川网传媒:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:川网传媒:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：川网传媒 股票代码：300987 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 Sichuan Newsnet Media (Group) Co., Ltd. （ 成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 、 6 层、 7 栋 16 层 ） 说明: 说明: 说明: 四川新闻网Logo（剪裁版） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐 机构（主承销商） （ 成都 市 高新区天 府 二街 198 号 ） 联席主承销商 说明: C:\Users\baby\Desktop\微信图片_20180722212312.png （北京市朝阳区 安立路 66 号 4 号楼 ） 二〇二一年五月 目录 目录 ....................................................................................................................... 2 特别提示 ............................................................................................................... 4 第一节 重要声明与提示 ...................................................................................... 5 一、重要声明........................................................................................................ 5 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示.................................................... 5 三、特别风险提示................................................................................................ 6 第二节 股票上市情况 ........................................................................................ 13 一、股票注册及上市审核情况.......................................................................... 13 二、股票上市的相关信息.................................................................................. 14 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到 所选定的上市标准及其说明.............................................................................. 16 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ........................................................ 18 一、发行人基本情况.......................................................................................... 18 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 19 三、控股股东及实际控制人的情况.................................................................. 20 四、股权激励与员工持股计划.......................................................................... 21 五、本次发行前后的股本结构变动情况.......................................................... 21 六、本次发行后公司前十名股东持股情况...................................................... 22 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况.............................. 23 第四节 股票发行情况 ........................................................................................ 26 一、发行数量...................................................................................................... 26 二、发行价格...................................................................................................... 26 三、每股面值...................................................................................................... 26 四、发行市盈率.................................................................................................. 26 五、发行市净率.................................................................................................. 26 六、发行方式及认购情况.................................................................................. 27 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况.............................. 27 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用.............................................. 28 九、募集资金净额.............................................................................................. 28 十、发行后每股净资产...................................................................................... 28 十一、发行后每股收益...................................................................................... 28 十二、超额配售选择权情况.............................................................................. 28 第五节 财务会计资料 ........................................................................................ 29 一、报告期内经营业绩和财务状况.................................................................. 29 二、2021年第一季度公司经营情况和财务状况 ............................................. 29 三、2021年上半年经营情况预计 ..................................................................... 30 第六节 其他重要事项 ........................................................................................ 31 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排.............................................. 31 二、其他事项...................................................................................................... 31 第七节 上市保荐机构及其意见 ........................................................................ 33 一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见...................................................... 33 二、保荐机构的有关情况.................................................................................. 33 三、持续督导保荐代表人的具体情况.............................................................. 33 第八节 重要承诺事项 ........................................................................................ 35 一、股份流通限制和自愿锁定承诺.................................................................. 35 二、持股意向及减持意向的承诺...................................................................... 36 三、稳定股价的措施和承诺.............................................................................. 39 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺.......................................... 44 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.......................................................... 44 六、利润分配政策的承诺.................................................................................. 47 七、关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承 诺.......................................................................................................................... 53 八、不存在其他重大事项的承诺...................................................................... 55 九、关于股东信息披露的承诺.......................................................................... 55 十、未履行承诺的约束措施.............................................................................. 55 十一、本次发行相关中介机构的承诺.............................................................. 57 十二、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措 施的意见.............................................................................................................. 58 特别提示 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 “发行人”或“川网传媒”）股票将于2021年5月11日在深圳证券交易所创业 板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风 险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担 法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中 证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com 和证券日报网www.zqrb.cn的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资 风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所主板，在新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例 为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%。 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；创业板 进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁 定期为6个月，本次发行后公司的无限售流通股为28,468,988股，占发行后总股 本的21.35%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风 险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资 时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变 化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中 需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 针对 发行人 在未来的 业务经营发展 中所面临的风险，华西证券已敦促并会同 公司在其《招股说明书》中披露了公司可能存在的主要风险，并特别提示发行人 存在的如下风险： （一）政府采购带来的风险 公司是四川省重点文化传媒产业集团，四 川省主流媒体，四川省门户网站、 四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主体，拥有四川新闻网、中国西 部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川网影视等业务平台。自成立以来， 公司依托在新媒体领域的权威地位和运营优势，充分发挥主流网络媒体作用，做 好网上宣传报道，更大范围地传播正能量，在服务四川省内党政客户方面具有独 特的优势。 报告期各期，公司主营业务收入中来自政府部门和事业单位的收入比重分别 为 52.65% 、 51.48% 和 52.60% ，其中 四川省委宣传部和中共四川省委网信办 （四 川省网信办） 长期通过政府采购方式向公司 采购相关服务， 报告期各期 ， 上述政 府采购服务的收入金额 分别 为 1,006.60 万元 、 934.81 万元 和 774.66 万元 ，占公司 营业收入的比重 分别 为 4.89% 、 4.51% 和 3 .98 % 。 随着公司经营规模不断扩大， 上述政府采购服务产生的收入占公司营业收入的比例呈现下降趋势，对公司经营 业绩的影响程度相对有限。 尽管上述服务需求的持续性和公司的独特优势保证了上述政府采购服务具 有一定稳定性， 但若未来上述政府采购金额发生变化，可能对公司经营业绩带来 不确定性影响。 （二）手机报产品市场竞争力下降、业务创新不能及时适应用户需求变化 的风险 发行人手机报产品通过短信、彩信形式，向订阅用户发送时政新闻、民生资 讯、行业信息、党政资讯等新闻信息内容，是发行人移动端新闻业务的重要形式。 手机报具有不受限制、高覆盖率、定时精准送达、自动弹窗提醒、权威性强、高 阅读率等优势，尤其是在重大主题报道、发布权威信息、遏制谣言扩散、预警应 急信息发布等方面具有优势，具有强大的社会动员功能。 近年来，随着移动互联网的不断发展，以及今日头条、新浪新闻、腾讯新闻、 微信、微博等移动新媒体产品的崛起，公众的阅读习惯和阅读方式发生了重大变 化，呈现碎片化和社交化等趋势，用户 对手机报产品的黏性降低；同时，受手机 报产品需用户主动订阅的特点限制，以及市场推广手段较少、推广成本较高的影 响，发行人手机报产品，尤其是以个人订阅为主的手机报产品，市场竞争力有所 下降。 公司手机报业务自创立以来紧跟互联网发展趋势不断创新，多年来立足于不 受技术限制的基础通道，不断开发基于稳定底层通信架构的手机报产品，并将 H5 链接、语音、图片、短视频、 AR 、直播等多种新媒体内容形式引入手机报产 品，持续为用户提供丰富多样的手机报产品。 若未来公司手机报产品市场竞争力持续下降，或业务的创新，尤其是 5G 产 品的开发创新不 能及时适应用户需求变化和紧跟技术发展路线，或手机报业务推 广不能实现更大突破，公司的经营业绩可能受到不利影响。 （三）《四川手机报-党政参考》支持政策发生变动风险 公司手机报业务目前主要收入来源于《四川手机报 - 党政参考》产品。《四 川手机报 - 党政参考》是公司适应新形势下党政宣传需求进行的重要产品创新， 在传递党和政府声音、引导社会舆论、服务全省人民等方面发挥了突出作用。 2014 年 7 月，国家互联网信息办公室出具《关于对 < 四川手机报 > 纳入四川省党报党刊 征订范围的回复意见》，同意将《四川手机报》（具体产品形式为《四川手 机报 - 党政参考》）纳入四川省党报党刊征订范围，但未对试点期限、试点结束后公 司相关产品订阅等进行约定或作出安排；同时，四川移动和四川电信为支持公司 手机报业务发展，基于与公司长期全面、良好的合作关系，在报告期内通过降低 或减免公司《四川手机报 - 党政参考》运营商服务费等方式，支持了公司《四川 手机报 - 党政参考》业务的拓展。 公司手机报业务的发展受益于上述国家行业主管部门和电信运营商的政策 支持，未来，若上述部门或机构取消或调整监管或运营政策，公司手机报业务发 展可能会面临不利影响。 （四）电信运营商政策变动风险 四川移动 、四川电信及其关联方是公司主要客户，报告期内，公司与上述客 户业务合作产生的收入金额分别为 3,940.04 万元、 4,530.93 万元和 4,503.97 万元， 占营业收入的比重 分别 为 19.14% 、 21.84% 和 23.17% 。 同时 ， 公司以个人 订阅 为主的《四川手机报》产品发展对电信运营商推广较 为依赖。虽然公司开展了丰富的市场营销活动，鼓励用户订购手机报产品，但公 司该类业务主要的用户拓展方式仍较为依靠电信运营商在用户办理手机业务时 的产品推介，业务推广对电信运营商依赖度较高。虽然公司业务在多元化发展， 并将采取多种方式宣 传和推广各类产品，但如果未来电信运营商减少或取消对 《四川手机报》产品的推介，将会对公司经营业绩带来一定不利影响。 此外， 公司互动电视业务主要与 中国 电信和 中国 移动合作， 依靠电信运营商 的推广 实现 用户和收入规模的 增长， 对其存在一定依赖 。 公司已与中国移动 、中国 电信等 电信 运营商建立了稳定、互利的合作伙伴关 系。但未来，公司 可能 面临 电信运营商市场政策变化 等导致经营业绩受到影响的 风险。 （五）经营区域及客户性质集中的风险 报告期内，公司主营业务的收入来源和客户群体主要集中在四川省内，一定 程度上存在业务区域集中的风险。公司 业务规模的扩大以及盈利能力的提升需要 依靠现有区域的新增用户以及新区域市场的扩展来推动，若现有区域的用户增量 以及新区域的扩展达不到预期效果，或四川地区市场竞争加剧，可能会对公司的 经营业绩产生不利影响。 报告期内，公司主要客户性质以政府部门、事业单位和国有企业为主，报告 期各期，公司主营业务收入中来自政府部门和事业单位的收入比重分别为 52.65% 、 51.48% 和 52.60% ，公司存在客户性质相对集中的风险。上述客户的业 务需求和预算金额较为稳定，信誉较好，履约能力较强，采购及资金拨付需依据 国家及地方财政预算和政府采 购管理制度执行。若未来上述客户因受政策调整、 财政预算金额波动、付款周期延长等因素影响，导致其采购减少、重大款项延迟 支付等情形发生，可能会对公司经营业绩带来不利影响。 （六）主营业务收入无法持续增长的风险 报告期内，公司分别实现营业收入 20,584.88 万元、 20,749.82 万元和 19,442.36 万元，保持相对稳定 。其中，主营业务中两大类重要的业务为广告宣传业务和手 机报业务，是公司主要的收入和盈利来源，报告期各期两类业务合计占主营业务 收入的比重超过 70% 。其中涉及到广告的业务主要为新媒体整合营销中的宣传推 广服务、广告代理运营、手机报增值服务业务中的广告宣传等，相关广告宣传业 务收入占比各期均在 40% 左右。 近年来，互联网产品形式日益丰富，盈利模式呈多样化发展，以今日头条、 新浪新闻、腾讯新闻、微信、微博、短视频等移动互联网产品为代表的产品，吸 引了大量用户。从目前行业发展趋势分析， PC 端新闻网站的传统业务面临新媒 体迭代发展的冲击，若未来公司新媒体整合营销和移动信息服务产品形式不能持 续顺应技术发展及用户需求的变化，及时拓展新的业务增长点，则公司将存在主 营业务收入无法持续增长的风险。 （七）经营业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为20,584.88万元、20,749.82万元和19,442.36 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为5,247.41万 元、5,144.11万元和4,915.87万元，经营业绩出现下滑。 虽然报告期内公司营业收入总体保持稳定态势，但公司未来能否保持持续成 长仍然受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、技术创新、人才培养、资 金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经 营业绩增长放缓、业绩下滑。因此，公司存在经营业绩下滑的风险。 （八）应收账款及应收票据发生坏账的风险 2018 年末、 2019 年末和 2 020 年末，公司应收账款及应收票据账面价值分别 5,642.94 万元、 6,344.85 万元和 5,222.88 万元，占当期主营业务收入的比例分别 为 27.45% 、 30.31% 和 26.88% ，占比相对较高。 其中，报告期各期末，公司宣传推广服务业务应收账款余额分别为 1,802.05 万元、 1,947.61 万元和 1,842.47 万元，截至 202 1 年 2 月 28 日的回款比例分别为 57.98% 、 47.23% 和 10.48% ，发行人该业务的坏账计提比例分别为 26.41% 、 30 .98% 和 40.53% ，存在期后回款比例较低的情形。 虽然公司应收账款及应收票据处于相对合理水平，应收账款周转率高于同行 业可比上市公司，但不排除未来客户财务状况恶化或者经济形势发生不利变化， 应收账款及应收票据存在不能及时收回而形成坏账的风险，将对公司的资金使用 效率和经营业绩产生不利影响。 （九）关联交易风险 报告期内，公司关联销售的金额分别为 652.35 万元、 1,088.09 万元 和 1,248.66 万元 ，占营业收入的比例分别为 3. 17 % 、 5.24% 和 6.42% ；关联采购的金额分别 为 2,198. 10 万元、 1,2 54.96 万元 和 991.13 万元 ，占当期营业成本的比例分别为 23.04% 、 13.19% 和 10.74% 。上述关联交易的 发生具有合理性 ，且已 履行了 相关 审批手续， 独立董事 对上述 关联交易 发表了 独立意见 。 同时 ， 公司在 《 公司章程 》 《股东大会 议事规则 》《董事会 议事规则 》《关联交易管理制度》等对 关联交易 决策权限 和程序 作出 规定 ， 形成较为完善的关联交易管理 制度 体系 。但未来 如果 公司 出现内部控制有效性 不足 ，公司治理 不够规范， 关联方 仍可能 通过 关联交易 对 公司及 中小股东利益 造成 影响。 （十）业务资质到期不能续展的风险 公司及子公司目前持有包括互联网新闻信息服务许可证、互联网出版许可 证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、增值电信业 务经营许可证等多项资质。 公司持有的《网络出版服务许可证》已于2021年1月18日到期，《信息网 络传播视听节目许可证》已于2021年2月13日到期。根据国家广播电视总局出 具的行政许可申请受理通知书等资料，上述资质正在办理续期过程中，同时根据 四川省广播电视局出具的合规证明，截至2021年3月，公司不存在因违反网络 视听业务、广播电视节目制作经营管理等相关法律、法规受到处罚的情形。公司 申请前述资质所应具备的条件不存在重大变化，公司对上述资质申请续期不存在 实质性障碍。 如未来现有资质到期后不能续展，将会对公司部分业务经营产生不利影响。 （十一）参与私募投资基金的风险 公司于 2 019 年 5 月出资 4,00 0.00 万元参与认购四川新跃网络文化产业私募 投资基金的基金份额，该基金专注于投资新兴的网络文化产业项目和相关实体项 目。 基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、 行业周期、交易方案、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效 益不达预期或基金亏损等风险，亦存在未能寻找到合适投资 标的的风险，对标的 投资与管理过程中发生的投资决策、经营管理相关风险。 （十二）新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险 2020 年 1 月 ， 国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，全国各行各业均遭受不同 程度的影响。 为抗击新型冠状病毒肺炎疫情，各地各级政府均出台了相应的防控 措施，包括但不限于推迟企业复工、 实施隔离、交通管制等。 公司 2020 年度宣 传推广服务、广告代理运营 等 业务受到不利 影响 ，经营业绩有所下滑。 在 目前 国内疫情得到有效控制情形下， 公司已实现全面复工复产，经营活动 已 恢复正常状态，新型冠状病毒肺炎疫情预计不会对公司全年业绩 及持续经营能 力产生重大不利影响， 不影响 公司发行条件。然而由于目前疫情的延续时间及影 响范围尚不明朗，若疫情进一步持续或加剧 ，公司生产经营和盈利水平将可能受 到不利影响 。 （十三）国广控股因无法到期偿还债务而转让持有的发行人股份的风险 因补充流动资金需要，持有公司 4.9% 股份的股东国广控股与四川新传媒签 署借款协议，并将其持有的公司全部 4 .9 % 股份质押给四川新传媒，上述借款合 同及股权质押到期日为 2 021 年 1 1 月。 截至本招股说明书签署日，国广控股上述借款尚未到期，正常履行中，不存 在无法清偿债务而导致质押发行人股份转 让的风险，质押股份不存在争议或潜在 纠纷。考虑到市场经营情况、宏观经济形势以及疫情形势带来的影响，不排除未 来因国广控股无法到期偿还四川新传媒借款，导致发行人股份转让及股权结构变 动的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规 的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制 而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕960号）注册同意，内容如下： 1、同意川网传媒首次公开发行股票的注册申请。 2、川网传媒本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，川网传媒如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕475号）同意，川网传媒发行的 人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“川网传媒”，股票 代码“300987”。公司A股股本为13,336.00万股，其中本次公开发行股票中的 28,468,988股股票自2021年5月11日起可在深圳证券交易所上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网 （www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn） 查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年5月11日 （三）股票简称：川网传媒 （四）股票代码：300987 （五）本次公开发行后的总股本：13,336.00万股 （六）本次公开发行的股票数量：3,336.00万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：28,468,988股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：104,891,012股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行 人高级管理人员与核心员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，获配数量为 333.60万股。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发 行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节 重要承诺事 项”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节 重要承诺 事项”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票 的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计 算。 网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量 为1,555,012股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.66%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比 首次公 开发行 前已发 行的股 份 四川省新传媒有限公司 60,000,000 44.99 % 2024 年 5 月 11 日 四川产业振兴发展投资基金 有限公司 9,000,000 6.75% 2022 年 5 月 11 日 成都博瑞投资控股集团有限 公司 7,000,000 5.25% 2022 年 5 月 11 日 国广环球传媒控股有限公司 4,900,000 3.67% 2022 年 5 月 11 日 深圳证券时报社有限公司 4,900,000 3.67% 2022 年 5 月 11 日 中国青年出版总社有限公司 4,300,000 3.22% 2022 年 5 月 11 日 峨眉电影集团有限公司 4,000,000 3.00% 2022 年 5 月 11 日 四川九洲创业投资有限责任 公司 4,000,000 3.00% 2022 年 5 月 11 日 中国青年杂志社 1,900,000 1.42% 2022 年 5 月 11 日 小计 100,000,000 7 4.9 9 % - 首次公 开发行 战略配 售股份 中金公司丰众 36 号员工参与 创业板战略配售集合资产管 理计划 2,374,256 1.78% 2022 年 5 月 11 日 中金公司丰众 3 7 号员工参与 创业板战略配售集合资产管 理计划 961,744 0.72% 2022 年 5 月 11 日 小计 3,336,000 2.50% - 首次公 开发行 网上网 下发行 股份 网下无限售股份 13,957,488 10.47% 2021 年 5 月 11 日 网下限售股份 1,555,012 1.17% 202 1 年 1 1 月 1 1 日 网上发行股份 14,511,500 10.88% 2021 年 5 月 11 日 小计 30,024,000 22.51% - 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比 合计 133,360,000 1 00.00 % - 注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成的，下同。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：华西证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一）具体上市标准 《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 修订）》规定的上市条件为： “（一）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业 板发行条件； （二）发行后股本总额不低于3,000万元； （三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4 亿元的，公开发行股份的比例为10%以上； （四）市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排按照《深圳证券交易所创业板股 票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年 净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。 （五）深圳证券交易所要求的其他上市条件。” （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、根据深圳证券交易所出具的《创业板上市委2020年第36次审议会议结 果公告》的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2020年10月 23日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，川网传媒符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。于2021年4月1日获中国证券监督管理委员会《关 于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕960号）同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。 2、公司本次公开发行股票前的股本总额为10,000.00万元，本次向社会公开 发行的股份数为3,336.00万股，每股面值1.00元，公司本次公开发行后的股本 总额为13,336.00万元，不低于人民币3,000万元。 3、公司本次向社会公开发行的股份数为3,336.00万股，本次公开发行后股 份总数为13,336.00万股，公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份总数 的25.00%以上。 4、市值及财务指标： 根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审 [2021]11-46”号《审计报告》，公司2019年度与2020年度净利润（以扣除非经 常性损益前后孰低者为计算依据）分别为5,144.11万元和4,915.87万元，均为正 且累计超过人民币5,000万元。符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不 低于5,000万元”的上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的 上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 英文名称 Sichuan Newsnet Media (Group) Co.,Ltd. 统一社会信用代码 91510100698871173Y 注册资本 10,000.00万元（发行前） 法定代表人 张志跃 成立日期 2009年12月23日 股份公司成立日期 2013年3月29日 住 所 成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16 层 经营范围 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务） （凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）；设计、制作、 代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管 理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）； 信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许 可项目凭资质许可证从事经营）。 主营业务 发行人是一家以互联网技术和移动通信技术为支撑新媒体企业，主 营业务为新媒体整合营销及移动信息服务。 所属行业 I64互联网和相关服务（根据《上市公司行业分类指导（2012年修 订）》） 邮政编码 610041 电话号码 028-8523 8996 传真号码 028-8532 7857 互联网网址 www.newssc.org 电子信箱 [email protected] 董事会秘书 谢佳 负责信息披露和投资 者关系的部门 负责部门：证券部（董事会办公室） 负责人：谢佳 电话号码：028-8523 8996 发行人是一家以互联网技术和移动通信技术为支撑、全国领先的主流新媒体 企业，是中央文化体制改革领导小组确定的全国首批重点新闻网站转企改制试点 工作单位。 作为四川省重点文化传媒产业集团，自设立以来，公司紧跟新媒体时代发展 趋势，不断进行业务创新和拓展，经过多年经营和行业积累，已建立起多个涵盖 时政新闻、民生资讯、数字政务、广告营销、技术服务等领域的信息传播和媒介 服务平台，形成了强大的宣传推广能力、权威公信力和品牌影响力。 公司是四川省门户网站、四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主 体，旗下拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川 网影视等新媒体平台，媒体形式涵盖网站、手机报、微博微信、论坛社区和互动 电视等，构建形成了“网、端、微、屏”立体传播渠道，提供综合化和多样化的 新媒体服务。报告期内，公司主营业务包括：新媒体整合营销、移动信息服务等。 新媒体整合营销系联合PC端、移动端、互动电视、户外媒介等多平台信息 传播渠道，为客户提供包括宣传推广服务、网络舆情服务、广告代理运营及技术 服务等多种新媒体营销服务。 移动信息服务系以手机报为核心形式，通过电信运营商的信息传播渠道向用 户移动终端发送时政新闻、民生资讯、行业信息、党政资讯等内容，同时以技术 平台为支撑，为客户提供手机报广告营销及技术服务等相关增值服务。 其他主营业务主要包括互动电视业务和培训等其他业务。 根据《上市公司行业分类指导（2012年修订）》，发行人所处行业属于“信 息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”。根据中国国 家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订），发行人所处行业属于“I64互 联网和相关服务”下的“6420互联网信息服务”。 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券 情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员任职情况、持股 情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持 股数量 （万股） 间接持 股数量 （万股） 合计持 股数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有债 券情况 1 张志跃 董事长 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 2 陈延君 董事、总经理 2020.2.7-2022.3.28 - - - - - 3 雷和斌 董事、副总经理 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 4 花晓寅 董事、副总经理 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 5 王刚 董事、副总经理 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 6 李铭海 董事、副总经理 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 7 杨凌云 董事 2020.2.7-2022.3.28 - - - - - 8 张伟建 董事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 9 丁汉青 独立董事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 10 臧小涵 独立董事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 11 赵青 独立董事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 12 王玉荣 独立董事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 13 沈利 监事会主席 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 14 曾邱 监事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 15 管时雨 监事 2020.6.30-2022.3.28 - - - - - 16 刘侃 职工监事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 17 赖庆媚 职工监事 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 18 谢佳 财务负责人、董事 会秘书 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 19 张柳 副总经理 2019.3.29-2022.3.28 - - - - - 三、控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东 截至本上市公告书签署日 ，四川 省 新传媒 有限公司 直接持有公司 6 ,000 .00 万 股股份， 占公司发行前总股本的60.00 % ， 占公司本次发行后总股本的44.99%， 为发行人控股股东。四川省新闻中心直接持有 四川省新传媒有限公司 10 0. 00% 的 股权，为发行人间接控股股东。 四川省委宣传部是四川省新闻中心的举办和主管 单位，为发行人实际控制人。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四川省委宣传部 四川省新闻中心 四川省新传媒有限公司 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 44.99% 举办 100% 四、股权激励与员工持股计划 截至上市公告书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定 或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或 实施员工持股计划的情况。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 ( 自上市之日起 ) 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 四川省新传媒有限公司 60,000,000 60.00% 60,000,000 44.99% 3 6 个月 四川产业振兴发展投资 基金有限公司 9,000,000 9.00% 9,000,000 6.75% 1 2 个月 成都博瑞投资控股集团 有限公司 7,000,000 7.00% 7,000,000 5.25% 12 个月 国广环球传媒控股有限 公司 4,900,000 4.90% 4,900,000 3.67% 12 个月 深圳证券时报社有限公 司 4,900,000 4.90% 4,900,000 3.67% 12 个月 中国青年出版总社有限 公司 4,300,000 4.30% 4,300,000 3.22% 12 个月 峨眉电影集团有限公司 4,000,000 4.00% 4,000,000 3.00% 12 个月 四川九洲创业投资有限 责任公司 4,000,000 4.00% 4,000,000 3.00% 12 个月 中国青年杂志社 1,900,000 1.90% 1,900,000 1.42% 12 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 ( 自上市之日起 ) 数量（股） 占比 数量（股） 占比 中金公司丰众 36 号员工 参与创业板战略配售集 合资产管理计划 - - 2,374,256 1.78% 12 个月 中金公司丰众 3 7 号员工 参与创业板战略配售集 合资产管理计划 - - 961,744 0.72% 12 个月 网下限售股份 - - 1,555,012 1.17% 6 个月 小计 100,000,000 1 00.00 % 104,891,012 78.65% - 二、无限售流通股 网下无限售股份 - - 13,957,488 10.47% - 网上发行股份 - - 14,511,500 10.88% 小计 - - 28,468,988 21.35% - 合计 100,000,000 1 00.00 % 133,360,000 1 00.00 % - 注：公司不存在表决权差异安排。 注：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 注：公司本次发行不采用超额配售选择权。 注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成的。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为35,170名，其中前十名股东持有 股票的情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 （自上市之日起） 1 四川省新传媒有限公司 60,000,000 44.99% 36个月 2 四川产业振兴发展投资基金 有限公司 9,000,000 6.75% 12个月 3 成都博瑞投资控股集团有限 公司 7,000,000 5.25% 12个月 4 国广环球传媒控股有限公司 4,900,000 3.67% 12个月 5 深圳证券时报社有限公司 4,900,000 3.67% 12个月 6 中国青年出版总社有限公司 4,300,000 3.22% 12个月 7 四川九洲创业投资有限责任 公司 4,000,000 3.00% 12个月 8 峨眉电影集团有限公司 4,000,000 3.00% 12个月 9 中金公司－农业银行－中金 公司丰众36号员工参与创业 板战略配售集合资产管理计 划 2,374,256 1.78% 12个月 10 中国青年杂志社 1,900,000 1.42% 12个月 合 计 102,374,256 76.77% 注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成的。 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 （一）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为“中金公司丰众 36 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”（以 下简称“中金丰众 3 6 号资管计划”）和“中金公司丰众 37 号员工参与创业板战 略配售集合资产管理计划”（以下简称“中金丰众 3 7 号资管计划”）。 （二）参与规模和具体情况 中金丰众36号资管计划和中金丰众37号资管计划最终获得配售数量合计 333.60万股，占本次公开发行数量的10%，合计配售金额为2,265.14万元。具体 配售结果如下： 序号 资管计划简称 获配数量（股） 占本次公开发行 股份数量的比例 获配金额（万元） 1 中金丰众36号资管计划 2,374,256 7.12% 1,612.12 2 中金丰众37号资管计划 961,744 2.88% 653.02 合计 3,336,000 10.00% 2,265.14 中金丰众36号资管计划和中金丰众37号资管计划获配股票限售期为12个 月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 1、中金丰众36号资管计划 产品名称 中金公司丰众36号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码 SNZ130 管理人名称 中国国际金融股份有限公司 备案日期 2021年2月10日 成立日期 2021年2月9日 募集资金规模 2,366.00万元 实际支配主体 中国国际金融股份有限公司 注1：共9人参与中金丰众36号资管计划； 注2：中金丰众36号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战 略配售，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规要求。 中金丰众36号资管计划参与人姓名、职务、参与比例情况如下： 序号 姓名 职位 资管计划参与比例 1 张志跃 董事长 19.23% 2 陈延君 董事/总经理 19.23% 3 花晓寅 董事/副总经理 12.60% 4 李铭海 董事/副总经理 8.45% 5 张柳 副总经理 12.60% 6 谢佳 董事会秘书/财务总监 12.60% 7 高蕴静 核心员工 5.33% 8 宋燕 核心员工 4.65% 9 钟彦 核心员工 5.33% 合计 100.00% 2、中金丰众37号资管计划 产品名称 中金公司丰众37号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码 SNZ131 管理人名称 中国国际金融股份有限公司 备案日期 2021年2月10日 成立日期 2021年2月9日 募集资金规模 产品规模为1,198.00万元，其中参与认购规模上限为958.40万元 实际支配主体 中国国际金融股份有限公司 注1：共20人参与中金丰众37号资管计划； 注2：中金丰众37号资管计划为混合类资管计划，其募集资金的80%用于参与认购， 即用于支付本次战略配售的价款和相关税费，扣除相关税费后，实际投资于权益类资产的 比例低于80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规要求。 中金丰众37号资管计划参与人姓名、职务、参与比例情况如下： 序号 姓名 职位 资管计划参与比例 1 雷和斌 董事/副总经理 7.35% 2 王刚 董事/副总经理 7.35% 3 简文敏 副总编辑 7.35% 4 杜翔 核心员工 7.76% 5 陈天乐 核心员工 6.68% 6 杨晶晶 核心员工 6.68% 7 任小玲 核心员工 6.26% 8 陈均富 核心员工 5.84% 9 徐佳 核心员工 5.26% 10 曹娜 核心员工 5.01% 11 郑刚 核心员工 4.42% 12 陈梦媛 核心员工 3.34% 13 楚彦 核心员工 3.34% 14 龚莉 核心员工 3.34% 15 胡洋 核心员工 3.34% 16 贾强 核心员工 3.34% 17 焦杰 核心员工 3.34% 18 沈利 核心员工 3.34% 19 杨婧 核心员工 3.34% 20 周牧 核心员工 3.34% 合计 100.00% 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次公开发行股票3,336.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.01%， 全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为6.79元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币1.00元。 四、发行市盈率 （一）13.81倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （二）11.30倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （三）18.42倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （四）15.07倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、发行市净率 发行市净率：1.25倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行。 根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,729.64798倍， 高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商决定启动回拨机制， 将6,005,000股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为15,512,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.67%；网上最终发行数量为 14,511,500股，占本次发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0158992239%，有效申购倍数为6,289.61517倍。 根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购股份数量14,494,719股，网上投 资者缴款认购的金额为98,419,142.01元，网上投资者放弃认购数量16,781股， 网上投资者放弃认购金额为113,942.99元；网下投资者缴款认购股份数量 15,512,500股，网下投资者缴款认购的金额为105,329,875.00元，网下投资者不 存在放弃认购的情形。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销 商）和联席主承销商包销，其中，保荐机构（主承销商）包销股份数量为8,391 股，包销金额为56,974.89元；联席主承销商包销股份数量为8,390股，包销金 额为56,968.10元。保荐机构（主承销商）和联席主承销商合计包销股份数量为 16,781股，合计包销金额为113,942.99元，合计包销股份数量占本次公开发行股 票总数量的比例为0.05%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为人民币22,651.44万元，扣除发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为18,203.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于2021年4月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了“天健验[2021]11-15号”《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用（不含增值税）共计4,447.89万元，具体如下： 承销费用 2,783.02万元 保荐费用 330.19万元 审计及验资费用 469.81万元 律师费用 367.92万元 发行手续费用及其他费用 27.13万元 信息披露费用 469.81万元 合 计 4,447.89万元 注：上述发行费用均不含增值税金额 本次发行新股每股发行费用为1.33元/股。（每股发行费用=发行费用总额÷ 本次发行股本）。 九、募集资金净额 发行人募集资金净额为18,203.55万元。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产：5.42元（根据发行人2020年末经审计的归属于母公司 所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益：0.45元/股（以2020年度经审计的归属于发行人股东的净 利润和本次发行后总股本摊薄计算）。 十二、超额配售选择权情况 公司本次发行未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 一、报告期内经营业绩和财务状况 公司报告期内2018年、2019年和2020年度的财务数据已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计并出具了“天健审[2021]11-46号”标准无保留意见的 《审计报告》。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信 息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说 明书。 二、2021年第一季度公司经营情况和财务状况 本上市公告书披露的2020年1-3月及2021年1-3月的财务数据未经审计。 （一）2021年第一季度公司经营情况和财务状况 项 目 2021.3.31 2020.12.31 增减幅度 流动资产（万元） 45,272.11 45,767.52 -1.08% 流动负债（万元） 7,533.29 8,303.36 -9.27% 总资产（万元） 66,120.29 66,340.33 -0.33% 资产负债率（母公司）（%） 26.18 26.92 -2.74% 资产负债率（合并报表）（%） 17.01 18.19 -6.47% 归属于发行人股东的所有者权益（万元） 54,710.50 54,108.50 1.11% 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 5.47 5.41 1.11% 项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 营业总收入（万元） 3,729.49 3,764.76 -0.94% 营业利润（万元） 595.69 151.09 294.27% 利润总额（万元） 600.14 149.43 301.61% 归属于发行人股东的净利润（万元） 602.00 150.32 300.49% 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净 利润（万元） 549.59 150.32 265.62% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.01 300.02% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 265.62% 加权平均净资产收益率（%） 1.11 0.31 0.80% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 1.01 0.31 0.70% 经营活动产生的现金流量净额（万元） -1,414.81 -1,199.30 17.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.14 -0.12 17.97% 注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年 同期增减为两期数的差值。 （二）2021年第一季度公司经营情况和财务状况的简要说明 2021年第一季度，公司业务发展情况良好，资产负债结构总体保持稳定。 发行人营业利润较上年同期增长294.27%，利润总额较上年同期增长301.61%， 归属于发行人股东的净利润较上年同期增长300.49%，归属于发行人股东的扣除 非经常性损益后的净利润较上年同期增长265.62%，基本每股收益较上年同期增 长300.02%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长265.62%，整 体经营业绩较上年同期有较大提升，主要原因系：公司2020年第一季度经营业 绩受新冠肺炎疫情的影响而有所下滑，而国内疫情在2021年第一季度已得到有（未完）  |