长城优选添瑞六个月持有期混合A : 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投 资基金 开放日常申购、赎回 、 转换 和定期 定额投资业务的公告 公告 送出日期： 2021 年 5 月 1 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 长城 优选添瑞 六个月混合 基金主代码 011538 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 3 0 日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏 银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长城基金管理 有限公司 公告依据 《 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金 基金合 同》和《 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金 招募说明书》的有关规定 申购起始日 2021 年 5 月 1 3 日 赎回起始日 2021 年 10 月 8 日 转换转入起始日 2021 年 5 月 1 3 日 转换转出起始日 2021 年 10 月 8 日 定期定额投资起始日 2021 年 5 月 1 3 日 下属分级基金的基金简称 长城 优选添瑞 六个月混合 A 长城 优选添瑞 六个月混合 C 下属分级基金的交易代码 011538 01153 9 该分级基金是否开放申购、赎回 （转换、 定期定额投资） 是 是 注： 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金每份基金份额设定最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该 日）可赎回。 对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之 日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期 限指自该笔申购份额确认日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的期间。若该月 实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。 2 日常申购、赎回 （ 转换、 定期定额投资 ） 业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形， 基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《 公 开募集 证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但对于在最短持有期到期日 前提出的赎回申请，将不予确认。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金单笔最低申购 （含转换转入、定期定额投资，下同）金额为 1 元，投资人通过销售机 构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申 购金额限制时，除需满足基金管理人 规定的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定 。 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不 得达到或超过基金份额总数的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超 过 50% 的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定 。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法 权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取 上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必 须在调整实施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在 规定媒介 上公告 。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金， A 类基金份额申 购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金 客户与除此之外的其他投资者实施 差别的申购费率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示： （ 1 ） A 类基金份额申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 M ＜ 100 万元 0.80% 100 万元≤ M ＜ 300 万元 0.50% 300 万元≤ M ＜ 500 万元 0.30% M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购 本基金 A 类基金份额 的养老金客户以外 的其他投资者 。 （2）A类基金份额特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 M ＜ 100 万元 0 . 16 % 100 万元≤ M ＜ 300 万 元 0.10% 300 万元≤ M ＜ 500 万元 0.06% M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 注：上述特定申 购费率适用于通过本公司直销柜台申 购本基金A类基金份额的养老金客户， 包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等， 具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合 计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下 可将其纳入养老金客户范围。 基金管理人可以在基金合同的约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在 规定媒介 上公告。 3.2.2 后端收费 注： 本基金未设后端收费模式。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、 本基金 A 类基金份额 申 购费由 申 购者承担 ，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册 登记等各项费用 。 2 、 投资人 通过本公司网上直销交易平台（ https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ）申购 本基金的优惠费率，详见 本公司网站上的相关说明。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金 单笔赎回 份额 不得低于 1 0 份，投资人全额赎回时不受该限制 。 本基金不对 投资人 每个 基金 交易账户的最低基金份额余额进行限制 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必 须在调整实施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在 规定媒介 上公告 。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费 用 。 本基金设置每份基金份额最短持有期限为 6 个月 。 基金管理人可以在基金合同的约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收 费方式实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在 规定媒介 上公告。 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金将自 2021 年 10 月 8 日 起开放日常赎回业务。 本 基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金份额不可赎 回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。 对于每笔认购的基金份额而言， 最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至该日 6 个月后的月度对日（含 当日）的期间； 对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日起（含当 日）至该日 6 个月后的月度对 日（含当日）的期间。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下 一日 。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 1 、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 基金转换费用由基金份额持有 人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 所有。 （ 1 ）如转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率 转出金额 ＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额 /(1 + 转入基金申购费补差费率 ) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值 基金转换费用＝转出基金赎回费 + 转入基金申购费补差 （ 2 ）如转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 2 、对于实行 级差申购费率 ( 不同申购金额对应不同申购费率 ) 的基金，以转入总金额对应的转 出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转 入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0 。 3 、 转出基金赎回费计入转出基金基金资产 的标准 参见各基金招募说明书的约定 。 4 、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、 更新的招募说明书规定费 率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公 告的相关费率计算基金转换费用。 5 、基金转换计算示例 某 基金份额持有 人（非 养老金客户）将 持有 的 长城货币市场证券投资基金 A 类基金份额 10 万份基金份额转换为本基金 A 类基金份额 ，假设转换当日转入基金（本基金 A 类基金份额 ）份额 净值是 1. 1 50 0 元，转出基金（长城货币市场证券投资基金 A 类基金份额 ）对应赎回费率为 0 ， 申 购费补差费率 为 0.8 % ，则可得到的转换份额及基金转换费 计算如下 ： 转出金额＝ 100,000 × 1 ＝ 100,000 元 转出基金赎回费＝ 0 转入总金额＝ 100,000 － 0 ＝ 100,000 元 转入基金申购费补差＝ 100,000 － 100,000/(1+ 0.8 %) ＝ 793.65 元 转入净金额＝ 100,000 － 793.65 ＝ 99 , 206 . 35 元 转入份额＝ 99 , 206 . 35 /1. 1 5 00 ＝ 86 , 266 . 39 份 基金转换费＝ 0+ 793.65 ＝ 793.65 元 即：该基金份额持有人完成本次转换后 ，可得到本基金 A 类基金份额 86 , 266 . 39 份。 5.2 其他与转换相关的事项 1 、本基金自 2021 年 5 月 1 3 日 起开放转换转入业务，自 2021 年 10 月 8 日 起开放转换转出业 务。 2 、转换业务规则 （ 1 ）本次开通的基金转换业务仅适用于本 公司旗下基金“前端收费”模式。 （ 2 ）基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 （ 3 ）投资者办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处 于可申购状态。 （ 4 ）基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循 各基金对赎回 先后顺序 的 规定 。 （ 5 ）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份 额净值为基准进行计算。 （ 6 ）基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申 购，因此暂停基金转换的情形适用于相 关基金合同关于暂停或拒绝申购、 暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 6 定期定额投资业务 投资人可在 已开通 定期定额投资业务 的代销机构办理 本基金的定期定额投资，申请办理程序 及交易规则遵循各销售机构的相关规定。 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 1 、扣款日期 投资人应与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资人 约定的每期扣款日进行扣款， 若遇非开放日则顺延到下一开放日，并以该 日为基金申购申请日。 2 、 扣款金额 本基金单笔最低 定期定额投资金额为 1 元，投资人通过销售机构 定期定额投资本基金时，除 需满足基金管理人规定的最低 定期定额投资金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。本基金 单笔定期定额投资金额不受 前述 最低申购金额 的 限制 。 3 、交易确认 以每期有效申购申请日（ T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为 T ＋ 1 日，投资人可在 T ＋ 2 日查询定期定额申购确认情况。 4 、变更和终止 投资人可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 7 基金销售机构 7 .1 场外销售机构 7 .1.1 直销机构 长城基金管理有限公司网上直销交易平台 （ https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 以 及直销中心，可办理本基金的申购、赎回 、 转换 和定期定额投资 等 业务。 7 .1.2 场外代销机构 （1） 江苏银行 （2） 国泰君安 证券 （3） 中信建投 证券 （4） 中信证券 （5） 银河证券 （6） 海通证券 （7） 申万宏源 证券 （8） 长城证券 （9） 华泰证券 （10） 渤海证券 （11） 国盛证券 （12） 国都证券 （13） 中信证券（华南） （14） 世纪证券 （15） 中泰证券 （16） 中信证券（山东） （17） 安信证券 （18） 光大证券 （19） 东海证券 （20） 恒泰证券 （21） 中金财富 （22） 西部证券 （23） 长江证券 （24） 大同证券 （25） 信达证券 （26） 中信期货 （27） 申万宏源西部 证券 （28） 南京证券 （29） 湘财证券 （30） 东方财富证券 （31） 东北证券 （32） 上海证券 （33） 蚂蚁基金 （34） 众禄基金 （35） 诺亚正行 （36） 天天基金 （37） 好买基金 （38） 盈米财富 （39） 陆金所 （40） 金斧子投资 （41） 肯特瑞财富 （42） 北京汇成 （43） 万得投顾 （44） 新兰德 （45） 汇林保大 （46） 北京植信 （47） 同花顺 （48） 上海长量 （49） 民商基金 （50） 北京蛋卷 （51） 北京坤元 （52） 上海基煜 （53） 普益财富 （54） 嘉实财富 上述代销机构的网址及 客户服务电话 详见本基金管理人网站。 基金管理人可以根据相关法律 法规要求，调整本基金的代销机构，并及时在本基金管理人网站公示。 7 .2 场内销售机构 无 。 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 从 2021 年 5 月 1 3 日 起 ， 基金管理人 将 在 不晚于每个开放日的次日，通过 规定 网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值 。 基金管理人 将 在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在 规定 网站披露半年度和年度最后一 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 1 、 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资 人 欲了解本基金的详细 情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（ www.ccfund.com.cn ）、拨打 本公司的客户服务电话 （ 400 - 8868 - 666 ） 进行查询。 2 、 本基金每份基金份额的最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回， 自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）方可赎回。 长城基金管理有限公司 2021 年 5 月 11 日 中财网
 |