兴全中证800六个月持有指数A : 关于旗下部分基金投资惠伦晶体(300460)非公开发行股票
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资惠伦晶体(300460)非 公开发行股票的公告 我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）、 兴全中证 800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安 泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合 型基金中基金（FOF）参加了惠伦晶体（300460）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根 据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 12.37元/股，锁定期 6个月，已于 2021年 5月 7日 发布《广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书》公布了 本次非公开发行结果。截至 2021年 5月 7日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况 为： 基金简称 认购股 份 （万股） 成本账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） （2021-5-7） 账面价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） （2021-57） 兴全恒益债券 24.2522 2,999,997.14 0.09 3,371,055.80 0.10 兴全沪深 300指数 （LOF） 16.1681 1,999,993.97 0.04 2,247,365.90 0.04 兴全中证 800六个月 持有指数 16.1681 1,999,993.97 0.07 2,247,365.90 0.08 基金简称 认购股 份 （万股） 成本账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-4-30） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-430） 兴全安泰稳健养老 一年持有混合 FOF 32.3362 3,999,987.94 0.07 4,494,731.80 0.08 兴全安泰平衡养老 三年持有 FOF 24.2522 2,999,997.14 0.16 3,371,055.80 0.17 兴全安泰积极养老 目标五年持有混合 发起式 FOF 16.1681 1,999,993.97 0.20 2,247,365.90 0.22 兴全优选进取三个 月持有混合 FOF 48.5044 5,999,994.28 0.16 6,742,111.60 0.18 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰平衡养老三年持有 FOF、兴全安 泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF和兴全优选进取三个月持有混合 FOF于每个开放日后 3个工作 日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021年 4月 30日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099， 021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 5月 11日 中财网
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