鹏华鑫远价值一年持有期混合A : 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 5 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 鹏华鑫远价值一年持有期混合 基金主代码 011570 基金运作方式 契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基 金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额 而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或 基金份额转换转入确认日 （对转换转入份额而言）；最短持有 期到期日指该基金份额最短持有期起始日起一年后的对应 日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一 工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份 额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的 最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金 份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形 致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放 办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到 期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素 消除之日起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的 基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行 计算。 基金合同生效日 2021 年 5 月 14 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华鑫远 价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华鑫远 价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金 份额 类别的基金简称 鹏华鑫远价值一年持有期混 合 A 鹏 华鑫远价值一年持有期混 合 C 下属 基金 份额类别的 基金 代码 011570 011571 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2021] 129 号 基金募集期间 自 2021 年 4 月 26 日 至 2021 年 5 月 12 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 5 月 14 日 募集有效认购总户数（单位：户） 19,039 份额级别 鹏华鑫远价值一年 持有期混合 A 鹏华鑫远价值一 年持有期混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,292,566,823.28 85,335,634.40 1,377,902,457.68 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 403,762.52 15,602.83 419,365.35 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 1,292,566,823.28 85,335,634.40 1,377,902,457.68 利息结转的份额 403,762.52 15,602.83 419,365.35 合计 1,292,970,585.80 85,351,237.23 1,378, 321,823.03 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 46,009.2 3,121.08 49,130.28 占基金总份额比例 0.0036% 0.0037% 0.0036% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021 年 5 月 14 日 注： (1) 按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由 基金管理人承担，不从基金财产中列支。 (2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量 的数量区间 为 0 。 (3) 本基金基金经理持有本基金基金份额总量 的数量区间为 0 。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金 基金份 额 登记 机构 的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后， 及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可 以通过本基金管理人的客户服务电话 400 - 6788 - 533 和网站（ www.phfund.com ）查询交易确认状况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基 金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理本基金的申购业务，自认购份额的 最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申 购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《公开 募集 证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在中国 证监会规定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示 ： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 《基金合同》、《招募说明书》 、 基金 产品 资料概要等法律文件。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 5 月 15 日 中财网
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