科创红土 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
红土创新基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 红土创新基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳拓 邦股份有限公司（证券简称：拓邦股份，代码：002139）非公开发行A股股票的 认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓邦股份本次非公开发行A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 红土创新新科技 股票型发起式证 券投资基金 1,140,351 13,000,001.40 3.72% 15,326,317.44 4.39% 6个月 红土创新科技创 新3年封闭运作 灵活配置混合型 证券投资基金 1,052,631 11,999,993.40 3.39% 14,147,360.64 3.99% 6个月 红土创新新兴产 业灵活配置混合 型证券投资基金 701,754 7,999,995.60 2.29% 9,431,573.76 2.69% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年6月3日数据。 特此公告 红土创新基金管理有限公司 二〇二一年六月八日 中财网
 |