兴银高端制造混合A : 兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同生效公告

时间:2021年05月07日 08:56:20 中财网
原标题:兴银高端制造混合A : 兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同生效公告


兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年5月7日
1.(公告基本信息
基金名称兴银高端制造混合型证券投资基金
基金简称兴银高端制造混合
基金主代码011765
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2021年5月6日
基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》《兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同》《兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称兴银高端制造混合A 兴银高端制造混合C
下属分级基金的交易代码011765 011766
2.+基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2021〕476号
基金募集期间
自2021年4月12日
至2021年4月29日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2021年5月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 27,896
份额级别兴银高端制造混合A 兴银高端制造混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 168,865,308.47 145,596,487.01 314,461,795.48
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
63,543.29 28,256.82 91,800.11
募集份额(单位:份)
有效认购份额168,865,308.47 145,596,487.01 314,461,795.48
利息结转的份额63,543.29 28,256.82 91,800.11
合计168,928,851.76 145,624,743.83 314,553,595.59
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项- - -
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
100.97 21.01 121.98
占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年5月6日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露
费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。


2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金基金份
额。

(3)本基金基金经理未认购本基金基金份额。

3.+其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募
说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

兴银基金管理有限责任公司
2021年5月7日

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