743.51 支付其他与经营活动有关的现金 491,276,181.90 883,246,074.55 经营活动现金流出小计 2,468,751,268.68 4,327,874,056.52 经营活动产生的现金流量净额 -12,819,215.74 -647,021,277.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 204,902.00 418,440.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 6,642,410.40 750,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 850,000.00 投资活动现金流入小计 7,047,312.40 2,018,440.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,630,353.03 23,946,033.45 投资支付的现金 370,090.88 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 63,775,452.99 投资活动现金流出小计 69,405,806.02 24,316,124.33 投资活动产生的现金流量净额 -62,358,493.62 -22,297,684.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 112,694,300.00 412,726,243.40 收到其他与筹资活动有关的现金 262,823,203.12 1,325,537,117.58 筹资活动现金流入小计 375,517,503.12 1,738,263,360.98 偿还债务支付的现金 244,076,629.19 467,607,267.95 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 13,224,179.35 36,525,156.77 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 144,549,879.45 662,431,710.20 筹资活动现金流出小计 401,850,687.99 1,166,564,134.92 筹资活动产生的现金流量净额 -26,333,184.87 571,699,226.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -5,292,783.00 -8,970,046.49 五、现金及现金等价物净增加额 -106,803,677.23 -106,589,782.41 加：期初现金及现金等价物余额 592,966,866.85 1,121,640,009.25 六、期末现金及现金等价物余额 486,163,189.62 1,015,050,226.84 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 779,552.43 731,604.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 50,320.97 287,675.02 经营活动现金流入小计 829,873.40 1,019,279.22 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 42,841,778.41 1,997,982.94 支付的各项税费 8,134.40 9,665.10 支付其他与经营活动有关的现金 4,006,044.12 8,098,837.38 经营活动现金流出小计 46,855,956.93 10,106,485.42 经营活动产生的现金流量净额 -46,026,083.53 -9,087,206.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 750,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 11,289,530.00 198,090,410.00 投资活动现金流入小计 11,289,530.00 198,840,410.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 889.00 投资支付的现金 140,625.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 45,916,808.00 2,250,000.00 投资活动现金流出小计 45,916,808.00 2,391,514.00 投资活动产生的现金流量净额 -34,627,278.00 196,448,896.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 19,200,000.00 131,500,327.83 筹资活动现金流入小计 19,200,000.00 131,500,327.83 偿还债务支付的现金 51,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 187,432.95 14,244,491.67 支付其他与筹资活动有关的现金 2,700,000.00 132,910,327.83 筹资活动现金流出小计 2,887,432.95 198,154,819.50 筹资活动产生的现金流量净额 16,312,567.05 -66,654,491.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -64,340,794.48 120,707,198.13 加：期初现金及现金等价物余额 69,421,593.24 10,686,435.72 六、期末现金及现金等价物余额 5,080,798.76 131,393,633.85 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 无 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 跨境通宝电子商务股份有限公司 法定代表人：徐佳东 二〇二一年四月三十日 中财网
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