长盛转型 : 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年05月13日 10:16:09 中财网
原标题:长盛转型 : 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)


长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年5月12日

送出日期:2021年5月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

长盛转型升级混合


基金代码

001197


基金管理人

长盛基金管理有限公司


基金托管人

中国银行股份有限公司


基金合同生效


2015
-
04
-
21


上市交易所及上市日


-


-


基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理

吴达


开始担任本基金基金
经理的日期

2018
-
05
-
21


证券从业日期


2002
-
07
-
26


其他


《基金合同》生效后,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基金
资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60
个工
作日出现前述情形的,在履行适当程序后,直接终止《基金合同》,且无需召开基金
份额持有人大会。








二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况


投资目标


本基金的投资目标
在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制
投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。



投资
范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货
币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。



本基金投资组合比例
为:股票占基金资产的
0%
-
95%
;其中投资于转型升级主题的证券
不低于非现金基金资产的
80%
;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%
,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



主要投资策略


1
)分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等因素,动态调整基金资
产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(
2
)发挥基金管理人
研究团队和投资团队

自下而上


的主动选股能力,选择转型升级主题概念的、具有
竞争优
势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整转型升级主题优选股票库。






业绩比较基准

50%×
沪深
300
指数收益率
+50%×
中证综合债指数收益率


风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于
股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图





注:基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费(前收费)


M

500,000


1.50%


-


500,000≤M

2,000,000


1.00%


-


2,000,000≤M

5,000,000


0.50%


-


M≥5,000,000


1000

/



-


赎回费


N<7



1.5%


-


7

≤N<30



0.75%


-


30

≤N<365



0.5%


-


365

≤N<730



0.25%


-


N≥730



0%


-




注:养老金费率等相关内容详见本基金招
募说明书。







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.50%


托管费


0.25%


销售服务费


-


其他费用


会计师费、律师费、信息披露费等




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详
见招募说明书。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。



本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险
、流动性风险、信用风险等。



本基金面临的特定风险:
1.
本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险;
2.
本基金重点投
资于转型升级主题的证券的风险。



(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理
人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站
[
网址:
www.csfunds.com.cn][
客服电话:
400
-
888
-
2666]


1.
基金合同、
托管协议、
招募说明书
;2.
定期报告,
包括基金季度报告、
中期报告和年度报告
;3.
基金份额净值
;4.
基金销售机构及联系方式
;5.
其他重要资料。






六、其他情况说明


-



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