工银新价值灵活配置混合A : 关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动
工银瑞信基金管理有限公司 关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求，根据基金合同、招募说明书的 约定以及《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规规定， 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定在本公司直销 渠道开展部分基金赎回费率优惠活动。具体安排如下： 一、适用基金 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码： 002003；C类基金代码：002004）、工银瑞信新价值灵活配置混合型 证券投资基金（A类基金代码：001648；C类基金代码：012237）、工 银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（A类基金代码：481017； C类基金代码：012241） 二、适用渠道 工银瑞信基金管理有限公司直销渠道（仅限直销柜台） 三、优惠时间 自2021年5月31日至2021年9月30日 四、费率优惠情况 优惠活动期间，凡通过本公司直销渠道申请赎回（不含转换转出） 上述基金的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠： 1、工银新机遇灵活配置混合 费用种类 基金份额类型 持有期限 调整前 费率 调整前赎回费计入 基金财产比例 优惠赎回 费率 赎回费 A类基金份额 Y＜7天 1.50% 100% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.75% 100% 0.75% 30天≤Y＜3月 0.50% 75% 0.375% 3月≤Y＜6月 0.50% 50% 0.25% 6月≤Y＜1年 0.50% 25% 0.125% 1年≤Y＜2年 0.30% 25% 0.075% Y≥2年 0% / 0% C类基金份额 Y＜7天 1.50% 100% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.50% 100% 0.50% 30天≤Y＜90天 0.25% 75% 0.1875% Y≥90天 0% / 0% 2、工银新价值灵活配置混合 费用种类 基金份额类型 持有期限 调整前 费率 调整前赎回费计入 基金财产比例 优惠赎回 费率 赎回费 A类基金份额 Y＜7天 1.50% 100% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.75% 100% 0.75% 30天≤Y＜3月 0.50% 75% 0.375% 3月≤Y＜6月 0.50% 50% 0.25% 6月≤Y＜1年 0.50% 25% 0.125% 1年≤Y＜2年 0.30% 25% 0.075% Y≥2年 0% / 0% C类基金份额 Y＜7天 1.50% 100% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.50% 100% 0.50% 30天≤Y 0% / 0% 3、工银量化策略混合 费用种类 基金份额类型 持有期限 调整前 费率 调整前赎回费计入 基金财产比例 优惠赎回 费率 赎回费 A类基金份额 Y＜7天 1.50% 100% 1.50% 7天≤Y＜1年 0.50% 25% 0.125% 1年≤Y＜2年 0.25% 25% 0.0625% Y≥2年 0% / 0% C类基金份额 Y＜7天 1.50% 100% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.50% 100% 0.50% 30天≤Y 0% / 0% 优惠后的赎回费将100%归入基金财产。此次费率优惠并未降低 赎回费计入基金财产的金额，不会对基金份额持有人利益造成实质 性不利影响。 本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销渠道（仅限 直销柜台）赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。 五、重要提示 1、本公告的最终解释权归工银瑞信基金管理有限公司所有。 2、投资者可通过以下途径咨询详情： 工银瑞信基金管理有限公司 客户服务电话：400-811-9999 网站：www.icbccs.com.cn 3、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业 绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投 资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的法律文件，并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇二 一 年 五 月 三十一 日 中财网
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