[分配]天治量化核心精选混合A : 天治量化核心精选混合型证券投资基金分红公告
天治量化核心精选混合型证券投资基金分红公告 送出日期：2021年05月06日 1 公告基本信息 基金名称 天治量化核心精选混合型证券投资基金 基金简称 天治量化核心精选混合 基金主代码 006877 基金合同生效日 2019年06月11日 基金管理人名称 天治基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《天治量化核心精选混合型证券投资基 金基金合同》、《天治量化核心精选混合型证 券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年04月28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 天治量化核心精选混 合A 天治量化核心精选混 合C 下属分级基金的交易代码 006877 006878 截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标 基准日下属分级基 金份额净值（单位: 人民币元） 1.3013 1.3346 基准日下属分级基 金可供分配利润 （单位:人民币元） 8,810,174.93 3,818,633.77 本次下属分级基金分红方案 （单位:元/10份基金份额） 0.6380 0.6540 注：（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值；（3）由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；（4） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年05月07日 除息日 2021年05月07日 现金红利发放日 2021年05月10日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为 基金份额的基金份额净值基准日为2021年4月 28日，该部分基金份额将于2021年5月10日直 接计入其基金账户，投资者可自2021年5月11 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的 规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投 资费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次 分红权益。 （2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基 金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金 交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。 （3）投资者可通过本公司网站（www.chinanature.com.cn）或客户服务电话 （400-098-4800）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益 登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分 红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （4）天治量化核心精选混合型证券投资基金的销售机构详见本基金更新的招募说 明书或相关公告。 （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变 基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不 代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 天治基金管理有限公司 2021年05月06日 中财网
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