添富年年泰定开混合A : 关于汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金第四次自由开放期开放申购、赎回和转换业务
关于汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金第四次自由开放期开 放申购、赎回和转换业务的公告 公告送出日期：2021年 05月 25日 1公告基本信息 基金名称汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 基金简称添富年年泰定开混合 基金主代码 004436 基金运作方式契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年 04月 14日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构 名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2021年 06月 25日 赎回起始日 2021年 06月 25日 转换转入起始日 2021年 06月 25日 转换转出起始日 2021年 06月 25日 下属分级基金的基 金简称 添富年年泰定开混合 A 添富年年泰定开混合 C 下属分级基金的交 易代码 004436 004437 该分级基金是否开 是 是 放申购、赎回等业务 2日常申购、赎回和转换业务的办理时间 2.1申购与赎回的期间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的 方式运作。 2021年 06月 25日至 2021年 07月 09日为本基金开始运作以来的第四 个开放期。本基金将于 2021年 06月 25日至 2021年 07月 09日办理日常申购、 赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于 各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2021年 07月 10日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎 回申请。 本基金以 1年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的 申购和赎回，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个 开放期结束之日次日起（包括该日）至 1年后的年度对日的前一日止。 开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期 结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5个工作日、不超过 20个工作 日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基 金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无 法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除 之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金 暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回 的期间相应延长。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间 提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价 格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业 务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。 2、开放日及开放时间 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所 交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人 民币 10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的 最低金额为人民币 50000元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购 本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量 限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日 净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金 C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 M<100万元 1.00% 100万元 ≤M<300万元 0.80% 300万元 ≤M<500万元 0.60% M≥500万元 每笔 1000元 本基金C类份额不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 无 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额 持有人在销售机构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额 自动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规 定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如 下： 本基金 A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N）赎回费率归入基金资产比例 N<7天 1.50% 100% 7天 ≤N<30天 0.75% 100% 30天 ≤N<3个月 0.50% 75% 3个月 ≤N<6个月 0.50% 50% N≥6个月 0 - 注：1个月按 30天计算 本基金 C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（N）赎回费率归入基金资产比例 N<7天 1.50% 100% 7天 ≤N<30天 0.50% 100% N≥30天 0% - 4.3其他与赎回相关的事项 无 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的 标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基 金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转 出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金 金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时， 不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公 司网站（www.99fund.com）查询。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构 代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基 金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转 换份额不得低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后 基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 办理业务类型 直销机构类型 是 否办理 申购 是 否办 理赎 回 是 否办理 转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心是是是 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统是是 是 （含跨 TA转 换） 6.1.2场外代销机构 A类基金份额 1、办理申购、赎回的代销机构 工商银行中信银行浦发银行兴业银行光大银行 民生银行上海银行广发银行宁波银行 行 上海农商 渤海银行 行 东莞农商顺德农村 商业银行 江南农商 行 苏州银行 杭州联合 银行 晋商银行恒丰银行龙湾农商 行 锦州银行 长春农商 行行 鹿城农商乐清农商 行 爱建证券安信证券 渤海证券财通证券财信证券大同证券德邦证券 第一创业 证券 东北证券东方证券东海证券东吴证券 东兴证券方正证券光大证券国都证券国海证券 国金证券国联证券国融证券国盛证券国泰君安 国信证券海通证券华安证券华宝证券华福证券 华龙证券华融证券华泰证券华西证券华鑫证券 江海证券开源证券联讯证券民生证券民族证券 南京证券平安证券上海证券申万宏源 西部证券 申万宏源 证券 世纪证券 券 太平洋证万联证券西南证券湘财证券 新时代证 券 信达证券兴业证券银河证券长城国瑞 证券 长城证券长江证券招商证券中航证券中金财富 中金公司中泰证券中信建投中信证券中信证券 （华南） 中信证券 （山东） 中银国际中原证券宜信普泽中信期货 中信建投中国人寿金斧子钱景基金浦领基金 期货 鑫鼎盛辉腾汇富上海长量恒天明泽泛华普益 新兰德和讯科技挖财基金有鱼基金诺亚正行 深圳众禄天天基金好买基金蚂蚁基金同花顺 利得基金乾道基金创金启富苏宁基金汇成基金 一路财富广源达信国美基金 金 大智慧基万得基金 凤凰金信联泰基金汇付基金基煜基金凯石财富 中正达广虹点基金富济基金伯嘉基金陆基金 盈米基金和耕传承奕丰金融中证金牛 金 肯特瑞基 中民财富蛋卷基金前海财厚汇林保大玄元保险 华瑞保险东方财富 证券 新浪基金云湾基金晟视天下 途牛金服洪泰财富民商基金华夏财富通华财富 2、办理转换的代销机构 工商银行中信银行浦发银行兴业银行光大银行 民生银行上海银行广发银行宁波银行 行 上海农商 渤海银行 行 东莞农商顺德农村 商业银行行 江南农商苏州银行 杭州联合 银行 晋商银行恒丰银行 行 龙湾农商锦州银行 长春农商 行行 鹿城农商 行 乐清农商爱建证券安信证券 渤海证券财通证券财信证券大同证券德邦证券 第一创业 证券 东北证券东方证券东海证券东吴证券 东兴证券方正证券光大证券国都证券国海证券 国金证券国联证券国融证券国盛证券国泰君安 国信证券海通证券华安证券华宝证券华福证券 华龙证券华融证券华泰证券华西证券华鑫证券 江海证券开源证券联讯证券民生证券民族证券 南京证券平安证券上海证券申万宏源 西部证券 申万宏源 证券 世纪证券 券 太平洋证万联证券西南证券湘财证券 新时代证 券 信达证券兴业证券银河证券长城国瑞 证券 长城证券长江证券招商证券中航证券中金财富 中金公司中泰证券中信建投中信证券中信证券 （华南） 中信证券 （山东） 中银国际中原证券宜信普泽中信期货 中信建投 期货 中国人寿金斧子钱景基金浦领基金 鑫鼎盛辉腾汇富上海长量恒天明泽泛华普益 新兰德和讯科技有鱼基金深圳众禄天天基金 好买基金蚂蚁基金同花顺利得基金创金启富 苏宁基金汇成基金一路财富广源达信国美基金 金 大智慧基万得基金凤凰金信联泰基金汇付基金 基煜基金凯石财富中正达广虹点基金富济基金 伯嘉基金盈米基金和耕传承奕丰金融中证金牛 金 肯特瑞基中民财富蛋卷基金前海财厚汇林保大 玄元保险华瑞保险东方财富 证券 新浪基金云湾基金 民商基金华夏财富通华财富 C类基金份额 1、办理申购、赎回的代销机构 工商银行中信银行浦发银行兴业银行光大银行 民生银行上海银行广发银行宁波银行 行 上海农商 渤海银行 行 东莞农商顺德农村 商业银行行 江南农商苏州银行 杭州联合 银行 晋商银行恒丰银行 行 龙湾农商锦州银行 长春农商 行行 鹿城农商乐清农商 行 爱建证券安信证券 渤海证券财通证券财信证券大同证券德邦证券 第一创业东北证券东方证券东海证券东吴证券 证券 东兴证券方正证券光大证券国都证券国海证券 国金证券国联证券国融证券国盛证券国泰君安 国信证券海通证券华安证券华宝证券华福证券 华龙证券华融证券华泰证券华西证券华鑫证券 江海证券开源证券联讯证券民生证券民族证券 南京证券平安证券上海证券申万宏源 西部证券 申万宏源 证券 世纪证券 券 太平洋证万联证券西南证券湘财证券 新时代证 券 信达证券兴业证券银河证券长城国瑞 证券 长城证券长江证券招商证券中航证券中金财富 中金公司中泰证券中信建投中信证券中信证券 （华南） 中信证券 （山东） 中银国际中原证券宜信普泽中信期货 泛华普益辉腾汇富中信建投 期货 金斧子中国人寿 浦领基金鑫鼎盛恒天明泽钱景基金上海长量 新兰德和讯科技挖财基金有鱼基金诺亚正行 深圳众禄天天基金好买基金蚂蚁基金同花顺 利得基金乾道基金创金启富苏宁基金汇成基金 一路财富广源达信国美基金大智慧基 金 万得基金 凤凰金信联泰基金汇付基金基煜基金凯石财富 中正达广虹点基金富济基金伯嘉基金陆基金 盈米基金和耕传承奕丰金融中证金牛 金 肯特瑞基 中民财富蛋卷基金前海财厚汇林保大玄元保险 华瑞保险东方财富 证券 新浪基金云湾基金晟视天下 途牛金服洪泰财富民商基金华夏财富通华财富 2、办理转换的代销机构 工商银行中信银行浦发银行兴业银行光大银行 民生银行上海银行广发银行宁波银行 行 上海农商 渤海银行 行 东莞农商顺德农村 商业银行行 江南农商苏州银行 杭州联合 银行 晋商银行恒丰银行 行 龙湾农商锦州银行 长春农商 行行 鹿城农商乐清农商 行 爱建证券安信证券 渤海证券财通证券财信证券大同证券德邦证券 第一创业 证券 东北证券东方证券东海证券东吴证券 东兴证券方正证券光大证券国都证券国海证券 国金证券国联证券国融证券国盛证券国泰君安 国信证券海通证券华安证券华宝证券华福证券 华龙证券华融证券华泰证券华西证券华鑫证券 江海证券开源证券联讯证券民生证券民族证券 南京证券平安证券上海证券申万宏源 西部证券 申万宏源 证券 世纪证券 券 太平洋证万联证券西南证券湘财证券 新时代证 券 信达证券兴业证券银河证券长城国瑞 证券 长城证券长江证券招商证券中航证券中金财富 中金公司中泰证券中信建投中信证券中信证券 （华南） 中信证券 （山东） 中银国际中原证券宜信普泽中信期货 泛华普益辉腾汇富中信建投 期货 金斧子中国人寿 浦领基金鑫鼎盛恒天明泽钱景基金上海长量 新兰德和讯科技有鱼基金深圳众禄天天基金 好买基金蚂蚁基金同花顺利得基金创金启富 苏宁基金汇成基金一路财富广源达信国美基金 大智慧基 金 万得基金凤凰金信联泰基金汇付基金 基煜基金凯石财富中正达广虹点基金富济基金 伯嘉基金盈米基金和耕传承奕丰金融中证金牛 肯特瑞基 金 中民财富蛋卷基金前海财厚汇林保大 玄元保险华瑞保险东方财富新浪基金云湾基金 证券 民商基金华夏财富通华财富 7基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过 规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放申购、赎回等业务的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可 拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各 销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约 定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机 构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认 知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人， 享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 05月 25日 中财网
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