中信建投睿利A : 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年05月31日 送出日期：2021年06月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中信建投睿利基金代码 003308 基金简称 A中信建投睿利 A基金代码 A 003308 基金简称 C中信建投睿利 C基金代码 C 004635 基金管理人 中信建投基金管理有限 公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日2016年 12月 07日 上市交易所及上 市日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期 周户2017年 01月 25日2008年 06月 30日 张青2021年 04月 26日2004年 01月 06日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，在有效 控制风险的前提下，通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市场机会，力求 实现基金资产的持续稳健增值。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0-95%；权证投资占基金资产净 值的比例不超过 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后， 现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 主要投资 策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政 及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证 券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的 预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态 调整。 业绩比较 基准 沪深 300指数收益率 ×60%+中债综合指数收益率 ×40% 风险收益 特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 风险收益 特征 A 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 风险收益 特征 C 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2020年12月31日。基金合同生效当年不满完整 自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 中信建投睿利A 费用类型份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N）收费方式 /费率备注 M<100万 1.20% 金额申购， 单位：元 申购费（前 100万 ≤M<200万 1.00% 金额申购， 单位：元 收费） 200万 ≤M<500万 0.50% 金额申购， 单位：元 M≥500万1000.00元 /笔 金额申购， 单位：元 N<7天 1.50% 赎回费 7天 ≤N<30天 0.75% 30天 ≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% 中信建投睿利C 费用类型份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N）收费方式 /费率备注 申购费（前 收费） M>0 0.00% 金额申购， 单位：元 N<7天 1.50% 赎回费7天 ≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费 全额计入基金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于3个月的投资人，赎回费总额的75%计入基 金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产； 赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式 /年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 C 0.40% 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从 基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他 风险。 本基金特有的风险包括：1、本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险；2、股指 期货等金融衍生品投资风险；3、资产支持证券投资风险；4、存托凭证投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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