金鹰策略配置混合 : 金鹰策略配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
金鹰策略配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 更新 编制日期： 2021 年 6 月 2 日 送出日期： 2021 年 6 月 3 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 金鹰策略配置混合 基金代码 210008 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2011 - 09 - 01 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 韩广哲 开始担任本基金 基金经理的日期 2019 - 10 - 30 证券从业日期 2007 - 08 - 31 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。 投资目标 在对基本面进行深入分析的基础上，制定适当的投资策略，以策略指 导投资运作，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成 果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长 期可持续稳健增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市 的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。股票资产占基金资产净值的比例为60%～95%；债券、货 币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～40%，其中，现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资的比例范围 占基金资产净值的0%～3%。 主要投资策略 本基金通过对宏观经济所处投资时钟象限的判断、对股票市场与资金 市场之间套利空间的测度，综合考察国内外宏观经济、财政政策与货 币政策新动向、资本市场运行状况，对“防御”与“进取”目标适时、 适度地有所侧重。具体包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托 凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、其他创新或者衍生产 品的投资策略。 数据截止日期：2021-03-31 1.83% 银行存款和结算 备付金合计 3.99% 固定收益投资 8.54% 其他资产 85.64% 权益投资 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 -4.51% -7.37% 12.45% 38.06% 43.96% -21.96% 10.65% -24.66% 26.22% 99.83% 业绩基准收益率 -12.93% 6.86% -5.15% 39.13% 6.77% -7.71% 15.93% -17.58% 27.99% 21.29% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 数据截止日期：2020-12-31 业绩比较基准 沪深300指数增长率×75%＋中证全债指数增长率×25% 风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期 收益与风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益均高于货币 型基金和债券型基金。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金由金鹰策略配置股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 5 日更名而来。基金的过往业绩 不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为 2011 年 9 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 认购费 M < 100 万元 1.20% 100 万元 ≤ M < 300 万元 1.00% 300 万元 ≤ M < 500 万元 0.60% M ≥ 500 万元 1,000 元 / 笔 申购费（前收费） M < 100 万元 1.50% 100 万元 ≤ M < 300 万元 1.20% 300 万元 ≤ M < 500 万元 0.80% M ≥ 500 万元 1,000元/笔 赎回费 N < 7 天 1.50% 7 天 ≤ N < 365 天 0.50% 365 天 ≤ N < 730 天 0.30% N ≥ 730 天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1 、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、通货膨胀风险、债券收 益率曲线变动的风险、再投资风险。 2 、信用风险。 3 、管理风险。 4 、流动性风险。 5 、 操作和技术风险。 6 、合规性风险。 7 、本基金特有的风险。 （ 1 ）策略风险 本基金将在 对宏观经济、政府财政政策与货币政策、证券市场运行状态进行综合研判的 基础上确定投 资策略取向，在投资策略取向的指导下进行大类资产配置、行业配置；在对市 场行情风格 监测的基础上，确定投资组合的风格特征，并据此进行个股配置；若研判失误导 致投资策 略取向失当或偏差，将影响本基金的投资业绩；在实际运作中，本基金将及时利用 业绩归 因分析：在特定策略取向指导下的实际投资效果，并据此进行投资策略取向的优化调 整。 （ 2 ） 预测偏差带来的风险 在本基金的选股模型中使用了预测性的指标，包括预期的净利润增长 率等，如果研究 不深入、预测不准确会增加投资风险。（ 3 ）投资存托凭证的特定风险。本基 金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方 面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可 能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差 异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制 度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8 、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险。 9 、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： http://www.gefund.com.cn/ 客服电话： 400 - 6135 - 888 . 基金合同、托管协议、招募说明书 . 定期报告，包 括基金季度报告、中期报告和年度报 告 . 基金份额净值 . 基金销售机构及联系方式 . 其他重要资料 六、其他情况说明 无 中财网
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