富国价值优势混合 : 富国价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
富国价值优势混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 2021 年 05 月 28 日 （ 信息截至： 2021 年 05 月 24 日 ） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国价值优势混合 基金代码 002340 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2016 年 04 月 08 日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 孙彬 任职日期 2019 - 05 - 23 证券从业日期 2012 - 03 - 13 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金运用价值投资方法，通过精选个股和严格风险控制，力争获取中长期、 持续、稳定的超额收益。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其 他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国内依法 发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换 债券、中小企业 私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债 券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权 证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符 合中国证监会的相关规定）。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60% - 95% 。 主要投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将从行业发展生命周期、行业景气 度、行业竞争格局 、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投 资价值；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的研究方法，采取定性 和定量分析相结合的方法，精选具有价值优势的股票构建投资组合；本基金将 根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存 托凭证的投资。本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标， 根据需要适度进行债券投资。本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率 ×80% ＋中债综合全价指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预 期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表 注：截止日期 2021 年 03 月 31 日。 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 注：本基金合同生效日 2016 年 04 月 08 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 费用类型 金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率 （普通客户） 费率（特定客户） 申购费 （前端） M ＜ 100 万 1.5% 0.15% 100 万 ≤M ＜ 500 万 1.2% 0.12% M≥500 万 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 赎回费 N ＜ 7 天 1.5% 7 天 ≤N ＜ 30 天 0.75% 30 天 ≤N ＜ 365 天 0.5% 1 年 ≤N ＜ 2 年 0.3% N≥2 年 0 注：以上费用在投资者申购 / 赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 年费率 / 收费方式 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：以上费用将从基金 资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 本基金的特有风险包括：本基金是混合型基金，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60% - 95% ；权证投资占基金资产净值的比例为 0% - 3% ，每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。其余资产投 资于债券、金融衍生品及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具等。因此，股市、债市的 变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本 面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 1 、本基金 可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点：（ 1 ） 市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的 风 险；（ 2 ）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险；（ 3 ）基差风险是指股指 期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价 格差的波动所造成的期限价差风险；（ 4 ）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股 指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险；（ 5 ）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的 风险；（ 6 ）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障 等原因造成损失的风险。 2 、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，其风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场 风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投 资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不 确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 3 、基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。基金投资科创板 上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特 有风险。 4 、本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、 创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 / 核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（ www.fullgoal.com.cn ），客户服务热线： 95105686 ， 4008880688 （全国统一，免长途话费） 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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