长安鑫悦消费混合A : 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年04月30日 送出日期：2021年05月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 长安鑫悦消费混合 基金代码 009958 基金简称A 长安鑫悦消费混合A 基金代码A 009958 基金简称C 长安鑫悦消费混合C 基金代码C 009959 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年09月18日 上市交易所及上 市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 徐小勇 2020年09月18日 1994年11月18日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。 投资目标 本基金主要投资于消费行业中的龙头上市公司，力争获得超越业绩比较基 准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券 （包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中 国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、 银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中 投资于本基金界定的消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比 例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将综合分析国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证 券市场运行状况，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评定各类资 产的风险收益水平，从而制定合理的资产配置比例。并积极跟踪各类证券风险 收益特征的相对变化动态，调整具体配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。 2、股票投资策略 本基金通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型和消费升 级驱动的与消费相关的行业，结合对消费相关行业发展趋势的研究分析，将行 业分析与个股精选相结合，寻找消费相关行业内表现优异的子行业和优质个 股，把握中国居民消费规模增长、消费结构调整及消费品质升级中的投资机会。 3、债券投资策略 通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同债券品种 的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率 曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略， 精选安全边际较高的个券进行投资，以获取债券市场的长期稳健收益。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 D:\hundsun\hsfa\Bin\MOD\TMP\CN_50680000_009958_FA010080_20210006_1.jpg （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 D:\hundsun\hsfa\Bin\MOD\TMP\CN_50680000_009958_FA010080_20210006_6.jpg D:\hundsun\hsfa\Bin\MOD\TMP\CN_50680000_009958_FA010080_20210006_7.jpg 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 长安鑫悦消费混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0.00% 长安鑫悦消费混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.22% 销售服务费C 0.50% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金 相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金 的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费 用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险： （1）本基金为混合型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投 资于本基金界定的消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，因此消费类股票 的涨跌对本基金的影响较大； （2）投资资产支持证券的风险 资产支持证券是一种债券性质的金融工具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资 产风险来源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级 风险、法律风险等。 （3）投资股指期货和国债期货的风险 投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保 证金风险、信用风险和操作风险，国债期货还面临到期日风险和强制平仓风险。 2、混合型证券投资基金共有的风险 本基金还面临着混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、估值风险、 流动性风险、操作风险、管理风险、技术风险等。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋账户对应特定资产的变 现时间和最终变现价格具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2020年6 月1日证监许可[2020]1045号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.changanfunds.com，基金管理人客服电话： 400-820-9688 1、《长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金合同》、《长安鑫悦消费驱动混合型 证券投资基金托管协议》、《长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金招募说明书》 2、基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无 中财网
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