平安恒鑫混合A : 关于平安恒鑫混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资
平安基金管理有限公司 关于 平安恒鑫混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 、 转换 业务 和 定 期定额投资 的 公告 公告送出日期： 2021年 5月 6日 1. 公告基本信息 基金名称 平安恒鑫混合型证券投资基金 基金简称 平安恒鑫混合 基金主代码 ` 011175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年2月2日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《 平安恒鑫混合型证券投资基金 基金合同》、《 平安恒 鑫混合型证券投资基金 招募说明书》等 申购起始日 2021年 5月 6日 赎回起始日 2021年 5月 6日 转换转入起始日 2021年 5月 6日 转换转出起始日 2021年 5月 6日 定期定额投资起始日 2021年 5月 6日 下属基金份额的基金简称 平安恒鑫混合 A 平安恒鑫混合 C 下属基金份额的交易代码 011175 011176 该基金份额是否开放申购、 赎回（转换、定期定额投 资） 是 是 2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股 通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届 时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （ 1） 原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 人民币 10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10元（含申购费）。基金管理 人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000元（含申购费），追加申购的 最低金额为单笔人民币 20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购 业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 10元（含 申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10元（含申购费）。 实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 （ 2） 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 （ 3） 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制，但单一投 资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 （ 4） 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （ 6） 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担 ； 3.2申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用， C类基金份额不收取申购费用，但从该类 别基金资产中计提销售服务费。本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的申购 人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。 本基金 A 类基金份额的申购费率结构表： 表 2 ：本基金 A 类基金 份额的申购费率 申购金额 M（元） （含申购费） 申购费率 M＜ 100万 1.00% 100万≤ M＜ 300万 0.80% 300万≤ M＜ 500万 0.30% M≥ 500万 每笔 1000元 3.3其他与申购相关的事项 （1） 申购以金额申请 ， 遵循 “未知价 ”原则 ， 即申购价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算； （ 2）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1） 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3） 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4） 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5） 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6） 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 7） 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 8） 某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 个投资人单日或单笔申购金额上限的。 9） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1） 、 2） 、 3） 、 5） 、 6） 、 9） 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生 上述第 7） 、 8） 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行 限制，基金管理人也有 权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （ 1） 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1份基金份额，账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回时不受上述限制。 （ 2） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基 金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （ 3） 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金 份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： A类份额 持有期限（ N为日历日） 赎回费率 N＜ 7天 1.50% 7天≤ N＜ 30天 0.75% 30天≤ N＜ 6个月 0.50% N≥ 6个月 0 C类份额 持有期限（ N为日历日） 赎回费率 N＜ 7天 1.50% 7天 ≤N＜ 30天 0.50% N≥30天 0 4.3其他与赎回相关的事项 （ 1） 赎回以份额申请 ， 遵循 “未知价 ”原则 ， 即赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算； （ 2） 赎回遵循 “先进先出 ”原则 ， 即按照投资人认购 、 申购的先后次序进行顺序赎回 ； （ 3）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1） 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3） 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4） 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5） 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6） 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请。 7） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按 规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期 支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 5. 日 常转换业务 5.1 转换费率 （ 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 （ 2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补 差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补 差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。 （ 3）基金转换的计算公式 转换费用 =转出基金赎回费 +转换申购补差费 转出基金赎回费＝转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 ×转出基金赎回费率 转换金额 =转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 -转出基金赎回费 转换申购补差费用 =转换金额 ×转入基金申购费率 ÷（ 1+转入基金申购费率） -转换金额 ×转出基金申购费率 ÷（ 1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费 转入份额 =（ 转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 —转换费用 ） ÷转入基金当日基金 份额净值 （ 4）具体转换费率 本基金作为转换基金时，具体转换费率 举例 如下： A 、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 A 类基金份额时 例 1 、某投资人 N 日持有平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 10,000 份，持有期为 三个月（对应的赎回费率为 0.50% ），拟于 N 日转换为 平安恒鑫混合型证券投 资基金 A 类基金份额，假设 N 日平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的基 金份额净值为 1.150 元， 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则： 1 、转出基金即平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =10,000 × 1.150 × 0.50%=57.50 元 2 、对应转换金额平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5% 高于 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 1 . 0 0 % ，因此不收取申购 补差费用，即费用为 0 。 3 、此次转换费用： 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =57.50+0=57.50 元 4 、转换后可得到的 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额为： 转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值 — 转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 = （ 10,000 × 1.150 - 57.50 ）÷ 1.0500=10897.62 份 B 、本基金 A 类基金份额转入转换金额对应申购 费率较高的基金 例 3 、某投资人 N 日持有 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份，持有 期为 六 个月（ 对应的赎回费率为 0 ），拟于 N 日转换为平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投 资基金 A 类份额，假设 N 日 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元， 平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，则： 1 、转出基金即 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =0 元 2 、申购补差费为扣除赎回费用 后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得： 转换金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费 =10,000 × 1.0500 - 0=10500.00 元 对应转换基金平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5% ， 平安恒鑫混合型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 1 . 0 0 % 。 转换申购补差费用 = 转换金额×转入基金申购费率÷（ 1+ 转入基金申购费率） - 转换金 额×转出基金申购费率÷（ 1+ 转出基金申购费率） =10500.00 × 1.5% ÷（ 1+1.5% ） - 10500.00 × 1 . 0 0 % ÷（ 1+ 1 . 0 0 % ） = 52.21 元 3 、此次转换费用： 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =0+ 52.21 = 52.21 元 4 、转换后可得到的平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额为： 转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值 — 转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 = （ 10,000 × 1.0500 - 52.21 ）÷ 1.150=90 85 . 03 份 5.2 其他与转换相关的事项 （ 1）适用基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。 1. 平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码 700001 ） 2. 平安深证 300 指数增强型证券投资基金（基金代码 700002 ） 3. 平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码 700003 ） 4. 平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 700004 ） 5. 平安添利债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 700005 ） 6. 平安添利债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 700006 ） 7. 平安日增利货币市场基金（基金代码 000379 ） 8. 平安金管家货币市场基金（ A 类，基金代码 003465 ） 9. 平安金管家货币市场基金（ C 类，基金代码 007730 ） 10. 平安财富宝货币市场基金（基金代码 000759 ） 11. 平安交易型货币市场 基金（ A 类，基金代码 003034 ） 12. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 000739 ） 13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001515 ） 14. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297 ） 15. 平安鑫享混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 001609 ） 16. 平安鑫享混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001610 ） 17. 平安鑫享混合型证券投资基金（ E 类，基金代码 007925 ） 18. 平安鑫安混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 001664 ） 19. 平安鑫安混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001665 ） 20. 平安鑫安混合型证券投资基金（ E 类，基金代码 007049 ） 21. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002304 ） 22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007048 ） 23. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002282 ） 24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007663 ） 25. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002537 ） 26. 平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（ A 类，基金代码 002450 ） 27. 平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（ C 类，基金代码 0024 51 ） 28. 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（基金代码 003702 ） 29. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 004390 ） 30. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 004391 ） 31. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（ A 类，基金代码 004403 ） 32. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（ C 类，基金代码 004404 ） 33. 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（ A 类，基金代码 005084 ） 34. 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 005085 ） 35. 平安沪深 300 指数量化增 强证券投资基金（ A 类，基金代码 005113 ） 36. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（ C 类，基金代码 005114 ） 37. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032 ） 38. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金（ A 类，基金代码 005486 ） 39. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 005487 ） 40. 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 005639 ） 41. 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 005640 ） 42. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005 127 ） 43. 平安合盛定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 00 7158 ） 44. 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005895 ） 45. 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005896 ） 46. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005897 ） 47. 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005077 ） 48. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004632 ） 49. 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 006412 ） 50. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005884 ） 51. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005766 ） 52. 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004960 ） 53. 平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 00 4630 ） 54. 平安双债添益债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 005750 ） 55. 平安双债添益债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 005751 ） 56. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（基金代码 003 286 ） 57. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（基金代码 003486 ） 58. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568 ） 59. 平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487 ） 60. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222 ） 61. 平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016 ） 62. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264 ） 63. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825 ） 64. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826 ） 65. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971 ） 66. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316 ） 67. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889 ） 68. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544 ） 69. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447 ） 70. 平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997 ） 71. 平安中短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 004827 ） 72. 平安中短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 004828 ） 73. 平安中短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 006851 ） 74. 平安短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 005754 ） 75. 平安短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 005755 ） 76. 平安短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 005756 ） 77. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006986 ） 78. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006987 ） 79. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 006988 ） 80. 平安如意中短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007017 ） 81. 平安如意中短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007018 ） 82. 平安如意中短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 007019 ） 83. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 006214 ） 84. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 006215 ） 85. 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代 码 005868 ） 86. 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代 码 005869 ） 87. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基 金（ A 类，基金代码 006100 ） 88. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006101 ） 89. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006457 ） 90. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006458 ） 91. 平安核心优势混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006720 ） 92. 平安核心优势混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006721 ） 93. 平安 3 - 5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006934 ） 94. 平安 3 - 5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 0069 35 ） 95. 平安 0 - 3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006932 ） 96. 平安 0 - 3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006933 ） 97. 平安高等级债债券型证券投资基金（基金代码 006097 ） 98. 平安高端制造混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 007082 ） 99. 平安高端制造混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007083 ） 100.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 003024 ） 101.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006717 ） 102.平安惠合纯债债券型证券投资基金 ( 基金代码 007196) 103.平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953 ） 104.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954 ） 105.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007645 ） 106.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007646 ） 107.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 007647 ） 108.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007053 ） 109.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007054 ） 110.平安 季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 007055 ） 111.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002598 ） 112.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 002599 ） 113.平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988 ） 114.平安可转债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007032 ） 115.平安可转债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007033 ） 116.平安 5 - 10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007859 ） 117.平安 5 - 10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类 ，基金代码 007860 ） 118.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007935 ） 119.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007936 ） 120.平安惠盈纯债债券型证券投资基金 （基金代码 002795 ） 121.平安惠合纯债债券型证券投资基金 （基金代码 007196 ） 122.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 （ A类，基金代码 003626） 123.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 （ C类，基金代码 006433） 124.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 （ A类，基金代码 009227 ） 125.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 （ C类，基金代码 009228 ） 126.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 （ E类，基金代码 009229 ） 等 。 （注：同一基金产品的 A 、 C 、 E 类份额之间不能相互转换） 参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准 ，定期开放的基金在处于开放状态 时可参与转换，封闭时无法转换。 （ 2）办理机构 办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转 出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以 销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的 公告或垂询有关销售机构。 （ 3）转换的基本规则 1） 基金转出视为赎回，转入视为申购。 2） 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必 须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。 3） 基金转换以份额为单位进行申请。 4） 基金转换采取 “未知价 ”法 ， 即以申请受理当日各转出 、 转入基金的基金份额净值为 基准进行计算。 5） 对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的 持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。 6） 基金转换采用 “先进先出 ”原则 ， 即按照投资人认购 、 申购的先后次序进行 转换 。 6. 定期定额投资业务 “定期定额投资业务 ”是基金申购业务的一种方式 。 投资者可以通过销售机构提交申请 ， 约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金 账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可 以进行日常申购、赎回业务。 （ 1）扣款日期和扣款金额 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开 放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币 10 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 （ 2）交易确认 基金申购申请日为每期实际扣款日，以每期实际扣款日（ T日）的基金份额净值为基准 计算申购份额。基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内，投资 者可于 T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。 （ 3）变更和终止 投资者办理 “定期 定额投资业务 ”的变更和终止 ， 须携带本人有效身份证件及相关凭证到 原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。 （ 4）办理机构 本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的 时间以销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业 务的公告或垂询有关销售机构。 7. 基金销售机构 （ 1）直销机构 名称：平安基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 电话： 0755-22627627 传真： 0755-23990088 联系人：郑权 网址： www.fund.pingan.com 客户服务电话： 400－ 800－ 4800 （ 2）网上交易 平安基金管理有限公司网上交易 网址： www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客户服务电话： 400－ 800－ 4800 （ 3）其他销售机构 中国工商银行股份有限公司 、 交通银行股份有限公司 、 平安银行股份有限公司 、 北京度 小满基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海好买基金销售有限公司 、 蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司 、 上海长量基金销售有限公司 、 浙江同花顺基金销售有限公司 、 南京 苏宁基金销售有限公司 、 通华财富 (上海 )基金销售有限公司 、 北京恒天明泽基金销售有限公 司 、 北京汇成基金销售有限公司 、 上海中正达广基金销售有限公司 、 上海陆金所基金销售有 限公司 、 珠海盈米基金销售有限公司 、 和耕传承基金销售有限公司 、 京东肯特瑞基金销售有 限公司 、 北京蛋卷基金销售有限公司 、 中信期货有限公司 、 弘业期货股份有限公司 、 国泰君 安证券股份有限公司 、 中信建投证券股份有限公司 、 招商证券股份有限公司 、 中信证券股份 有限公司 、 中国银河证券股份有限公司 、 申万宏源证券有限公司 、 长江证券股份有限公司 、 安信证券股份有限公司 、 西南证券股份有限公司 、 湘财证券股份有限公司 、 渤海证券股份有 限公司 、 中信证券（山东）有限责任公司 、 信达证券股份有限公司 、 光大证券股份有限公司 、 东北证券股份有限公司 、 南京证券股份有限公司 、 上海证券有限责任公司 、 新时代证券股份 有限公司 、 大同证券有限责任公司 、 国联证券股份有限公司 、 平安证券股份有限公司 、 华安 证券股份有限公司 、 东海证券股份有限公司 、 恒泰证券股份有限公司 、 申万宏源西部证券有 限公司 、 中泰证券股份有限公司 、 第一创业证券股份有限公司 、 中航证券有限公司 、 华鑫证 券有限责任公司 、 中国中金财富证券有限公司 、 东方财富证券股份有限公司 、 粤开证券股份 有限公司 、 国金证券股份有限公司 、 天风证券股份有限公司 、 首创证券股份有限公司 、 开源 证券股份有限公司 、 中国平安人寿保险股份有限公司 、 华瑞保险销售有限公司 、 中信证券华 南股份有限公司 、 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 。 在本基金开放期内， 新增加或调整销售机构，基金管理人将会刊登相关公告或在本基金 管理人网站公示。 销售机构在各 销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公 告。 8. 基金份额净值公告 /基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申 购或者赎回后，本基金将在 不晚于每个开放日的次日，通过指定 网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日 的 各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值，敬请投资者留意。 9. 其他需要提示的事项 （ 1）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 （ 2）申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购 款项，申购 成立；基 金 份额 登记机构确认基金份额时，申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资 者 赎回申请 生效 后，基金管理人将在 T＋ 7日 (包括该日 )内支付赎回款项。在发生巨额 赎回 或 基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照 基 金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后 的下一个工作日划出。 （ 3）申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日 (T日 )，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提 交的有效申请，投资人应在 T+2日后 (包括该日 )及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项 本金 退还 给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表 该 申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到 申购、赎回 申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于 申购、赎回 申请的确认情况，投资 者 应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投 资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《 平安恒鑫混合型证券投资基金 基金合同》和 《 平安恒鑫混合型证券投资基金 招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客 户服务电话 400-800-4800（免长途话费）及 直销专线电 话 0755-22627627咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅 读《 平安恒鑫混合型证券投资基金 基金合同》、《 平安恒鑫混合型证券投资基金 招募说明书》 等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基 金产品。 平安基金管理有限公司 2021年 5月 6日 中财网
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