[中报]*ST华资:华资实业2020年半年度报告（修订版）
原标题:*ST华资:华资实业2020年半年度报告（修订版） 公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2020年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 宋卫东 、主管会计工作负责人 张世潮 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨 荣正 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体， 本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ..... 7 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................... 17 第九节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 包头市国资委 指 包头市国有资产监督管理委员会 草原糖业、控股股东 指 包头草原糖业（集团）有限责任 公司 公司、本公司、华资实业 指 包头华资实业股份有限公司 实创经济 指 包头市实创经济技术开发公司 北普实业 指 包头市北普实业有限公司 华资糖储 指 包头华资糖储备库有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 包头华资实业股份有限公司 公司的中文简称 华资实业 公司的外文名称 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HZSY 公司的法定代表人 宋卫东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李怀庆 刘秀云 联系地址 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司 电 话 0472-6957558 0472-6957548 传 真 0472-4190473 0472-4190473 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南 路 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 包头市东河区 公司办公地址的邮政编码 014045 公司网址 http://www.huazi.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华资实业 600191 华资实业、G华资 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 36,575,663.41 33,202,934.70 10.16 归属于上市公司股东的净利润 18,621,768.96 54,602,150.13 -65.90 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 18,606,372.75 54,597,691.44 -65.92 经营活动产生的现金流量净额 -5,363,616.76 5,211,174.49 -202.93 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,819,290,704.80 1,887,275,311.20 -3.60 总资产 1,925,574,013.23 2,022,276,786.27 -4.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0384 0.1126 -65.90 稀释每股收益（元／股） 0.0384 0.1126 -65.90 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0384 0.1126 -65.90 加权平均净资产收益率（%） 1.00 2.93 减少1.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.00 2.93 减少1.93个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 5,825.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,570.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 15,396.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司经营项目未发生变化，以制糖、仓储业务为主。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，实现营业总收入3，657.57万元，归属于母公司股东的净利润1,862.18 万元。公司主要业务来源于投资收益。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 36,575,663.41 33,202,934.70 10.16 营业成本 34,318,100.30 32,709,752.82 4.92 销售费用 630,637.05 811,778.63 - 22.31 管理费用 13,819,939.04 20,318,194.64 - 31.98 财务费用 - 8,777,578.24 3,289,706.96 - 366.82 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 - 5,363,616.76 5,211,174.49 - 202.93 投资活动产生的现金流量净额 39,056,249.21 4,817,545.63 710.71 筹资活动产生的现金流量净额 - 7,150,000.00 - 3,384,813.56 不适用 营业收入变动原因说明 : 主要为母公司糖销量大幅度增加所致 营业成本变动原因说明 : 主要为母公司糖销量大幅度增加所致 销售费用变动原因说明 : 主要为母公司运费减少所致 管理费用变动原因说明 : 主要为母公司疫情期间减免社会保险费及中介费等减少所致 财务费用变动原因说明 : 主要为母公司 收 到 北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际 高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司支付的 利 息 所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要为母公司往来收款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要为母公司收到现金红利增加及出售华夏银行股 票所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要为母公司偿还借款所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 公司主要业务收入来源于投资收益，本期实现投资收益2,588.95万元，其中： 公司持有的恒泰证券报告期内实现净利润14,070.85万元，归属于母公司所有者的净 利润为 13,350.49万元，公司核算其投资收益为372.70万元；华夏银行现金分红 1,733.64万元；理财获得现金收入482.61万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年同期 期末数 上年同期 期末数占 总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例（%） 情况说明 银行存款 45,045,680.85 2.34 10,710,755.13 0.53 320.56 主要系处置其 他权益工具投 资所致。 交易性金 融资产 7,792,880.74 0.39 -100.00 主要系报告期 收回投资所致。 预收账款 413,397.53 0.02 888,892.74 0.04 - 53.49 主要系执行新 会计准则所致。 合同负债 306,386.96 0.02 100.00 主要系执行新 会计准则所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 截止报告期 末持有数量 （股） 资金 来源 报告期 内出售 （股） 报告期投资 收益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 华夏 银行 70,440,780.81 69,624,001 自有 1,248,100 17,336,376.25 -79,332,395.36 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股 参股 公司分析 √适用 □不适用 控股子公司情况 A、包头华资糖储备库有限公司：注册资本22,000万元人民币，本公司持有其100% 股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货代、港口接卸代 理、仓库出租等，截止报告期末总资产为6,750.22万元，净资产为6,750.22万元， 净利润为-310.05万元。 B、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本21,000万元，系公司全资子公司，截 止报告期末总资产为16,042.58万元，净资产为15,856.28万元，净利润为-203.51 万元。 主要参股公司情况 A、华夏银行股份有限公司： 华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行。注册资 1,538,722.40万元人民币。截止本报告日公司持有华夏银行股权69,624,001股，为 全流通股份，占该公司注册资本的0.45%，报告期内公司出售该公司股份1,248,100 股。 B、恒泰证券股份有限公司： 2015年10月15日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股数为 2,604,567,412股，其中，内资股股东持有2,153,721,412股，境外上市外资股(H股) 股东持有450,846,000股。公司持股数量为308,000,000股，持股比例11.83%。报告 期该公司实现营业收入105,504.09万元，实现归属于母公司所有者的净利润 13,350.49万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2019年年度股东大会 2020-05-26 www.see.com 2020-05-27 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决同 业竞争 潍坊创 科实业 有限公 司 本次收购完成后，收购 人及其关联方所从事 的业务与上市公司间 不存在同业竞争或潜 在的同业竞争问题。 2013 年7月 22日 ——长 期 否 是 解决关 联交易 潍坊创 科实业 有限公 司 为了将来尽量规范和 减少关联交易，收购人 承诺：“本次股权转让 完成后，本公司及其关 联方与上市公司及其 控股子公司之间将尽 可能避免发生关联交 易，对于无法避免或者 有合理原因而发生的 关联交易，本公司承诺 将遵循市场公正、公 开、公平的原则，并严 格遵守国家有关法律、 法规、上市规则及上市 公司章程，依法签订协 议，履行法定程序，保 证不通过关联交易损 害上市公司及其股东 的合法权益。如违反上 述承诺与上市公司及 其关联方进行交易，而 给上市公司及其关联 2013 年7月 22日 ——长 期 否 是 方造成损失，由本公司 承担赔偿责任。 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他承诺 其他 潍坊创 科实业 有限公 司 关于与上市公司实行 “五分开”的承诺 2013 年7月 22日 ——长 期 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况 及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 重要 子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 “华资实业黄河排污口”是我国建国初期国家在包头镫口建设“中央轻工业部 华北糖厂”（现华资实业）形成。1955年10月开始使用。2011年11月黄河流域水 资源保护局监制在此立碑，后更名为“华资实业工业排污口”。公司2011年底停止 甜菜糖生产，之后从未向该排污口排放生产污水。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数(户) 42,519 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 包头草原糖 业(集团)有 限责任公司 152,717,960 31.49 质押 130,500,000 境内非国有 法人 包头市实创 经济技术开 发有限公司 85,404,925 17.61 无 境内非国有 法人 包头市北普 实业有限公 司 25,332,728 5.22 无 境内非国有 法人 哈尔滨天翔 伟业投资有 限公司 3,500,000 0.72 无 未知 首都产业控 股有限公司 2,275,500 2,275,500 0.47 无 未知 彭伟 1,785,900 1,785,900 0.37 无 境内自然人 潘国贤 886,400 886,400 0.18 无 境内自然人 战然 30,500 740,500 0.15 无 境内自然人 方武 720,000 720,000 0.15 无 境内自然人 张海通 -291,900 709,600 0.15 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 152,717,960 包头市实创经济技术开发有限公司 85,404,925 人民币普通股 85,404,925 包头市北普实业有限公司 25,332,728 人民币普通股 25,332,728 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 首都产业控股有限公司 2,275,500 人民币普通股 2,275,500 彭伟 1,785,900 人民币普通股 1,785,900 潘国贤 886,400 人民币普通股 886,400 战然 740,500 人民币普通股 740,500 方武 720,000 人民币普通股 720,000 张海通 709,600 人民币普通股 709,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前三大股草原糖业、实创经济、北普实业存在关联关系，其余股东、公司 未知其关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 代瑞萍 独立董事 选举 张 毅 独立董事 离任 吕玉杰 职工监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司进行董事会、 监事会换届选举，独立董事张毅任期届满 已辞去公司所有职务 。 选举代 瑞萍为第八届董事会独立董事 。 因公司 暂未 召开员工大会，职工监事 人选未确定 , 暂 由吕玉 杰 继续 担任。 董事吴振清、 监事吴孟璠于 2020 年 7 月 分别 向公司 董 事会、 监事会提出辞职申请 , 董事 吴振 清 的辞呈自送达之日起生效。 因吴孟璠的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，吴孟 璠的辞职将在补选的监事就任时方可生效 , 在补选的监事就任前，吴孟璠仍将按照有关法律法规和 公司章程的规定继续履行职责。 其他成员未有变动。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计 报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2020年6月30日 编制单位: 包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 45,045,680.85 10,710,755.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 7,792,880.74 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 3,852,794.49 4,328,970.33 应收款项融资 预付款项 七、7 3,796,852.94 3,981,641.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 57,706,318.16 60,675,284.26 其中：应收利息 4,282,262.78 4,282,262.78 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 2,667,088.89 2,706,741.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 122,854,305.48 123,399,288.86 流动资产合计 235,923,040.81 213,595,563.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 1,030,737,280.41 1,027,010,251.75 其他权益工具投资 七、18 426,098,886.12 543,589,014.67 其他非流动金融资产 七、19 32,751,955.45 32,751,955.45 投资性房地产 七、20 40,697,826.79 42,306,295.71 固定资产 七、21 93,041,706.22 95,900,127.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七、26 37,971,258.11 38,661,644.63 开发支出 商誉 七、28 长期待摊费用 递延所得税资产 七、30 28,352,059.32 28,461,933.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,689,650,972.42 1,808,681,223.10 资产总计 1,925,574,013.23 2,022,276,786.27 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、36 1,680,601.17 2,355,798.01 预收款项 七、37 413,397.53 888,892.74 合同负债 七、38 306,386.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七、39 3,301,249.09 3,206,198.47 应交税费 七、40 2,740,907.24 1,825,579.90 其他应付款 七、41 8,926,240.12 8,753,622.06 其中：应付利息 应付股利 七、41 7,273,980.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,368,782.11 17,030,091.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 七、30 88,914,526.32 117,971,383.89 其他非流动负债 非流动负债合计 88,914,526.32 117,971,383.89 负债合计 106,283,308.43 135,001,475.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、53 484,932,000.00 484,932,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 578,473,853.78 578,473,853.78 减：库存股 其他综合收益 七、57 266,743,578.99 353,914,151.70 专项储备 盈余公积 七、59 118,081,884.78 118,081,884.78 一般风险准备 未分配利润 七、60 371,059,387.25 351,873,420.94 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,819,290,704.80 1,887,275,311.20 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 1,819,290,704.80 1,887,275,311.20 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,925,574,013.23 2,022,276,786.27 法定代表人： 宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 母公司 资产负债表 2020年6月30日 编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 41,307,766.64 6,636,088.52 交易性金融资产 7,792,880.74 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 266,492.32 594,146.61 应收款项融资 预付款项 131,872.94 316,661.96 其他应收款 十七、2 6,355,018.16 6,505,976.58 其中：应收利息 4,282,262.78 4,282,262.78 应收股利 存货 2,667,088.89 2,706,741.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 122,854,305.48 123,399,288.86 流动资产合计 173,582,544.43 147,951,785.16 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 1,328,107,280.41 1,324,380,251.75 其他权益工具投资 426,098,886.12 543,589,014.67 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 90,981,593.46 93,617,677.23 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,971,258.11 38,661,644.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 26,869,523.59 26,979,397.31 其他非流动资产 非流动资产合计 1,910,028,541.69 2,027,227,985.59 资产总计 2,083,611,086.12 2,175,179,770.75 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,571,664.19 2,246,861.03 预收款项 413,397.53 888,892.74 合同负债 306,386.96 应付职工薪酬 3,299,585.09 3,206,198.47 应交税费 988,508.83 73,055.89 其他应付款 99,003,811.97 98,831,193.91 其中：应付利息 应付股利 7,273,980.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 105,583,354.57 105,246,202.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 88,914,526.32 117,971,383.89 其他非流动负债 非流动负债合计 88,914,526.32 117,971,383.89 负债合计 194,497,880.89 223,217,585.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 484,932,000.00 484,932,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 576,887,595.28 576,887,595.28 减：库存股 其他综合收益 266,743,578.99 353,914,151.70 专项储备 盈余公积 118,081,884.78 118,081,884.78 未分配利润 442,468,146.18 418,146,553.06 所有者权益（或股东权 益）合计 1,889,113,205.23 1,951,962,184.82 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 2,083,611,086.12 2,175,179,770.75 法定代表人： 宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正 合并 利润表 2020年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年半年度 2019年半年度 一、营业总收入 （未完）  |