汇安泓利一年持有期混合A : 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年5月7日 1.公告基本信息 基金名称汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 基金简称汇安泓利一年持有期混合 基金主代码011991 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年5月6日 基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安泓利一年 持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称汇安泓利一年持有期混合A 汇安泓利一年持有期混合C 下属分级基金的交易代码011991 011992 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2021]1051号 基金募集期间 自2021年4月15日 至2021年4月27日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年4月29日 募集有效认购总户数（单位：户） 8700 份额级别 汇安泓利一年持有期混合 A 汇安泓利一年持有期混 合C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 645,971,907.46 558,273,926.50 1,204,245,833.96 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 57,018.74 72,327.33 129,346.07 募集份额（单位： 份） 有效认购份额645,971,907.46 558,273,926.50 1,204,245,833.96 利息结转的份额57,018.74 72,327.33 129,346.07 合计646,028,926.20 558,346,253.83 1,204,375,180.03 其中： 募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0 0 0 占基金总份额比例0% 0% 0% 其他需要说明的事项无无无 其中： 募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单 位：份） 398,608.36 151,200.45 549,808.81 占基金总份额比例 1 0 . 0617% 0.0271% 0 . 0457% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2021年5月6日 1 此比例为认购份额占所认购类别总份额比例 注： 1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 不从基金财产中支付； 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0 份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 （1）本基金的申购将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。本基金每份基金份额设置 一年锁定持有期，每份基金份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，每份基金份额在开放 持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日 期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 指定媒介上予以披露。 （2）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过 本公司网站（www.huianfund.cn）或客户服务电话（010-56711690）查询交易确认情况。 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素的影响下，本基金净值可能低于 初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、本基金对于每份基金份额设置一年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及 转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回及转换转出业务。因此， 基金份额持有人将面临在锁定期内无法赎回基金份额， 在大量申购份额集中进入开放持有期 时出现较大赎回的风险。 3、基金的过往业绩不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。 4、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 汇安基金管理有限责任公司 2021年5月7日 中财网
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