[一季报]永贵电器:2021年第一季度报告全文(更新后)
浙江永贵电器股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主 管人员)陈达明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 200,087,829.96 179,446,710.61 11.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,420,717.23 25,132,128.10 9.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,708,407.08 23,219,977.55 -6.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,907,049.52 5,473,116.93 -1,359.01% 基本每股收益（元/股） 0.0715 0.0655 9.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0715 0.0655 9.16% 加权平均净资产收益率 1.37% 1.33% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,474,525,061.75 2,511,265,705.59 -1.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,012,298,319.07 1,984,877,601.84 1.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,830.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 3,203,274.79 委托他人投资或管理资产的损益 30,548.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 95,302.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,065,400.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,208.60 减：所得税影响额 827,268.72 少数股东权益影响额（税后） 118,986.04 合计 5,712,310.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,150 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 范永贵 境内自然人 15.74% 60,403,200 45,302,400 浙江天台永贵投资有限公司 境内非国有法人 9.44% 36,210,000 0 范正军 境内自然人 8.17% 31,352,500 23,514,375 范纪军 境内自然人 7.87% 30,201,600 22,651,200 娄爱芹 境内自然人 4.68% 17,963,440 13,472,580 汪敏华 境内自然人 4.43% 16,991,200 12,743,400 卢素珍 境内自然人 4.43% 16,991,200 12,743,400 卢红萍 境内自然人 4.08% 15,670,095 4,094,210 质押 15,670,095 侯钦源 境内自然人 1.76% 6,736,845 0 浙江永贵电器股份有限公司 －第二期员工持股计划 其他 0.96% 3,682,825 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江天台永贵投资有限公司 36,210,000 人民币普通股 36,210,000 范永贵 15,100,800 人民币普通股 15,100,800 卢红萍 11,575,885 人民币普通股 11,575,885 范正军 7,838,125 人民币普通股 7,838,125 范纪军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400 侯钦源 6,736,845 人民币普通股 6,736,845 娄爱芹 4,490,860 人民币普通股 4,490,860 汪敏华 4,247,800 人民币普通股 4,247,800 卢素珍 4,247,800 人民币普通股 4,247,800 浙江永贵电器股份有限公司－第二期员工持股计划 3,682,825 人民币普通股 3,682,825 上述股东关联关系或一致行动的说明 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族 为本公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 上年年末数 增减百分比 原因 预付款项 10,384,513.47 7,872,037.23 31.92% 主要系报告期预付的基础原材料采购款增加所致。 其他流动资产 11,718,878.25 41,063,541.57 -71.46% 主要系理财产品到期赎回所致。 短期借款 - 3,437,905.40 -100.00% 主要系向银行背书的商业承兑汇票到期所致。 应付职工薪酬 9,379,507.29 35,878,534.73 -73.86% 主要系2020年计提的绩效奖金在本期发放所致。 应交税费 14,541,882.43 24,314,073.24 -40.19% 主要系2020年留转税金在本期缴纳所致。 预计负债 304,449.17 175,486.00 73.49% 主要系报告期新增根据收入预计的维修费用。 利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因 税金及附加 1,032,018.51 1,594,793.66 -35.29% 主要系较上年同期比合并口径变化所致。 销售费用 16,023,973.68 11,346,943.01 41.22% 主要系上年同期受疫情影响，业务开展受限所致。 财务费用 -1,301,552.99 -7,794,362.64 83.30% 主要系上年同期收到客户延期付款利息及汇兑损益所致。 投资收益 1,868,989.58 500,869.32 273.15% 主要系报告期分享权益投资企业净利润较上年同期增加所致。 资产减值损失 -660,625.94 73,527.64 -998.47% 主要系报告期计提的存货跌价较上年同期增加所致。 资产处置收益 16,623.65 -427,780.76 103.89% 主要系上年同期处置闲置固定资产损失所致。 所得税费用 388,005.92 2,731,589.23 -85.80% 主要系本报告期利润进行以前年度亏损弥补，无需缴纳企业所 得税。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因 经营活动产生的 现金流量净额 -68,907,049.52 5,473,116.93 -1359.01% 主要系较上年同期比合并口径变化及报告期回款票据占比上 升等所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,100,000.00 -81,664.20 -2471.51% 主要系报告期控股子公司进行股东分红所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年1-3月，公司实现营业收入20,008.78万元，较去年同期增长11.50%；实现归属于母公司所有者的净利润2,742.07 万元，较去年同期增长9.11%；去年5月公司出售全资子公司翊腾电子，去年一季度剔除翊腾电子后收入为12,940.32万元， 归属于母公司所有者的净利润为1,709.18万元，本期较去年同期剔除翊腾后收入增长54.62%，归属于母公司所有者的净利润 增长60.43%，整体经营情况向好。 报告期内，公司经营团队认真落实2021年度经营计划，业绩主要影响因素如下： 1、报告期内，公司围绕优化现有产品，努力攻克技术难题，持续快速满足客户不断增长和变化的需求，轨交板块各产 品线持续发力，实现板块收入10,859.54万元，较去年同期增长16.86%； 2、公司车载与能源信息板块前期布局的新客户在报告期内逐步释放业绩，实现收入7,438.24万元，去年同期该板块剔除 翊腾电子后收入为4,337.38万元，本期较去年同期剔除翊腾后收入增长71.49%。 未来，公司管理团队将保持足够的信心和决心，紧抓“交通强国”、“5G时代”、“军民融合”、“碳中和”等国家战 略机遇，持续强化创新驱动，持续优化资源配置和产品结构，持续创新商业模式，促进公司实现可持续发展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内前5大供应商的采购金额为1,334.65万元，占总采购金额的比例为15.70%；上年同期前5大供应商的采购金额为 1,897.11万元，占总采购金额的比例为16.15%，本报告期前5大供应商中有1家与去年相同，2家因轨道门系统业务稳步上升 从而跃升为前5大供应商，前5大供应商的变化对未来经营不构成重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内前5大客户合计销售额5,074.21万元，占总销售额的比例为25.36%；去年同期前5大客户合计销售额6,104.88万 元，占总销售额的比例为24.29%。其中1家在两个报告期内均为前五大客户；由于客户采购订单及产品品种变动的影响，其 余4家在去年各报告期排名交替进行。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司管理层根据2021年度经营计划积极有序地开展各项工作，以市场为导向、技术创新为依托，全面发展公司主营业务、 扩大产品市场份额、提升公司核心竞争力，促进公司“健康、持续、稳定”发展。报告期内，公司年度经营计划未发生重大 调整。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,718.87 本季度投入募集资金总额 306.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,000 已累计投入募集资金总额 67,204.31 累计变更用途的募集资金总额比例 9.67% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付收购翊腾电子公 司现金对价 否 41,720 41,720 41,720 100.00% 不适用 0 0 不适用 否 光电连接器建设项目 是 25,000 17,000 122.48 5,325.02 31.32% 2022年12月31日 0 0 否 否 新能源与汽车国内战 略布局项目 是 8,000 184.17 4,089.88 51.12% 2021年11月30日 0 0 否 否 永久补充流动资金 否 15,998.87 15,998.87 16,069.41 100.00% 不适用 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 82,718.87 82,718.87 306.65 67,204.31 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 82,718.87 82,718.87 306.65 67,204.31 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 受通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司对产品发展路径进行了规划提升；因新能源汽车行业发展的 阶段性要求，公司进行了客户结构升级，聚焦头部车企，优质客户的拓展取得一些成效，但实现规模量产需要 一定周期，上述项目不能按原定计划完成。经公司2021年3月25日召开的第四届五次董事会会议决议，2021 年4月20日召开的公司2020年度股东大会，公司将光电连接器项目达到预定可使用状态的时间由2020年12 月31日延期至2022年12月31日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 暂存募集资金专户账户及购买定期存款 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 516,270,497.14 572,731,386.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 32,386,144.10 35,690,841.81 衍生金融资产 应收票据 191,569,738.31 209,861,376.45 应收账款 474,222,417.77 441,717,270.13 应收款项融资 98,872,340.54 107,037,831.35 预付款项 10,384,513.47 7,872,037.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 123,843,012.04 123,663,061.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 363,128,209.03 312,433,116.99 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,718,878.25 41,063,541.57 流动资产合计 1,822,395,750.65 1,852,070,463.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 97,450,162.47 95,611,721.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 45,449,875.87 45,888,988.79 固定资产 390,690,574.03 396,745,899.86 在建工程 7,798,854.95 7,164,406.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 79,453,142.02 80,290,469.05 开发支出 商誉 3,048,655.92 3,048,655.92 长期待摊费用 10,507,318.80 11,277,269.57 递延所得税资产 11,262,098.57 12,409,333.06 其他非流动资产 6,468,628.47 6,758,497.42 非流动资产合计 652,129,311.10 659,195,241.80 资产总计 2,474,525,061.75 2,511,265,705.59 流动负债： 短期借款 3,437,905.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 56,435,804.34 72,676,370.51 应付账款 260,186,832.04 260,234,206.74 预收款项 737,835.51 合同负债 8,901,920.88 6,900,704.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,379,507.29 35,878,534.73 应交税费 14,541,882.43 24,314,073.24 其他应付款 20,247,747.40 27,385,739.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,157,249.72 897,091.62 流动负债合计 371,588,779.61 431,724,626.61 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 304,449.17 175,486.00 递延收益 48,706,620.37 49,493,883.14 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,011,069.54 49,669,369.14 负债合计 420,599,849.15 481,393,995.75 所有者权益： 股本 383,641,857.00 383,641,857.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,798,452,670.96 1,798,452,670.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,167,837.69 42,167,837.69 一般风险准备 未分配利润 -211,964,046.58 -239,384,763.81 归属于母公司所有者权益合计 2,012,298,319.07 1,984,877,601.84 少数股东权益 41,626,893.53 44,994,108.00 所有者权益合计 2,053,925,212.60 2,029,871,709.84 负债和所有者权益总计 2,474,525,061.75 2,511,265,705.59 法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：戴慧月 会计机构负责人：陈达明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 461,875,514.20 464,579,156.04 交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 82,401,878.02 86,619,963.58 应收账款 179,349,911.55 169,254,869.70 应收款项融资 71,276,646.32 69,944,629.37 预付款项 1,740,697.55 1,349,912.05 其他应收款 179,037,879.38 171,621,485.22 其中：应收利息 应收股利 存货 88,074,147.78 76,639,078.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,676,913.41 32,676,913.41 流动资产合计 1,096,433,588.21 1,102,686,008.28 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 721,465,491.52 720,356,568.71 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 46,428,296.26 47,336,299.83 固定资产 135,742,023.22 139,014,168.80 在建工程 873,867.64 290,311.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,557,060.84 22,769,131.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,831,801.56 8,367,271.90 递延所得税资产 11,758,278.46 12,073,668.02 其他非流动资产 1,582,988.00 582,289.41 非流动资产合计 948,239,807.50 950,789,708.96 资产总计 2,044,673,395.71 2,053,475,717.24 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,557,389.34 54,133,834.14 应付账款 65,921,316.40 69,562,539.64 预收款项 509,835.51 合同负债 1,417,271.62 1,663,077.79 应付职工薪酬 2,158,676.03 10,876,914.02 应交税费 10,533,181.90 17,402,083.66 其他应付款 3,879,349.25 6,140,267.79 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 184,245.31 216,200.11 流动负债合计 130,161,265.36 159,994,917.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,294,607.05 11,312,113.91 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,294,607.05 11,312,113.91 负债合计 141,455,872.41 171,307,031.06 所有者权益： 股本 383,641,857.00 383,641,857.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,803,853,390.51 1,803,853,390.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,167,837.69 42,167,837.69 未分配利润 -326,445,561.90 -347,494,399.02 所有者权益合计 1,903,217,523.30 1,882,168,686.18 负债和所有者权益总计 2,044,673,395.71 2,053,475,717.24 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 200,087,829.96 179,446,710.61 其中：营业收入 200,087,829.96 179,446,710.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 179,463,413.96 158,459,615.93 其中：营业成本 124,736,218.68 115,026,088.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,032,018.51 1,594,793.66 销售费用 16,023,973.68 11,346,943.01 管理费用 18,056,879.40 20,163,909.17 研发费用 20,915,876.68 18,122,244.32 财务费用 -1,301,552.99 -7,794,362.64 其中：利息费用 436,417.73 利息收入 -1,236,839.21 -6,620,375.00 加：其他收益 3,203,274.79 2,579,863.58 投资收益（损失以“－”号填列） 1,868,989.58 500,869.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,838,441.11 457,189.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 95,302.29 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,655,983.25 2,450,582.07 资产减值损失（损失以“-”号填列） -660,625.94 73,527.64 资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,623.65 -427,780.76 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,803,963.62 26,164,156.53 加：营业外收入 294,839.48 363,869.15 减：营业外支出 47,423.83 104,500.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,051,379.27 26,423,525.68 减：所得税费用 388,005.92 2,731,589.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,663,373.35 23,691,936.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 27,663,373.35 23,691,936.45 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 27,420,717.23 25,132,128.10 2.少数股东损益 242,656.12 -1,440,191.65 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 27,663,373.35 23,691,936.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,420,717.23 25,132,128.10 归属于少数股东的综合收益总额 242,656.12 -1,440,191.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0715 0.0655 （二）稀释每股收益 0.0715 0.0655 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：戴慧月 会计机构负责人：陈达明 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 62,639,441.90 68,743,483.61 减：营业成本 36,269,169.51 42,442,487.69 税金及附加 238,253.20 531,194.06 销售费用 2,569,794.96 2,896,335.19 管理费用 5,610,728.31 4,809,442.67 研发费用 4,501,100.12 3,019,472.22 财务费用 -1,864,241.77 -2,017,084.95 其中：利息费用 利息收入 -1,960,742.60 -1,663,050.63 加：其他收益 1,233,766.86 1,360,345.47 投资收益（损失以“－”号填列） 4,008,922.81 435,029.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,108,922.81 435,029.99 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,354,345.93 -906,110.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -660,625.94 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,251,047.23 17,950,901.20 加：营业外收入 141,955.50 23,538.99 减：营业外支出 28,776.05 1,262.73 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,364,226.68 17,973,177.46 减：所得税费用 315,389.56 2,480,112.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,048,837.12 15,493,065.09 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,048,837.12 15,493,065.09 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 21,048,837.12 15,493,065.09 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 145,282,249.84 297,067,971.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,139.47 138,300.53 收到其他与经营活动有关的现金 7,670,903.92 12,053,001.56 经营活动现金流入小计 152,955,293.23 309,259,273.87 购买商品、接受劳务支付的现金 101,520,766.11 182,279,745.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 77,605,633.38 77,807,744.34 支付的各项税费 21,872,763.64 22,574,936.44 支付其他与经营活动有关的现金 20,863,179.62 21,123,730.23 经营活动现金流出小计 221,862,342.75 303,786,156.94 经营活动产生的现金流量净额 -68,907,049.52 5,473,116.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 8,753.42 44,253.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 10,197.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,051,475.05 29,598,206.25 投资活动现金流入小计 18,066,228.47 29,652,657.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,884,166.54 7,695,412.39 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 19,317,643.00 33,110,000.00 投资活动现金流出小计 26,201,809.54 40,805,412.39 投资活动产生的现金流量净额 -8,135,581.07 -11,152,755.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,100,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 81,664.20 筹资活动现金流出小计 2,100,000.00 81,664.20 筹资活动产生的现金流量净额 -2,100,000.00 -81,664.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,122.54 89,663.31 五、现金及现金等价物净增加额 -79,122,508.05 -5,671,639.02 加：期初现金及现金等价物余额 242,456,043.54 202,263,351.34 六、期末现金及现金等价物余额 163,333,535.49 196,591,712.32 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 60,055,795.58 59,174,387.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,418,450.78 3,771,959.66 经营活动现金流入小计 63,474,246.36 62,946,346.77 购买商品、接受劳务支付的现金 47,421,521.46 41,203,032.24 支付给职工以及为职工支付的现金 18,694,789.54 20,312,250.76 支付的各项税费 8,962,444.88 12,563,240.71 支付其他与经营活动有关的现金 9,037,610.42 8,589,996.74 经营活动现金流出小计 84,116,366.30 82,668,520.45 经营活动产生的现金流量净额 -20,642,119.94 -19,722,173.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 129,680.00 18,198,206.25 投资活动现金流入小计 3,029,680.00 18,198,206.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,379,703.59 2,094,863.98 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,926,643.00 投资活动现金流出小计 14,306,346.59 22,094,863.98 投资活动产生的现金流量净额 -11,276,666.59 -3,896,657.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,149.37 筹资活动现金流出小计 4,149.37 筹资活动产生的现金流量净额 -4,149.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,137.39 13,879.41 五、现金及现金等价物净增加额 -31,913,649.14 -23,609,101.37 加：期初现金及现金等价物余额 142,672,327.24 75,967,593.80 六、期末现金及现金等价物余额 110,758,678.10 52,358,492.43 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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