前海开源聚慧三年持有混合 : 前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务
临时公告 前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金开放日常申 购、转换转入及定投业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金 基金简称前海开源聚慧三年持有混合 基金主代码 011287 基金运作方式 契约型开放式,但对每份基金份额设置三年的最短持有 期。 基金合同生效日 2021年 3月 9日 基金管理人名称前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称前海开源基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前 海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金合 同》、《前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 申购起始日 2021年 6月 7日 转换转入起始日 2021年 6月 7日 定期定额投资起始日 2021年 6月 7日 2. 日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间 本基金对投资者持有的每份基金份额设定三年的最短持有期。在每份基金份 额的最短持有期到期日(含该日)前,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎 回或转换转出申请;自最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起,基金份额 持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。 对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言) 或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对 转换转入份额而言);最短持有期到期日指最短持有期起始日三年后的年度对应 日的前一日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该年 1 临时公告 无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下 一工作日。 本基金基金合同自 2021年 3月 9日起生效,本基金首个赎回起始日为 2024 年 3月 11日(即认购份额的三年持有期到期日的下一工作日)。本基金开放申购 (含定期定额申购)、转换转入业务后,投资者申购或转换转入的每份基金份额 以其申购申请确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转 入份额而言)为三年最短持有期起始日,投资者可自该基金份额的三年最短持有 期到期日的下一工作日(含该日)起对该基金份额提出赎回或转换转出申请,请 投资者关注持有份额的到期日,本公司不再另行公告。 本基金将自 2021年 6月 7日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业 务。投资人在开放日办理基金份额的申购和 /或赎回,如果投资人多次申购本基 金,则其持有的每一份基金份额的开放赎回的时间可能不同。开放日的具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日(若该 交易日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申 购、赎回或其他业务,具体以届时提前发布的公告为准)的交易时间,但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但如基金管理人接受某 笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,基金管理人有权对该单一投资者的全 部或部分申请确认失败。 投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的单笔最低限 额为人民币 10万元(含申购费),追加申购本基金基金份额的单笔最低金额为 2 临时公告 人民币 10万元(含申购费);投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其 他销售机构首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币 10元(含申购费), 追加申购本基金基金份额的单笔最低金额为人民币 10元(含申购费)。各销售 机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额 M(元) (含申购费) 申购费率 M <100万 1.50% 100万≤ M <300万 1.00% 300万 ≤ M <500万 0.60% M ≥500万每笔 1,000元 注:销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。 本基金基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人如果有 多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 (1)申购费率适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 3 临时公告 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2)申购费率适用固定金额时: 净申购金额=申购金额-固定金额 申购费用=固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (3)申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到 小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日 (T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请,投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款 项本金退还给投资人。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确 认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提 交的申购申请不成立。 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4. 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资人赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回, 但每笔最低赎回份额不得低于 10份;基金份额的账户最低余额为 10份基金份额, 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金基金份额余额不足 10份时, 该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的 基金份额强制赎回。 4 临时公告 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 本基金对投资者持有的每份基金份额设定三年的最短持有期,基金份额持有 人在三年最短持有期内不得赎回,持有期满三年后赎回不收取赎回费。 注:赎回总金额 =赎回份额.赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 赎回金额=赎回总金额.赎回费用 4.3其他与赎回相关的事项 对于每份基金份额,投资人最短持有期限不短于三年。基金份额持有人将面 临在三年最短持有期到期日(含该日)前不能赎回基金份额的风险。如果投资人 多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的开放赎回的时间可能不同。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日 (T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请,投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到该赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确 认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算。 赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申 请不成立。 5 临时公告 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 投资人 T日赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 5. 日常转换业务 5.1转换费率 (1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分 构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回 费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1)转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。 2)申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。当转入基金的申购 费高于转出基金的申购费时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则 不收取申购补差费。 (2)基金转换的计算公式 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分以下两种情况计算 1)转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率) 申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率 2)转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率 补差费用=0 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申 购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入 基金财产。 6 临时公告 5.2其他与转换相关的事项 (1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、 并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时,转出方的基 金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 (2)投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申 购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 (3)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的 规定。 (4)投资人提出的基金转换申请 ,在当日交易时间结束前可以撤销 ,交易时 间结束后不得撤销。 (5)本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规 则以本公告为准,本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换 规则以其相关公告为准。 (6)开通基金转换业务的销售机构 直销机构:前海开源基金管理有限公司 代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政 储蓄银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、民商基金销售(上海) 有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海 好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有 限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公 司、海银基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基 金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠 海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公 司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信期货有限公 司、中国人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金 (北京) 投资管理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公 司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、佳泓 (北 7 临时公告 京)基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、 长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海 证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、 信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信 证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、华安 证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源 西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券 有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、粤开证券 股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份 有限公司、开源证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、国联证券股份 有限公司、华福证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、财通证券股份有 限公司 其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请 广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 (7)自公告开放日起,本公司直销机构和上述代销机构将同时开通本基金 与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基 金范围以各销售机构的相关公告为准。 (8)投资人通过本公司直销柜台或电子直销交易系统(已开通中国银行、 中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、 通联支付)办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇 业务调整或网上交易支付渠道规则变动,将另行公告。 6.定期定额投资业务 6.1开通定投业务的销售机构 直销机构:前海开源基金管理有限公司。 代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政 8 临时公告 储蓄银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、江苏汇林保大基 金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、 诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上 海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富(北京) 基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公 司、上海万得基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、上海陆金所基金 销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特 瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 中信期货有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、中国人寿保险股份有限公 司、阳光人寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、鼎信汇金 (北 京)投资管理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、泛华普益基金销售有 限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、佳 泓(北京)基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、安信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 中信证券(山东)有限责任公司信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、 大同证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华西 证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙 证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、中山 证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券 股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、国联证券股份 有限公司、华福证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、财通证券股份有限 公司 6.2办理方式 9 临时公告 投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点 (包括电子化服务渠道)申请 办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 6.3办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 6.4申购金额 投资人可与各销售机构约定每期申购金额,每期最低申购金额不受基金招募 说明书中有关申购金额的限制。 投资人应与相关销售机构约定扣款日期。 销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基 金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基 金申购申请日(T日)。 投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 6.5申购费率 若无另行公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构 处于定投费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。 6.6扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日( T日)的基金份额净值为基准计算申 购份额。申购份额将在 T+1日进行确认,投资人可自 T+2日起查询申购成交情况。 6.7变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请 遵循销售机构的相关规定。 7. 基金销售机构 7.1直销机构 (1)前海开源基金管理有限公司直销柜台 办公地址:深圳市福田区深南大道 7006号万科富春东方大厦 10楼 联系人:何凌 电话:(0755)83181190 传真:(0755)83180622 (2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易 10 临时公告 客服电话:4001-666-998 网址:www.qhkyfund.com 微信公众号:qhkyfund 7.2代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 联系人:李紫钰 传真:(010)85108557 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 联系人:宋亚平 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 传真:(010)66275654 联系人:张静 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (4)交通银行股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 11 临时公告 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 法人代表:缪建民 联系人:季平伟 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131号 办公地址:北京市西城区金融大街 3号 法定代表人:张金良 客服电话:95580 网址:www.psbc.com (7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 法定代表人:洪弘 联系人:张燕 电话:0755-88394689 传真:010-58325300 客服电话:400-166-1188 网址:www.jrj.com.cn (8)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人:吴言林 12 临时公告 客服电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (9)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 法定代表人:冷飞 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (10)民商基金销售(上海)有限公司 地址:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 A31室 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (11)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 B座 12F 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 电话:(021)38509639 传真:(021)38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (12)深圳众禄基金销售股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13 室 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:(0755)33227950 客服电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com 13 临时公告 (13)上海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人:其实 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn (14)上海好买基金销售有限公司 地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 法定代表人:祖国明 联系人:徐昳绯 电话:(021)60897840 传真:(0571)26697013 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (16)上海长量基金销售有限公司 地址:浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (17)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1号 903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人:吴强 14 临时公告 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (18)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法人姓名:赵学军 客服电话: 400-021-8850 公司网站:www.harvestwm.cn (19)南京苏宁基金销售有限公司 地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (20)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108室 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:13466546744 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (21)一路财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区宝盛南路 1号院 20号楼 9层 101-14 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 15 临时公告 网址:www.yilucaifu.com (22)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 法定代表人:惠晓川 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com (23)北京植信基金销售有限公司 地址:北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人:于龙 客服电话:4006-802-123 公司网站:www.zhixin-inv.com (24)济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (25)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (26)北京坤元基金销售有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街 8号 B座 501 法定代表人:李雪松 客服电话:400-818-5585 16 临时公告 网址:http://www.kunyuanfund.com (27)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人:王翔 网址:www.jiyufund.com.cn 客服电话:400-820-5369 (28)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区源深路 1088号平安财富大厦 7楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (29)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (30)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 17 临时公告 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 办公电话:075589460500 传真号码:075521674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (31)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团 总部 A座 17层 法定代表人:王苏宁 联系人:江卉 客服电话:95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务) 网址:kenterui.jd.com (32)大连网金基金销售有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (33)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-0618-518 网址:danjuanapp.com (34)中信期货有限公司 18 临时公告 地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305 室、 14层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (35)腾安基金销售(深圳))有限公司 办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 法定代表人:刘明军 客服电话:95017(拨通后转 1再转 8) 网址:www.tenganxinxi.com ; www.txfund.com. (36)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 16号 办公地址:北京市西城区金融大街 16号中国人寿广场 A座 法定代表人:王滨 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (37)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 20号联合大厦 701A室 邮政编码:100020 法定代表人:李科 联系人:王超 联系电话:010-59053660 客服电话:95510 网址:www.sinosig.com (38)北京度小满基金销售有限公司 19 临时公告 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 法定代表人:葛新 客服电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com (39)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区太月园 3号楼 5层 521室 办公地址:北京市海淀区太月园 3号楼 5层 521室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com (40)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 邮政编码:200232 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com (41)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人:于海锋 客服电话:4000803388 网址:www.puyifund.com (42)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 法定代表人:周斌 联系人:马鹏程 电话:010-57756084 传真:010-57756199 20 临时公告 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtwm.com (43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (44)佳泓(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308号 办公地址:北京市西城区德胜门内西顺城街 46号锦胜华安写字楼西 205 法定代表人:谢亚凡 联系人:岳倩颖 电话:010-84084940 网址:http://www.haofunds.com (45)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:贺青 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:钟伟镇 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (46)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:张颢 电话:(010)85156398 21 临时公告 传真:(010)65182261 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (47)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:(0755)82133066 传真:(0755)82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (48)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址:广州市天河北路 183号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41-43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020)87555888 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (49)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:(010)60838696 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (50)中国银河证券股份有限公司 22 临时公告 办公地址:北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-80928123 客服电话:4008-888-888或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100071 (51)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 办公地址:上海市广东路 689号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 电话:(021)23219000 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (52)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:杨玉成 联系人:曹晔 电话:(021)33389888 传真:(021)33388224 电话委托:(021)962505 客服电话:95523,4008-895-523 网址:www.swhysc.com (53)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 23 临时公告 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com (54)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 法定代表人:黄炎勋 电话:(0755)82555551 客服电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (55)万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼 法定代表人:罗钦城 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn (56)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn (57)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228号 24 临时公告 办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (58)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 联系人:吴忠超 电话:(0532)85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (59)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:(010)63080985 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (60)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话 0755-83516289 传真号:0755-83515567 25 临时公告 客服电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com (61)光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 联系人:何耀 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (62)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 联系电话:020-88836999 传真:020-88836984 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn (63)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn (64)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 26 临时公告 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客户服务电话:95399 网址:www.xsdzq.cn (65)大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址:山西省太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 客服电话:400-712-1212 网址:www.dtsbc.com.cn (66)华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:合肥市蜀山区南二环路 959号财智中心华安证券 B1座 0327室 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:(0551)65161821 传真:(0551)65161672 客服电话:95318 网址:www.hazq.com (67)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 27 临时公告 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (68)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网站:www.hx168.com.cn (69)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:李琦 联系人:唐岚 电话:(010)88085258 传真:(010)88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (70)中泰证券股份有限公司 地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (71)华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦 28 临时公告 法定代表人:陈牧原 联系人:邓鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:400-689-8888 网址:www.hlzq.com (72)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 客服电话:95323;4001-099-918 网址:www.cfsc.com.cn (73)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21 层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 联系电话:(0755)82023442 客服电话:95532,4006-008-008 网址:www.china-invs.cn (74)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客户服务电话: 95329 29 临时公告 网址:www.zszq.com (75)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道 60号开发区金控中心 21、22、23 层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com (76)华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:(021)68778790 传真:(021)68777992 客服电话:4008-209-898 网址:www.cnhbstock.com (77)华融证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:(010)85556100 传真:(010)85556153 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (78)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 30 临时公告 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电话:400-800-5000 网址:www.tfzq.com (79)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 办公地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:(029)63387289 客服电话:95325,400-860-8866 网址:www.kysec.cn (80)东方财富证券股份有限公司 地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 法定代表人:戴彦 客服电话:95357 网址:www.18.cn (81)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8号 办公地址:无锡市金融一街 8号国联大厦 法人代表:姚志勇 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (82)华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3层、4层、5层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行大厦 18楼 法定代表人:黄金琳 31 临时公告 客服电话:95547 网址:www.gfhfzq.com.cn (83)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10号 法定代表人:菅明军 客服电话:95377 网址:www.ccnew.com (84)财通证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼 办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼 法定代表人:陆建强 联系人:蔡驰宙 联系电话:0571-87821867 客户服务电话:95336 网址:www.ctsec.com 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换及定投业 务(代销机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示,敬请投资人留意。 8. 基金份额净值公告 /基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 32 临时公告 本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详 细情况,请仔细阅读刊登在中国证监会规定媒介上的《前海开源聚慧三年持有期 混合型证券投资基金招募说明书》,亦可到基金管理人网站(www.qhkyfund.com) 或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询。 对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人, 可拨打基金管理人的客户服务热线(4001-666-998)咨询相关事宜。 由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同, 投资人应以各代销机构具体规定的时间为准。 上述业务的解释权归本基金管理人。 33 临时公告 风险提示:基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于 零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得 收益。投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要等信息披露文件。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇二一年六月四日 34 中财网
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