上证180ETF联接 : 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要(更新)
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年06月07日 送出日期：2021年06月08日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华宝上证180价值ETF联接基金代码 240016 基金管理人 华宝基金管理有限 公司 基金托管人 中国工商银行股份 有限公司 基金合同生效日 2010年04月23日 上市交易所 及上市时间 / 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理丰晨成 开始担任本基金 基金经理的日期 2015年11月13日 证券从业日期 2009年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中 投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。同时为更好地实现 投资范围投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净 值的5%。本基金的标的指数为上证180价值指数。 主要投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。 当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适 当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较 基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 95%×上证180价值指数收益率＋5%×银行同业存款利率 本基金为 ETF联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型 风险收益特征基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数, 属于收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 1 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 M＜100万 1.50% 申购费(前收费) 100万 ≤M＜ 500万 0.70% 500万 ≤M每笔1000元 N＜7日 1.50% 赎回费 7日 ≤N＜ 1年 0.50% 1年 ≤N＜ 2年 0.25% 2年 ≤N 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然 一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了 解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自 行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金的特有风险 作为股票指数基金，90%以上的联接基金基金资产将投资于目标ETF，因此同目标ETF一 样，联接基金也具有股票市场的系统性风险，无法规避市场的下跌风险。同时，由于不高于 10%的其他品种的投资，会导致联接基金与标的指数之间的跟踪误差。 本基金还面临跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构 停止服务的风险、成份股停牌的风险。 2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、 再投资风险。 3、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、信用风险、管理风险、操 作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以及其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-7005588 、400-820-5050、021-38924558］ 《华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华宝上 证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《华宝上证 180价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 3 中财网
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