万家价值优势一年持有期混合 : 关于万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回及转换业务
关于万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回及转换 业务的公告 公告送出日期： 2021年 5月 28日 1.公告基本信息 基金名称万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 基金简称万家价值优势一年持有期混合 基金主代码 009199 基金运作方式 契约型开放式 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人 持有的每份基金份额最短持有期限为 1年，在最短持有期限内该 份基金份额不可赎回或转换转出。 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日 （对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言） 或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言） 1年后的年 度对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或该公历年不存在 对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或转换转 出业务。 基金合同生效日 2020年 5月 29日 基金管理人名称万家基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称万家基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《万家价值优势一年持有期混合型证券投资基 金基金合同》、《万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 赎回起始日 2021年 5月 31日 转换转入起始日 2021年 5月 31日 转换转出起始日 2021年 5月 31日 2.赎回及基金转换业务的办理时间 本基金管理人将于 2021年 5月 31日起开始办理本基金的赎回及基金转换业务。 本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方 可就该基金份额提出赎回申请。 -1 投资者在最短持有期限到期后的每个开放日可以办理基金份额赎回或者转换转出，具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易 日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份 额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。对于尚未开始办理赎回业务的基金 份额，投资者提出的赎回或者转换转出申请不成立。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、其他 特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关 规定在指定媒介上公告。 基金管理人已于 2020年 7月 7日起开始办理本基金的申购及定期定额投资业务。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 2、本基金不设单笔最低赎回份额限制。 3、在销售机构保留的基金份额最低数量限制 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1.00份的， 基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规 定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增 基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 3.2赎回费率 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，不收取赎回费。 3.3其他与赎回相关的事项 1、赎回金额与余额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额的单位 为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 -2 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.0500=10,500.00元 即：该基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为 10,500.00元。 4.转换业务 4.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金 份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率 和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 4.2转换业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转 换。 （2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视 同为前端收费模式）。 （3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。 4.3其它与转换相关的业务事项 （1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易、 APP）开通与本公司旗 下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的 转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 -3 （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易、 APP）转换至万家天添宝 A份额(004717) 不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为 500份，基金份额全部转出时不受此 限制。 （3）本公司对通过电子直销系统（网站、微交易、 APP）进行的基金转换申购补差费实施优惠， 详情如下： 1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的 四折。但转入基金标准申购费率高于 0.6%时，优惠后申购补差费率不低于 0.6%；转入基金标准申 购费率低于 0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。 2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差 的四折收取申购费补差。 3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。 （4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。 5.基金销售机构 5.1直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交易、 APP）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：(021)38909777 传真：(021)38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过本公司电子直销系统（网站、微交易、 APP）办理本基金的赎回等业务，具体 交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信公众号：wjfund_e） 5.2代销机构 序号代销机构是否开通赎回业务是否开通转换业务 1中国工商银行股份有限公司是是 2中国农业银行股份有限公司是是 3平安银行股份有限公司是是 4兴业银行股份有限公司是是 5上海浦东发展银行股份有限公司是是 -4 6交通银行股份有限公司是是 7中国建设银行股份有限公司是是 8平安证券股份有限公司是是 9济安财富（北京）基金销售有限公司是是 10中信证券股份有限公司是是 11湘财证券股份有限公司是是 12中国银河证券股份有限公司是是 13中信证券（山东）有限责任公司是是 14南京苏宁基金销售有限公司是是 15中信期货有限公司是是 16上海证券有限责任公司是是 17上海基煜基金销售有限公司是是 18东海证券股份有限公司是是 19申万宏源证券有限公司是是 20申万宏源西部证券有限公司是是 21中泰证券股份有限公司是是 22华鑫证券有限责任公司是是 23国泰君安证券股份有限公司是是 24华安证券股份有限公司是是 25安信证券股份有限公司是是 26招商证券股份有限公司是是 27山西证券股份有限公司是是 28华泰证券股份有限公司是是 29华金证券股份有限公司是是 30东吴证券股份有限公司是是 31华龙证券股份有限公司是是 32民生证券股份有限公司是是 33德邦证券股份有限公司是是 34中天证券股份有限公司是是 35东兴证券股份有限公司是是 36财通证券股份有限公司是是 37第一创业证券股份有限公司是是 38南京证券股份有限公司是是 39国信证券股份有限公司是是 40中银国际证券股份有限公司是是 41中信建投证券股份有限公司是是 42中国中金财富证券有限公司是是 43恒泰证券股份有限公司是是 44中信证券华南股份有限公司是是 45广发证券股份有限公司是是 -5 46海通证券股份有限公司是是 47浙商证券股份有限公司是是 48光大证券股份有限公司是是 49华福证券有限责任公司是是 50信达证券股份有限公司是是 51上海天天基金销售有限公司是是 52浙江同花顺基金销售有限公司是是 53蚂蚁（杭州）基金销售有限公司是是 54上海陆金所基金销售有限公司是是 55北京肯特瑞基金销售有限公司是是 56北京蛋卷基金销售有限公司是是 57江苏汇林保大基金销售有限公司是是 58上海长量基金销售有限公司是是 59万家财富基金销售（天津）有限公司是是 60上海好买基金销售有限公司是是 61珠海盈米基金销售有限公司是是 62北京植信基金销售有限公司是是 63中国人寿保险股份有限公司是是 64东方财富证券有限公司是是 65诺亚正行基金销售有限公司是是 66招商银行股份有限公司招赢通平台是是 67北京恒天明泽基金销售有限公司是是 68玄元保险代理有限公司是是 69鼎信汇金（北京）投资管理有限公司是是 70嘉实财富管理有限公司是是 71北京度小满基金销售有限公司是是 72宁波银行股份有限公司是是 各代销机构的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构。敬请投资者留意。 6．其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放赎回及转换业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请查阅本基金招募说明书及其更新。 （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（ 400-888-0800）了解本基金赎回及转换业务的相 关事宜，亦可通过本公司网站（ www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销 售相关事宜。 （3）有关本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公 司将另行公告。 （4）上述业务的解释权归本基金管理人。 -6 （5）风险提示： 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资 者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出 独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环 境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金 投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业 绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品等品种， 本基金可参与融资业务，在法律法规允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可参与融券和转 融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金的投资范围还包括存托凭证，除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招 募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货 币市场基金。 本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部 分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对 基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期 限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最 短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 -7 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00元初始面值进行 募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品 资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2021年 5月 28日 -8 中财网
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