大成核心趋势混合A : 大成核心趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
大成核心趋势混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要 编制日期： 2021 年 5 月 31 日 送出日期： 2021 年 6 月 1 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 大成核心趋势混合 基金代码 012519 下属基金简称 大成核心趋势混合 A 下属基金交易代码 012519 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 韩创 开始担任本基金基 金经理的日期 - 证券从业日期 2012 年 6 月 1 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个 工作日出现前述情形的，基金管理人应在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证 监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成核心趋势混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金通过对产业周期分析以及个股成长性深度研究分析，在有效控制组合风险并保持 良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市 场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交 易所上市的股票（简称“港 股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支 持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款 ( 包括协议存款、定期存款等 ) 、货币市场工具、股 指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符 合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60% - 95% （港 股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50% ）；本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投 资品种的投资比例。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略 本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市 场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动 态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 2 、股票投资策略 （ 1 ） A 股投资策略 本基金将在大类资产配置的基础上，紧密跟踪经济发展进入中高速增长新常态后所形成 的高效率、低成本、可持续发展的产业核心趋势，精选在社会体系变革、经济体制改革 和技术进步过程中能提高生活水平、提升生产效率、改进社会的公平与 正义的产业和公 司。 在行业配置方面，本基金一方面通过对宏观经济、产业政策、市场前景和行业发展阶段 等进行定性分析，把握产业及行业基本面发展变化的脉络；另一方面根据产业及其相关 行业的规模增长、盈利情况、技术进步等定量指标，结合估值水平、资金流向等市场因 素，对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选，发掘具有投资价值的产业发展 核心趋势。 在个股投资方面，本基金主要通过以基本面分析和估值分析相结合的方法，精选股票构 建股票投资组合。 1 ）公司基本面分析 2 ）股票估值分析 （ 2 ）港股投资策略 3 、债券投资策略 4 、资 产支持证券投资策略 5 、股指期货投资策略 6 、国债期货投资策略 7 、融资买入股票投资策略 8 、存托凭证投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+ 恒生指数收益率× 10%+ 中证综合债券指数收益率× 30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金合同未生效。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金合同未生效。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<100万元 1.2% 100万元≤M<300万元 0.8% 300万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元/笔 申购费 （前收费） M<100万元 1.5% 10万元≤M<300万元 1.0% 300万元≤M<500万元 0.6% 500万元≤M 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% 180天≤N<1年 0.1% N≥1年 0% 注 : 通过本公司直销中心柜台认购、申购本基金份额的养老金客户适用的认购费率、申购费率为对应认购金 额、申购金额所适用的原认购费、申购费的 10% ，认购费、申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享 有费率折扣。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 % 托管费 0.2 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费 用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而 产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实 际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金特有风险 1 、本基金特有风险 （ 1 ）股指期货与国债期货投资风险、（ 2 ）本基金投资于资产支持证券的风险 2 、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、其他风险等。 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成核心趋势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 5 月 19 日证监许可 【 2021 】 1740 号文予以注册。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益 。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.dcfund.com.cn] 客服电话 [4008885558] 1. 大成核心趋势混合型证券投资基金基金合同、大成核心趋势混合型证券投资基金托管协议、大成 核心趋势混合型证券投资基金招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
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