广发价值优势混合 : 关于旗下基金投资浙商证券(601878)非公开发行股票
广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资浙商证券（601878）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下基金参与了浙商证券股份有限公司（浙商证券，代码：601878）非公开发行 股票的认购。浙商证券股份有限公司已于2021年5月21日发布了《浙商证券股 份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发均衡优选混合 型证券投资基金 9,416,195 99,999,990.90 0.71% 114,312,607.30 0.81% 6个月 广发稳健优选六个 月持有期混合型证 券投资基金 6,591,337 69,999,998.94 0.87% 80,018,831.18 0.99% 6个月 广发价值优势混合 型证券投资基金 2,824,859 30,000,002.58 0.58% 34,293,788.26 0.67% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年5月24日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年5月25日 中财网
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