大摩招惠一年持有期混合A : 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期 ： 2021年5月25日 1.#公告基本信息 基金名称摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金 基金简称大摩招惠一年持有期混合 基金主代码010938 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年5月24日 基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金 合同》以及《摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金招 募说明书》 下属分级基金的基金简称大摩招惠一年持有期混合A 大摩招惠一年持有期混合C 下属分级基金的交易代码010938 010939 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 2.#基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3197号文 基金募集期间 自2021年4月19日 至2021年5月20日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年5月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 3 , 082 份额级别 大摩招惠一年持有期 混合A 大摩招惠一年持有期 混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 174,720,254.64 95,952,955.07 270,673,209.71 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 80,023.26 25,127.26 105,150.52 募集份额（单位：份） 有效认购份额174,720,254.64 95,952,955.07 270,673,209.71 利息结转的份额80,023.26 25,127.26 105,150.52 合计174,800,277.90 95,978,082.33 270,778,360.23 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项无无无 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单 位：份） 600,118.81 20,012.82 620,131.63 占基金总份额比例0.343% 0.021% 0.229% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021年5月24日 注：1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 2.#本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至 50万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 3.#其他需要提示的事项 1. 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打 印，也可以通过本公司的网站（www.msfunds.com.cn）或客户服务电话（400-8888-668）查询交易 确认情况。 2.Q根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金 管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，自基金合同生效之日次年的年度对日（含该 日）起（若该日历年度实际不存在对应日期或年度对日为非工作日的，则顺延至下一工作日）开始办理 赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有 关规定在规定媒介上予以披露。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年5月25日 中财网
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