汇安消费龙头混合A : 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 汇安消费龙头混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 5月 17日 送出日期：2021年 5月 18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称汇安消费龙头混合基金代码 009564 下属基金简汇安消费龙头混合 A汇安消费龙头混合 C 称 下属基金代009564 009565 码 下属前端交-易 代码 下属后端交-易 代码 基金管理人汇安基金管理有限责任公基金托管人中国光大银行股份有限公司 司 基金合同生2020-08-11上市交易所及上市-效 日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个交易日 开始担任本基金基2020-08-11 基金经理 戴杰金经理的日期 证券从业日期 2013-07-01 其他《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公司，结合市场动态，在充分控制投资风 险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、 第 1页共7页 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、 可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信 用债券，如无债项评级则主体评级在 AA（含）以上。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份 额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基金定义的消费龙 头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。本基金所投资信用债的债项评级须在 AA（含）以上，如无债项评级则主 体评级在AA（含）以上。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等 多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特 点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础 上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略、存托凭证 投资策略等。 业绩比较基准中证内地消费行业指数收益率 *80%+中债综合（全价）指数收益率 *20%。 风险收益特征本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 第 2页共7页 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （三）自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 第 3页共7页 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4页共7页 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：①本基金合同生效日为 2020年8月11日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为 2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 /申购/赎回基金过程中收取： 汇安消费龙头混合 A 费用类型份额（ S）或金额（ M）/持有期限（ N）收费方式/费备注 率 M<500,000 1.5% - 申购费（前收费） 500,000≤M<2,000,000 2,000,000≤M<5,000,000 1.0% 0.6% - - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7日 1.5% - 赎回费 7日≤N<30日 30日≤N<180日 0.75% 0.5% - - N≥180日 0% - 第 5页共7页 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 汇安消费龙头混合 C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N<7日 1.5% - 赎回费 7日≤N<30日 0.5% - N≥30日 0% - 申购费：本基金 A类基金份额的申购费用由 A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回 A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对于持有期限不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满 30天不满90天的， 将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；持有期满 90天但不满180天的，将不低于赎回费总额的 50%计 入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 汇安消费龙头混合 - 销售服A 务费汇安消费龙头混合 0.50% C 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风 险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险、 存托凭证投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 第 6页共7页 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第 7页共7页 中财网
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